Szügy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Szügy község önkormányzatára és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre.

2.§ A költségvetés címrendje:

a.) I. Cím: Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok

b.) II. Cím: Szügyi Nemzetiségi Óvoda

c.) III. Cím: Szügyi Bölcsőde

d.) IV. Cím: Intézmények Konyhája

e.) V. Cím: Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal

f.)  VI. Cím: Szügyi Szociális-és Gyermekjóléti Társulás

II. Fejezet

 A költségvetés címek szerinti

költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak egyenlege

3.§ A képviselő-testület az I. Cím költségvetési egyenlegét:

1. működési bevételek:       380.749.000
2. működési kiadások:        221.838.843
3. felhalmozási bevételek:      2.250.000
4. felhalmozási kiadások:   123.998.000
5. finanszírozási bevételek:  93.325.000
6. finanszírozási kiadások:  130.487.157
7. összes bevétel:              476.324.000
8. összes kiadás:               476.324.000
   

           forintban határozza meg.

4.§ Az I. Cím költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

5.§ Az I. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

6.§ A tervezett önkormányzati beruházások részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. 121.748.000 Ft felhalmozási hiányt az önkormányzat a közhatalmi bevételek terhére vállalta megvalósítani.

7.§ Az önkormányzat felügyelete alá tartozó Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásának és a Szügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás támogatásának részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

8.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét és előirányzat-felhasználási ütemtervét az 5. számú melléklet tartalmazza.

9.§ A költségvetés hiányt nem tartalmaz.

10.§ Az évközi többletigények és elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék: 99.340.000 Ft.

11.§ A képviselő-testület olyan fejlesztési célokat nem tervez, amelyeknek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé.

12.§ A képviselő-testület a II. Cím (Szügyi Nemzetiségi Óvoda) költségvetési egyenlegét:

a.) működési bevételek:             546.000

b.) működési kiadások:         43.195.000

c.) felhalmozási bevételek:                   0

d.) felhalmozási kiadások:                    0

e.) finanszírozási bevételek: 42.649.000

f.) finanszírozási kiadások:                   0

g.) összes bevétel:               43.195.000

h.) összes kiadás:                43.195.000

           forintban határozza meg.

13.§ A II. Cím (Szügyi Nemzetiségi Óvoda) költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

14.§ A II. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

15.§ A képviselő-testület a III. Cím (Szügyi Bölcsőde) költségvetési egyenlegét:

a.) működési bevételek:                         0

b.) működési kiadások:          15.129.000

c.) felhalmozási bevételek:                    0

d.) felhalmozási kiadások:                     0

e.) finanszírozási bevételek:  15.129.000

f.) finanszírozási kiadások:                    0

g.) összes bevétel:                15.129.000

h.) összes kiadás:                 15.129.000

forintban határozza meg.

16.§ A III. Cím (Szügyi Bölcsőde) költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.

17.§ A III. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 9. számú melléklet tartalmazza.

18.§ A képviselő-testület a IV. Cím (Intézmények Konyhája) költségvetési egyenlegét:

a.) működési bevételek:         37.908.000

b.) működési kiadások:          58.564.000

c.) felhalmozási bevételek:                    0

d.) felhalmozási kiadások:       1.270.000

e.) finanszírozási bevételek:  21.926.000

f.) finanszírozási kiadások:                    0

g.) összes bevétel:                59.834.000

g.) összes kiadás:                 59.834.000

forintban határozza meg.

19.§ A IV. Cím (Intézmények Konyhája) költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza.

20.§ A IV. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 11. számú melléklet tartalmazza.

21.§ Az Intézmények Konyhájában 2017. március 1-től a napi nyersanyagnorma:

a.) bölcsődés ellátottak esetében:                  291,33 Ft

b.) óvodás ellátottak esetében:                     291,337 Ft

c.) napközis ellátottak esetében:                    335,43 Ft

d.) tízóraizó és ebédelő diákok esetében:      277,16 Ft

e.) ebédelő diákok esetében:                          215,75 Ft

f.) szociális étkezők és vendégek esetében:        271 Ft

g.) alkalmazottak (konyha, óvoda) esetében: 334,43 Ft

h.) a rezsiszorzó:                                                     2,15

i.) a rendezvényi rezsiszorzó:                                    2,5

j.) az intézmény éttermének bérleti díja:

                                  5.000 Ft/óra + ÁFA

k.) a konyha használati díja

(hozott nyersanyag felhasználása esetén)          

         5.000 Ft/óra + 1.000 Ft/fő/óra+ÁFA

22.§ A képviselő-testület a V. Cím (Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal) költségvetési egyenlegét:

a.) működési bevételek:               64.000

b.) működési kiadások:         51.410.000

c.) felhalmozási bevételek:                   0

d.) felhalmozási kiadások:                    0

e.) finanszírozási bevételek: 51.346.000

f.) finanszírozási kiadások:                   0

g.) összes bevétel:               51.410.000

h.) összes kiadás:                51.410.000

forintban határozza meg.

23.§ Az V. Cím (Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal) költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban az 12. számú melléklet tartalmazza.

24.§ Az V. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 13. számú melléklet tartalmazza.

25.§ A képviselő-testület a VI. Cím (Szügyi Szociális-és Gyermekjóléti Társulás) költségvetési egyenlegét:

a.) működési bevételek:        30.766.000

b.) működési kiadások:         30.884.000

c.) felhalmozási bevételek:                   0

d.) felhalmozási kiadások:                    0

e.) finanszírozási bevételek:      118.000

f.) finanszírozási kiadások:                   0

g.) összes bevétel:               30.884.000

h.) összes kiadás:                30.884.000

forintban határozza meg.

26.§ A VI. Cím (Szügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás) költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban a 14. számú melléklet tartalmazza.

27.§ A VI. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 15. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Engedélyezett létszámkeret

28.§ A képviselő-testület a költségvetés létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:

a.) I. Cím:

     Polgármester:          1 fő főfoglalkozású

     Karbantartók:           2 fő közalkalmazott

     Közfoglalkoztatás:   5 fő (a ténylegesen közfoglaltatottak száma a munkaügyi központtal kötött megállapodástól                                           függően változik az év folyamán.)

b.) II. Cím:

     Szügyi Nemzetiségi

     Óvoda:                     9 fő közalkalmazott

c.) III. Cím:

     Szügyi Bölcsőde:     4 fő közalkalmazott (Vezető

                részmunkaidős napi 4 órásban )

d.) IV. Cím:

     Intézmények Konyhája:   8 fő közalkalmazott

e.) V. Cím:

     Szügyi Közös Önk. Hiv.: 9 fő köztisztviselő

                      (2017. 09. 01-től 8 fő köztisztviselő)

                      1 fő munkaszerződéses

f.) VI. Cím:

    Szügyi Szociális és

    Gyermekjóléti társulás:  5 fő közalkalmazott (2 fő falugondnok Nógrádmarcalban és Csesztvén,

                                           2 (1 fő 8 órás házigondozó Szügyben és 1 fő 8 órás házigondozó Csesztvén,

                                           1 fő családgondozó)

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

29.§ Az Önkormányzat és az irányítás alá tartozó költségvetési szervek költségvetése kiemelt előirányzatainak emelése vagy csökkentés, illetve az előirányzatok közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

30.§ A költségvetés kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra:

a.) az önkormányzat esetében a polgármester,

b.) a költségvetési szervek esetében az intézményvezető és a Társulási Tanács elnöke jogosult.

31.§ A polgármester az éves költségvetés 1 %-ig dönt a forrásfelhasználásról, szerződést köthet, döntéséről utólagosan tájékoztatja a képviselő-testületet.

34.§ (1) E rendelet a (2) bekezdés kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai 2017. január 1-től hatályosak.

(2) E rendelet 32 .§ és 33. §-a 2017. március 1-től lép hatályba.