Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 30Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[2] A települési önkormányzat gazdálkodásának alapja a tárgyévi költségvetés megalkotása, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Ecseg Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségének és a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen. A költségvetés a polgárok megelégedésére biztosítja a forrást a település színvonalas működéséhez, emellett lehetővé teszi a fejlesztési projektek megvalósítását, mint például infrastruktúra fejlesztése, parkok és közösségi terek létesítése. Az Önkormányzat köteles a jogszabályi előírásoknak megfelelve biztosítani a pénzügyi döntések átláthatóságát. Mindezek összességében elengedhetetlenné teszik a költségvetési rendelet módosítását.
[3] Ecseg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a következőket rendeli el
1. § Ecseg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: ”2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését
a) költségvetési bevételi főösszegét 424 280 237 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét 424 280 237 Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Rendelet 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 számú mellékletek helyébe ezen rendelet költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerint, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti részletezést tartalmazó 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 mellékletek lépnek.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. melléklet |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
|||||
|
2025 |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Mód. előriányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
Mód. előriányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
331 047 189 |
338 910 302 |
K1. Személyi juttatás |
224 223 060 |
229 961 860 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
12 650 000 |
12 650 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 485 823 |
27 231 867 |
|
B4. Működési bevételek |
21 203 130 |
24 965 401 |
K3. Dologi kiadások |
117 958 329 |
119 914 330 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 783 000 |
1 783 000 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
652 000 |
4 205 942 |
|||
|
Ebből: Általános tartalék |
|||||
|
Céltartalék |
|||||
|
Visszafizetési kötelezettség - 488 750 |
|||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
364 900 319 |
376 525 703 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
371 102 212 |
383 096 999 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
25 520 480 |
25 520 480 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
8 223 398 |
8 223 398 |
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
22 520 480 |
255 420 480 |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
390 420 799 |
402 046 183 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
379 325 610 |
391 320 397 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
22 895 668 |
20 029 054 |
K6. Beruházások |
7 188 200 |
5 537 200 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
27 270 240 |
27 422 640 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
467 583 |
2 205 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
23 363 251 |
22 234 054 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
34 458 440 |
32 959 840 |
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
23 363 251 |
22 234 054 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
34 458 440 |
32 959 840 |
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
388 263 570 |
398 759 757 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
405 560 652 |
416 056 839 |
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
25 520 480 |
25 520 480 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
8 223 398 |
8 223 398 |
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
413 784 050 |
424 280 237 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
413 784 050 |
424 280 237 |
2. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2. melléklet |
|||||||||
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
|||||
|
Előirányzaat |
Mód. Előirányzaat |
Előirányzaat |
Előirányzaat |
Előirányzaat |
Mód. Előirányzaat |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
107 516 485 |
110 842 022 |
107 516 485 |
110 842 022 |
|||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
65 370 328 |
65 370 328 |
65 370 328 |
65 370 328 |
|||||
|
B1131. Települési önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás |
46 368 348 |
46 368 348 |
46 368 348 |
46 368 348 |
|||||
|
B1132. Települési önk.-ok gyermekétkeztetés feladatainak támogatás |
35 437 876 |
35 437 876 |
35 437 876 |
35 437 876 |
|||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
3 531 312 |
2 602 488 |
3 531 312 |
2 602 488 |
|||||
|
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 656 876 |
3 656 876 |
3 656 876 |
3 656 876 |
|||||
|
B116. elszámolásból származó bevételek |
102 336 |
0 |
102 336 |
||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
69 165 964 |
74 530 028 |
69 165 964 |
74 530 028 |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
331 047 189 |
338 910 302 |
0 |
0 |
331 047 189 |
338 910 302 |
|||
|
0 |
|||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
12 650 000 |
12 650 000 |
0 |
0 |
12 650 000 |
12 650 000 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
9 900 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 740 380 |
5 502 651 |
1 740 380 |
5 502 651 |
|||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
3 294 000 |
3 294 000 |
3 294 000 |
3 294 000 |
|||||
|
B405. Ellátási díjak |
5 668 750 |
5 668 750 |
5 668 750 |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
0 |
|||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
5 634 380 |
9 396 651 |
0 |
15 568 750 |
21 203 130 |
24 965 401 |
|||
|
0 |
|||||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
0 |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
349 331 569 |
360 956 953 |
0 |
15 568 750 |
364 900 319 |
376 525 703 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
22 909 488 |
22 909 488 |
2 566 017 |
44 975 |
25 520 480 |
25 520 480 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
22 909 488 |
22 909 488 |
2 566 017 |
44 975 |
25 520 480 |
25 520 480 |
|||
|
0 |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
372 241 057 |
383 866 441 |
2 566 017 |
15 613 725 |
390 420 799 |
402 046 183 |
|||
3. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2.1. melléklet |
||||||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||
|
Összesen |
0 |
|||||
|
2.2. melléklet |
||||||
|
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
0 |
||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.3. melléklet |
||||||
|
B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
0 |
||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.4. melléklet |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
OEP finanszírozás fogászat |
8 640 000 |
9 286 400 |
8 640 000 |
9 286 400 |
||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
45 938 354 |
50 656 018 |
45 938 354 |
50 656 018 |
||
|
Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház hozzájárulása védőnői feladatokhoz |
563 760 |
563 760 |
563 760 |
563 760 |
||
|
Csécse Község Önk. Fogorvosi hzj. |
5 760 000 |
5 760 000 |
5 760 000 |
5 760 000 |
||
|
TOP-PLUSZ- Helyi indentitás pályázat támog. |
8 263 850 |
8 263 850 |
8 263 850 |
8 263 850 |
||
|
Összesen |
69 165 964 |
74 530 028 |
0 |
0 |
69 165 964 |
74 530 028 |
4. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2.5. melléklet |
||||
|
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
|
Ebből: |
||||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
||||
|
B34. Vagyoni típusu adók |
3 600 000 |
|||
|
Ebből: |
||||
|
a) építményadó |
||||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
3 600 000 |
|||
|
d) telekadó |
||||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
9 000 000 |
|||
|
Ebből: |
||||
|
a) iparűzési adó |
9 000 000 |
|||
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
|||
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
Ebből: |
||||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
|
b) talajterhelési díj |
||||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
|||
|
Ebből: |
||||
|
a) eljárási illeték |
||||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
||||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
||||
|
d) környezetvédelmi bírság |
||||
|
e) természetvédelmi bírság |
||||
|
f) építésügyi bírság |
||||
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
||||
|
f) késedelmi pótlék |
50 000 |
|||
|
Összesen |
9 050 000 |
|||
|
2.6. melléklet |
||||
|
B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.7. melléklet |
||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
||||||
|
MINDÖSSZESEN |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
22 895 668 |
20 029 054 |
22 895 668 |
20 029 054 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
22 895 668 |
20 029 054 |
22 895 668 |
20 029 054 |
||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
||||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
467 583 |
2 205 000 |
467 583 |
2 205 000 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
467 583 |
2 205 000 |
467 583 |
2 205 000 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
23 363 251 |
22 234 054 |
23 363 251 |
22 234 054 |
||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
|||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
23 363 251 |
22 234 054 |
23 363 251 |
22 234 054 |
||
6. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
3.1. melléklet |
||||||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||
|
Összesen |
||||||
|
3.2. melléklet |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
0 |
||||||
|
Összesen |
||||||
|
3.3. melléklet |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
0 |
||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.4. melléklet |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||
|
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
9 909 668 |
7 043 054 |
9 909 668 |
7 043 054 |
||
|
Vis maior támogatás |
12 986 000 |
12 986 000 |
12 986 000 |
12 986 000 |
||
|
Összesen |
22 895 668 |
20 029 054 |
0 |
0 |
22 895 668 |
20 029 054 |
|
3.5. melléklet |
||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
0 |
||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.6. melléklet |
||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||
|
Államháztartáson kívüli támogatás |
467 583 |
2 205 000 |
467 583 |
2 205 000 |
||
|
Összesen |
467 583 |
2 205 000 |
0 |
0 |
467 583 |
2 205 000 |
7. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
||||||||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
107 516 485 |
110 842 022 |
107 516 485 |
110 842 022 |
||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
65 370 328 |
65 370 328 |
65 370 328 |
65 370 328 |
||||
|
B1131. Települési önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 368 348 |
46 368 348 |
46 368 348 |
46 368 348 |
||||
|
B1132. Települési önk.-ok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
35 437 876 |
35 437 876 |
35 437 876 |
35 437 876 |
||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
3 531 312 |
2 602 488 |
3 531 312 |
2 602 488 |
||||
|
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 656 876 |
3 656 876 |
3 656 876 |
3 656 876 |
||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
102 336 |
102 336 |
||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
69 165 964 |
74 530 028 |
69 165 964 |
74 530 028 |
||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
331 047 189 |
338 910 302 |
0 |
331 047 189 |
338 910 302 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
12 650 000 |
12 650 000 |
12 650 000 |
12 650 000 |
||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 740 380 |
5 502 651 |
1 740 380 |
5 502 651 |
||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
3 294 000 |
3 294 000 |
3 294 000 |
3 294 000 |
||||
|
B405. Ellátási díjak |
0 |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
|||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
5 634 380 |
9 396 651 |
0 |
5 634 380 |
9 396 651 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
349 331 569 |
360 956 953 |
0 |
349 331 569 |
360 956 953 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
22 909 488 |
22 909 488 |
22 909 488 |
22 909 488 |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
22 909 488 |
22 909 488 |
0 |
22 909 488 |
22 909 488 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
372 241 057 |
383 866 441 |
0 |
372 241 057 |
383 866 441 |
|||
8. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
|||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladatok |
Összesen |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||||
|
B405. Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
||||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
0 |
||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
0 |
||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
2 566 017 |
2 566 017 |
|||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
0 |
0 |
2 566 017 |
2 566 017 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
2 566 017 |
2 566 017 |
|||
9. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
||||||||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Napraforgó Óvoda |
|||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Összesen |
||||||||||
|
091110 Óvodai nev.szakmai feladatok |
091140 Óvodai nev.működte-tési feladatok |
096015 Óvodai int.étk. |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
104037 Intézményen kívüli étkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés |
018030 Támogatási célú finansz.bev. |
||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
|||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
9 900 000 |
9 900 000 |
||||||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||||||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||||||||
|
B405. Ellátási díjak |
1 000 000 |
4 668 750 |
5 668 750 |
|||||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||||||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||||||||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
|||||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
1 000 000 |
9 900 000 |
4 668 750 |
0 |
15 568 750 |
|||||||
|
0 |
||||||||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
|||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.) |
1 000 000 |
9 900 000 |
4 668 750 |
0 |
15 568 750 |
|||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
44 975 |
44 975 |
||||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||||||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
|||||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
44 975 |
44 975 |
||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 000 000 |
9 900 000 |
4 668 750 |
44 975 |
15 613 725 |
|||||||
10. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
K1. Személyi juttatás |
110 221 916 |
114 874 716 |
45 956 800 |
47 042 800 |
68 044 344 |
68 044 344 |
224 223 060 |
229 961 860 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 355 150 |
11 960 014 |
6 375 907 |
6 517 087 |
8 754 766 |
8 754 766 |
26 485 823 |
27 231 867 |
|
K3. Dologi kiadások |
66 001 853 |
67 230 282 |
10 144 926 |
10 872 498 |
41 811 550 |
41 811 550 |
117 958 329 |
119 914 330 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 783 000 |
1 783 000 |
1 783 000 |
1 783 000 |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
652 000 |
4 205 942 |
652 000 |
4 205 942 |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
190 013 919 |
200 053 954 |
62 477 633 |
64 432 385 |
118 610 660 |
118 610 660 |
371 102 212 |
383 096 999 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 223 398 |
8 223 398 |
8 223 398 |
8 223 398 |
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
8 223 398 |
8 223 398 |
8 223 398 |
8 223 398 |
||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
198 237 317 |
208 277 352 |
62 477 633 |
64 432 385 |
118 610 660 |
118 610 660 |
379 325 610 |
391 320 397 |
|
K6. Beruházások |
2 997 200 |
2 997 200 |
4 191 000 |
2 540 000 |
7 188 200 |
5 537 200 |
||
|
K7. Felújítások |
27 270 240 |
27 422 640 |
27 270 240 |
27 422 640 |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
30 267 440 |
30 419 840 |
0 |
0 |
4 191 000 |
2 540 000 |
34 458 440 |
32 959 840 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
30 267 440 |
30 419 840 |
0 |
0 |
4 191 000 |
2 540 000 |
34 458 440 |
32 959 840 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
228 504 757 |
238 697 192 |
62 477 633 |
64 432 385 |
122 801 660 |
121 150 660 |
413 784 050 |
424 280 237 |
11. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
5.1. melléklet |
||||
|
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Települési támogatás |
400 000 |
400 000 |
||
|
Temetési segély |
240 000 |
240 000 |
||
|
Egyéb önkormányzati juttatás (Iskolakezdési támogatás) |
1 143 000 |
1 143 000 |
||
|
0 |
||||
|
Összesen |
1 783 000 |
1 783 000 |
||
|
5.2. melléklet |
||||
|
K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. melléklet |
||||
|
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.4. melléklet |
||||
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Bursa támogatás |
140 000 |
140 000 |
||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
|
5.5. melléklet |
||||
|
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. melléklet |
||||
|
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Magánszemélynek |
12 000 |
12 000 |
||
|
Alapítvány támogatása |
500 000 |
500 000 |
||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen |
512 000 |
0 |
0 |
512 000 |
13. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
6.1 melléklet |
||||||
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Ft-ban |
||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami feladatok |
Összesen |
||
|
011130 Önkormányzati jogalkotás |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
||||
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
K1. Személyi juttatás |
45 956 800 |
47 042 800 |
45 956 800 |
47 042 800 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
6 375 907 |
6 517 087 |
6 375 907 |
6 517 087 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
10 144 926 |
10 872 498 |
10 144 926 |
10 872 498 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
|||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
0 |
0 |
62 477 633 |
64 432 385 |
62 477 633 |
64 432 385 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
|||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
|||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
0 |
0 |
62 477 633 |
64 432 385 |
62 477 633 |
64 432 385 |
|
K6. Beruházások |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||
|
K7. Felújítások |
0 |
|||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
|||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
|||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
0 |
0 |
62 477 633 |
64 932 385 |
62 477 633 |
64 932 385 |
14. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
6.2 melléklet |
|||||||||
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Napraforgó Óvoda |
||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Összesen |
|||||||
|
091110 Óvodai nev.szakmai feladatell. |
091140 Óvodai nev.működte-tési feladatok |
096015 Óvodai int.étk. |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
104037 Intézményen kívüli étkezt. |
107051 Szociális étkeztetés |
||||
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
K1. Személyi juttatás |
49 412 744 |
9 315 800 |
3 726 320 |
1 863 160 |
3 726 320 |
68 044 344 |
68 044 344 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
6 332 657 |
1 211 054 |
484 422 |
242 211 |
484 422 |
8 754 766 |
8 754 766 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
558 800 |
3 784 600 |
3 784 600 |
22 455 050 |
6 005 240 |
3 002 620 |
6 005 240 |
41 811 550 |
41 811 550 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
56 304 201 |
3 784 600 |
3 784 600 |
32 981 904 |
10 215 982 |
5 107 991 |
10 215 982 |
118 610 660 |
118 610 660 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||||||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
56 304 201 |
3 784 600 |
3 784 600 |
32 981 904 |
10 215 982 |
5 107 991 |
10 215 982 |
118 610 660 |
118 610 660 |
|
K6. Beruházások |
3 429 000 |
1 778 000 |
762 000 |
4 191 000 |
2 540 000 |
||||
|
K7. Felújítások |
|||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.) |
0 |
3 429 000 |
1 778 000 |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
4 191 000 |
2 540 000 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||||||||
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
3 429 000 |
1 778 000 |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
4 191 000 |
2 540 000 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
56 304 201 |
7 213 600 |
5 562 600 |
33 743 904 |
10 215 982 |
5 107 991 |
10 215 982 |
122 801 660 |
121 150 660 |
15. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K6. Beruházási kiadások |
|||||||||
|
feladatonkénti részletezése |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
||||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||
|
Rendezési terv készítése |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||||
|
szekrény vásárlás |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
|||||
|
bordásfal, szék, asztal, laptop |
3 429 000 |
1 778 000 |
3 429 000 |
1 778 000 |
|||||
|
szék, asztal, |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
|||||
|
Biztonsági mentés eszközei |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||
|
Beruházások összesen |
2 997 200 |
2 997 200 |
0 |
500 000 |
4 191 000 |
2 540 000 |
7 188 200 |
6 037 200 |
|
|
K7. Felújítások |
|||||||||
|
célonkénti részletezése |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
||||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||
|
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
9 666 351 |
9 818 751 |
9 666 351 |
9 818 751 |
|||||
|
Szabadság tér 8. belső felújítása |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
|||||
|
Árvíztározó felújítása |
14 428 889 |
14 428 889 |
14 428 889 |
14 428 889 |
|||||
|
Belterületi utak felújítása |
|||||||||
|
Felújítások összesen |
27 270 240 |
27 422 640 |
0 |
0 |
27 270 240 |
27 422 640 |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
feladatonkénti részletezése |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
16. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Céltartalék célonkénti részletezése |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
|
Céltartalék összesen |
0 |
|||
17. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
Önkormányzat |
|||
|
Polgármester |
1 |
||
|
Önkormányzati vagyongazdálkodás |
1 |
||
|
Város és községgazdálkodás |
2 |
||
|
Házi segítségnyújtás |
1 |
||
|
Szociális étkeztetés |
1 |
||
|
Könyvtár |
0 |
||
|
Köztemető |
1 |
||
|
Művelődési ház |
1 |
||
|
Önkormányzat |
1 |
||
|
Gyermekjóléti Szolgálat |
1 |
||
|
Napraforgó Óvoda |
|||
|
Óvodai nevelés |
6 |
||
|
Intézményi étkeztetés |
4 |
||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
- köztisztviselő |
8 |
||
|
Összesen |
32 |
||
|
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|
|
közfoglalkoztatás |
28 |
||
|
Összesen |
28 |
||
18. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
|||||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevételek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 587 266 |
27 587 266 |
27 587 266 |
27 587 266 |
27 587 266 |
27 587 265 |
27 587 266 |
27 587 266 |
27 587 266 |
27 587 264 |
27 587 266 |
27 587 266 |
331 047 189 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
3162500 |
3162500 |
3162500 |
3 162 500 |
12 650 000 |
||||||||||
|
B4. Működési bevételek |
1 766 928 |
1 766 928 |
1 766 928 |
1 766 928 |
1 766 922 |
1 766 928 |
1 766 928 |
1 766 928 |
1 766 928 |
1 766 928 |
1 766 928 |
1 766 928 |
21 203 130 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
29 354 194 |
29 354 194 |
32 516 694 |
32 516 694 |
32 516 688 |
29 354 193 |
29 354 194 |
29 354 194 |
29 354 194 |
32 516 692 |
29 354 194 |
29 354 194 |
364 900 319 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 703 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
25 520 480 |
||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 703 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
25 520 480 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
31 480 901 |
31 480 901 |
34 643 401 |
34 643 401 |
34 643 395 |
31 480 896 |
31 480 901 |
31 480 901 |
31 480 901 |
34 643 399 |
31 480 901 |
31 480 901 |
390 420 799 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
7 631 890 |
7 631 889 |
7 631 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 895 668 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
467 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
467 583 |
||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
467 583 |
0 |
7 631 890 |
7 631 889 |
7 631 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 363 251 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
467 583 |
0 |
7 631 890 |
7 631 889 |
7 631 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 363 251 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
29 354 194 |
29 821 777 |
32 516 694 |
40 148 584 |
40 148 577 |
36 986 082 |
29 354 194 |
29 354 194 |
29 354 194 |
32 516 692 |
29 354 194 |
29 354 194 |
388 263 570 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 703 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
25 520 480 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
31 480 901 |
31 948 484 |
34 643 401 |
42 275 291 |
42 275 284 |
39 112 785 |
31 480 901 |
31 480 901 |
31 480 901 |
34 643 399 |
31 480 901 |
31 480 901 |
413 784 050 |
||
|
Kiadások |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
||
|
K1. Személyi juttatás |
18 685 255 |
18 685 255 |
18 685 255 |
18 685 255 |
18 685 255 |
18 685 255 |
18 685 255 |
18 685 255 |
18 685 255 |
18 685 255 |
18 685 255 |
18 685 255 |
224 223 060 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 207 152 |
2 207 152 |
2 207 152 |
2 207 152 |
2 207 152 |
2 207 152 |
2 207 152 |
2 207 152 |
2 207 152 |
2 207 151 |
2 207 152 |
2 207 152 |
26 485 823 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
9 829 881 |
9 829 881 |
9 829 638 |
9 829 881 |
9 829 881 |
9 829 881 |
9 829 881 |
9 829 881 |
9 829 881 |
9 829 881 |
9 829 881 |
9 829 881 |
117 958 329 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
313 000 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
245 000 |
1 783 000 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
12 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
652 000 |
|||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||||||||||||
|
Céltartalék |
0 |
||||||||||||||
|
Visszafizetési kötelezettség - 488 750 |
0 |
||||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
30 844 788 |
30 856 788 |
30 844 545 |
31 004 788 |
30 844 788 |
30 844 788 |
31 004 788 |
31 035 288 |
31 004 788 |
30 844 787 |
31 004 788 |
30 967 288 |
371 102 212 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
8 223 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 223 398 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
39 068 186 |
30 856 788 |
30 844 545 |
31 004 788 |
30 844 788 |
30 844 788 |
31 004 788 |
31 035 288 |
31 004 788 |
30 844 787 |
31 004 788 |
30 967 288 |
379 325 610 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
K6. Beruházások |
0 |
457 200 |
1 198 033 |
1 980 033 |
1 980 033 |
1 572 901 |
7 188 200 |
||||||||
|
K7. Felújítások |
0 |
4 808 629 |
4 808 629 |
4 808 629 |
6 397 129 |
1 587 500 |
1 619 908 |
1 619 908 |
1 619 908 |
27 270 240 |
|||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
0 |
4 808 629 |
5 265 829 |
6 006 662 |
6 397 129 |
1 587 500 |
3 599 941 |
1 619 908 |
3 599 941 |
1 572 901 |
0 |
0 |
34 458 440 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||||
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
4 808 629 |
5 265 829 |
6 006 662 |
6 397 129 |
1 587 500 |
3 599 941 |
1 619 908 |
3 599 941 |
1 572 901 |
0 |
0 |
34 458 440 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
30 844 788 |
35 665 417 |
36 110 374 |
37 011 450 |
37 241 917 |
32 432 288 |
34 604 729 |
32 655 196 |
34 604 729 |
32 417 688 |
31 004 788 |
30 967 288 |
405 560 652 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
8 223 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 223 398 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
39 068 186 |
35 665 417 |
36 110 374 |
37 011 450 |
37 241 917 |
32 432 288 |
34 604 729 |
32 655 196 |
34 604 729 |
32 417 688 |
31 004 788 |
30 967 288 |
413 784 050 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
Bevételek - Kiadások egyenlege |
-7 587 285 |
-3 716 933 |
-1 466 973 |
5 263 841 |
5 033 367 |
6 680 497 |
-3 123 828 |
-1 174 295 |
-3 123 828 |
2 225 711 |
476 113 |
513 613 |
0 |
||