Intézmény törzsszáma: 452487 Intézmény neve: MÁTRANOVÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

Költségvetés - 2019 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése

Sorsz.

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1

2

4

5

6

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

1

34 530 013

34 530 013

Normatív jutalmak

2

2 800 000

2 800 000

Céljuttatás, projektprémium

3

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

4

Végkielégítés

5

Jubileumi jutalom

6

Béren kívüli juttatások

7

584 000

584 000

Ruházati költségtérítés

8

Közlekedési költségtérítés

9

Egyéb költségtérítések

10

Lakhatási támogatások

11

Szociális támogatások

12

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

13

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

14

37 914 013

37 914 013

Választott tisztségviselők juttatásai

15

17 680 335

17 680 335

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

16

5 733 741

5 733 741

Egyéb külső személyi juttatások

17

3 052 946

3 052 946

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

18

26 467 022

26 467 022

Személyi juttatások (=14+18)

19

64 381 035

64 381 035

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20

12 554 000

12 554 000

Szakmai anyagok beszerzése

21

950 000

950 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

22

11 000 000

11 000 000

Árubeszerzés

23

Készletbeszerzés (=21+22+23)

24

11 950 000

11 950 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

25

1 300 000

1 300 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

26

950 000

950 000

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

27

2 250 000

2 250 000

Közüzemi díjak

28

9 100 000

9 100 000

Vásárolt élelmezés

29

Bérleti és lízing díjak

30

300 000

300 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

31

5 500 000

5 500 000

Közvetített szolgáltatások

32

1 500 000

1 500 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

33

Egyéb szolgáltatások

34

13 100 000

13 100 000

Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

35

29 500 000

29 500 000

Kiküldetések kiadásai

36

400 000

400 000

Reklám- és propagandakiadások

37

34 377

34 377

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

38

434 377

434 377

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

39

12 200 000

12 200 000

Fizetendő általános forgalmi adó

40

Kamatkiadások

41

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

42

Egyéb dologi kiadások

43

18 000 000

18 000 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

44

30 200 000

30 200 000

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

45

74 334 377

74 334 377

Társadalombiztosítási ellátások

46

Családi támogatások

47

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

48

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

49

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

50

Lakhatással kapcsolatos ellátások

51

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

52

Egyéb nem intézményi ellátások

53

8 500 000

8 500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

54

8 500 000

8 500 000

Nemzetközi kötelezettségek

55

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

56

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

57

23 600 016

23 600 016

Egyéb elvonások, befizetések

58

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

59

23 600 016

23 600 016

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

62

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

63

31 065 075

31 065 075

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

65

Árkiegészítések, ártámogatások

66

Kamattámogatások

67

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

68

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

69

4 000 000

4 000 000

Tartalékok

70

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)

71

58 665 091

58 665 091

Immateriális javak beszerzése, létesítése

72

Ingatlanok beszerzése, létesítése

73

149 773 514

149 773 514

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

74

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

75

Részesedések beszerzése

76

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

77

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

78

40 438 849

40 438 849

Beruházások (=72+...+78)

79

190 212 363

65 199 961

255 412 324

Ingatlanok felújítása

80

Informatikai eszközök felújítása

81

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

82

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

83

Felújítások (=76+...+79)

84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

88

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

89

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

90

Lakástámogatás

91

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

93

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)

94

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

95

408 646 866

65 199 961

473 846 827

Intézmény törzsszáma: 452487 Intézmény neve: MÁTRANOVÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

Költségvetés - 2019 - K9. Finanszírozási kiadások (03)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése

Sorsz.

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1

2

4

5

6

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

1

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

2

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

3

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

4

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6

Kincstárjegyek beváltása

7

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

8

Belföldi kötvények beváltása

9

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

10

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13

82 667

82 667

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

14

Pénzeszközök betétként elhelyezése

15

Pénzügyi lízing kiadásai

16

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

17

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

18

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

19

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

20

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)

21

82 667

82 667

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

22

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

23

Külföldi értékpapírok beváltása

24

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

26

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)

27

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

28

Váltókiadások

29

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

30

82 667

82 667

Intézmény törzsszáma: 452487 Intézmény neve: MÁTRANOVÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

Költségvetés - 2019 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorsz.

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

2

B112

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

3

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4

B114

2 066 680

2 066 680

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

5

B115

5 742 000

5 742 000

Elszámolásból származó bevételek

6

B116

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)

7

B11

7 808 680

7 808 680

Elvonások és befizetések bevételei

8

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

9

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

10

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

11

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

12

B16

62 870 235

62 870 235

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)

13

B1

70 678 915

70 678 915

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

14

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

15

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

16

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

17

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

18

B25

92 405 951

65 199 961

157 605 912

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)

19

B2

92 405 951

92 405 951

Magánszemélyek jövedelemadói

20

B311

Társaságok jövedelemadói

21

B312

Jövedelemadók (=20+21)

22

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

23

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

24

B33

Vagyoni tipusú adók

25

B34

950 000

950 000

Értékesítési és forgalmi adók

26

B351

110 000 000

110 000 000

Fogyasztási adók

27

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

28

B353

Gépjárműadók

29

B354

2 352 000

2 352 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

30

B355

Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)

31

B35

112 352 000

112 352 000

Egyéb közhatalmi bevételek

32

B36

1 100 000

1 100 000

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

33

B3

114 402 000

114 402 000

Készletértékesítés ellenértéke

34

B401

Szolgáltatások ellenértéke

35

B402

3 425 197

3 425 197

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

36

B403

Tulajdonosi bevételek

37

B404

Ellátási díjak

38

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

39

B406

924 803

924 803

Általános forgalmi adó visszatérítése

40

B407

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

41

B4081

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

42

B4082

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

43

B408

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

44

B4091

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

45

B4092

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

46

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

47

B410

Egyéb működési bevételek

48

B411

Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)

49

B4

4 350 000

4 350 000

Immateriális javak értékesítése

50

B51

Ingatlanok értékesítése

51

B52

500 000

500 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

52

B53

Részesedések értékesítése

53

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

54

B55

Felhalmozási bevételek (=50+...+54)

55

B5

500 000

500 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

56

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

57

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

58

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

59

B64

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

60

B65

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)

61

B6

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

62

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

63

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

64

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

65

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

66

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)

67

B7

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

68

B1-B7

282 336 866

65 199 961

347 536 827

Intézmény törzsszáma: 452487 Intézmény neve: MÁTRANOVÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

Költségvetés - 2019 - B8. Finanszírozási bevételek (04)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése

Sorsz.

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1

2

4

5

6

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

1

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

2

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

3

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

4

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

5

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

6

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

7

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

8

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

10

126 310 000

126 310 000

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

11

Maradvány igénybevétele (=10+11)

12

126 310 000

126 310 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13

82 667

82 667

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

14

Központi, irányító szervi támogatás

15

Lekötött bankbetétek megszüntetése

16

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

17

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

18

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

19

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

20

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)

21

126 392 667

126 392 667

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

22

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

23

Külföldi értékpapírok kibocsátása

24

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

26

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)

27

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

28

Váltóbevételek

29

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

30

126 392 667

126 392 667