Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 30

Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

2025.05.30.

[1] A rendelet célja, hogy Ecseg Község Önkormányzata eleget tegyen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ban foglalt kötelezettségének, mely szerint az önkormányzat a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást készít.

[2] Ecseg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

1. 604 382 985 Ft költségvetési bevétellel

2. 580 052 970 Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá.

2. § (1) Az 1. § a) pontjában meghatározott költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 4., 4.1., 4.2. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az 1. § b) pontjában meghatározott költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., 5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 6., 6.1.,6.2., számú mellékletek tartalmazzák.

3. § Az önkormányzat zárszámadásában szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 8. számú melléklet, az egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat a költségvetési kiadási főösszegen belül pénzügyi befektetésekből bevételt és céltartalékot – a 10. számú melléklet szerint – nem teljesített.

6. § Az önkormányzat 2024. évi létszámkeretét önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként, valamint feladatonként a 11. – 12. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13. számú mellékletben részletezett adatok alapján 2 320 209 051 Ft-ban állapítja meg.

8. § Az önkormányzat és intézményei 2024. évi eredményéről szóló kimutatást a 14. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat és intézményei 2024. évi maradványáról szóló kimutatást a 15. számú melléklet tartalmazza.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet
*KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE*
*2024.*
							Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 839 827	276 669 689	276 669 689	K1. Személyi juttatás	160 713 615	185 815 161	183 563 624
B3. Közhatalmi bevételek	15 100 000	18 100 000	11 254 840	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 356 488	21 129 539	20 858 085
B4. Működési bevételek	19 361 020	26 387 465	25 200 583	K3. Dologi kiadások	99 263 604	125 768 308	114 932 784
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		722 091	722 091	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 470 000	843 408	843 408
				K5. Egyéb működési célú kiadások	2 200 150	7 196 105	7 196 105
				Ebből: Általános tartalék
				Céltartalék
				Visszafizetési kötelezettség - 488 750
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	270 300 847	321 879 245	313 847 203	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	285 003 857	340 752 521	327 394 006

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	44 120 927	53 957 367	53 957 367	B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	8 034 246	9 647 288	9 647 288
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	44 120 927	44 120 927	44 120 927

C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	314 421 774	375 836 612	367 804 570	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	293 038 103	350 399 809	337 041 294

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 000 000	66 400 492	66 400 492	K6. Beruházások	7 151 000	4 104 313	4 023 300
B5. Felhalmozási bevételek		2 168 000	2 168 000	K7. Felújítások	182 857 079	242 078 062	223 155 533
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 000 000	2 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 385 515	15 832 843	15 832 843
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	18 000 000	70 568 492	70 568 492	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)	205 393 594	262 015 218	243 011 676

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	166 009 923	166 009 923	166 009 923	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	166 009 923	166 009 923	166 009 923

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	184 009 923	236 578 415	236 578 415	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	205 393 594	262 015 218	243 011 676

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	288 300 847	392 447 737	384 415 695	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	498 431 697	612 415 027	580 052 970

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	210 130 850	219 967 290	219 967 290	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	0	0

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	498 431 697	612 415 027	604 382 985	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	498 431 697	612 415 027	580 052 970

2. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2. számú melléklet

A 2024. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI

MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önkorm.-i Hivatal

Napraforgó Óvoda

Összesen

Előirányzat

Mód. előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Mód. előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Mód. előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Mód. előirányzat

Teljesítés

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

101 666 287

99 016 287

101 666 287

99 016 287

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

57 321 152

64 022 574

57 321 152

64 022 574

B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

34 599 028

36 528 314

34 599 028

36 528 314

B1132. Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

28 500 205

28 128 101

28 500 205

28 128 101

B114. települési kulturális feladatinak támogatása

2 622 405

3 551 229

2 622 405

3 551 229

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

8 186 520

8 186 520

B116. Elszámolásból származó bevételek

127 801

127 801

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11 130 750

34 193 217

2 915 646

11 130 750

37 108 863

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

235 839 827

273 754 043

2 915 646

235 839 827

276 669 689

B3. Közhatalmi bevételek összesen

15 100 000

18 100 000

11 254 840

15 100 000

18 100 000

11 254 840

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

640 000

1 093 022

831 251

10 295 000

8 717 480

10 935 000

9 810 502

9 548 731

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 400 000

4 248 206

9 920

1 400 000

4 258 126

B404. Tulajdonosi bevételek

1 907 000

4 991 000

4 902 424

1 907 000

4 991 000

4 902 424

B405. Ellátási díjak

4 851 000

6 150 325

5 313 790

4 851 000

6 150 325

5 313 790

B408. Kamatbevételek

2 034

2 097

B410.Biztosító általi tártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

268 020

946 597

30 002

198 816

268 020

1 175 415

B4. Működési bevételek összesen

4 215 020

11 280 859

10 930 512

30 040

15 146 000

15 076 566

14 240 031

19 361 020

26 387 465

25 200 583

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

722 091

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen

722 091

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

255 154 847

303 856 993

296 661 486

2 945 686

15 146 000

15 076 566

14 240 031

270 300 847

321 879 245

313 847 203

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

B813. Maradvány igénybevétele

43 893 818

118 867

108 242

44 120 927

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 836 440

9 836 440

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B816. Központi, irányító szervi támogatás

B817. Betétek megszüntetése

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

43 893 818

53 730 258

118 867

108 242

44 120 927

53 957 367

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

299 048 665

357 587 251

350 391 744

118 867

3 064 553

15 254 242

15 184 808

14 348 273

314 421 774

375 836 612

367 804 570

3. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2.1. számú melléklet

B115. Működési célú központosított előirányzatok
Ft-ban
MEGNEVEZÉS							Önkormányzat




Összesen							-


2.2. számú melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről
Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat					Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat					Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen



Összesen


2.3. számú melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat					Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat					Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen



Összesen


2.4. számú melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
OEP finanszírozás fogászat	3 783 600	3 058 000	3 058 000					3 783 600	3 058 000	3 058 000
Közfoglalkoztatás támogatása	6 783 390	28 132 943	28 132 943					6 783 390	28 132 943	28 132 943
Nógrád Vármegyei Szent lázár Kórház hozzájárulása védőnői feladatokhoz	563 760	0						563 760	0	0
Választási feladatok elvégzése			0		2 915 646	2 915 646			2 915 646	2 915 646
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa)		25 000	25 000						25 000	25 000
Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda (EFOP-1.6.2)		46 770	46 770						46 770	46 770
Csécse község Önkormányzata (fogorvosi szolgálat)		2 400 000	2 400 000						2 400 000	2 400 000
Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás		530 504	530 504						530 504	530 504
Összesen	11 130 750	34 193 217	34 193 217	0	2 915 646	2 915 646	0	11 130 750	37 108 863	37 108 863

4. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2.5. számú melléklet

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE
Ft-ban
MEGNEVEZÉS			Önkormányzat
			Előirányzat		Mód. előirányzat	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói
Ebből:
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó

B34. Vagyoni típusu adók
Ebből:
a) építményadó
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó
c) magánszemélyek kommunális adója
d) telekadó

B351. Értékesítési és forgalmi adók			15 000 000		18 000 000	11 156 135
Ebből:
a) iparűzési adó			15 000 000		18 000 000	11 156 135

B354. Gépjárműadó			0		0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Ebből:
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
b) talajterhelési díj
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel

B36. Egyéb közhatalmi bevételek			100 000		100 000	98 705
Ebből:
a) eljárási illeték
b) igazgatási szolgáltatási díj
c) ebrendészeti hozzájárulás
d) környezetvédelmi bírság
e) természetvédelmi bírság
f) építésügyi bírság
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész
f) késedelmi pótlék			100 000		100 000	98 705
Összesen			15 100 000		18 100 000	11 254 840



2.6. számú melléklet

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen



Összesen



2.7. számú melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
				Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen

		0	0	0


Összesen	0			0

5. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

3. számú melléklet

A 2024. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal	Napraforgó Óvoda	Összesen
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés			Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		783 000	783 000			0	783 000	783 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 000 000	65 617 492	65 617 492			18 000 000	65 617 492	65 617 492
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	18 000 000	66 400 492	66 400 492	0	0	18 000 000	66 400 492	66 400 492

B51. Immateriális javak értékesítése
B52. Ingatlanok értékesítése		2 168 000	2 168 000				2 168 000	2 168 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B54. Részesedések értékesítése
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen		2 168 000	2 168 000				2 168 000	2 168 000

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	18 000 000	70 568 492	70 568 492	0	0	18 000 000	70 568 492	70 568 492

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B812. Belföldi értékpapírok bevételei
B813. Maradvány igénybevétele	166 009 923	166 009 923	166 009 923	0	0	166 009 923	166 009 923	166 009 923
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
B816. Központi, irányító szervi támogatás
B817. Betétek megszüntetése
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	166 009 923	166 009 923	166 009 923	0	0	166 009 923	166 009 923	166 009 923

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	184 009 923	236 578 415	236 578 415	0	0	184 009 923	236 578 415	236 578 415

6. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

3.1. számú melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Ft-ban
MEGNEVEZÉS					Önkormányzat
					Előirányzat		Mód. Előirányzat	Teljesítés
Vis maior támogatás							783 000	783 000
Összesen							783 000	783 000

3.2. számú melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
						Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen


Összesen

3.3. számú melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen


Összesen

3.4. számú melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés			Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
Külterületi utak felújítása	18 000 000	8 965 888	8 965 888			18 000 000	8 965 888	8 965 888
Magyar Faluprogram-MFP/ÖTFB/2024/ÖTK		49 649 548	49 649 548				49 649 548	49 649 548
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00005 Helyi Eü. és szoc. infrast.fejl.		2 413 057	2 413 057				2 413 057	2 413 057
EFOP-2.4.1. program támogatás		4 588 999	4 588 999				4 588 999	4 588 999





Összesen	18 000 000	65 617 492	65 617 492			18 000 000	65 617 492	65 617 492

3.5. számú melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
						Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen



Összesen

3.6. számú melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
								Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés			Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
GPSmart Kft.		2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000


Összesen		2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000

7. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

4. számú melléklet



A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önként vállalt feladatok	Összesen
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 666 287	99 016 287	99 016 287		101 666 287	99 016 287	99 016 287
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	57 321 152	64 022 574	64 022 574		57 321 152	64 022 574	64 022 574
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 599 028	36 528 314	36 528 314		34 599 028	36 528 314	36 528 314
B1132. Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 500 205	28 128 101	28 128 101		28 500 205	28 128 101	28 128 101
B114. települési kulturális feladatinak támogatása	2 622 405	3 551 229	3 551 229		2 622 405	3 551 229	3 551 229
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	8 186 520	8 186 520		0	8 186 520	8 186 520
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	127 801	127 801		0	127 801	127 801
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 130 750	34 193 217	34 193 217	0	11 130 750	34 193 217	34 193 217
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	235 839 827	273 754 043	273 754 043	0	235 839 827	273 754 043	273 754 043

B3. Közhatalmi bevételek összesen	15 100 000	18 100 000	11 254 840		15 100 000	18 100 000	11 254 840
					0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	640 000	1 093 022	831 251		640 000	1 093 022	831 251
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	4 248 206	4 248 206		1 400 000	4 248 206	4 248 206
B404. Tulajdonosi bevételek	1 907 000	4 991 000	4 902 424		1 907 000	4 991 000	4 902 424
B405. Ellátási díjak					0	0	0
B408. Kamatbevételek		2 034	2 034		0	2 034	2 034
B410.Biztosító általi tártérítés					0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	268 020	946 597	946 597		268 020	946 597	946 597
B4. Működési bevételek összesen	4 215 020	11 280 859	10 930 512		4 215 020	11 280 859	10 930 512
				0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		722 091	722 091			722 091	722 091
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	722 091	722 091			722 091	722 091
				0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	255 154 847	303 856 993	296 661 486	0	255 154 847	303 856 993	296 661 486

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele	43 893 818	43 893 818	43 893 818		43 893 818	43 893 818	43 893 818
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 836 440	9 836 440		0	9 836 440	9 836 440
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0	0	0
B817. Betétek megszüntetése					0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	43 893 818	53 730 258	53 730 258		43 893 818	53 730 258	53 730 258
				0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	299 048 665	357 587 251	350 391 744	0	299 048 665	357 587 251	350 391 744

8. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

4/1. számú melléklet

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT



Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok			Összesen
			Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	2 915 646	2 915 646	0	2 915 646	2 915 646
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	2 915 646	2 915 646	0	2 915 646	2 915 646


B401. Készletértékesítés ellenértéke
B402. Szolgáltatások ellenértéke
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B405. Tulajdonosi bevételek
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése
B408. Kamatbevételek				38	38		38	38
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410. Egyéb működési bevételek				30 002	30 002		30 002	30 002
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	30 040	30 040	0	30 040	30 040

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)	0	0	0	2 945 686	2 945 686	0	2 945 686	2 945 686

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B812. Belföldi értékpapírok bevételei
B813. Maradvány igénybevétele			118 867	118 867	118 867	118 867	118 867	118 867
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
B816. Központi, irányító szervi támogatás
B817. Betétek megszüntetése
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	0	0	118 867	118 867	118 867	118 867	118 867	118 867

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	118 867	3 064 553	3 064 553	118 867	3 064 553	3 064 553

9. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

4/2. számú melléklet


A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT



Költségvetési szerv megnevezése:	Napraforgó Óvoda

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok																					Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	091110 Óvodai nev.szakmai feladatok			091140 Óvodai nev.működtetési feladatok			096015 Óvodai int.étk.			096025 Munkahelyi étkeztetés			107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán			018030 Támogatási célú finansz.bev.			900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételi állaháztartáson kívülről			Összesen
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen


B401. Készletértékesítés ellenértéke
B402. Szolgáltatások ellenértéke										10 295 000	8 717 480	8 717 480										10 295 000	8 717 480	8 717 480
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					9 920	9 920																0	9 920
B404. Tulajdonosi bevételek																						0	0
B405. Ellátási díjak							720 000	970 020	1 068 840				4 131 000	5 180 305	4 244 950							4 851 000	6 150 325	5 313 790
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó																						0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																						0	0	0
B408. Kamatbevételek																				25	25	0	25	25
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																						0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek		0	0		198 814	198 814		2	2													0	198 816	198 816
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	208 734	208 734	720 000	970 022	1 068 842	10 295 000	8 717 480	8 717 480	4 131 000	5 180 305	4 244 950	0	0	0	0	25	25	15 146 000	15 076 566	14 230 111
																						0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)	0	0	0	0	208 734	208 734	720 000	970 022	1 068 842	10 295 000	8 717 480	8 717 480	4 131 000	5 180 305	4 244 950	0	0	0	0	25	25	15 146 000	15 076 566	14 240 031

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B812. Belföldi értékpapírok bevételei
B813. Maradvány igénybevétele																108 242	108 242	108 242				108 242	177 372	177 372
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
B816. Központi, irányító szervi támogatás
B817. Betétek megszüntetése
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 242	108 242	108 242	0	0	0	108 242	177 372	177 372

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	208 734	208 734	720 000	970 022	1 068 842	10 295 000	8 717 480	8 717 480	4 131 000	5 180 305	4 244 950	108 242	108 242	108 242	0	25	25	15 254 242	15 184 808	14 348 273

10. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

5. számú melléklet


A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önk.-i Hivatal			Napraforgó Óvoda			Mindösszesen
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	56 064 200	74 722 693	74 722 693	43 982 000	49 054 581	46 803 044	60 667 415	62 037 887	62 037 887	160 713 615	185 815 161	183 563 624
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 448 486	5 887 706	5 887 706	6 092 160	7 372 600	7 101 146	7 815 842	7 869 233	7 869 233	21 356 488	21 129 539	20 858 085
K3. Dologi kiadások	44 108 519	72 180 430	62 188 429	9 956 323	9 220 723	9 177 697	45 198 762	44 367 155	43 566 658	99 263 604	125 768 308	114 932 784
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 470 000	843 408	843 408							1 470 000	843 408	843 408
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 200 150	7 196 105	7 196 105							2 200 150	7 196 105	7 196 105
Ebből: Általános tartalék
Céltartalék

A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.)	111 291 355	160 830 342	150 838 341	60 030 483	65 647 904	63 081 887	113 682 019	114 274 275	113 473 778	285 003 857	340 752 521	327 394 006

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 034 246	9 647 288	9 647 288							8 034 246	9 647 288	9 647 288
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	8 034 246	9 647 288	9 647 288	0	0	0	0	0	0	8 034 246	9 647 288	9 647 288

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	119 325 601	170 477 630	160 485 629	60 030 483	65 647 904	63 081 887	113 682 019	114 274 275	113 473 778	293 038 103	350 399 809	337 041 294

K6. Beruházások	5 500 000	2 770 813	2 770 813				1 651 000	1 333 500	1 252 487	7 151 000	4 104 313	4 023 300
K7. Felújítások	182 857 079	242 078 062	223 155 533							182 857 079	242 078 062	223 155 533
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	15 385 515	15 832 843	15 832 843							15 385 515	15 832 843	15 832 843
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.)	203 742 594	260 681 718	241 759 189	0	0	0	1 651 000	1 333 500	1 252 487	205 393 594	262 015 218	243 011 676

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	203 742 594	260 681 718	241 759 189	0	0	0	1 651 000	1 333 500	1 252 487	205 393 594	262 015 218	243 011 676

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	323 068 195	431 159 348	402 244 818	60 030 483	65 647 904	63 081 887	115 333 019	115 607 775	114 726 265	498 431 697	612 415 027	580 052 970

11. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

5.1. számú melléklet
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai
								Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat			Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés					Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
Települési támogatás	340 000	353 000	353 000					340 000	353 000	353 000
Temetési segély	260 000	240 000	240 000					260 000	240 000	240 000
Egyéb önkormányzati juttatás (Iskolakezdési támogatás)	870 000	-	-					870 000	-	-
köztemetés		250 408	250 408					-	250 408	250 408
Összesen	1 470 000	843 408	843 408					1 470 000	843 408	843 408

5.2. számú melléklet

K502. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
										Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat			Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés					Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
2023.évi beszámolóhoz kapcsolódó fizetés	563 150	4 385 604	4 385 604					563 150	4 385 604	4 385 604

Összesen	563 150	4 385 604	4 385 604					563 150	4 385 604	4 385 604

5.3. számú melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat			Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés					Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés

Összesen

5.4. számú melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat			Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
Bursa támogatás	105 000	105 000	105 000					105 000	105 000	105 000
Fogorvosi ügyelet	130 000	165 101	165 101					130 000	165 101	165 101
Ecseg Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		60 000	60 000						60 000	60 000


Összesen	235 000	330 101	330 101	Hiba:522	Hiba:522			235 000	330 101	330 101

5.5. számú melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat			Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés					Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
Összesen

5.6. számú melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat			Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés					Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
Magánszemélynek	12 000	12 000	12 000					12 000	12 000	12 000
Sportegyesület	1 390 000	900 000	900 000					1 390 000	900 000	900 000
ÉRV Zrt. Támogatás átadása		1 568 400	1 568 400						1 568 400	1 568 400




Összesen
	1 402 000	2 480 400	2 480 400	-	-			1 402 000	2 480 400	2 480 400

12. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

6.1 számú melléklet


A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI


Költségvetési szerv megnevezése	Önormányzati Hivatal

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok						Összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	011130 Önkormányzati jogalkotás	011130 Önkormányzati jogalkotás	011130 Önkormányzati jogalkotás			016010 Országyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			Összesen
			Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás			43 982 000	46 790 976	44 539 439		2 263 605	2 263 605	43 982 000	49 054 581	46 803 044
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			6 092 160	7 048 503	6 777 049		324 097	324 097	6 092 160	7 372 600	7 101 146
K3. Dologi kiadások			9 956 323	8 892 779	8 849 753		327 944	327 944	9 956 323	9 220 723	9 177 697
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.)			60 030 483	62 732 258	60 166 241	0	2 915 646	2 915 646	60 030 483	65 647 904	63 081 887

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)			60 030 483	62 732 258	60 166 241	0	2 915 646	2 915 646	60 030 483	65 647 904	63 081 887

K6. Beruházások			0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.)			0	0	0	0	0	0	0	0	0

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)			0	0	0	0	0	0	0	0	0

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)			60 030 483	62 732 258	60 166 241	0	2 915 646	2 915 646	60 030 483	65 647 904	63 081 887

14. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

6.2 számú melléklet

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése

Ecsegi Napraforgó Óvoda

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Összesen

091110 Óvodai nev.szakmai feladatell.

091140 Óvodai nev.működte-tési feladatok

096015 Óvodai int.étk.

096025 Munkahelyi étkeztetés

104037 Intézményen kívüli étkezt.

107051 Szociális étkeztetés szociáliskonyhán

Előirányzat

Mód. előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Mód. előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Mód. előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Mód. előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Mód. előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Mód. előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Mód. előirányzat

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

43 720 800

45 280 453

7 990 968

8 666 149

3 570 433

3 042 929

1 474 740

1 888 387

3 910 474

3 159 969

60 667 415

62 037 887

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

5 605 574

5 779 686

1 038 826

1 167 727

464 156

330 264

198 924

241 080

508 362

350 476

7 815 842

7 869 233

K3. Dologi kiadások

1 232 926

1 183 880

5 359 400

5 656 307

4 863 170

19 224 308

22 516 426

22 512 376

8 384 223

5 792 837

5 791 145

2 698 138

3 360 063

3 359 917

8 299 767

5 857 642

5 856 170

45 198 762

44 367 155

43 566 658

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.)

50 559 300

52 244 019

5 359 400

5 656 307

4 863 170

28 254 102

32 350 302

32 346 252

12 418 812

9 166 030

9 164 338

4 371 802

5 489 530

5 489 384

12 718 603

9 368 087

9 366 615

113 682 019

114 274 275

113 473 778

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

50 559 300

52 244 019

5 359 400

5 656 307

4 863 170

28 254 102

32 350 302

32 346 252

12 418 812

9 166 030

9 164 338

4 371 802

5 489 530

5 489 384

12 718 603

9 368 087

9 366 615

113 682 019

114 274 275

113 473 778

K6. Beruházások

1 333 500

1 252 487

317 500

1 651 000

1 333 500

1 252 487

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.)

1 333 500

1 252 487

317 500

1 651 000

1 333 500

1 252 487

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

1 333 500

1 252 487

317 500

1 651 000

1 333 500

1 252 487

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)

50 559 300

52 244 019

6 692 900

6 989 807

6 115 657

28 571 602

32 350 302

32 346 252

12 418 812

9 166 030

9 164 338

4 371 802

5 489 530

5 489 384

12 718 603

9 368 087

9 366 615

115 333 019

115 607 775

114 726 265

15. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

7. számú melléklet

K6. Beruházási kiadások

feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat

Előirányzat összege

Összesen

Önkormányzat

Önkorm.hiv.

Napraforgó Óvoda

Előirányzat

Mód. Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Mód. Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Mód. Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Mód. Előirányzat

Teljesítés

Rendezési terv készítése

5 500 000

5 500 000

hűtő, mosógép, fektető ágyak,szekrény

1 651 000

1 333 500

1 252 487

1 651 000

1 333 500

1 252 487

Eszközö vásárlás (Közmunka)

591 500

591 500

Riasztó rendszer és térfigyelő kamera

268 000

268 000

Szabadság tér 5/a. ingatlanba (tűzhely, páraelszívó)

487 065

487 065

TOP_PLUSZ keretén belüli eszköz vásárlás

1 306 678

1 306 678

Notebook vásárlás

117 570

117 570

Beruházások összesen

5 500 000

2 770 813

1 651 000

1 333 500

1 252 487

7 151 000

4 104 313

4 023 300

8. számú melléklet

K7. Felújítások

célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási feladat

Előirányzat összege

Összesen

Önkormányzat

Önkorm.hiv.

Napraforgó Óvoda

Előirányzat

Mód. Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Mód. Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Mód. Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Mód. Előirányzat

Teljesítés

TOP_PLUSZ (Helyi eü. És szoc.infrast.fejlesztése)

29 492 438

30 486 533

29 492 438

30 486 533

TOP_PLUSZ (iskola ép.energ.)

133 517 485

145 546 476

127 283 314

133 517 485

232 652 865

127 283 314

Belterületi utak felújítása

1 847 156

1 847 156

15 437 361

Vis maior (Tározó szakértői munka és tervezés)

780 000

780 000

Külterületi közutak fejlesztése

18 000 000

14 379 580

13 719 583

1 651 000

1 333 500

1 252 487

Magyar _faluprogram (Szabadság tér 8.)

49 749 550

49 749 550

Előtető (Szabadság tér 8.)

1 135 923

1 136 553

Felújítások összesen

182 857 079

242 078 062

223 155 533

1 651 000

1 333 500

1 252 487

164 857 079

279 356 759

158 549 847

9. számú melléklet

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat összege

Összesen

Önkormányzat

Önkorm.hiv.

Napraforgó Óvoda

Előirányzat

Mód. Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Mód. Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Mód. Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Mód. Előirányzat

Teljesítés

Belterületi vízrendszernél fel nem használt támogatás visszafizetése

15 385 515

15 832 843

15 385 515

15 832 843

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

15 385 515

15 832 843

15 385 515

15 832 843

16. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

10. számú melléklet




Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban
Megnevezés				Önkormányzat







Céltartalék összesen				0

17. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

11. számú melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv			Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzat
Polgármester			1
Város és községgazdálkodás			3
Házi segítségnyújtás			1
Szociális étkeztetés			1
Könyvtár			1
Művelődési ház			1
Köztemető			1
Önkormányzati igazgatási tevékenyég			1
Önkormámynzati vagyonnal való gazdáűlkodás			1
Napraforgó Óvoda
Óvodai nevelés			6
Intézményi étkeztetés			4


Közös Önkormányzati Hivatal
- köztisztviselő			9





Összesen			30




12. számú melléklet

Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Költségvetési szerv	4 órás	6 órás	8 órás
Közfoglalkoztatott			17






Összesen			17

18. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

13.számú melléklet

	*VAGYONKIMUTATÁS*
	2024. december 31.

	ESZKÖZÖK-FORRÁSOK
				Ft-ban
ESZKÖZÖK			Előző év	Tárgyév
	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0	0
	A/I/2	Szellemi termékek	0	0
	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése
	A/I.	Immateriális javak	0	0
	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 038 291 129	2 190 933 637
	A/II/2	Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	40 625 007	29 683 299
	A/II/3	Tényeszállatok
	A/II/4	Beruházások, felújítások	9 520 521	34 569 881
	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
	A/II.	Tárgyi eszközök	2 088 436 657	2 255 186 817
	A/III/1	Tartós részesedés	167 000	58 500
	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
	A/III.	Befektetett pénzügyi eszökök	167 000	58 500
	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott kölcsönök értékhelyesbítése
	A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
	A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK		2 088 603 657	2 255 245 317
	B/I/1	Vásárolt készletek	582 356	947 267
	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
	B/I/3	Egyéb készletek	0
	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
	B/I/5	Növendék-,hízó és egyéb állatok	0
	B/I	Készleket	582 356	947 267
	B/II/1	Nem tartós részesedések
	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
	B/II	Értékpapírok
	B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		582 356	947 267
	C/I	Hosszú lejáratú betétek
	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	454 305	508 210
	C/III	Forintszámlák	352 193 828	34 391 215
	C/IV	Devizaszámlák
	C/V	Idegen pénzeszközök
	C.) PÉNZESZKÖZÖK		352 648 133	34 899 425
	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	10 048 878	21 885 160
	D/II	Költségvetési évet követően esedések követelések	3 339 132	6 588 467
	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	31 314 201	643 415
	D.) KÖVETELÉSEK		44 702 211	29 117 042
	E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0
	F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2 486 536 357	2 320 209 051
FORRÁSOK
	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 185 026 473	1 185 026 473
	G/II	Nemzeti vagyon változásai	-9 070 393	-80 963 844
	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 732 710	14 732 710
	G/IV	Felhalmozott eredmény	1 278 551 516	829 732 755
	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása
	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-391 736 863	-63 626 556
	G.) SAJÁT TŐKE		2 077 503 443	1 884 901 538
	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 153 441	0
	H/II	Költségvetési évet követően esedések kötelezettségek	108 594 276	18 106 135
	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	14 157 659	11 212 825
	H.) KÖTELEZETTSÉGEK		123 905 376	29 318 960
	I.) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
	J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
	K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		285 127 538	405 988 553
	FORRÁSOK ÖSSZESEN		2 486 536 357	2 320 209 051

19. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

14.számú melléklet

KIMUTATÁS
Ecseg Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi eredményéről
					Ft-ban
	Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen

	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	23 803 444	0	0	23 803 444
	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 983 069	0	14 054 300	19 037 369
	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 648 000	0	0	4 648 000
	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	33 434 513	0	14 054 300	47 488 813
	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0
	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	239 560 826	62 583 351	100 422 967	402 567 144
	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 735 999	2 915 646	0	38 651 645
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételek	68 400 492	0	0	68 400 492
	09 Különféle egyéb eredményszerléletű bevételek	8 815 453	30 002	198 816	9 044 271
	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	352 512 770	65 528 999	100 621 783	518 663 552
	10 Anyagköltség	11 869 783	627 905	30 411 820	42 909 508
	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 998 702	6 833 464	6 120 448	49 952 614
	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 523 326	7 500	9 920	3 540 746
	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	52 391 811	7 468 869	36 542 188	96 402 868
	14 Bérköltség	53 565 131	38 789 565	61 537 028	153 891 724
	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 250 009	7 669 218	1 380 334	30 299 561
	16 Bérjárulékok	6 040 415	6 968 793	7 915 128	20 924 336
	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	80 855 555	53 427 576	70 832 490	205 115 621
	VI Értékcsökkenési leírás	71 494 971		1 138 638	72 633 609
	VII Egyéb ráfordítások	245 973 414	1 753 828	7 458 141	255 185 383
	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-64 765 468	2 878 726	-1 295 374	-63 182 116
	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés		0	0	0
	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		0		0
	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0
	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 034	38	25	2 097
	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 034	38	25	2 097
	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	108 500	0	0	108 500
	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0
	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	338 037	0	0	338 037
	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0
	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	446 537	0	0	446 537
	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-444 503	38	25	-444 440
	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-65 209 971	2 878 764	-1 295 349	-63 626 556

20. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

15.számú melléklet

KIMUTATÁS
Ecseg Község Önkormányzata és intézményei 2024.évi maradványról


Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	367 229 978	2 945 686	14 240 031	384 415 695
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	392 597 530	63 081 887	114 726 265	570 405 682
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-25 367 552	-60 136 201	-100 486 234	-185 989 987
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	219 740 181	62 702 218	100 531 209	382 973 608
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	172 653 606	0		172 653 606
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	47 086 575	62 702 218	100 531 209	210 320 002
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	21 719 023	2 566 017	44 975	24 330 015
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	21 719 023	2 566 017	44 975	24 330 015
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		45 000	44 975	89 975
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	21 719 023	2 521 017		24 240 040
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0