Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
a) 871 074 560,- Ft költségvetési bevétellel
b) 660 943 710,- Ft költségvetési kiadással
hagyja jóvá.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában meghatározott költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 4., 4.1., 4.2.a 9. melléklet számú mellékletek tartalmazzák.
(2) Az 1. § b) pontjában meghatározott költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., 5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 6., 6.1.,6.2., számú mellékletek tartalmazzák.
3. § Az önkormányzat zárszámadásában szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 8. számú melléklet, az egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat a költségvetési kiadási főösszegen belül pénzügyi befektetésekből bevételt és céltartalékot – a 10. számú melléklet szerint – nem teljesített.
6. § Az önkormányzat 2023. évi létszámkeretét önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként, valamint feladatonként a 11. – 12. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13. számú mellékletben részletezett adatok alapján 2 475 861 744,- Ft-ban állapítja meg.
8. § Az önkormányzat és intézményei 2023. évi eredményéről szóló kimutatást a 14. számú melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat és intézményei 2023. évi maradványáról szóló kimutatást a 15. számú melléklet tartalmazza.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
1. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
|||||||
|
2023. |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
215 759 235 |
255 765 693 |
255 765 693 |
K1. Személyi juttatás |
138 756 005 |
154 092 086 |
154 092 086 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
10 100 000 |
15 468 958 |
15 468 958 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 331 450 |
18 317 227 |
18 317 227 |
|
B4. Működési bevételek |
43 044 182 |
24 140 584 |
24 248 826 |
K3. Dologi kiadások |
108 829 255 |
112 995 107 |
112 761 940 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 520 000 |
1 750 985 |
1 750 985 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
6 383 660 |
9 736 194 |
9 736 194 |
||||
|
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||
|
Céltartalék |
|||||||
|
Visszafizetési kötelezettség - 488 750 |
|||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
268 903 417 |
295 375 235 |
295 483 477 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
273 820 370 |
296 891 599 |
296 658 432 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
15 198 985 |
23 355 833 |
23 355 833 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
7 933 884 |
8 102 648 |
8 102 648 |
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
8 203 010 |
8 203 010 |
|
||||
|
|
|||||||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
284 102 402 |
318 731 068 |
318 839 310 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
281 754 254 |
304 994 247 |
304 761 080 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
115 700 000 |
178 323 398 |
178 323 398 |
K6. Beruházások |
0 |
100 372 291 |
100 372 291 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
19 260 000 |
19 260 000 |
K7. Felújítások |
472 700 000 |
465 599 780 |
255 810 339 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
115 700 000 |
197 583 398 |
197 583 398 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
472 700 000 |
565 972 071 |
356 182 630 |
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
354 651 852 |
354 651 852 |
354 651 852 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
354 651 852 |
354 651 852 |
354 651 852 |
|
|||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
470 351 852 |
552 235 250 |
552 235 250 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
472 700 000 |
565 972 071 |
356 182 630 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
384 603 417 |
492 958 633 |
493 066 875 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
754 454 254 |
870 966 318 |
660 943 710 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
369 850 837 |
378 007 685 |
378 007 685 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
||||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
754 454 254 |
870 966 318 |
871 074 560 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
754 454 254 |
870 966 318 |
660 943 710 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
|||||||||||||||
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
|||||||||||
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
96 241 529 |
90 786 890 |
90 786 890 |
96 241 529 |
90 786 890 |
90 786 890 |
|||||||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
36 366 470 |
45 751 468 |
45 751 468 |
36 366 470 |
45 751 468 |
45 751 468 |
|||||||||
|
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 025 750 |
37 271 963 |
37 271 963 |
35 025 750 |
37 271 963 |
37 271 963 |
|||||||||
|
B1132. Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 132 997 |
29 816 809 |
29 816 809 |
28 132 997 |
29 816 809 |
29 816 809 |
|||||||||
|
B114. települési önk.kulturális feladatinak támogatása |
2 580 358 |
3 074 358 |
3 074 358 |
2 580 358 |
3 074 358 |
3 074 358 |
|||||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
7 221 320 |
7 221 320 |
0 |
7 221 320 |
7 221 320 |
|||||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
4 126 040 |
4 126 040 |
0 |
4 126 040 |
4 126 040 |
|||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|
|
|
||||||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|
|
|
||||||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
15 766 200 |
37 716 845 |
37 716 845 |
1 645 931 |
0 |
0 |
17 412 131 |
37 716 845 |
37 716 845 |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
214 113 304 |
255 765 693 |
255 765 693 |
1 645 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 759 235 |
255 765 693 |
255 765 693 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
10 100 000 |
15 468 958 |
15 468 958 |
|
|
|
|
|
|
10 100 000 |
15 468 958 |
15 468 958 |
|||
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
666 900 |
670 825 |
670 825 |
11 829 400 |
8 065 448 |
8 173 690 |
12 496 300 |
8 736 273 |
8 844 515 |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
1 518 510 |
1 518 510 |
500 000 |
1 518 510 |
1 518 510 |
|||||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
657 000 |
2 513 200 |
2 513 200 |
657 000 |
2 513 200 |
2 513 200 |
|||||||||
|
B405. Ellátási díjak |
6 120 180 |
5 086 265 |
5 086 265 |
6 120 180 |
5 086 265 |
5 086 265 |
|||||||||
|
B408. Kamatbevételek |
17 558 |
17 558 |
4 |
4 |
0 |
11 |
12 |
0 |
17 573 |
17 574 |
|||||
|
B410.Biztosító általi tártérítés |
|
56 589 |
56 589 |
|
56 589 |
56 589 |
|||||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
23 270 702 |
5 773 940 |
5 773 940 |
105 000 |
105 000 |
333 234 |
333 233 |
23 270 702 |
6 212 174 |
6 212 173 |
|||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
25 094 602 |
10 550 622 |
10 550 622 |
0 |
105 004 |
105 004 |
17 949 580 |
13 484 958 |
13 593 200 |
43 044 182 |
24 140 584 |
24 248 826 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||||||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
249 307 906 |
281 785 273 |
281 785 273 |
1 645 931 |
105 004 |
105 004 |
17 949 580 |
13 484 958 |
13 593 200 |
268 903 417 |
295 375 235 |
295 483 477 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
14 716 199 |
14 670 037 |
14 670 037 |
305 414 |
305 414 |
305 414 |
177 372 |
177 372 |
177 372 |
15 198 985 |
15 152 823 |
15 152 823 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 203 010 |
8 203 010 |
0 |
|
8 203 010 |
8 203 010 |
|||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|
0 |
0 |
|||||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|
0 |
0 |
|||||||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
|
0 |
0 |
|||||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
14 716 199 |
22 873 047 |
22 873 047 |
305 414 |
305 414 |
305 414 |
177 372 |
177 372 |
177 372 |
15 198 985 |
23 355 833 |
23 355 833 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
264 024 105 |
304 658 320 |
304 658 320 |
1 951 345 |
410 418 |
410 418 |
18 126 952 |
13 662 330 |
13 770 572 |
284 102 402 |
318 731 068 |
318 839 310 |
|||
3. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2.1. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||||||
|
Összesen |
- |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.2. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||||
|
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
|
|
|
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Összesen |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
2.3. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||||
|
B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
|
|
|
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Összesen |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
2.4. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||||||
|
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Teljesítés |
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Teljesítés |
|
OEP finanszírozás fogászat |
5 109 600 |
4 467 800 |
4 467 800 |
5 109 600 |
4 467 800 |
4 467 800 |
||||
|
OEP finanszírozás védőnők |
5 029 200 |
5 021 500 |
5 021 500 |
5 029 200 |
5 021 500 |
5 021 500 |
||||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
5 627 400 |
24 593 917 |
24 593 917 |
5 627 400 |
24 593 917 |
24 593 917 |
||||
|
Nyári diákmunka |
2 480 188 |
2 480 188 |
|
2 480 188 |
2 480 188 |
|||||
|
Szennyvízberuházásra kapott támogatás |
1 153 440 |
1 153 440 |
|
1 153 440 |
1 153 440 |
|||||
|
Csécse Község Önkormányzatátáól kapott támogatás |
1 645 931 |
0 |
0 |
1 645 931 |
0 |
0 |
||||
|
Összesen |
15 766 200 |
37 716 845 |
37 716 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 412 131 |
37 716 845 |
37 716 845 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2.5. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||
|
|
||||||
|
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
|
|||||
|
Ebből: |
||||||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
||||||
|
B34. Vagyoni típusu adók |
|
|||||
|
Ebből: |
||||||
|
a) építményadó |
||||||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
||||||
|
d) telekadó |
||||||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
10 000 000 |
151 368 303 |
15 368 303 |
|||
|
Ebből: |
||||||
|
a) iparűzési adó |
10 000 000 |
15 368 303 |
15 368 303 |
|||
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
|
|||
|
Ebből: |
||||||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||||||
|
b) talajterhelési díj |
||||||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 655 |
|||
|
Ebből: |
|
|
||||
|
a) eljárási illeték |
||||||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
||||||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
||||||
|
d) környezetvédelmi bírság |
||||||
|
e) természetvédelmi bírság |
||||||
|
f) építésügyi bírság |
||||||
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
||||||
|
f) késedelmi pótlék |
100 000 |
100 655 |
100 655 |
|||
|
Összesen |
10 100 000 |
151 468 303 |
15 468 958 |
|||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
2.6. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||
|
B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
Összesen |
||||||
|
2.7. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
0 |
0 |
0 |
||||
|
Összesen |
0 |
|
|
0 |
||
5. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
3. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||
|
A 2023. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
||||
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
|
|||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|
|
|
|||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|
|
|
|||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|
|
|
|||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
115 700 000 |
178 323 398 |
178 323 398 |
115 700 000 |
178 323 398 |
178 323 398 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
115 700 000 |
178 323 398 |
178 323 398 |
0 |
0 |
115 700 000 |
178 323 398 |
178 323 398 |
|
|
||||||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
19 260 000 |
19 260 000 |
19 260 000 |
19 260 000 |
||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
|
||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|
19 260 000 |
19 260 000 |
|
|
|
19 260 000 |
19 260 000 |
|
|
||||||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|
|
|
|
|
|||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
115 700 000 |
197 583 398 |
197 583 398 |
0 |
0 |
115 700 000 |
197 583 398 |
197 583 398 |
|
|
|
|||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
354 651 852 |
354 651 852 |
354 651 852 |
0 |
0 |
354 651 852 |
354 651 852 |
354 651 852 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
354 651 852 |
354 651 852 |
354 651 852 |
0 |
0 |
354 651 852 |
354 651 852 |
354 651 852 |
|
|
|
|||||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
470 351 852 |
552 235 250 |
552 235 250 |
0 |
0 |
470 351 852 |
552 235 250 |
552 235 250 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
3.1. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||
|
|
||||||||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||||
|
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Teljesítés |
|||||
|
Összesen |
0 |
0 |
||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
3.2. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
|
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
|
|
|||||||
|
Összesen |
||||||||
|
3.3. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
|
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
|
|
|||||||
|
Összesen |
||||||||
|
3.4. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||||
|
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Teljesítés |
|
TOP_Plusz támogatás (Helyi Eü. és szoc.infrast.fejlesztése) |
53 000 000 |
48 616 355 |
48 616 355 |
|||||
|
TOP_Plusz támogatás (Beltéri utakfejlesztése) |
62 700 000 |
60 649 066 |
60 649 066 |
|||||
|
Szennyvízberuházás |
64 176 977 |
64 176 977 |
||||||
|
Óvoda felújítás program |
740 000 |
740 000 |
||||||
|
Renezési Terv készítés |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
|
Vis-maior támogatás |
1 141 000 |
1 141 000 |
||||||
|
Összesen |
115 700 000 |
178 323 398 |
178 323 398 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
3.5. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
|
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
|
|
|||||||
|
Összesen |
|
|
|
|
||||
|
|
||||||||
|
3.6. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
|
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
|
|
|||||||
|
Összesen |
||||||||
7. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
4. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||||
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||||||
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
96 241 529 |
90 786 890 |
90 786 890 |
96 241 529 |
90 786 890 |
90 786 890 |
||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
36 366 470 |
45 751 468 |
45 751 468 |
36 366 470 |
45 751 468 |
45 751 468 |
||||
|
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 025 750 |
37 271 963 |
37 271 963 |
35 025 750 |
37 271 963 |
37 271 963 |
||||
|
B1132. Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 132 997 |
29 816 809 |
29 816 809 |
28 132 997 |
29 816 809 |
29 816 809 |
||||
|
B114. települési önk.kulturális feladatinak támogatása |
2 580 358 |
3 074 358 |
3 074 358 |
2 580 358 |
3 074 358 |
3 074 358 |
||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
7 221 320 |
7 221 320 |
0 |
7 221 320 |
7 221 320 |
||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
4 126 040 |
4 126 040 |
0 |
4 126 040 |
4 126 040 |
||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|
|
|
|||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
15 766 200 |
37 716 845 |
37 716 845 |
0 |
15 766 200 |
37 716 845 |
37 716 845 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
214 113 304 |
255 765 693 |
255 765 693 |
0 |
214 113 304 |
255 765 693 |
255 765 693 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
10 100 000 |
15 468 958 |
15 468 958 |
|
10 100 000 |
15 468 958 |
15 468 958 |
|||
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
666 900 |
670 825 |
670 825 |
666 900 |
670 825 |
670 825 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
1 518 510 |
1 518 510 |
500 000 |
1 518 510 |
1 518 510 |
||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
657 000 |
2 513 200 |
2 513 200 |
657 000 |
2 513 200 |
2 513 200 |
||||
|
B405. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek |
17 558 |
17 558 |
0 |
17 558 |
17 558 |
|||||
|
B410.Biztosító általi tártérítés |
|
56 589 |
56 589 |
0 |
56 589 |
56 589 |
||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
23 270 702 |
5 773 940 |
5 773 940 |
|
23 270 702 |
5 773 940 |
5 773 940 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
25 094 602 |
10 550 622 |
10 550 622 |
|
25 094 602 |
10 550 622 |
10 550 622 |
|||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
249 307 906 |
281 785 273 |
281 785 273 |
0 |
249 307 906 |
281 785 273 |
281 785 273 |
|||
|
|
|
|
|
|||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
14 716 199 |
14 670 037 |
14 670 037 |
14 716 199 |
14 670 037 |
14 670 037 |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 203 010 |
8 203 010 |
0 |
8 203 010 |
8 203 010 |
|||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
0 |
0 |
|||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
14 716 199 |
22 873 047 |
22 873 047 |
14 716 199 |
22 873 047 |
22 873 047 |
||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
264 024 105 |
304 658 320 |
304 658 320 |
0 |
264 024 105 |
304 658 320 |
304 658 320 |
|||
8. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
4/1. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
|||||||||||
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladatok |
Összesen |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|
|
|
||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|
|
|
||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|
|
|
||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 645 931 |
0 |
0 |
1 645 931 |
0 |
0 |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
1 645 931 |
0 |
0 |
1 645 931 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
|
||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
||||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
|
|||||||
|
B405. Tulajdonosi bevételek |
|
|
|
||||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
|
||||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
|
||||||||
|
B408. Kamatbevételek |
4 |
4 |
|
4 |
4 |
||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
|
|
|||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
|
105 000 |
105 000 |
|
105 000 |
105 000 |
|||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
105 004 |
105 004 |
0 |
105 004 |
105 004 |
|||
|
|
|
|
|||||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|
|
|
||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
|
||||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
|
|
|
||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.) |
0 |
0 |
1 645 931 |
105 004 |
105 004 |
1 645 931 |
105 004 |
105 004 |
|||
|
|
|
|
|||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
|
||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
|
||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
305 414 |
305 414 |
305 414 |
305 414 |
305 414 |
305 414 |
|||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
|
||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
|
||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
|
||||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|
|
|
||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
0 |
0 |
305 414 |
305 414 |
305 414 |
305 414 |
305 414 |
305 414 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
1 951 345 |
410 418 |
410 418 |
1 951 345 |
410 418 |
410 418 |
|||
9. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
4/2. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
|||||||||||||||||||||||||||
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Napraforgó Óvoda |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Összesen |
|||||||||||||||||||||||||
|
091110 Óvodai nev.szakmai feladatok |
091140 Óvodai nev.működtetési feladatok |
096015 Óvodai int.étk. |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
018030 Támogatási célú finansz.bev. |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételi állaháztartáson kívülről |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
11 829 400 |
8 063 918 |
8 172 160 |
1 530 |
1 530 |
11 829 400 |
8 065 448 |
8 173 690 |
|||||||||||||||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|
|
|
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
B405. Ellátási díjak |
786 600 |
706 275 |
706 275 |
5 333 580 |
4 379 990 |
4 379 990 |
6 120 180 |
5 086 265 |
5 086 265 |
||||||||||||||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
B408. Kamatbevételek |
1 |
11 |
11 |
0 |
11 |
12 |
|||||||||||||||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
1 |
1 |
|
333 232 |
333 231 |
1 |
1 |
0 |
333 234 |
333 233 |
|||||||||||||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
1 |
1 |
0 |
333 232 |
333 232 |
786 600 |
706 276 |
706 276 |
11 829 400 |
8 063 918 |
8 172 160 |
5 333 580 |
4 381 520 |
4 381 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
11 |
17 949 580 |
13 484 958 |
13 593 200 |
|||
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.) |
0 |
1 |
1 |
0 |
333 232 |
333 232 |
786 600 |
706 276 |
706 276 |
11 829 400 |
8 063 918 |
8 172 160 |
5 333 580 |
4 381 520 |
4 381 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
11 |
17 949 580 |
13 484 958 |
13 593 200 |
|||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
177 372 |
177 372 |
177 372 |
177 372 |
177 372 |
177 372 |
|||||||||||||||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 372 |
177 372 |
177 372 |
0 |
0 |
0 |
177 372 |
177 372 |
177 372 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
1 |
1 |
0 |
333 232 |
333 232 |
786 600 |
706 276 |
706 276 |
11 829 400 |
8 063 918 |
8 172 160 |
5 333 580 |
4 381 520 |
4 381 520 |
177 372 |
177 372 |
177 372 |
0 |
11 |
11 |
18 126 952 |
13 662 330 |
13 770 572 |
|||
10. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
5. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||||||
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
||||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||||||||
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
44 434 591 |
67 044 344 |
67 044 344 |
38 647 566 |
38 958 432 |
38 958 432 |
55 673 848 |
48 089 310 |
48 089 310 |
138 756 005 |
154 092 086 |
154 092 086 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 815 203 |
5 723 809 |
5 723 809 |
5 386 183 |
6 065 941 |
6 065 941 |
7 130 064 |
6 527 477 |
6 527 477 |
18 331 450 |
18 317 227 |
18 317 227 |
|
K3. Dologi kiadások |
50 336 225 |
59 910 011 |
59 795 711 |
10 266 680 |
9 628 566 |
9 509 699 |
48 226 350 |
43 456 530 |
43 456 530 |
108 829 255 |
112 995 107 |
112 761 940 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 520 000 |
1 750 985 |
1 750 985 |
1 520 000 |
1 750 985 |
1 750 985 |
||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
6 383 660 |
9 519 208 |
9 519 208 |
216 986 |
216 986 |
6 383 660 |
9 736 194 |
9 736 194 |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||
|
Céltartalék |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
108 489 679 |
143 948 357 |
143 834 057 |
54 300 429 |
54 869 925 |
54 751 058 |
111 030 262 |
98 073 317 |
98 073 317 |
273 820 370 |
296 891 599 |
296 658 432 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 933 884 |
8 102 648 |
8 102 648 |
|
|
|
|
|
|
7 933 884 |
8 102 648 |
8 102 648 |
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|
|
|
|||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
7 933 884 |
8 102 648 |
8 102 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 933 884 |
8 102 648 |
8 102 648 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
116 423 563 |
152 051 005 |
151 936 705 |
54 300 429 |
54 869 925 |
54 751 058 |
111 030 262 |
98 073 317 |
98 073 317 |
281 754 254 |
304 994 247 |
304 761 080 |
|
|
||||||||||||
|
K6. Beruházások |
0 |
99 532 831 |
99 532 831 |
34 990 |
34 990 |
0 |
804 470 |
804 470 |
0 |
100 372 291 |
100 372 291 |
|
|
K7. Felújítások |
472 700 000 |
465 599 780 |
255 810 339 |
472 700 000 |
465 599 780 |
255 810 339 |
||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
472 700 000 |
565 132 611 |
355 343 170 |
0 |
34 990 |
34 990 |
0 |
804 470 |
804 470 |
472 700 000 |
565 972 071 |
356 182 630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|
|
|
|||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
472 700 000 |
565 132 611 |
355 343 170 |
0 |
34 990 |
34 990 |
0 |
804 470 |
804 470 |
472 700 000 |
565 972 071 |
356 182 630 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
589 123 563 |
717 183 616 |
507 279 875 |
54 300 429 |
54 904 915 |
54 786 048 |
111 030 262 |
98 877 787 |
98 877 787 |
754 454 254 |
870 966 318 |
660 943 710 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
5.1. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||||
|
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
|
|
Mindösszesen |
||||
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
|
|
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
|
Települési támogatás |
500 000 |
340 000 |
340 000 |
500 000 |
340 000 |
340 000 |
||||
|
Temetési segély |
200 000 |
260 000 |
260 000 |
200 000 |
260 000 |
260 000 |
||||
|
Egyéb önkormányzati juttatás (Iskolakezdési támogatás) |
820 000 |
860 740 |
860 740 |
820 000 |
860 740 |
860 740 |
||||
|
köztemetés |
290 245 |
290 245 |
- |
290 245 |
290 245 |
|||||
|
Összesen |
1 520 000 |
1 750 985 |
1 750 985 |
|
|
|
|
1 520 000 |
1 750 985 |
1 750 985 |
|
|
||||||||||
|
5.2. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||||
|
K502. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
|
|
Mindösszesen |
||||
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
|
|
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
|
2021.évi beszámoló szerinti felülvizsgálat visszafizetése |
4 421 660 |
4 421 660 |
4 421 660 |
4 421 660 |
4 421 660 |
4 421 660 |
||||
|
2022.évi beszámoló szerinti támogatás visszafizetése |
1 212 898 |
1 212 898 |
|
1 212 898 |
1 212 898 |
|||||
|
Összesen |
4 421 660 |
5 634 558 |
5 634 558 |
4 421 660 |
5 634 558 |
5 634 558 |
||||
|
5.3. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||||
|
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
|
|
Mindösszesen |
||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
|||||
|
Összesen |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
5.4. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||||
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
|
Bursa támogatás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Magyar Falu Porgram - Közösségi tér kialakítás támog.visszautalása |
6 450 |
6 450 |
6 450 |
6 450 |
||||||
|
Fogorvosi ügyelethez hozzájáulás |
127 500 |
127 500 |
127 500 |
127 500 |
||||||
|
KSH visszautalt támogatás |
216 986 |
216 986 |
216 986 |
216 986 |
||||||
|
Összesen |
Hiba:522 |
Hiba:522 |
Hiba:522 |
Hiba:522 |
Hiba:522 |
|
|
Hiba:522 |
Hiba:522 |
Hiba:522 |
|
5.5. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||||
|
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
|
|
Mindösszesen |
||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
|
|
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Összesen |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
5.6. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||||
|
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
|
|
Mindösszesen |
||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
|
|
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Magánszemélynek |
12 000 |
12 000 |
||||||||
|
Sportegyesület |
1 700 000 |
1 390 000 |
1 390 000 |
1 700 000 |
1 390 000 |
1 390 000 |
||||
|
Polgárőrség |
150 000 |
150 000 |
||||||||
|
ÉRV Zrt. |
2 260 700 |
2 260 700 |
2 260 700 |
2 260 700 |
||||||
|
Összesen |
||||||||||
|
1 862 000 |
3 650 700 |
3 650 700 |
- |
- |
|
|
1 862 000 |
3 650 700 |
3 650 700 |
|
13. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
6.1 számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||||||||
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Önormányzati Hivatal |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami feladatok |
Összesen |
||||||||||
|
011130 Önkormányzati jogalkotás |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
016010 Országíűlési képvisleőválasztásokhoz kapcs.tev. |
||||||||||
|
|
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
38 647 566 |
38 584 060 |
38 584 060 |
374 372 |
374 372 |
38 647 566 |
38 958 432 |
38 958 432 |
||||||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 386 183 |
5 897 502 |
5 897 502 |
168 439 |
168 439 |
5 386 183 |
6 065 941 |
6 065 941 |
||||||
|
K3. Dologi kiadások |
10 266 680 |
9 628 566 |
9 509 699 |
10 266 680 |
9 628 566 |
9 509 699 |
||||||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
216 986 |
216 986 |
0 |
216 986 |
216 986 |
|||||||||
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
|
|
54 300 429 |
54 110 128 |
53 991 261 |
0 |
759 797 |
759 797 |
0 |
0 |
0 |
54 300 429 |
54 869 925 |
54 751 058 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||||||||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
|
54 300 429 |
54 110 128 |
53 991 261 |
0 |
759 797 |
759 797 |
0 |
0 |
0 |
54 300 429 |
54 869 925 |
54 751 058 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
K6. Beruházások |
0 |
34 990 |
34 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 990 |
34 990 |
||
|
K7. Felújítások |
||||||||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.) |
|
|
0 |
34 990 |
34 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 990 |
34 990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||||||||||
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
|
|
0 |
34 990 |
34 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 990 |
34 990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
|
|
54 300 429 |
54 145 118 |
54 026 251 |
0 |
759 797 |
759 797 |
0 |
0 |
0 |
54 300 429 |
54 904 915 |
54 786 048 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
6.2 számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
|||||||||||||||||||||
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Ecsegi Napraforgó Óvoda |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
|
Összesen |
|||||||||||||||||||
|
091110 Óvodai nev.szakmai feladatell. |
091140 Óvodai nev.működte-tési feladatok |
096015 Óvodai int.étk. |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
104037 Intézményen kívüli étkezt. |
107051 Szociális étkeztetés szociáliskonyhán |
||||||||||||||||
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
32 991 848 |
32 365 842 |
32 365 842 |
9 072 800 |
7 890 055 |
7 890 055 |
5 670 500 |
3 254 222 |
3 254 222 |
2 268 200 |
1 001 707 |
1 001 707 |
5 670 500 |
3 577 484 |
3 577 484 |
55 673 848 |
48 089 310 |
48 089 310 |
|||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
4 220 404 |
4 177 817 |
4 177 817 |
1 163 864 |
1 232 561 |
1 232 561 |
727 415 |
466 532 |
466 532 |
290 966 |
130 991 |
130 991 |
727 415 |
519 576 |
519 576 |
7 130 064 |
6 527 477 |
6 527 477 |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
1 009 000 |
507 285 |
507 285 |
1 943 100 |
2 313 738 |
2 313 738 |
18 109 700 |
24 753 488 |
24 753 488 |
11 318 563 |
6 610 999 |
6 610 999 |
4 527 425 |
2 278 618 |
2 278 618 |
11 318 562 |
6 992 402 |
6 992 402 |
48 226 350 |
43 456 530 |
43 456 530 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||||||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
38 221 252 |
37 050 944 |
37 050 944 |
1 943 100 |
2 313 738 |
2 313 738 |
28 346 364 |
33 876 104 |
33 876 104 |
17 716 478 |
10 331 753 |
10 331 753 |
7 086 591 |
3 411 316 |
3 411 316 |
17 716 477 |
11 089 462 |
11 089 462 |
111 030 262 |
98 073 317 |
98 073 317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
||||||||||||||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
||||||||||||||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|
||||||||||||||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
||||||||||||||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|
||||||||||||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||||||||||||||||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
38 221 252 |
37 050 944 |
37 050 944 |
1 943 100 |
2 313 738 |
2 313 738 |
28 346 364 |
33 876 104 |
33 876 104 |
17 716 478 |
10 331 753 |
10 331 753 |
7 086 591 |
3 411 316 |
3 411 316 |
17 716 477 |
11 089 462 |
11 089 462 |
111 030 262 |
98 073 317 |
98 073 317 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
K6. Beruházások |
0 |
804 470 |
804 470 |
0 |
804 470 |
804 470 |
|||||||||||||||
|
K7. Felújítások |
|||||||||||||||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||||||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
804 470 |
804 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
804 470 |
804 470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
0 |
0 |
804 470 |
804 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
1 705 642 |
1 569 622 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
38 221 252 |
37 050 944 |
37 050 944 |
1 943 100 |
3 118 208 |
3 118 208 |
28 346 364 |
33 876 104 |
33 876 104 |
17 716 478 |
10 331 753 |
10 331 753 |
7 086 591 |
3 411 316 |
3 411 316 |
17 716 477 |
11 089 462 |
11 089 462 |
112 300 262 |
99 778 959 |
99 642 939 |
15. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
7. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||||||
|
K6. Beruházási kiadások |
||||||||||||
|
feladatonkénti részletezése |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Összesen |
||||||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
||||||||||
|
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Teljesítés |
|
Szennyvízberuházás |
95 012 286 |
95 012 286 |
0 |
95 012 286 |
95 012 286 |
|||||||
|
Közmunka program |
1 051 463 |
1 051 463 |
0 |
1 051 463 |
1 051 463 |
|||||||
|
Béke út 66. ingatlan eszköz beszerzés |
2 897 582 |
2 897 582 |
0 |
2 897 582 |
2 897 582 |
|||||||
|
Gázkazán vásárlás |
571 500 |
571 500 |
0 |
571 500 |
571 500 |
|||||||
|
Hűtőszekrény,edény |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Monitor vásárlás |
34 990 |
34 990 |
0 |
34 990 |
34 990 |
|||||||
|
Szekrény vásárlás |
804 470 |
804 470 |
0 |
804 470 |
804 470 |
|||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Beruházások összesen |
0 |
99 532 831 |
99 532 831 |
0 |
34 990 |
34 990 |
0 |
804 470 |
804 470 |
0 |
100 372 291 |
100 372 291 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
8. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||||||
|
K7. Felújítások |
||||||||||||
|
célonkénti részletezése |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Összesen |
||||||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
||||||||||
|
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Teljesítés |
|
Vízrendezés |
157 000 000 |
157 000 000 |
126 108 491 |
157 000 000 |
157 000 000 |
126 108 491 |
||||||
|
Iskolai épület energetikai felúj. |
200 000 000 |
232 652 865 |
53 754 933 |
200 000 000 |
232 652 865 |
53 754 933 |
||||||
|
Béke út 66. ingatlan felújítása |
53 000 000 |
15 437 361 |
15 437 361 |
53 000 000 |
15 437 361 |
15 437 361 |
||||||
|
Belterületi utak felújítása |
62 700 000 |
60 509 554 |
60 509 554 |
62 700 000 |
60 509 554 |
60 509 554 |
||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Felújítások összesen |
472 700 000 |
465 599 780 |
255 810 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
472 700 000 |
465 599 780 |
255 810 339 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
9. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
|
feladatonkénti részletezése |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Összesen |
||||||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
||||||||||
|
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
10. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||
|
|
||||
|
Céltartalék célonkénti részletezése |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
|
Céltartalék összesen |
0 |
|||
17. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
11. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
|||
|
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|||
|
|
|
||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
Önkormányzat |
|||
|
Polgármester |
1 |
||
|
Anya és gyermekvédelem |
1 |
||
|
Város és községgazdálkodás |
2 |
||
|
Házi segítségnyújtás |
1 |
||
|
Szociális étkeztetés |
1 |
||
|
Könyvtár |
1 |
||
|
Köztemető |
1 |
||
|
Napraforgó Óvoda |
|||
|
Óvodai nevelés |
6 |
||
|
Intézményi étkeztetés |
4 |
||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
- köztisztviselő |
9 |
||
|
|
|||
|
Összesen |
27 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
|||
|
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|
|
Közfoglalkoztatott |
25 |
||
|
Összesen |
|
25 |
|
18. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
13.számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
|||||
|
VAGYONKIMUTATÁS |
|||||
|
2023. december 31. |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ESZKÖZÖK-FORRÁSOK |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgyév |
|||
|
|
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
|
|
A/I/2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
|
|
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
|
A/I. |
Immateriális javak |
|
0 |
0 |
|
|
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 038 291 129 |
2 121 691 138 |
||
|
A/II/2 |
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek |
40 625 007 |
36 359 324 |
||
|
A/II/3 |
Tényeszállatok |
||||
|
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
9 520 521 |
84 045 908 |
||
|
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
|
2 088 436 657 |
2 242 096 370 |
|
|
A/III/1 |
Tartós részesedés |
167 000 |
167 000 |
||
|
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||||
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszökök |
|
167 000 |
167 000 |
|
|
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||
|
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott kölcsönök értékhelyesbítése |
||||
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||
|
|
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK |
2 088 603 657 |
2 242 263 370 |
||
|
B/I/1 |
Vásárolt készletek |
582 356 |
1 016 661 |
||
|
B/I/2 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||||
|
B/I/3 |
Egyéb készletek |
0 |
|||
|
B/I/4 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||||
|
B/I/5 |
Növendék-,hízó és egyéb állatok |
0 |
|||
|
|
B/I |
Készleket |
582 356 |
1 016 661 |
|
|
|
B/II/1 |
Nem tartós részesedések |
|||
|
|
B/II/2 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|
||
|
|
B/II |
Értékpapírok |
|
||
|
|
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|
|
582 356 |
1 016 661 |
|
|
C/I |
Hosszú lejáratú betétek |
|||
|
|
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
454 305 |
394 825 |
|
|
|
C/III |
Forintszámlák |
352 193 828 |
215 413 057 |
|
|
|
C/IV |
Devizaszámlák |
|||
|
|
C/V |
Idegen pénzeszközök |
|||
|
|
C.) PÉNZESZKÖZÖK |
352 648 133 |
215 807 882 |
||
|
|
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
10 048 878 |
9 357 083 |
|
|
|
D/II |
Költségvetési évet követően esedések követelések |
3 339 132 |
6 693 836 |
|
|
|
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
31 314 201 |
722 912 |
|
|
D.) KÖVETELÉSEK |
44 702 211 |
16 773 831 |
|||
|
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|||
|
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 486 536 357 |
2 475 861 744 |
|||
|
FORRÁSOK |
|||||
|
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 185 026 473 |
1 185 026 473 |
||
|
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
-9 070 393 |
-9 070 393 |
||
|
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
14 732 710 |
14 732 710 |
||
|
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
1 278 551 516 |
886 814 653 |
||
|
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
|
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
-391 736 863 |
-57 081 898 |
||
|
G.) SAJÁT TŐKE |
2 077 503 443 |
2 020 421 545 |
|||
|
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
|
1 153 441 |
0 |
|
|
H/II |
Költségvetési évet követően esedések kötelezettségek |
|
108 594 276 |
43 745 614 |
|
|
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
14 157 659 |
6 399 944 |
||
|
H.) KÖTELEZETTSÉGEK |
123 905 376 |
50 145 558 |
|||
|
I.) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||
|
J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||||
|
K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|
|
285 127 538 |
405 294 641 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
2 486 536 357 |
2 475 861 744 |
|
19. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
14.számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
|||||
|
KIMUTATÁS |
|||||
|
Ecseg Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi eredményéről |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Önkormányzati Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
5 631 594 |
0 |
0 |
5 631 594 |
|
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 251 822 |
0 |
13 237 575 |
16 489 397 |
|
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 579 055 |
0 |
15 750 |
2 594 805 |
|
|
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
11 462 471 |
0 |
13 253 325 |
24 715 796 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
194 799 169 |
54 494 497 |
85 215 457 |
334 509 123 |
|
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
67 249 046 |
0 |
0 |
67 249 046 |
|
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételek |
97 374 178 |
0 |
0 |
97 374 178 |
|
|
09 Különféle egyéb eredményszerléletű bevételek |
8 664 292 |
105 000 |
333 233 |
9 102 525 |
|
|
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
368 086 685 |
54 599 497 |
85 548 690 |
508 234 872 |
|
09 Anyagköltség |
9 933 748 |
735 877 |
28 469 864 |
39 139 489 |
|
|
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
34 762 361 |
7 079 445 |
6 260 636 |
48 102 442 |
|
|
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
2 786 476 |
0 |
0 |
2 786 476 |
|
|
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
47 482 585 |
7 815 322 |
34 730 500 |
90 028 407 |
|
13 Bérköltség |
56 811 499 |
33 992 585 |
42 907 540 |
133 711 624 |
|
|
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
22 293 087 |
5 797 523 |
5 712 392 |
33 803 002 |
|
|
15 Bérjárulékok |
7 355 320 |
6 005 705 |
6 541 897 |
19 902 922 |
|
|
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
86 459 906 |
45 795 813 |
55 161 829 |
187 417 548 |
|
|
VI Értékcsökkenési leírás |
54 871 372 |
27 551 |
178 409 |
55 077 332 |
|
|
VII Egyéb ráfordítások |
554 029 563 |
1 918 802 |
7 264 058 |
563 212 423 |
|
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
-363 294 270 |
-957 991 |
1 467 219 |
-362 785 042 |
|
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
877 |
4 |
12 |
893 |
|
|
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
877 |
4 |
12 |
893 |
|
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
221 997 |
0 |
28 470 |
250 467 |
|
|
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
0 |
0 |
||
|
21a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
221 997 |
0 |
28 470 |
250 467 |
|
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
-221 120 |
4 |
-28 458 |
-249 574 |
|
|
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
XI Rendkívüli ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
-363 515 390 |
-957 987 |
1 438 761 |
-363 034 616 |
20. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
15.számú melléklet a 6/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||
|
KIMUTATÁS |
||||
|
Ecseg Község Önkormányzata és intézményei 2023.évi maradványról |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Önkormányzati Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
479 368 671 |
105 004 |
13 593 200 |
493 066 875 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
499 177 227 |
54 786 048 |
90 877 787 |
644 841 062 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-19 808 556 |
-54 681 044 |
-85 284 587 |
-159 774 187 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
377 524 899 |
54 799 911 |
85 392 829 |
517 717 639 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
147 812 602 |
0 |
147 812 602 |
|
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
229 712 297 |
54 799 911 |
85 329 829 |
369 842 037 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
209 903 741 |
118 867 |
108 242 |
210 130 850 |
|
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
209 903 741 |
118 867 |
108 242 |
210 130 850 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
|
|
0 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
209 903 741 |
118 867 |
108 242 |
210 130 850 |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |