Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 04- 2025. 12. 04Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A települési önkormányzat gazdálkodásának alapja a tárgyévi költségvetés megalkotása, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Ecseg Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségének és a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.
[2] Ecseg Község Önkormányzata Képviselő- testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelembe véve Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-át, továbbá Magyarország 2025. évi központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvényt a következőket rendeli el:
1. § Ecseg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:”2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését
a) költségvetési bevételi főösszegét 429 523 561.- Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét 429 523 561.- Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Rendelet 1,2,6,10, 14, 16, 17,19, 20,27, 29, 30, 31 számú mellékletek helyébe jelen rendelet költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerint, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti részletezést tartalmazó 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 számú mellékletek lépnek.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 12/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
1. melléklet |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
|||||
|
2025 |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Mód. előriányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
Mód. előriányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
331 047 189 |
345 593 006 |
K1. Személyi juttatás |
224 223 060 |
224 205 361 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
12 650 000 |
12 650 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 485 823 |
29 612 212 |
|
B4. Működési bevételek |
21 203 130 |
19 062 500 |
K3. Dologi kiadások |
117 958 329 |
115 982 979 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 783 000 |
822 000 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
652 000 |
7 446 772 |
|||
|
Ebből: Általános tartalék |
|||||
|
Céltartalék |
|||||
|
Visszafizetési kötelezettség - 488 750 |
|||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
364 900 319 |
377 305 506 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
371 102 212 |
378 069 324 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
25 520 480 |
30 330 015 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
8 223 398 |
14 351 721 |
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
22 520 480 |
24 330 015 |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
390 420 799 |
407 635 521 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
379 325 610 |
392 421 045 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
22 895 668 |
20 618 040 |
K6. Beruházások |
7 188 200 |
7 616 642 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
1 020 000 |
K7. Felújítások |
27 270 240 |
29 485 874 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
467 583 |
250 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
23 363 251 |
21 888 040 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
34 458 440 |
37 102 516 |
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
23 363 251 |
21 888 040 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
34 458 440 |
37 102 516 |
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
388 263 570 |
399 193 546 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
405 560 652 |
415 171 840 |
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
25 520 480 |
30 330 015 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
8 223 398 |
14 351 721 |
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
413 784 050 |
429 523 561 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
413 784 050 |
429 523 561 |
2. melléklet a 12/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
2. melléklet |
||||||||||
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
||||||
|
Előirányzaat |
Mód. Előirányzaat |
Előirányzaat |
Előirányzaat |
Mód. Előirányzaat |
Előirányzaat |
Mód. Előirányzaat |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
107 516 485 |
114 081 615 |
107 516 485 |
114 081 615 |
||||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
65 370 328 |
68 902 588 |
65 370 328 |
68 902 588 |
||||||
|
B1131. Települési önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás |
46 368 348 |
42 669 724 |
46 368 348 |
42 669 724 |
||||||
|
B1132. Települési önk.-ok gyermekétkeztetés feladatainak támogatás |
35 437 876 |
35 437 876 |
35 437 876 |
35 437 876 |
||||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
3 531 312 |
3 839 364 |
3 531 312 |
3 839 364 |
||||||
|
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 656 876 |
3 656 876 |
3 656 876 |
3 656 876 |
||||||
|
B116. elszámolásból származó bevételek |
102 336 |
0 |
102 336 |
|||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
69 165 964 |
69 241 099 |
69 165 964 |
69 241 099 |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
331 047 189 |
337 931 478 |
0 |
0 |
331 047 189 |
337 931 478 |
||||
|
0 |
||||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
12 650 000 |
12 650 000 |
0 |
0 |
12 650 000 |
12 650 000 |
||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
1 000 000 |
9 900 000 |
8 550 000 |
10 500 000 |
9 550 000 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 740 380 |
2 500 000 |
1 740 380 |
2 500 000 |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
3 294 000 |
2 500 000 |
3 294 000 |
2 500 000 |
||||||
|
B405. Ellátási díjak |
5 668 750 |
4 300 000 |
5 668 750 |
4 300 000 |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
||||||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
212 500 |
0 |
212 500 |
|||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
5 634 380 |
6 212 500 |
0 |
15 568 750 |
12 850 000 |
21 203 130 |
19 062 500 |
|||
|
0 |
||||||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
0 |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
349 331 569 |
356 793 978 |
0 |
15 568 750 |
12 850 000 |
364 900 319 |
369 643 978 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
22 909 488 |
21 719 023 |
2 566 017 |
44 975 |
44 975 |
25 520 480 |
24 330 015 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
22 909 488 |
27 719 023 |
2 566 017 |
44 975 |
44 975 |
25 520 480 |
30 330 015 |
|||
|
0 |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
372 241 057 |
384 513 001 |
2 566 017 |
15 613 725 |
12 894 975 |
390 420 799 |
399 973 993 |
|||
3. melléklet a 12/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
OEP finanszírozás fogászat |
8 640 000 |
8 995 000 |
8 640 000 |
8 995 000 |
||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
45 938 354 |
45 938 354 |
45 938 354 |
45 938 354 |
||
|
Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház hozzájárulása védőnői feladatokhoz |
563 760 |
563 760 |
563 760 |
563 760 |
||
|
Csécse Község Önk. Fogorvosi hzj. |
5 760 000 |
5 760 000 |
5 760 000 |
5 760 000 |
||
|
Nyári diák munka |
3 227 880 |
3 227 880 |
||||
|
Helyi humán fejlesztések |
8 263 850 |
4 018 985 |
4 018 985 |
|||
|
Magyar Falu Program - Játszótér |
406 400 |
406 400 |
||||
|
Versenyképes járások |
130 720 |
130 720 |
||||
|
Olvaséásnépszerűsítő program |
200 000 |
200 000 |
||||
|
Összesen |
60 902 114 |
69 241 099 |
0 |
0 |
60 902 114 |
69 241 099 |
4. melléklet a 12/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
||||||
|
MINDÖSSZESEN |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
22 895 668 |
20 618 040 |
22 895 668 |
20 618 040 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
22 895 668 |
20 618 040 |
22 895 668 |
20 618 040 |
||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
1 020 000 |
20 000 |
1 020 000 |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
1 020 000 |
0 |
0 |
20 000 |
1 020 000 |
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
467 583 |
250 000 |
467 583 |
250 000 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
467 583 |
250 000 |
467 583 |
250 000 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
23 363 251 |
21 888 040 |
23 363 251 |
21 888 040 |
||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
|||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
23 363 251 |
21 888 040 |
23 363 251 |
21 888 040 |
||
5. melléklet a 12/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
14. melléklet |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||
|
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
9 909 668 |
7 632 040 |
9 909 668 |
7 632 040 |
||
|
Vis maior támogatás |
12 986 000 |
12 986 000 |
12 986 000 |
12 986 000 |
||
|
Összesen |
22 895 668 |
20 618 040 |
0 |
0 |
22 895 668 |
20 618 040 |
6. melléklet a 12/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
16. melléklet |
||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||
|
Államháztartáson kívüli támogatás |
467 583 |
250 000 |
467 583 |
250 000 |
||
|
Összesen |
467 583 |
250 000 |
0 |
0 |
467 583 |
250 000 |
7. melléklet a 12/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
17. melléklet |
||||||||
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
||||||||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
107 516 485 |
114 081 615 |
107 516 485 |
114 081 615 |
||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
65 370 328 |
68 902 588 |
65 370 328 |
68 902 588 |
||||
|
B1131. Települési önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 368 348 |
42 669 724 |
46 368 348 |
42 669 724 |
||||
|
B1132. Települési önk.-ok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
35 437 876 |
35 437 876 |
35 437 876 |
35 437 876 |
||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
3 531 312 |
3 839 364 |
3 531 312 |
3 839 364 |
||||
|
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 656 876 |
3 656 876 |
3 656 876 |
3 656 876 |
||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
102 336 |
102 336 |
||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
69 165 964 |
69 241 099 |
69 165 964 |
76 903 006 |
||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
331 047 189 |
337 931 478 |
0 |
331 047 189 |
345 593 385 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
12 650 000 |
12 650 000 |
12 650 000 |
12 650 000 |
||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
1 000 000 |
600 000 |
1 000 000 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 740 380 |
2 500 000 |
1 740 380 |
2 500 000 |
||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
3 294 000 |
2 500 000 |
3 294 000 |
2 500 000 |
||||
|
B405. Ellátási díjak |
0 |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
|||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
212 500 |
0 |
212 500 |
|||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
5 634 380 |
6 212 500 |
0 |
5 634 380 |
6 212 500 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
349 331 569 |
356 793 978 |
0 |
349 331 569 |
364 455 885 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
22 909 488 |
21 719 023 |
22 909 488 |
21 719 023 |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
22 909 488 |
27 719 023 |
0 |
22 909 488 |
27 719 023 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
372 241 057 |
384 513 001 |
0 |
372 241 057 |
392 174 908 |
|||
8. melléklet a 12/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
19. melléklet |
||||||||||||||
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
||||||||||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Napraforgó Óvoda |
|||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Összesen |
||||||||||||
|
091110 Óvodai nev.szakmai feladatok |
091140 Óvodai nev.működte-tési feladatok |
096015 Óvodai int.étk. |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
104037 Intézményen kívüli étkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés |
018030 Támogatási célú finansz.bev. |
||||||||
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
9 900 000 |
8 550 000 |
9 900 000 |
8 550 000 |
||||||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||||||||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||||||||||
|
B405. Ellátási díjak |
1 000 000 |
4 668 750 |
3 300 000 |
5 668 750 |
4 300 000 |
|||||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||||||||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||||||||||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
|||||||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||||||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
1 000 000 |
9 900 000 |
8 550 000 |
4 668 750 |
3 300 000 |
0 |
15 568 750 |
12 850 000 |
||||||
|
0 |
||||||||||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.) |
1 000 000 |
9 900 000 |
8 550 000 |
4 668 750 |
3 300 000 |
0 |
15 568 750 |
12 850 000 |
||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
44 975 |
44 975 |
44 975 |
|||||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||||||||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
|||||||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
44 975 |
44 975 |
44 975 |
|||||||||||
|
0 |
||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 000 000 |
9 900 000 |
8 550 000 |
4 668 750 |
3 300 000 |
44 975 |
27 463 725 |
12 894 975 |
||||||
9. melléklet a 12/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
20. melléklet |
||||||||
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
K1. Személyi juttatás |
110 221 916 |
105 051 903 |
45 956 800 |
51 244 895 |
68 044 344 |
67 908 563 |
224 223 060 |
224 205 361 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 355 150 |
13 720 738 |
6 375 907 |
7 063 360 |
8 754 766 |
8 828 114 |
26 485 823 |
29 612 212 |
|
K3. Dologi kiadások |
66 001 853 |
64 692 917 |
10 144 926 |
10 872 498 |
41 811 550 |
40 417 564 |
117 958 329 |
115 982 979 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 783 000 |
822 000 |
1 783 000 |
822 000 |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
652 000 |
7 446 772 |
652 000 |
7 446 772 |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
190 013 919 |
191 734 330 |
62 477 633 |
69 180 753 |
118 610 660 |
117 154 241 |
371 102 212 |
378 069 324 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 223 398 |
8 351 721 |
8 223 398 |
8 351 721 |
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
8 223 398 |
14 351 721 |
8 223 398 |
14 351 721 |
||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
198 237 317 |
206 086 051 |
62 477 633 |
69 180 753 |
118 610 660 |
117 154 241 |
379 325 610 |
392 421 045 |
|
K6. Beruházások |
2 997 200 |
6 958 047 |
500 000 |
4 191 000 |
158 595 |
7 188 200 |
7 616 642 |
|
|
K7. Felújítások |
27 270 240 |
29 485 874 |
27 270 240 |
29 485 874 |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
30 267 440 |
36 443 921 |
0 |
500 000 |
4 191 000 |
158 595 |
34 458 440 |
37 102 516 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
30 267 440 |
36 443 921 |
0 |
500 000 |
4 191 000 |
158 595 |
34 458 440 |
37 102 516 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
228 504 757 |
242 529 972 |
62 477 633 |
69 680 753 |
122 801 660 |
117 312 836 |
413 784 050 |
429 523 561 |
10. melléklet a 12/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami feladatok |
Mind-összesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés |
0133390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Közfoglalkoztatás |
047120 Piac üzemeltetés |
061040 Telepszerű lakókörnyzetek felszámolását célzó programok |
062020 Településfej. |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város- és községgazd. |
072311 Fogorvosi alapellátás |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közmű-velődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082093 Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
103010 Elhunytsz. hátramarad.p. ellátása |
104042 Gyermekjóléti szolg. |
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
107051 Szociális étkzet. |
107052 Házi segítség-nyújtás |
107060 Egyéb szoc.ell. |
084031 Civil szervezetek műk.támog. |
102030 Idősek nappali ellátása |
900060 Forgatási célú finansz. |
|||||||||||||||||||||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||||
|
K1. Személyi juttatás |
42 211 666 |
30 823 253 |
1 299 050 |
600 000 |
400 000 |
K1. Személyi juttatás |
39 495 800 |
45 282 400 |
7 808 800 |
8 808 800 |
K1. Személyi juttatás |
337 400 |
737 400 |
367 400 |
3 607 200 |
4 008 000 |
0 |
0 |
6 136 800 |
6 136 800 |
3 326 200 |
4 630 800 |
K1. Személyi juttatás |
110 221 916 |
105 051 903 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 526 817 |
4 107 413 |
168 877 |
78 000 |
46 800 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 134 454 |
5 886 712 |
1 015 144 |
1 132 144 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
43 862 |
90 662 |
47 762 |
468 936 |
521 040 |
0 |
0 |
784 784 |
784 784 |
432 406 |
602 004 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 355 150 |
13 720 738 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
K3. Dologi kiadások |
2 234 900 |
500 000 |
9 207 983 |
9 207 983 |
1 295 700 |
685 800 |
250 000 |
582 029 |
K3. Dologi kiadások |
1 308 100 |
1 850 500 |
330 200 |
225 000 |
820 000 |
9 525 000 |
1 524 000 |
3 746 500 |
3 746 500 |
14 400 000 |
15 046 400 |
K3. Dologi kiadások |
1 238 250 |
1 238 250 |
1 035 400 |
1 680 185 |
8 768 850 |
850 000 |
1 230 000 |
1 230 000 |
2 020 570 |
2 020 570 |
1 950 000 |
2 921 000 |
1 879 600 |
K3. Dologi kiadások |
700 000 |
6 000 000 |
20 000 |
67 251 853 |
64 692 917 |
||||||||||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 783 000 |
822 000 |
1 783 000 |
822 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
3 553 942 |
140 000 |
221 738 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
3 159 092 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
512 000 |
652 000 |
7 446 772 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
Ebből: Általános tartalék |
Ebből: Általános tartalék |
Ebből: Általános tartalék |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Céltartalék |
Céltartalék |
Céltartalék |
Céltartalék |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
2 234 900 |
500 000 |
53 946 466 |
44 138 649 |
2 763 627 |
1 363 800 |
696 800 |
0 |
0 |
4 135 971 |
140 000 |
221 738 |
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
45 938 354 |
53 019 612 |
330 200 |
0 |
3 384 092 |
0 |
0 |
820 000 |
9 525 000 |
1 524 000 |
12 570 444 |
13 687 444 |
14 400 000 |
15 046 400 |
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
0 |
1 619 512 |
2 066 312 |
1 035 400 |
1 680 185 |
9 184 012 |
4 926 136 |
5 759 040 |
1 230 000 |
0 |
8 942 154 |
8 942 154 |
1 950 000 |
6 679 606 |
7 112 404 |
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
2 483 000 |
6 822 000 |
512 000 |
0 |
0 |
20 000 |
191 263 919 |
191 734 330 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 223 398 |
8 351 721 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 223 398 |
8 351 721 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 223 398 |
8 351 721 |
0 |
0 |
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
8 223 398 |
14 351 721 |
||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
2 234 900 |
500 000 |
53 946 466 |
44 138 649 |
2 763 627 |
1 363 800 |
696 800 |
0 |
8 223 398 |
12 487 692 |
140 000 |
221 738 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
45 938 354 |
53 019 612 |
330 200 |
0 |
3 384 092 |
0 |
0 |
820 000 |
9 525 000 |
1 524 000 |
12 570 444 |
13 687 444 |
14 400 000 |
15 046 400 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
0 |
1 619 512 |
2 066 312 |
1 035 400 |
1 680 185 |
9 184 012 |
4 926 136 |
5 759 040 |
1 230 000 |
0 |
8 942 154 |
8 942 154 |
1 950 000 |
6 679 606 |
7 112 404 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
2 483 000 |
6 822 000 |
512 000 |
0 |
0 |
6 020 000 |
199 487 317 |
206 086 051 |
|
K6. Beruházások |
2 540 000 |
4 783 100 |
K6. Beruházások |
149 500 |
K6. Beruházások |
228 600 |
228 600 |
901 250 |
228 600 |
895 597 |
K6. Beruházások |
2 997 200 |
6 958 047 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K7. Felújítások |
9 666 351 |
9 818 751 |
14 428 889 |
16 492 123 |
3 175 000 |
K7. Felújítások |
K7. Felújítások |
K7. Felújítások |
27 270 240 |
29 485 874 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
9 666 351 |
9 818 751 |
16 968 889 |
21 275 223 |
3 175 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
0 |
149 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
0 |
228 600 |
228 600 |
0 |
901 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 600 |
895 597 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 267 440 |
36 443 921 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
9 666 351 |
9 818 751 |
16 968 889 |
21 275 223 |
3 175 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
149 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
228 600 |
228 600 |
0 |
901 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 600 |
895 597 |
0 |
0 |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 267 440 |
36 443 921 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
11 901 251 |
10 318 751 |
70 915 355 |
65 413 872 |
5 938 627 |
1 363 800 |
696 800 |
0 |
8 223 398 |
12 487 692 |
140 000 |
221 738 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
45 938 354 |
53 169 112 |
330 200 |
0 |
3 384 092 |
0 |
0 |
820 000 |
9 525 000 |
1 524 000 |
12 570 444 |
13 687 444 |
14 400 000 |
15 046 400 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
0 |
1 848 112 |
2 294 912 |
1 035 400 |
2 581 435 |
9 184 012 |
4 926 136 |
5 759 040 |
1 230 000 |
0 |
9 170 754 |
9 837 751 |
1 950 000 |
6 679 606 |
7 112 404 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
2 483 000 |
6 822 000 |
512 000 |
0 |
0 |
6 020 000 |
229 754 757 |
242 529 972 |
11. melléklet a 12/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
29. melléklet |
|||||||||||||
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Napraforgó Óvoda |
||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
091110 Óvodai nev.szakmai feladatell. |
091140 Óvodai nev.működte-tési feladatok |
096015 Óvodai int.étk. |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
104037 Intézményen kívüli étkezt. |
107051 Szociális étkeztetés |
||||||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
K1. Személyi juttatás |
49 412 744 |
48 790 123 |
9 315 800 |
9 315 800 |
3 726 320 |
1 863 160 |
2 350 000 |
3 726 320 |
3 726 320 |
68 044 344 |
67 908 563 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
6 332 657 |
6 342 716 |
1 211 054 |
1 211 054 |
484 422 |
242 211 |
305 500 |
484 422 |
484 422 |
8 754 766 |
8 828 114 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
558 800 |
600 000 |
3 784 600 |
3 407 274 |
22 455 050 |
22 455 050 |
6 005 240 |
3 002 620 |
3 450 000 |
6 005 240 |
4 500 000 |
41 811 550 |
40 417 564 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
||||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
56 304 201 |
55 732 839 |
3 784 600 |
3 407 274 |
32 981 904 |
32 981 904 |
10 215 982 |
5 107 991 |
6 105 500 |
10 215 982 |
8 710 742 |
118 610 660 |
117 154 241 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||||||||||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
56 304 201 |
55 732 839 |
3 784 600 |
3 407 274 |
32 981 904 |
32 981 904 |
10 215 982 |
5 107 991 |
6 105 500 |
10 215 982 |
8 710 742 |
118 610 660 |
117 154 241 |
|
K6. Beruházások |
3 429 000 |
100 000 |
762 000 |
58 595 |
4 191 000 |
158 595 |
|||||||
|
K7. Felújítások |
|||||||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.) |
0 |
0 |
3 429 000 |
100 000 |
762 000 |
58 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 191 000 |
158 595 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||||||||||||
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
3 429 000 |
100 000 |
762 000 |
58 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 191 000 |
158 595 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
56 304 201 |
55 732 839 |
7 213 600 |
3 507 274 |
33 743 904 |
33 040 499 |
10 215 982 |
5 107 991 |
6 105 500 |
10 215 982 |
8 710 742 |
122 801 660 |
117 312 836 |
12. melléklet a 12/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
30. melléklet |
|||||||||
|
K6. Beruházási kiadások |
|||||||||
|
feladatonkénti részletezése |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
||||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||
|
Rendezési terv készítése |
2 540 000 |
4 500 000 |
2 540 000 |
4 500 000 |
|||||
|
szekrény vásárlás |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
|||||
|
bordásfal, szék, asztal, laptop, nyomtató, |
3 429 000 |
100 000 |
3 429 000 |
100 000 |
|||||
|
szék, asztal, hűtőgép |
762 000 |
58 595 |
762 000 |
58 595 |
|||||
|
Biztonsági mentés eszközei |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||
|
közfoglalkoztatási porgram (létra, lombfúvó) |
149 500 |
149 500 |
|||||||
|
Helyi humán fejlesztések keretén belül beszerzett eszközök (szék-asztal garnitúra) |
901 250 |
901 250 |
|||||||
|
számíytógép, telefon, asztal, szék |
950 097 |
950 097 |
|||||||
|
Beruházások összesen |
2 997 200 |
6 958 047 |
0 |
500 000 |
4 191 000 |
158 595 |
7 188 200 |
7 616 642 |
|
13. melléklet a 12/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
31. melléklet |
|||||||||
|
K7. Felújítások |
|||||||||
|
célonkénti részletezése |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
||||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||
|
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
9 666 351 |
9 818 751 |
9 666 351 |
9 818 751 |
|||||
|
Szabadság tér 8. belső felújítása |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
|||||
|
Árvíztározó felújítása |
14 428 889 |
16 492 123 |
14 428 889 |
16 492 123 |
|||||
|
Felújítások összesen |
27 270 240 |
29 485 874 |
0 |
0 |
27 270 240 |
29 485 874 |
|||