Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 31Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, az önkormányzat által fenntartott Költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a) Bevételi főösszegét 498.431.697, -Ft-ban
b) Kiadási főösszegét 498.431.697, - Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési bevételeken felül a Képviselő-testület működési és felhalmozási célú hitelfelvételből származófinanszírozási bevétellel nem tervez.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségvetési kiadásokon felül a Képviselő-testület működési és felhalmozási célú hiteltörlesztést nem tervez.
3. § (1) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerint, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 4., 4.1., 4.2., számú melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., 5., 5.1, 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 6., 6.1., 6.2., 7., 8., 9.,10., számú melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését a 7. 9., számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül pénzügyi befektetésekből bevételt és céltartalékot – a 10. számú melléklet szerint – nem tervez.
6. § Az Önkormányzat 2024. évi létszámkeretét önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként, valamint feladatonként a 11. – 12. számú melléklet tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Ecsegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
8. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi bevétel: 60.030.483,- Ft ebből
a) finanszírozási bevétel: 60.030.483,- Ft ebből
b) előző évi maradvány: 118.867,- Ft
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi kiadás: 60.030.483,- Ft forint ebből
a) költségvetési kiadás: 60.030.483,- Ft forint ebből
b) működési költségvetési kiadás: 60.030.483,- Ft
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete 7,14 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő, ebből 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 6 fő ügyintéző.
(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését Ecseg és Csécse Községek Képviselő-testületei együttes ülésen 2024. február 12-én fogadták el.
(5) 2024. évi köztisztviselői illetményalap 85.000, - Ft. A cafetéria juttatás a 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. §. (4) pontja alapján került megtervezésre, melynek éves összege 2024. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.
Záró és vegyes rendelkezések
9. § E rendeletet 2024. január 1-től kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
1. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
|||||||
|
2024. |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
235 839 827 |
K1. Személyi juttatás |
160 713 615 |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
15 100 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 356 488 |
||||
|
B4. Működési bevételek |
19 361 020 |
K3. Dologi kiadások |
99 263 604 |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 470 000 |
|||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 200 150 |
||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
|||||||
|
Céltartalék |
|||||||
|
Visszafizetési kötelezettség - 488 750 |
|||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
270 300 847 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
285 003 857 |
||||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
44 120 927 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
8 034 246 |
||||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
44 120 927 |
||||||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
314 421 774 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
293 038 103 |
||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
18 000 000 |
K6. Beruházások |
7 151 000 |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
182 857 079 |
|||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
15 385 515 |
|||||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
18 000 000 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
205 393 594 |
||||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
166 009 923 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
||||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
166 009 923 |
||||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
184 009 923 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
205 393 594 |
||||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
288 300 847 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
490 397 451 |
||||
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
210 130 850 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
8 034 246 |
||||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
498 431 697 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
498 431 697 |
||||
2. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
2. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
||||||||||
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
||||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
101 666 287 |
101 666 287 |
||||||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
57 321 152 |
57 321 152 |
||||||||
|
B1131. Települési önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás |
34 599 028 |
34 599 028 |
||||||||
|
B1132. Települési önk.-ok gyermekétkeztetés feladatainak támogatás |
28 500 205 |
28 500 205 |
||||||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 622 405 |
2 622 405 |
||||||||
|
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
|||||||||
|
B116. elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 130 750 |
11 130 750 |
||||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
235 839 827 |
0 |
0 |
235 839 827 |
||||||
|
0 |
||||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
15 100 000 |
0 |
0 |
15 100 000 |
||||||
|
0 |
||||||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
640 000 |
10 295 000 |
10 935 000 |
|||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
1 907 000 |
1 907 000 |
||||||||
|
B405. Ellátási díjak |
4 851 000 |
4 851 000 |
||||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||||||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
|||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
268 020 |
268 020 |
||||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
4 215 020 |
0 |
15 146 000 |
19 361 020 |
||||||
|
0 |
||||||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
0 |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
255 154 847 |
0 |
15 146 000 |
270 300 847 |
||||||
|
0 |
||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
43 893 818 |
118 867 |
108 242 |
44 120 927 |
||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
43 893 818 |
118 867 |
108 242 |
44 120 927 |
||||||
|
0 |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
299 048 665 |
118 867 |
15 254 242 |
314 421 774 |
||||||
3. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
2.1. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
||||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||
|
Összesen |
0 |
|||
|
2.2. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
||||
|
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
||||
|
B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
OEP finanszírozás fogászat |
3 783 600 |
3 783 600 |
||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
6 783 390 |
6 783 390 |
||
|
Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház hozzájárulása védőnői feladatokhoz |
563 760 |
563 760 |
||
|
Összesen |
11 130 750 |
0 |
0 |
11 130 750 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
2.5. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
|||||
|
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
|||||
|
Ebből: |
|||||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
|||||
|
B34. Vagyoni típusu adók |
|||||
|
Ebből: |
|||||
|
a) építményadó |
|||||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
|||||
|
d) telekadó |
|||||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
15 000 000 |
||||
|
Ebből: |
|||||
|
a) iparűzési adó |
15 000 000 |
||||
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
||||
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
|
Ebből: |
|||||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||||
|
b) talajterhelési díj |
|||||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
||||
|
Ebből: |
|||||
|
a) eljárási illeték |
|||||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|||||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|||||
|
d) környezetvédelmi bírság |
|||||
|
e) természetvédelmi bírság |
|||||
|
f) építésügyi bírság |
|||||
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
|||||
|
f) késedelmi pótlék |
100 000 |
||||
|
Összesen |
15 100 000 |
||||
|
2.6. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
|||||
|
B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
|
0 |
|||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.7. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
|||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
3. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
||||
|
A 2024. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
||||
|
MINDÖSSZESEN |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
18 000 000 |
18 000 000 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
18 000 000 |
18 000 000 |
||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
18 000 000 |
18 000 000 |
||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
166 009 923 |
166 009 923 |
||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
166 009 923 |
166 009 923 |
||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
184 009 923 |
184 009 923 |
||
6. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
3.1. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
||||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||
|
Összesen |
||||
|
3.2. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Összesen |
||||
|
3.3. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethezez |
||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
18 000 000 |
18 000 000 |
||
|
Összesen |
18 000 000 |
0 |
0 |
18 000 000 |
|
3.5. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
4. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
||||||
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
||||||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
101 666 287 |
101 666 287 |
||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
57 321 152 |
57 321 152 |
||||
|
B1131. Települési önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 599 028 |
34 599 028 |
||||
|
B1132. Települési önk.-ok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
28 500 205 |
28 500 205 |
||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 622 405 |
2 622 405 |
||||
|
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
|||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 130 750 |
11 130 750 |
||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
235 839 827 |
0 |
235 839 827 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
15 100 000 |
15 100 000 |
||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
640 000 |
640 000 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
1 907 000 |
1 907 000 |
||||
|
B405. Ellátási díjak |
0 |
|||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
|||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
268 020 |
268 020 |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
4 215 020 |
0 |
4 215 020 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
255 154 847 |
0 |
255 154 847 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
43 893 818 |
43 893 818 |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
|||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
43 893 818 |
0 |
43 893 818 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
299 048 665 |
0 |
299 048 665 |
|||
8. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
4.1. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
|||||||
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
|||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladatok |
Összesen |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||||
|
B405. Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
||||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
0 |
||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
0 |
||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
118 867 |
118 867 |
|||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
0 |
0 |
118 867 |
118 867 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
118 867 |
118 867 |
|||
9. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
4.2. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
||||||||||||
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
||||||||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Napraforgó Óvoda |
|||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Összesen |
||||||||||
|
091110 Óvodai nev.szakmai feladatok |
091140 Óvodai nev.működte-tési feladatok |
096015 Óvodai int.étk. |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
104037 Intézményen kívüli étkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés |
018030 Támogatási célú finansz.bev. |
||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
|||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
10 295 000 |
10 295 000 |
||||||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||||||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||||||||
|
B405. Ellátási díjak |
720 000 |
4 131 000 |
4 851 000 |
|||||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||||||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||||||||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
|||||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
720 000 |
10 295 000 |
4 131 000 |
0 |
15 146 000 |
|||||||
|
0 |
||||||||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
|||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.) |
720 000 |
10 295 000 |
4 131 000 |
0 |
15 146 000 |
|||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
108 242 |
108 242 |
||||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||||||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
|||||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
108 242 |
108 242 |
||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
720 000 |
10 295 000 |
4 131 000 |
108 242 |
15 254 242 |
|||||||
10. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
5. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
||||
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
||||
|
MINDÖSSZESEN |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
K1. Személyi juttatás |
56 064 200 |
43 982 000 |
60 667 415 |
160 713 615 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
7 448 486 |
6 092 160 |
7 815 842 |
21 356 488 |
|
K3. Dologi kiadások |
44 108 519 |
9 956 323 |
45 198 762 |
99 263 604 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 470 000 |
1 470 000 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
2 200 150 |
2 200 150 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
111 291 355 |
60 030 483 |
113 682 019 |
285 003 857 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 034 246 |
8 034 246 |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
8 034 246 |
8 034 246 |
||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
119 325 601 |
60 030 483 |
113 682 019 |
293 038 103 |
|
K6. Beruházások |
5 500 000 |
1 651 000 |
7 151 000 |
|
|
K7. Felújítások |
182 857 079 |
182 857 079 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
15 385 515 |
15 385 515 |
||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
203 742 594 |
0 |
1 651 000 |
205 393 594 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
203 742 594 |
0 |
1 651 000 |
205 393 594 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
323 068 195 |
60 030 483 |
115 333 019 |
498 431 697 |
11. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
5.1. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
||||
|
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Települési támogatás |
340 000 |
340 000 |
||
|
Temetési segély |
260 000 |
260 000 |
||
|
Egyéb önkormányzati juttatás (Iskolakezdési támogatás) |
870 000 |
870 000 |
||
|
0 |
||||
|
Összesen |
1 470 000 |
1 470 000 |
||
|
5.2. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
||||
|
K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
||||
|
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.4. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
||||
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Bursa támogatás |
105 000 |
105 000 |
||
|
Fogorvosi ügyelet |
130 000 |
130 000 |
||
|
0 |
||||
|
Összesen |
235 000 |
0 |
0 |
235 000 |
|
5.5. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
||||
|
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
||||
|
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Magánszemélynek |
12 000 |
12 000 |
||
|
Sportegyesület |
1 390 000 |
1 390 000 |
||
|
Polgárőrség |
0 |
|||
|
Rákóczi Szövetség |
0 |
|||
|
Összesen |
1 402 000 |
0 |
0 |
1 402 000 |
12. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
6. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
feladatonként |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önként vállalt feladatok |
Állami feladatok |
Mind-összesen |
||||||||||||||||||||||||
|
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés |
0133390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatás start |
047120 Piac üzemeltetés |
062020 Településfej. |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város- és községgazd. |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közmű-velődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
103010 Elhunytsz. hátramarad.p. ellátása |
104042 Gyermekjóléti szolg. |
104051 Gyermekvéd.p. és term. Ell. |
107051 Szociális étkzet. |
107052 Házi segítség-nyújtás |
107060 Egyéb szoc.ell. |
084031 Civil szervezetek műk.támog. |
102030 Idősek nappali ellátása |
900060 Forgatási célú finansz. |
|||||
|
K1. Személyi juttatás |
25 172 200 |
1 200 600 |
595 000 |
K1. Személyi juttatás |
6 003 000 |
6 685 200 |
K1. Személyi juttatás |
1 956 000 |
2 136 000 |
5 544 000 |
2 401 200 |
4 371 000 |
K1. Személyi juttatás |
56 064 200 |
|||||||||||||||||||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 133 486 |
156 078 |
77 350 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
780 390 |
869 076 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
254 280 |
576 720 |
720 720 |
312 156 |
568 230 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
7 448 486 |
|||||||||||||||||||
|
K3. Dologi kiadások |
1 728 520 |
6 751 600 |
434 340 |
685 800 |
72 849 |
K3. Dologi kiadások |
1 204 850 |
9 525 000 |
3 810 000 |
4 148 000 |
3 783 600 |
K3. Dologi kiadások |
1 120 140 |
450 850 |
1 511 300 |
1 136 650 |
2 222 500 |
1 143 000 |
4 379 520 |
K3. Dologi kiadások |
44 108 519 |
||||||||||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 470 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 470 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
563 150 |
235 000 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
1 402 000 |
2 200 150 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
Ebből: Általános tartalék |
Ebből: Általános tartalék |
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Céltartalék |
Céltartalék |
Céltartalék |
Céltartalék |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
1 728 520 |
35 057 286 |
1 791 018 |
1 358 150 |
0 |
635 999 |
235 000 |
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
6 783 390 |
0 |
1 204 850 |
0 |
9 525 000 |
3 810 000 |
11 702 276 |
3 783 600 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
0 |
3 330 420 |
450 850 |
4 224 020 |
0 |
7 401 370 |
0 |
4 935 856 |
6 082 230 |
5 849 520 |
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
1 402 000 |
0 |
0 |
111 291 355 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 034 246 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 034 246 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 034 246 |
0 |
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
8 034 246 |
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
1 728 520 |
35 057 286 |
1 791 018 |
1 358 150 |
0 |
8 670 245 |
235 000 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
6 783 390 |
0 |
1 204 850 |
0 |
9 525 000 |
3 810 000 |
11 702 276 |
3 783 600 |
0 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
0 |
3 330 420 |
450 850 |
4 224 020 |
0 |
7 401 370 |
0 |
4 935 856 |
6 082 230 |
5 849 520 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
1 402 000 |
0 |
0 |
119 325 601 |
|
K6. Beruházások |
5 500 000 |
K6. Beruházások |
K6. Beruházások |
K6. Beruházások |
5 500 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
K7. Felújítások |
19 847 156 |
163 009 923 |
K7. Felújítások |
K7. Felújítások |
K7. Felújítások |
182 857 079 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
15 385 515 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
15 385 515 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
19 847 156 |
5 500 000 |
178 395 438 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
203 742 594 |
|
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
19 847 156 |
5 500 000 |
178 395 438 |
0 |
0 |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
0 |
203 742 594 |
|
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
21 575 676 |
40 557 286 |
180 186 456 |
1 358 150 |
0 |
8 670 245 |
235 000 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
6 783 390 |
0 |
1 204 850 |
0 |
9 525 000 |
3 810 000 |
11 702 276 |
3 783 600 |
0 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
0 |
3 330 420 |
450 850 |
4 224 020 |
0 |
7 401 370 |
0 |
4 268 600 |
6 082 230 |
5 849 520 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 402 000 |
0 |
0 |
323 068 195 |
13. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
6.1 melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
||||
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami feladatok |
Összesen |
|
011130 Önkormányzati jogalkotás |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
||
|
K1. Személyi juttatás |
43 982 000 |
43 982 000 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
6 092 160 |
6 092 160 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
9 956 323 |
9 956 323 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
0 |
0 |
60 030 483 |
60 030 483 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
0 |
0 |
60 030 483 |
60 030 483 |
|
K6. Beruházások |
0 |
|||
|
K7. Felújítások |
0 |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
0 |
0 |
60 030 483 |
60 030 483 |
14. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
6.2 melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
|||||||
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Napraforgó Óvoda |
||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Összesen |
|||||
|
091110 Óvodai nev.szakmai feladatell. |
091140 Óvodai nev.működte-tési feladatok |
096015 Óvodai int.étk. |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
104037 Intézményen kívüli étkezt. |
107051 Szociális étkeztetés |
||
|
K1. Személyi juttatás |
43 720 800 |
7 990 968 |
3 570 433 |
1 474 740 |
3 910 474 |
60 667 415 |
|
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 605 574 |
1 038 826 |
464 156 |
198 924 |
508 362 |
7 815 842 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
1 232 926 |
5 359 400 |
19 224 308 |
8 384 223 |
2 698 138 |
8 299 767 |
45 198 762 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
||||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
50 559 300 |
5 359 400 |
28 254 102 |
12 418 812 |
4 371 802 |
12 718 603 |
113 682 019 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
50 559 300 |
5 359 400 |
28 254 102 |
12 418 812 |
4 371 802 |
12 718 603 |
113 682 019 |
|
K6. Beruházások |
1 333 500 |
317 500 |
1 651 000 |
||||
|
K7. Felújítások |
|||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.) |
0 |
1 333 500 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
1 651 000 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||||||
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
1 333 500 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
1 651 000 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
50 559 300 |
6 692 900 |
28 571 602 |
12 418 812 |
4 371 802 |
12 718 603 |
115 333 019 |
15. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
7. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
|||||
|
K6. Beruházási kiadások |
|||||
|
feladatonkénti részletezése |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
||
|
Rendezési terv készítése |
5 500 000 |
5 500 000 |
|||
|
hűtő, mosógép, fektető ágyak, árnyékoló |
1 651 000 |
1 651 000 |
|||
|
Beruházások összesen |
5 500 000 |
0 |
1 651 000 |
7 151 000 |
|
|
8. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
|||||
|
K7. Felújítások |
|||||
|
célonkénti részletezése |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
||
|
TOP_Plusz (Helyi eü.és szoc. Infrast.fejlesztés) |
29 492 438 |
||||
|
TOP_Plusz (Iskola ép.energ.) |
133 517 485 |
||||
|
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
18 000 000 |
||||
|
Belterületi utak felújítása |
1 847 156 |
||||
|
Felújítások összesen |
182 857 079 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
|||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
feladatonkénti részletezése |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
||
|
Belterületi Vízrendezés projektnél fel nem használt támogatás |
15 385 515 |
||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
15385515 |
0 |
0 |
0 |
|
16. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
10. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
||||
|
Céltartalék célonkénti részletezése |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
|
Céltartalék összesen |
0 |
|||
17. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
11. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
|||
|
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
Önkormányzat |
|||
|
Polgármester |
1 |
||
|
Önkormányzati vagyongazdálkodás |
1 |
||
|
Város és községgazdálkodás |
2 |
||
|
Házi segítségnyújtás |
1 |
||
|
Szociális étkeztetés |
1 |
||
|
Könyvtár |
1 |
||
|
Köztemető |
1 |
||
|
Művelődési ház |
1 |
||
|
Önkormányzat |
1 |
||
|
Gyermekjóléti Szolgálat |
1 |
||
|
Napraforgó Óvoda |
|||
|
Óvodai nevelés |
6 |
||
|
Intézményi étkeztetés |
4 |
||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
- köztisztviselő |
8 |
||
|
Összesen |
32 |
||
|
12. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
|||
|
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 hó |
15 |
||
|
Összesen |
15 |
||
18. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
13. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
|||||||||||||||
|
2024. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
|||||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevételek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 653 319 |
19 653 319 |
19 653 319 |
19 653 319 |
19 653 319 |
19 653 319 |
19 653 319 |
19 653 319 |
19 653 319 |
19 653 319 |
19 653 319 |
19 653 319 |
235 839 827 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
3775000 |
3775000 |
3775000 |
3 775 000 |
15 100 000 |
||||||||||
|
B4. Működési bevételek |
1 613 418 |
1 613 418 |
1 613 418 |
1 613 418 |
1 613 418 |
1 613 418 |
1 613 418 |
1 613 418 |
1 613 418 |
1 613 418 |
1 613 418 |
1 613 418 |
19 361 020 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
21 266 737 |
21 266 737 |
25 041 737 |
25 041 737 |
25 041 737 |
21 266 737 |
21 266 737 |
21 266 737 |
21 266 737 |
25 041 737 |
21 266 737 |
21 266 737 |
270 300 847 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
44 120 927 |
||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
44 120 927 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
24 943 481 |
24 943 481 |
28 718 481 |
28 718 481 |
28 718 481 |
24 943 481 |
24 943 481 |
24 943 481 |
24 943 481 |
28 718 481 |
24 943 481 |
24 943 481 |
314 421 774 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 000 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 000 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 163 |
13 834 160 |
166 009 923 |
||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 163 |
13 834 160 |
166 009 923 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
19 834 160 |
19 834 160 |
19 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 163 |
13 834 160 |
184 009 923 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
21 266 737 |
21 266 737 |
25 041 737 |
31 041 737 |
31 041 737 |
27 266 737 |
21 266 737 |
21 266 737 |
21 266 737 |
25 041 737 |
21 266 737 |
21 266 737 |
288 300 847 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
17 510 904 |
17 510 904 |
17 510 904 |
17 510 904 |
17 510 904 |
17 510 904 |
17 510 904 |
17 510 904 |
17 510 904 |
17 510 904 |
17 510 907 |
17 510 904 |
210 130 850 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
38 777 641 |
38 777 641 |
42 552 641 |
48 552 641 |
48 552 641 |
44 777 641 |
38 777 641 |
38 777 641 |
38 777 641 |
42 552 641 |
38 777 644 |
38 777 641 |
498 431 697 |
||
|
Kiadások |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
||
|
K1. Személyi juttatás |
13 392 801 |
13 392 801 |
13 392 801 |
13 392 801 |
13 392 801 |
13 392 801 |
13 392 801 |
13 392 801 |
13 392 801 |
13 392 801 |
13 392 801 |
13 392 801 |
160 713 615 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 779 707 |
1 779 707 |
1 779 707 |
1 779 707 |
1 779 707 |
1 779 707 |
1 779 707 |
1 779 707 |
1 779 707 |
1 779 707 |
1 779 707 |
1 779 707 |
21 356 488 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
8 271 967 |
8 271 967 |
8 271 967 |
8 271 967 |
8 271 967 |
8 271 967 |
8 271 967 |
8 271 967 |
8 271 967 |
8 271 967 |
8 271 967 |
8 271 967 |
99 263 604 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
1 470 000 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
183 345 |
183 345 |
183 345 |
183 345 |
183 345 |
183 345 |
183 345 |
183 345 |
183 345 |
183 345 |
183 345 |
183 355 |
2 200 150 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||||||||||||
|
Céltartalék |
0 |
||||||||||||||
|
Visszafizetési kötelezettség - 488 750 |
0 |
||||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 330 |
285 003 857 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
8 034 246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 034 246 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
31 784 566 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 330 |
293 038 103 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
K6. Beruházások |
0 |
3 151 000 |
4 000 000 |
7 151 000 |
|||||||||||
|
K7. Felújítások |
0 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
182 857 079 |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
15 385 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 385 515 |
|||||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
0 |
18 285 708 |
21 436 708 |
22 285 708 |
33 671 223 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
0 |
205 393 594 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||||
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
18 285 708 |
21 436 708 |
22 285 708 |
33 671 223 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
0 |
205 393 594 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
23 750 320 |
42 036 028 |
45 187 028 |
46 036 028 |
57 421 543 |
42 036 028 |
42 036 028 |
42 036 028 |
42 036 028 |
42 036 028 |
42 036 028 |
23 750 330 |
490 397 451 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
0 |
|||||||||||||||
|
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
31 784 566 |
42 036 028 |
45 187 028 |
46 036 028 |
57 421 543 |
42 036 028 |
42 036 028 |
42 036 028 |
42 036 028 |
42 036 028 |
42 036 028 |
23 750 330 |
498 431 697 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
Bevételek - Kiadások egyenlege |
6 993 075 |
-3 258 387 |
-2 634 387 |
2 516 613 |
-8 868 902 |
2 741 613 |
-3 258 387 |
-3 258 387 |
-3 258 387 |
516 613 |
-3 258 384 |
15 027 311 |
0 |
||