Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 30Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[2] A települési önkormányzat gazdálkodásának alapja a tárgyévi költségvetés megalkotása, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Ecseg Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségének és a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen. A költségvetés a polgárok megelégedésére biztosítja a forrást a település színvonalas működéséhez, emellett lehetővé teszi a fejlesztési projektek megvalósítását, mint például infrastruktúra fejlesztése, parkok és közösségi terek létesítése. Az Önkormányzat köteles a jogszabályi előírásoknak megfelelve biztosítani a pénzügyi döntések átláthatóságát. Mindezek összességében elengedhetetlenné teszik a költségvetési rendelet módosítását.
[3] Ecseg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a következőket rendeli el
1. § Ecseg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: ”2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését
a) költségvetési bevételi főösszegét 424 280 237 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét 424 280 237 Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Rendelet 1,2,2.1 - 2.4, 2.5-2.7, 3, 3.1- 3.6, 4, 4.1, 4.2, 5, 5.1-5.6, 6, 6.1, 6.2, 7,8,9, 10, 11, 12, 13 számú mellékletek helyébe ezen rendelet költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerint, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti részletezést tartalmazó 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 mellékletek lépnek.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. melléklet |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
|||||
|
2025 |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Mód. előriányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
Mód. előriányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
331 047 189 |
338 910 302 |
K1. Személyi juttatás |
224 223 060 |
229 961 860 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
12 650 000 |
12 650 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 485 823 |
27 231 867 |
|
B4. Működési bevételek |
21 203 130 |
24 965 401 |
K3. Dologi kiadások |
117 958 329 |
119 914 330 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 783 000 |
1 783 000 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
652 000 |
4 205 942 |
|||
|
Ebből: Általános tartalék |
|||||
|
Céltartalék |
|||||
|
Visszafizetési kötelezettség - 488 750 |
|||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
364 900 319 |
376 525 703 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
371 102 212 |
383 096 999 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
25 520 480 |
25 520 480 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
8 223 398 |
8 223 398 |
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
22 520 480 |
255 420 480 |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
390 420 799 |
402 046 183 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
379 325 610 |
391 320 397 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
22 895 668 |
20 029 054 |
K6. Beruházások |
7 188 200 |
5 537 200 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
27 270 240 |
27 422 640 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
467 583 |
2 205 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
23 363 251 |
22 234 054 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
34 458 440 |
32 959 840 |
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
23 363 251 |
22 234 054 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
34 458 440 |
32 959 840 |
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
388 263 570 |
398 759 757 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
405 560 652 |
416 056 839 |
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
25 520 480 |
25 520 480 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
8 223 398 |
8 223 398 |
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
413 784 050 |
424 280 237 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
413 784 050 |
424 280 237 |
2. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2. melléklet |
|||||||||
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
|||||
|
Előirányzaat |
Mód. Előirányzaat |
Előirányzaat |
Előirányzaat |
Előirányzaat |
Mód. Előirányzaat |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
107 516 485 |
110 842 022 |
107 516 485 |
110 842 022 |
|||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
65 370 328 |
65 370 328 |
65 370 328 |
65 370 328 |
|||||
|
B1131. Települési önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás |
46 368 348 |
46 368 348 |
46 368 348 |
46 368 348 |
|||||
|
B1132. Települési önk.-ok gyermekétkeztetés feladatainak támogatás |
35 437 876 |
35 437 876 |
35 437 876 |
35 437 876 |
|||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
3 531 312 |
2 602 488 |
3 531 312 |
2 602 488 |
|||||
|
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 656 876 |
3 656 876 |
3 656 876 |
3 656 876 |
|||||
|
B116. elszámolásból származó bevételek |
102 336 |
0 |
102 336 |
||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
69 165 964 |
74 530 028 |
69 165 964 |
74 530 028 |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
331 047 189 |
338 910 302 |
0 |
0 |
331 047 189 |
338 910 302 |
|||
|
0 |
|||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
12 650 000 |
12 650 000 |
0 |
0 |
12 650 000 |
12 650 000 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
9 900 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 740 380 |
5 502 651 |
1 740 380 |
5 502 651 |
|||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
3 294 000 |
3 294 000 |
3 294 000 |
3 294 000 |
|||||
|
B405. Ellátási díjak |
5 668 750 |
5 668 750 |
5 668 750 |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
0 |
|||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
5 634 380 |
9 396 651 |
0 |
15 568 750 |
21 203 130 |
24 965 401 |
|||
|
0 |
|||||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
0 |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
349 331 569 |
360 956 953 |
0 |
15 568 750 |
364 900 319 |
376 525 703 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
22 909 488 |
22 909 488 |
2 566 017 |
44 975 |
25 520 480 |
25 520 480 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
22 909 488 |
22 909 488 |
2 566 017 |
44 975 |
25 520 480 |
25 520 480 |
|||
|
0 |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
372 241 057 |
383 866 441 |
2 566 017 |
15 613 725 |
390 420 799 |
402 046 183 |
|||
3. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2.1. melléklet |
||||||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||
|
Összesen |
0 |
|||||
|
2.2. melléklet |
||||||
|
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
0 |
||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.3. melléklet |
||||||
|
B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
0 |
||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.4. melléklet |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
OEP finanszírozás fogászat |
8 640 000 |
9 286 400 |
8 640 000 |
9 286 400 |
||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
45 938 354 |
50 656 018 |
45 938 354 |
50 656 018 |
||
|
Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház hozzájárulása védőnői feladatokhoz |
563 760 |
563 760 |
563 760 |
563 760 |
||
|
Csécse Község Önk. Fogorvosi hzj. |
5 760 000 |
5 760 000 |
5 760 000 |
5 760 000 |
||
|
TOP-PLUSZ- Helyi indentitás pályázat támog. |
8 263 850 |
8 263 850 |
8 263 850 |
8 263 850 |
||
|
Összesen |
69 165 964 |
74 530 028 |
0 |
0 |
69 165 964 |
74 530 028 |
4. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2.5. melléklet |
||||
|
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
|
Ebből: |
||||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
||||
|
B34. Vagyoni típusu adók |
3 600 000 |
|||
|
Ebből: |
||||
|
a) építményadó |
||||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
3 600 000 |
|||
|
d) telekadó |
||||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
9 000 000 |
|||
|
Ebből: |
||||
|
a) iparűzési adó |
9 000 000 |
|||
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
|||
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
Ebből: |
||||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
|
b) talajterhelési díj |
||||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
|||
|
Ebből: |
||||
|
a) eljárási illeték |
||||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
||||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
||||
|
d) környezetvédelmi bírság |
||||
|
e) természetvédelmi bírság |
||||
|
f) építésügyi bírság |
||||
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
||||
|
f) késedelmi pótlék |
50 000 |
|||
|
Összesen |
9 050 000 |
|||
|
2.6. melléklet |
||||
|
B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.7. melléklet |
||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
||||||
|
MINDÖSSZESEN |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
22 895 668 |
20 029 054 |
22 895 668 |
20 029 054 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
22 895 668 |
20 029 054 |
22 895 668 |
20 029 054 |
||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
||||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
467 583 |
2 205 000 |
467 583 |
2 205 000 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
467 583 |
2 205 000 |
467 583 |
2 205 000 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
23 363 251 |
22 234 054 |
23 363 251 |
22 234 054 |
||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
|||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
23 363 251 |
22 234 054 |
23 363 251 |
22 234 054 |
||
6. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
3.1. melléklet |
||||||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||
|
Összesen |
||||||
|
3.2. melléklet |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
0 |
||||||
|
Összesen |
||||||
|
3.3. melléklet |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
0 |
||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.4. melléklet |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||
|
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
9 909 668 |
7 043 054 |
9 909 668 |
7 043 054 |
||
|
Vis maior támogatás |
12 986 000 |
12 986 000 |
12 986 000 |
12 986 000 |
||
|
Összesen |
22 895 668 |
20 029 054 |
0 |
0 |
22 895 668 |
20 029 054 |
|
3.5. melléklet |
||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
0 |
||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.6. melléklet |
||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||
|
Államháztartáson kívüli támogatás |
467 583 |
2 205 000 |
467 583 |
2 205 000 |
||
|
Összesen |
467 583 |
2 205 000 |
0 |
0 |
467 583 |
2 205 000 |
7. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
||||||||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
107 516 485 |
110 842 022 |
107 516 485 |
110 842 022 |
||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
65 370 328 |
65 370 328 |
65 370 328 |
65 370 328 |
||||
|
B1131. Települési önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 368 348 |
46 368 348 |
46 368 348 |
46 368 348 |
||||
|
B1132. Települési önk.-ok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
35 437 876 |
35 437 876 |
35 437 876 |
35 437 876 |
||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
3 531 312 |
2 602 488 |
3 531 312 |
2 602 488 |
||||
|
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 656 876 |
3 656 876 |
3 656 876 |
3 656 876 |
||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
102 336 |
102 336 |
||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
69 165 964 |
74 530 028 |
69 165 964 |
74 530 028 |
||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
331 047 189 |
338 910 302 |
0 |
331 047 189 |
338 910 302 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
12 650 000 |
12 650 000 |
12 650 000 |
12 650 000 |
||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 740 380 |
5 502 651 |
1 740 380 |
5 502 651 |
||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
3 294 000 |
3 294 000 |
3 294 000 |
3 294 000 |
||||
|
B405. Ellátási díjak |
0 |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
|||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
5 634 380 |
9 396 651 |
0 |
5 634 380 |
9 396 651 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
349 331 569 |
360 956 953 |
0 |
349 331 569 |
360 956 953 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
22 909 488 |
22 909 488 |
22 909 488 |
22 909 488 |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
22 909 488 |
22 909 488 |
0 |
22 909 488 |
22 909 488 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
372 241 057 |
383 866 441 |
0 |
372 241 057 |
383 866 441 |
|||
8. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
|||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladatok |
Összesen |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||||
|
B405. Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
||||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
0 |
||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
0 |
||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
2 566 017 |
2 566 017 |
|||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
0 |
0 |
2 566 017 |
2 566 017 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
2 566 017 |
2 566 017 |
|||
9. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
||||||||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Napraforgó Óvoda |
|||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Összesen |
||||||||||
|
091110 Óvodai nev.szakmai feladatok |
091140 Óvodai nev.működte-tési feladatok |
096015 Óvodai int.étk. |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
104037 Intézményen kívüli étkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés |
018030 Támogatási célú finansz.bev. |
||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
|||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
9 900 000 |
9 900 000 |
||||||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||||||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||||||||
|
B405. Ellátási díjak |
1 000 000 |
4 668 750 |
5 668 750 |
|||||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||||||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||||||||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
|||||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
1 000 000 |
9 900 000 |
4 668 750 |
0 |
15 568 750 |
|||||||
|
0 |
||||||||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
|||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.) |
1 000 000 |
9 900 000 |
4 668 750 |
0 |
15 568 750 |
|||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
44 975 |
44 975 |
||||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||||||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
|||||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
44 975 |
44 975 |
||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 000 000 |
9 900 000 |
4 668 750 |
44 975 |
15 613 725 |
|||||||
10. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
K1. Személyi juttatás |
110 221 916 |
114 874 716 |
45 956 800 |
47 042 800 |
68 044 344 |
68 044 344 |
224 223 060 |
229 961 860 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 355 150 |
11 960 014 |
6 375 907 |
6 517 087 |
8 754 766 |
8 754 766 |
26 485 823 |
27 231 867 |
|
K3. Dologi kiadások |
66 001 853 |
67 230 282 |
10 144 926 |
10 872 498 |
41 811 550 |
41 811 550 |
117 958 329 |
119 914 330 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 783 000 |
1 783 000 |
1 783 000 |
1 783 000 |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
652 000 |
4 205 942 |
652 000 |
4 205 942 |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
190 013 919 |
200 053 954 |
62 477 633 |
64 432 385 |
118 610 660 |
118 610 660 |
371 102 212 |
383 096 999 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 223 398 |
8 223 398 |
8 223 398 |
8 223 398 |
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
8 223 398 |
8 223 398 |
8 223 398 |
8 223 398 |
||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
198 237 317 |
208 277 352 |
62 477 633 |
64 432 385 |
118 610 660 |
118 610 660 |
379 325 610 |
391 320 397 |
|
K6. Beruházások |
2 997 200 |
2 997 200 |
4 191 000 |
2 540 000 |
7 188 200 |
5 537 200 |
||
|
K7. Felújítások |
27 270 240 |
27 422 640 |
27 270 240 |
27 422 640 |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
30 267 440 |
30 419 840 |
0 |
0 |
4 191 000 |
2 540 000 |
34 458 440 |
32 959 840 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
30 267 440 |
30 419 840 |
0 |
0 |
4 191 000 |
2 540 000 |
34 458 440 |
32 959 840 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
228 504 757 |
238 697 192 |
62 477 633 |
64 432 385 |
122 801 660 |
121 150 660 |
413 784 050 |
424 280 237 |
11. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
5.1. melléklet |
||||
|
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Települési támogatás |
400 000 |
400 000 |
||
|
Temetési segély |
240 000 |
240 000 |
||
|
Egyéb önkormányzati juttatás (Iskolakezdési támogatás) |
1 143 000 |
1 143 000 |
||
|
0 |
||||
|
Összesen |
1 783 000 |
1 783 000 |
||
|
5.2. melléklet |
||||
|
K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. melléklet |
||||
|
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.4. melléklet |
||||
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Bursa támogatás |
140 000 |
140 000 |
||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
|
5.5. melléklet |
||||
|
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. melléklet |
||||
|
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Magánszemélynek |
12 000 |
12 000 |
||
|
Alapítvány támogatása |
500 000 |
500 000 |
||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen |
512 000 |
0 |
0 |
512 000 |
13. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
6.1 melléklet |
||||||
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Ft-ban |
||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami feladatok |
Összesen |
||
|
011130 Önkormányzati jogalkotás |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
||||
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
K1. Személyi juttatás |
45 956 800 |
47 042 800 |
45 956 800 |
47 042 800 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
6 375 907 |
6 517 087 |
6 375 907 |
6 517 087 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
10 144 926 |
10 872 498 |
10 144 926 |
10 872 498 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
|||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
0 |
0 |
62 477 633 |
64 432 385 |
62 477 633 |
64 432 385 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
|||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
|||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
0 |
0 |
62 477 633 |
64 432 385 |
62 477 633 |
64 432 385 |
|
K6. Beruházások |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||
|
K7. Felújítások |
0 |
|||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
|||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
|||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
0 |
0 |
62 477 633 |
64 932 385 |
62 477 633 |
64 932 385 |
14. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
6.2 melléklet |
|||||||||
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Napraforgó Óvoda |
||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Összesen |
|||||||
|
091110 Óvodai nev.szakmai feladatell. |
091140 Óvodai nev.működte-tési feladatok |
096015 Óvodai int.étk. |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
104037 Intézményen kívüli étkezt. |
107051 Szociális étkeztetés |
||||
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
K1. Személyi juttatás |
49 412 744 |
9 315 800 |
3 726 320 |
1 863 160 |
3 726 320 |
68 044 344 |
68 044 344 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
6 332 657 |
1 211 054 |
484 422 |
242 211 |
484 422 |
8 754 766 |
8 754 766 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
558 800 |
3 784 600 |
3 784 600 |
22 455 050 |
6 005 240 |
3 002 620 |
6 005 240 |
41 811 550 |
41 811 550 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
56 304 201 |
3 784 600 |
3 784 600 |
32 981 904 |
10 215 982 |
5 107 991 |
10 215 982 |
118 610 660 |
118 610 660 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||||||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
56 304 201 |
3 784 600 |
3 784 600 |
32 981 904 |
10 215 982 |
5 107 991 |
10 215 982 |
118 610 660 |
118 610 660 |
|
K6. Beruházások |
3 429 000 |
1 778 000 |
762 000 |
4 191 000 |
2 540 000 |
||||
|
K7. Felújítások |
|||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.) |
0 |
3 429 000 |
1 778 000 |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
4 191 000 |
2 540 000 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||||||||
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
3 429 000 |
1 778 000 |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
4 191 000 |
2 540 000 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
56 304 201 |
7 213 600 |
5 562 600 |
33 743 904 |
10 215 982 |
5 107 991 |
10 215 982 |
122 801 660 |
121 150 660 |
15. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K6. Beruházási kiadások |
|||||||||
|
feladatonkénti részletezése |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
||||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||
|
Rendezési terv készítése |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||||
|
szekrény vásárlás |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
|||||
|
bordásfal, szék, asztal, laptop |
3 429 000 |
1 778 000 |
3 429 000 |
1 778 000 |
|||||
|
szék, asztal, |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
|||||
|
Biztonsági mentés eszközei |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||
|
Beruházások összesen |
2 997 200 |
2 997 200 |
0 |
500 000 |
4 191 000 |
2 540 000 |
7 188 200 |
6 037 200 |
|
|
K7. Felújítások |
|||||||||
|
célonkénti részletezése |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
||||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||
|
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
9 666 351 |
9 818 751 |
9 666 351 |
9 818 751 |
|||||
|
Szabadság tér 8. belső felújítása |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
|||||
|
Árvíztározó felújítása |
14 428 889 |
14 428 889 |
14 428 889 |
14 428 889 |
|||||
|
Belterületi utak felújítása |
|||||||||
|
Felújítások összesen |
27 270 240 |
27 422 640 |
0 |
0 |
27 270 240 |
27 422 640 |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
feladatonkénti részletezése |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
16. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Céltartalék célonkénti részletezése |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
|
Céltartalék összesen |
0 |
|||
17. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
Önkormányzat |
|||
|
Polgármester |
1 |
||
|
Önkormányzati vagyongazdálkodás |
1 |
||
|
Város és községgazdálkodás |
2 |
||
|
Házi segítségnyújtás |
1 |
||
|
Szociális étkeztetés |
1 |
||
|
Könyvtár |
0 |
||
|
Köztemető |
1 |
||
|
Művelődési ház |
1 |
||
|
Önkormányzat |
1 |
||
|
Gyermekjóléti Szolgálat |
1 |
||
|
Napraforgó Óvoda |
|||
|
Óvodai nevelés |
6 |
||
|
Intézményi étkeztetés |
4 |
||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
- köztisztviselő |
8 |
||
|
Összesen |
32 |
||
|
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|
|
közfoglalkoztatás |
28 |
||
|
Összesen |
28 |
||
18. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
|||||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevételek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 587 266 |
27 587 266 |
27 587 266 |
27 587 266 |
27 587 266 |
27 587 265 |
27 587 266 |
27 587 266 |
27 587 266 |
27 587 264 |
27 587 266 |
27 587 266 |
331 047 189 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
3162500 |
3162500 |
3162500 |
3 162 500 |
12 650 000 |
||||||||||
|
B4. Működési bevételek |
1 766 928 |
1 766 928 |
1 766 928 |
1 766 928 |
1 766 922 |
1 766 928 |
1 766 928 |
1 766 928 |
1 766 928 |
1 766 928 |
1 766 928 |
1 766 928 |
21 203 130 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
29 354 194 |
29 354 194 |
32 516 694 |
32 516 694 |
32 516 688 |
29 354 193 |
29 354 194 |
29 354 194 |
29 354 194 |
32 516 692 |
29 354 194 |
29 354 194 |
364 900 319 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 703 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
25 520 480 |
||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 703 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
25 520 480 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
31 480 901 |
31 480 901 |
34 643 401 |
34 643 401 |
34 643 395 |
31 480 896 |
31 480 901 |
31 480 901 |
31 480 901 |
34 643 399 |
31 480 901 |
31 480 901 |
390 420 799 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
7 631 890 |
7 631 889 |
7 631 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 895 668 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
467 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
467 583 |
||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
467 583 |
0 |
7 631 890 |
7 631 889 |
7 631 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 363 251 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
467 583 |
0 |
7 631 890 |
7 631 889 |
7 631 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 363 251 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
29 354 194 |
29 821 777 |
32 516 694 |
40 148 584 |
40 148 577 |
36 986 082 |
29 354 194 |
29 354 194 |
29 354 194 |
32 516 692 |
29 354 194 |
29 354 194 |
388 263 570 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 703 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
25 520 480 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
31 480 901 |
31 948 484 |
34 643 401 |
42 275 291 |
42 275 284 |
39 112 785 |
31 480 901 |
31 480 901 |
31 480 901 |
34 643 399 |
31 480 901 |
31 480 901 |
413 784 050 |
||
|
Kiadások |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
||
|
K1. Személyi juttatás |
18 685 255 |
18 685 255 |
18 685 255 |
18 685 255 |
18 685 255 |
18 685 255 |
18 685 255 |
18 685 255 |
18 685 255 |
18 685 255 |
18 685 255 |
18 685 255 |
224 223 060 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 207 152 |
2 207 152 |
2 207 152 |
2 207 152 |
2 207 152 |
2 207 152 |
2 207 152 |
2 207 152 |
2 207 152 |
2 207 151 |
2 207 152 |
2 207 152 |
26 485 823 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
9 829 881 |
9 829 881 |
9 829 638 |
9 829 881 |
9 829 881 |
9 829 881 |
9 829 881 |
9 829 881 |
9 829 881 |
9 829 881 |
9 829 881 |
9 829 881 |
117 958 329 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
313 000 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
245 000 |
1 783 000 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
12 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
652 000 |
|||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||||||||||||
|
Céltartalék |
0 |
||||||||||||||
|
Visszafizetési kötelezettség - 488 750 |
0 |
||||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
30 844 788 |
30 856 788 |
30 844 545 |
31 004 788 |
30 844 788 |
30 844 788 |
31 004 788 |
31 035 288 |
31 004 788 |
30 844 787 |
31 004 788 |
30 967 288 |
371 102 212 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
8 223 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 223 398 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
39 068 186 |
30 856 788 |
30 844 545 |
31 004 788 |
30 844 788 |
30 844 788 |
31 004 788 |
31 035 288 |
31 004 788 |
30 844 787 |
31 004 788 |
30 967 288 |
379 325 610 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
K6. Beruházások |
0 |
457 200 |
1 198 033 |
1 980 033 |
1 980 033 |
1 572 901 |
7 188 200 |
||||||||
|
K7. Felújítások |
0 |
4 808 629 |
4 808 629 |
4 808 629 |
6 397 129 |
1 587 500 |
1 619 908 |
1 619 908 |
1 619 908 |
27 270 240 |
|||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
0 |
4 808 629 |
5 265 829 |
6 006 662 |
6 397 129 |
1 587 500 |
3 599 941 |
1 619 908 |
3 599 941 |
1 572 901 |
0 |
0 |
34 458 440 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||||
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
4 808 629 |
5 265 829 |
6 006 662 |
6 397 129 |
1 587 500 |
3 599 941 |
1 619 908 |
3 599 941 |
1 572 901 |
0 |
0 |
34 458 440 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
30 844 788 |
35 665 417 |
36 110 374 |
37 011 450 |
37 241 917 |
32 432 288 |
34 604 729 |
32 655 196 |
34 604 729 |
32 417 688 |
31 004 788 |
30 967 288 |
405 560 652 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
8 223 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 223 398 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
39 068 186 |
35 665 417 |
36 110 374 |
37 011 450 |
37 241 917 |
32 432 288 |
34 604 729 |
32 655 196 |
34 604 729 |
32 417 688 |
31 004 788 |
30 967 288 |
413 784 050 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
Bevételek - Kiadások egyenlege |
-7 587 285 |
-3 716 933 |
-1 466 973 |
5 263 841 |
5 033 367 |
6 680 497 |
-3 123 828 |
-1 174 295 |
-3 123 828 |
2 225 711 |
476 113 |
513 613 |
0 |
||