Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2019. 06. 01- 2019. 06. 01Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1) -(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 4/2018. (IX.4.) rendelettel módosított 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:
1. § Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.1.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. § (1) Mátranovák Község Önkormányzata az önkormányzat 2018. évi költségvetését
2. § (1) A Kvr. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Kvr. 1/1., és 1/2.mellékletei helyébe ezen rendelet 1/1 és ½ mellékletei lépnek.
3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. számú melléklet |
|||||||
Mátranovák Önkormányzat 2018. évi tervezett |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
2018. évi terv |
2018.I.mód |
2018.II.mód |
2018. évi terv |
2018. I.mód |
2018. II. mód |
||
Megnevezés |
Megnevezés |
||||||
Intézményi műk. bevételek |
119 726 019 |
121 174 019 |
183 083 636 |
Személyi juttatások |
67 381 035 |
65 454 721 |
88 251 932 |
Közhatalmi bevételek |
113 238 319 |
113 536 319 |
176 172 419 |
Munkaad. terh. jár |
16 764 865 |
16 764 865 |
21 965 673 |
Iparűzési adó |
107 831 319 |
107 831 319 |
168 806 021 |
Dologi kiadások |
124 765 441 |
104 765 441 |
147 680 449 |
Gépjárműadó |
474 000 |
3 000 000 |
3 108 793 |
Műk. kiadások. össz. |
208 911 341 |
186 985 027 |
257 898 054 |
Kommunális adó |
1 505 000 |
1 505 000 |
997 015 |
Tám. ért. műk. kiadás |
20 558 845 |
31 066 185 |
55 130 448 |
Talajterhelési díj |
428 000 |
200 000 |
260 590 |
Műk. célú pe. áta.áh. kiv |
4 000 000 |
12 510 000 |
22 387 163 |
Pótlék |
3 000 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|||
0 |
0 |
||||||
Egyéb bevétel |
6 487 700 |
7 637 700 |
6 911 217 |
0 |
|||
Bérleti díjak |
6 487 700 |
6 487 700 |
2 624 801 |
0 |
|||
Egyéb bev( Ház.sz, sírh,egy, sajbev) |
1 150 000 |
4 286 416 |
0 |
||||
Működési bevétel összesen |
119 726 019 |
121 174 019 |
183 083 636 |
Működési tám. össz. |
24 558 845 |
43 576 185 |
77 517 611 |
Felhalm.c. tám. EUS program. |
0 |
99 783 074 |
|||||
Felhalmozási tám. Közfogl.prog |
0 |
2 395 788 |
|||||
Támogatások összesen |
23 699 438 |
6 042 480 |
19 042 828 |
Felújítási kiadások |
31 750 000 |
34 000 000 |
134 232 211 |
Önkormányzatok műk.ált.tám |
21 656 958 |
0 |
21 960 |
Beruházási kiadás |
175 024 650 |
203 072 675 |
150 256 814 |
0 |
0 |
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
0 |
||||
Normatív támogatások III. jogcím |
0 |
2 892 600 |
Részvény |
0 |
|||
Normatív támogatások IV. jogcím |
2 042 480 |
2 042 480 |
2 064 928 |
0 |
|||
Kiegészítő áll.tám V. jogcím |
4 000 000 |
14 063 340 |
0 |
||||
Felh. és tőkejell. bev. össz. |
0 |
2 800 000 |
3 084 667 |
Felh. kiad összesen |
206 774 650 |
237 072 675 |
284 489 025 |
Önkormányzati ép. Értékesítése |
0 |
2 800 000 |
3 084 667 |
Tőketörlesztés |
0 |
||
0 |
Kamatfizetés |
0 |
|||||
Támog. értékű bev. össz. |
71 094 675 |
91 842 523 |
88 257 540 |
Adósságszolg. összesen |
0 |
0 |
0 |
Tám. értékű műk. bevétel |
71 094 675 |
91 842 523 |
88 257 540 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
|
- ebből OEP-től átvett pénz |
23 922 000 |
23 922 000 |
29 606 100 |
Céltartalék |
0 |
||
- ebből Munkaügyi kp. |
47 172 675 |
62 177 723 |
33 638 337 |
0 |
|||
Támogatás központi kez.előirányz. |
5 742 800 |
428 500 |
0 |
||||
Támogatás egyéb fel.kez.előirányz. |
0 |
1 000 000 |
|||||
Támogatás helyi önkormányzatoktól |
0 |
119 114 |
|||||
Eus programokra ad.tám |
0 |
23 465 489 |
0 |
||||
Tám. Értékű és felh. bev |
94 794 113 |
97 885 003 |
209 479 230 |
0 |
|||
Hitelek összesen |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
0 |
||||
Felhal. célú hitelfelvétel |
0 |
Finanszírozási kiadások |
20 414 097 |
20 414 097 |
22 686 175 |
||
Finanszírozási bevételek |
20 414 097 |
20 414 097 |
38 477 706 |
Finanszírozási kiadások összesen |
20 414 097 |
20 414 097 |
22 686 175 |
Előző évi pénzmaradvány |
225 724 704 |
245 774 865 |
245 774 865 |
0 |
|||
Költségvetési kiadás( megelőlegezés) |
37309239 |
||||||
Bevételek mindösszesen |
460 658 933 |
488 047 984 |
679 900 104 |
Kiadások mindösszesen |
460 658 933 |
488 047 984 |
679 900 104 |
1.1 1.2. melléklet
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő testülete |
||||||||||
1/1 sz. melléklet |
||||||||||
Működési célú bevételek |
Működési célú kiadások |
|||||||||
2018 évi terv |
2018. I. módosított |
2018 II. módosított |
2018 évi terv |
2018. I.módosított |
2018. II. mód |
|||||
Működési bevételek |
119 726 019 |
121 174 019 |
183 083 636 |
Működési kiadások |
208 911 341 |
186 985 027 |
257 898 054 |
|||
Költségvetési támogatás |
23 699 438 |
6 042 480 |
19 042 828 |
Támog. értékű műk. kiadás |
20 558 845 |
31 066 185 |
55 130 448 |
|||
Támogatásértékű bevétel összesen |
71 094 675 |
91 842 523 |
88 257 540 |
Műk. célú. pe. átad. áh. kiv |
4 000 000 |
12 510 000 |
22 387 163 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
18 950 054 |
11 502 190 |
29 240 130 |
Működési hiteltörlesztés |
0 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
20 414 097 |
20 414 097 |
38 477 706 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek összesen |
253 884 283 |
250 975 309 |
358 101 840 |
Tartalék |
20 414 097 |
20 414 097 |
22 686 175 |
|||
Működ. többlet/hiány összege |
Működési kiadások össz. |
253 884 283 |
250 975 309 |
358 101 840 |
||||||
|
||||||||||
Felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
2018.évi terv |
2018. I. módosított |
2018. I. módosítás |
2018.évi terv |
2018. I. módosított |
2018. I. módosítás |
|||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
2 800 000 |
3 084 667 |
Felhalmozási kiadások |
206 774 650 |
237 072 675 |
284 489 025 |
||||
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
102 178 862 |
Felhalmozási c. pe. Átadás (r.) |
37 309 239 |
37 309 239 |
|||||
Felhalmozási célú pe. átvétel |
0 |
Felújítási kiadás |
0 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány |
206 774 650 |
234 272 675 |
216 534 735 |
Kamatkiadás |
0 |
|||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
||||||||
Felhalm. bevételek összesen |
206 774 650 |
237 072 675 |
321 798 264 |
Felhalm. kiadások össz. |
206 774 650 |
237 072 675 |
321 798 264 |
|||
Felhalmozási többlet/hiány összege |
||||||||||
Mindösszesen |
460 658 933 |
488 047 984 |
679 900 104 |
Mindösszesen |
460 658 933 |
488 047 984 |
679 900 104 |
|||