Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 12. 16- 2022. 04. 29Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Mátranovák Község Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyar Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdése alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a képviselő-testület tagjaival egyeztetve, a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, képviselő-testületére és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki. A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés előirányzatai
2. § (1) Mátranovák Község Önkormányzata az önkormányzat 2021. évi költségvetését
a)1 895 746 029 Ft költségvetési bevétellel,
b)2 895 746 029 Ft költségvetési kiadással,
c)3 895 746 029 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből
ca) 418 185 644 Ft működési egyenleg,
cb) 477 560 385 Ft felhalmozási egyenleg.
(2) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 62. 864.000 Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 343.580.651 Ft hiány.
(3) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 406.444.651 Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 406.444.651 Ft,
a) működési célú 62.864.000 Ft
b) felhalmozási célú 343.580.651 Ft
(5) Az Önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.
(6)4 Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen az 2. melléklet és 3. melléklet részletezi.
(7) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:
a)5 a személyi jellegű kiadások előirányzata 70 283 147 Ft,
b)6 a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 8 614 139 Ft,
c)7 a dologi kiadások előirányzata 232 001 300 Ft,
d) a működési célú pénzeszközátadás előirányzata 17.500.000 Ft,
e)8 támogatásértékű működési kiadás előirányzata 57 966 233 Ft,
f) a felújítások előirányzata 29.000.000 Ft,
g)9 a beruházások előirányzata 448 560 385 Ft,
h) a költségvetés általános tartaléka 0 Ft,
i) a költségvetés céltartaléka 0 Ft.
j)10 szolidaritási hozzájárulás 31 820 825 Ft
(8)11 A működési célú pénzeszközátadások részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(9)12 A támogatásértékű működési kiadások részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
3. A költségvetés további részletezése
3. § (1)13 A 2.§ (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok további részletezését tájékoztató jelleggel a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat nem tervezett olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulás megszerzése szükséges vagy szükséges lehet.
(3)14 A stabilitási törvény rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 7. melléklet tartalmazza.
(4)15 Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését az 8. melléklet tartalmazza.
(5)16 A közfoglalkoztatottak létszámát, az önkormányzat engedélyezett létszámát, a 9. melléklet, és a 10. melléklet tartalmazza.
(6)17 Az önkormányzat feladatonkénti előirányzatait a 11. melléklet a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza.
(7) Európai Uniós támogatással megvalósuló programot az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében eredeti előirányzatként nem tervez.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
4. § (1) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett két testületi ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan esetben hárommillió forintot meg nem haladó hitelfelvételre jogosult.
(2) A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 231.900 Ft/év/fő.
(3) Az önkormányzat szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(4) A jelen rendeletben és annak mellékleteiben meg nem határozott feladatokban Mátranovák község Képviselő-testülete a polgármestert- utólagos beszámolási kötelezettséggel- 1000 e/ Ft összeghatárig kötelezettségvállalási joggal ruházza fel bevételi többletforrás, illetve kiadási megtakarítás terhére.
(5) A költségvetési szerv évközben a tervezett, illetve a módosított előirányzatát meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és a közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig és szerződés, megállapodás esetén az abban meghatározott összeggel a meghatározott időszakra emelheti.
(6) A költségvetési szerv vezetője előirányzat felhasználási hatáskörében a működési költségvetés között kiemelt előirányzatain belül átcsoportosítást hajthat végre, figyelemmel arra, hogy a változtatásműködési zavart nem okozhat.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatást odaítélő szervezetnek az önkormányzatnál helyben szokásos módon közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig.
(8) Nem kell közzé tenni a kettőszázezer forint alatti támogatási összeget-, amelyet az adott költségvetési évben egybe kell számítani.
(9) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önálló költségvetési szervek tekintetében függetlenített belső ellenőr alkalmazásával történik az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak alapján.
(10) Amennyiben az 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásáról a Képviselő-testület rendelet-módosításon keresztül vagy a következő évi költségvetésében dönt.
(11) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke- és kamattartozás) a költségvetések összeállításánál a többi kiadást megelőzően elsődlegesen veszi figyelembe.
5. Államháztartáson kívüli források átadása, átvétele
5. § (1) A képviselő-testület az államháztartáson kívüli támogatás átadásról és átvételről szóló 5/2015 (III.3.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján dönt.
(2) Az államháztartáson kívüli források átvételéről 200.000 Ft összegig – alapítványi forrás kivételével - a polgármester dönt, s arról a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A 200.000 Ft összeget meghaladó alapítványi forrás átvételéről a képviselő-testület a polgármester előterjesztése és javaslata alapján határozattal dönt.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvétele nem okozhat többletköltséget az önkormányzatnak.
6. Záró rendelkezések
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet18
Mátranovák Önkormányzat 2021. évi tervezett |
||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
I.módosított |
módosítás |
II. módosított |
I.módosított |
módosítás |
II. módosított |
|||
Megnevezés |
Megnevezés |
|||||||
Intézményi műk. bevételek B4 |
4.805.000 |
- |
4.805.000 |
Személyi juttatások |
59.383.147 |
10.900.000 |
70.283.147 |
|
Önk. sajátos műk. bev |
220.432.207 |
- |
220.432.207 |
Munkaad. terh. jár |
6.614.139. |
2.000.000 |
8.614.139 |
|
- Helyi adók B35 |
218.790.796 |
- |
218.790.796 |
Dologi kiadások |
244.901.300 |
-12.900.000 |
232.001.300 |
|
- Talajterhelési díj B36 |
303.159 |
- |
303.159 |
Műk. kiadások. össz. |
310.898.586 |
- |
310.898.586 |
|
- Pótlék B36 |
1.338.252 |
- |
1.338.252 |
Tám. ért. műk. kiadás |
57.966.233 |
- |
57.966.233 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
Műk. célú pe. áta.áh. kiv |
17.500.000 |
- |
17.500.000 |
||||
Működési bevétel összesen |
225.237.207 |
- |
225.237.207 |
Működési tám. össz. |
75.466.233 |
- |
75.466.233 |
|
Támogatások összesen |
43.506.544 |
- |
43.506.544 |
Felújítási kiadások |
29.000.000 |
- |
29.000.000 |
|
Normatív támogatások I. jogc. B111 |
22.324.209 |
- |
22.324.209 |
Felhalmozási kiadások |
448.560.385 |
- |
448.560.385 |
|
Normatív támogatások II. jogc. |
||||||||
Normatív támogatások III.1 jogc. |
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
|||||||
Normatív támogatások III.2 jogc. |
Részvény |
|||||||
Normatív támogatások IV. jogc B114 |
3.563.140 |
- |
3.563.140 |
|||||
Kiegészítő támogatás |
17.619.195 |
- |
17.619.195 |
|||||
Felh. és tőkejell. bev. össz. |
2.922.187 |
- |
2.922.187 |
Felh. kiad összesen |
477.560.385 |
- |
477.560.385 |
|
Sajátos felhalm. és tőkebev. B5 |
713.902 |
- |
713.902 |
Tőketörlesztés |
||||
Magánszemélyek kom. Adója B34 |
2.208.285 |
- |
2.208.285 |
Kamatfizetés |
||||
Támog. értékű bev. össz. B16 |
36.427.860 |
- |
36.427.860 |
Adósságszolg. összesen |
||||
Tám. értékű műk. bevétel |
Általános tartalék |
|||||||
- ebből OEP-től átvett pénz |
20.964.000 |
- |
20.964.000 |
Céltartalék |
||||
- ebből Munkaügyi kp. |
15.463.860 |
- |
15.463.860 |
|||||
Tám. értékű felh. Bev B2 |
144.458.449 |
- |
144.458.449 |
|||||
Működési célú hitelfelvétel |
Áht-n belüli megelőlegez. visszafiz. |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszköz B6 |
Szolidaritási hozzájár. |
27.941.015 |
3.879.810 |
31.820.825 |
||||
AHT-n belüli megelőlegezésB814 |
26.905.521 |
3.879.810 |
30.785.331 |
Előző évi visszaf.köt |
||||
Előző évi pénzmaradvány B813 |
412.408.451 |
- |
412.408.451 |
|||||
Bevételek mindösszesen |
891.866.219 |
3.879.810 |
895.746.029 |
Kiadások mindösszesen |
891.866.219 |
3.879.810 |
895.746.029 |
|
1/1. melléklet19
1/2. melléklet20
1/a. melléklet21
1/b. melléklet22
1/c. melléklet23
1/d. melléklet24
1/e. melléklet25
2/a. melléklet26
2/b. melléklet27
3. melléklet28
Felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. módosítás |
módosítás |
II. módosítás |
I. módosítás |
módosítás |
II. módosítás |
||
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
2.922.187 |
- |
2.922.187 |
Felhalmozási kiadások |
448.560.385 |
- |
448.560.385 |
Felhalmozási célú támogatás |
144.458.449 |
- |
144.458.449 |
||||
Felújítási kiadás |
29.000.000 |
- |
29.000.000 |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
330.179.749 |
- |
330.179.749 |
||||
Felhalm. bevételek összesen |
477.560.385 |
- |
477.560.385 |
Felhalm. kiadások összesen |
477.560.385 |
- |
477.560.385 |
Mindösszesen |
891.866.219 |
3.879.810 |
895.746.029 |
Mindösszesen |
891.866.219 |
3.879.810 |
895.746.029 |
2. melléklet29
Mátranovák Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek |
|||||||||
Működési célú bevételek |
Működési célú kiadások |
||||||||
I. módosítás |
módosítás |
II. módosítás |
I. módosítás |
módosítás |
II. módosítás |
||||
Működési bevételek |
225.237.207 |
225.237.207 |
Működési kiadások |
310.898.586 |
310.898.586 |
||||
Költségvetési támogatás |
43.506.544 |
43.506.544 |
Támog. értékű műk. kiadás |
57.966.233. |
57.966.233. |
||||
Támogatásértékű működési bevétel |
36.427.860 |
36.427.860 |
Műk. célú. pe. átad. áh. kiv |
17.500.000 |
17.500.000 |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
82.228.702 |
82.228.702 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
||||||
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
26.905.521 |
3.879.810 |
30.785.331 |
Szolidaritási hozzájárulás |
27.941.015 |
3.879.810 |
31.820.825 |
||
Működési bevételek összesen |
414.305.834 |
3.879.810 |
418.185.644 |
Működési kiadások össz. |
414.305.834 |
3.879.810 |
418.185.644 |
||
4. melléklet30
Pénzbeli ellátás |
||
|---|---|---|
Megnevezése |
típusa |
Összege |
Köztemetés |
Eseti ellátás |
600.000 |
Települési támogatás (eseti) krízis helyzet |
Eseti ellátás |
1.000.000 |
Települési támogatás (eseti) temetési segély, rendkívüli települési tám |
Eseti ellátás |
2.400.000 |
Időskorúak és gyermekek természetbeni juttatása |
Eseti ellátás |
4.000.000 |
Mátranováki háztartások és gyermekek karácsonya |
Eseti ellátás |
4.500.000 |
Civil szervezetek támogatása |
Eseti ellátás |
5.000.000 |
Pénzbeli támogatások összesen |
17.500.000 |
|
5. melléklet31
Pénzeszközátadás célja |
Összege Ft |
|---|---|
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások |
|
Köztisztviselők jutalma |
1.501.500 |
Kistérségi társulás (szociális és munkaszervezeti) |
3.514.800 |
Közös Hivatal Hozzájárulás |
5.453.564 |
Mátrai Önkormányzati Társulás ( óvoda, belső ellenőrzés, HSNY, szolgálat, étkeztetés) |
9.777.024 |
Fogorvosi ügyelet |
500.000 |
Egészségügyi szolgálat támogatása ( Bátonyterenye ügyelet) |
3.031.800 |
Átadott pénzeszközök összesen: |
23.788.688 |
6. melléklet32
Jogcím |
Mutató |
Támogatás |
||
|---|---|---|---|---|
Normatív állami támogatások |
2020 |
2021 |
||
I. 1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása I. jogcím összesen: |
||||
I.1. aa) önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
I. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
||||
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
||||
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
||||
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
||||
bd) Közutak fenntartásának támogatása |
||||
Beszámítás összege (-) Kiegészítés |
||||
I.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
||||
I.1 d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
||||
I. jogcím összesen: |
||||
Jogcím |
Mutató |
Támogatás összege |
||
|---|---|---|---|---|
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (II.1.) 8 hónap |
||||
Ped. szakképzettséggel nem rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül segítők 8 hónap |
||||
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (II.1.) 4 hónap |
||||
Ped. szakképzettséggel nem rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül segítők 4 hónap |
||||
5Pótlólagos összeg |
||||
Óvodaműködtetés támogatása |
||||
Kiegészítő támogatás |
||||
II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
||||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
2.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb t. |
||||
3.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||
a.) Családi – és gyermekjóléti szolgálat |
||||
c.) Szociális étkezés |
||||
d.) Házi segítségnyújtás (személyes 2017-től) |
||||
Házi segítségnyújtás (szociális) |
||||
4.) Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
||||
5.) Gyermekétkeztetés támogatása (dolgozók bértámogatása) |
||||
Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás) |
||||
Szünidei étkeztetés támogatása |
||||
III. jogcím összesen: |
||||
IV. jogcím könyvtári feladatok támogatása: |
1210 |
1210 |
2.095.425 |
3.563.140 |
ÖSSZESEN: |
||||
7. melléklet33
Mátranovák Önkormányzat 2021. évi saját bevételeinek részletezése |
||
|---|---|---|
Adatok forintban |
||
Jogcím |
Bevétel jellege |
2021. évi |
Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből |
Felhalmozási célú pe. Átv |
- |
Felh. és tőke jellegű bevételek |
- |
|
Háziorvosi szolgálat bevételei |
Alaptev. összefüggő bev. |
300 000 |
Bérleti díjak összesen |
Alaptev. összefüggő bev. |
4 300 000 |
Sírhelydíjak |
Alaptev. összefüggő bev. |
100 000 |
Alaptev. összefüggő szolgáltat. bevételei összesen |
4 700 000 |
|
Kultúrház bérleti díja |
Bérleti díjak |
50 000 |
Bérleti díjak összesen |
50 000 |
|
Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb, ig. szolg. díj)) |
Egyéb bevételek |
50 000 |
Egyéb bevételek összesen |
50 000 |
|
Talajterhelési díj |
Helyi adók |
303 159 |
Magánszemélyek kommunális adója |
Helyi adók |
1 708 285 |
Iparűzési adó |
Helyi adók |
170 887 873 |
Pótlék |
Helyi adók |
1 338 252 |
Helyben maradó adók összesen |
174 237 569 |
|
Önkormányzati lakások lakbérbevétele |
Egyéb sajátos bevételek |
560 000 |
Egyéb sajátos bevételek összesen |
560 000 |
|
Saját bevételek összesen |
179 597 569 |
|
Mátranovák Önkormányzat 2021. évi támogatásértékű |
||
Adatok forintban |
||
Jogcím |
Bevétel jellege |
2021. évi |
TB alapoktól átvett pénzeszköz |
Tám. értékű működ.bevétel |
20 964 000 |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz |
Tám. értékű működ.bevétel |
15 463 860 |
Támogatás értékű működési bevételek összesen |
36 427 860 |
|
8. melléklet34
Feladat megnevezése |
Összeg (Ft) |
Felújítási kiadások |
29.000.000 |
1 Szolgálati lakás felújítás Véndiófa út |
13.000.000 |
2 Hárs úti ingatlan felújítás |
16.000.000 |
2.Beruházási kiadások |
461.407.385 |
Beruházás |
26.000.000 |
új belvízpályázat TOP os pályázat lesz |
144.458.449 |
Fejlesztési kiadások TOP os pályázatok |
290.948.936 |
ebből Bölcsőde |
263.654.150 |
zebra |
16.517.811 |
helyi identitás |
10.570.431 |
művház |
206.544 |
|
490.407.385 |
9. melléklet35
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám ( fő) |
Létszámhoz kapcsolódó |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma |
Megnevezése |
Gazdálkodási jogkör |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen (fő) |
Bérköltség Ft |
|
Közmunka |
Részben önálló |
||||||
Összesen: |
20 |
0 |
20 |
22.091.228 |
|||
10. melléklet36
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám |
Összesenből |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
száma |
megnevezése |
teljes munka-idős |
rész munka-idős |
nyugdíjas |
Összesen |
Ágazat |
Határozott |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
|||||
Háziorvosi szolgálat |
1 |
1 |
2 |
||||
Védőnői szolgálat |
1 |
1 |
|||||
Eü. Ell. összesen: |
1 |
2 |
3 |
||||
Város és község |
2 |
2 |
|||||
Közművelődés |
1 |
1 |
|||||
Önkormányzat összesen: |
5 |
2 |
7 |
||||
11. melléklet37
Mátranovák Önkormányzat 2021. évi tervezett |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
2021. évi |
2021. évi |
||||||
Megnevezés |
kötelező |
önként |
államigazgatási |
Megnevezés |
kötelező |
önként |
államigazgatási |
Intézményi műk. bevételek |
4 700 000 |
Személyi juttatások |
53 923 012 |
||||
Önk. sajátos műk. bev |
172 529 284 |
Munkaad. terh. jár |
6 614 139 |
||||
- Helyi adók |
170 887 873 |
Dologi kiadások |
128 725 324 |
||||
- Talajterhelési díj |
303 159 |
Műk. kiadások. össz. |
189 262 475 |
||||
- Pótlék |
1 338 252 |
Tám. ért. műk. kiadás |
23 788 688 |
||||
Műk. célú pe. áta.áh. kiv |
17 500 000 |
||||||
Működési bevétel összesen |
177 229 284 |
Működési tám. össz. |
41 288 688 |
||||
Támogatások összesen |
3 563 140 |
Felújítási kiadások |
29 000 000 |
||||
I. jogcím |
- |
Felhalmozási kiadások |
461 407 385 |
||||
II. jogcím ( óvoda) |
- |
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
|||||
III. jogcím ( szociális) |
- |
Részvény |
|||||
IY. Jogcím ( közművelődés) |
3 563 140 |
||||||
Felhalmozási bevétel össz. |
146 826 734 |
||||||
Felhalmozási bevétel top pályázat |
144 458 449 |
||||||
Felh. és tőkejell. bev. össz. |
2 368 285 |
Felh. kiad összesen |
490 407 385 |
||||
Sajátos felhalm. és tőkebev. |
660 000 |
Tőketörlesztés |
|||||
Magánszemélyek kom. Adója |
1 708 285 |
Kamatfizetés |
|||||
Támog. értékű bev. össz. |
36 427 860 |
Adósságszolg. összesen |
|||||
- ebből OEP-től átvett pénz |
20 964 000 |
Általános tartalék |
|||||
- ebből Munkaügyi kp. |
15 463 860 |
Céltartalék |
|||||
Tám. értékű felh. bev |
|||||||
Hitelek összesen |
Tartalékok összesen |
||||||
Működési célú hitelfelvétel |
Önkormányzati szolidaritási hozz.j |
48 497 627 |
|||||
Felhal. célú hitelfelvétel |
Aht-n belüli megelőlegezés visszaf. |
1 035 494 |
|||||
Előző évi visszatér. |
Előző évi visszaf.köt |
||||||
Előző évi pénzmaradvány |
406 444 651 |
||||||
Bevételek mindösszesen |
770 491 669 |
0 |
0 |
Kiadások mindösszesen |
770 491 669 |
0 |
0 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdése a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés a) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés a) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés b) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés c) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés c) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés e) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés g) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés j) pontját a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdése iktatta be. A 2. § (7) bekezdés j) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdése a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (9) bekezdése a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdése a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1/1. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 1/2. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 1/a. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 1/b. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 1/c. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § e) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 1/d. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § f) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 1/e. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § g) pontja hatályon kívül helyezte.
A 2/a. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § h) pontja hatályon kívül helyezte.
A 2/b. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § i) pontja hatályon kívül helyezte.
A 3. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be. A 2. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdése iktatta be.
Az 5. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdése iktatta be.
A 6. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése iktatta be.
A 7. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdése iktatta be.
A 8. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdése iktatta be.
A 9. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdése iktatta be.
A 10. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdése iktatta be.
A 11. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdése iktatta be.