Szügy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szügy község önkormányzatára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).

2.§ A költségvetés címrendje:

a) I. Cím: Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok

b) II. Cím: Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsőde

c) III. Cím: Intézmények Konyhája

d) IV. Cím: Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal

e) V. Cím: Szügyi Szociális- és Gyermekjóléti Társulás

II. Fejezet

 A költségvetés címek szerinti

bevételi és kiadási előirányzatainak egyenlege

3.§ A képviselő-testület az I. Cím költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:                   450.308.653

b) működési kiadások:                    244.322.783

c) felhalmozási bevételek:                   7.808.698

d) felhalmozási kiadások:                227.958.372

e) finanszírozási bevételek:             272.393.505

f) finanszírozási kiadások:               258.229.701

g) összes bevétel:                           730.510.856

h) összes kiadás:                            730.510.856

forintban határozza meg.

4.§ Az I. Cím költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

5.§ Az I. Cím költségvetésének rovatos bevételi és kiadási előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

6.§ Az önkormányzat felügyelete alá tartozó Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásának és a Szügyi Szociális- és Gyermekjóléti Társulás támogatásának részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

7.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét és előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. számú melléklet tartalmazza.

8.§ A költségvetés hiányt nem tartalmaz.

9.§ Az évközi többletigények és elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék: 40.878.972 Ft.

10.§ A képviselő-testület olyan fejlesztési célokat nem tervez, amelyeknek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé.

11.§ A képviselő-testület a II. Cím (Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsőde) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:                          353.600

b) működési kiadások:                      64.008.328

c) felhalmozási bevételek:                                0

d) felhalmozási kiadások:                                 0

e) finanszírozási bevételek:              63.654.728

f) finanszírozási kiadások:                                0

g) összes bevétel:                             64.008.328

h) összes kiadás:                              64.008.328

forintban határozza meg.

12.§ A II. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait az 5. számú melléklet tartalmazza.

13.§ A képviselő-testület a III. Cím (Intézmények Konyhája) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:                     38.971.001

b) működési kiadások:                      70.629.731

c) felhalmozási bevételek:                                0

d) felhalmozási kiadások:                   1.419.225

e) finanszírozási bevételek:              33.077.955

f) finanszírozási kiadások:                                0

g) összes bevétel:                             72.048.956

h) összes kiadás:                              72.048.956

forintban határozza meg.

14.§ A III. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

15.§ (1) Az Intézmények Konyhájában 2020. április 1-től a napi nyersanyagnorma:

a) bölcsődés ellátottak esetében:                                          299 Ft

b) óvodás ellátottak esetében:                                               299 Ft

c) napközis ellátottak esetében:                                             339 Ft

d) tízóraizó és ebédelő diákok esetében:                               283 Ft

e) ebédelő diákok esetében:                                                  220 Ft

f) szociális étkezők és vendégek esetében:                           311 Ft

g) alkalmazottak (konyha, óvoda) esetében:                         339 Ft

       (2) a szociális étkezők és a vendégebéd intézményi térítési díja: 850 Ft

       (3) a rezsiszorzó: 2,15

       (4) a rendezvényi rezsiszorzó: 2,5

       (5) az intézmény éttermének bérleti díja: 5.000/óra + ÁFA

       (6) a konyha használati díja (hozott nyersanyag felhasználása esetén) 5.000 Ft/óra + 1.000 Ft/fő/óra+ÁFA

16.§ A képviselő-testület a IV. Cím (Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:                          137.000

b) működési kiadások:                      53.211.834

c) felhalmozási bevételek:                                0

d) felhalmozási kiadások:                                 0

e) finanszírozási bevételek:              53.074.834

f) finanszírozási kiadások:                                0

g) összes bevétel:                             53.211.834

h) összes kiadás:                              53.211.834

forintban határozza meg.

17.§ A IV. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

18.§ A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapja 2020. január 1-től 57.975 Ft. Az illetményalap emeléséből származó különbözet 6.086.074 Ft finanszírozását Szügy Község Önkormányzata vállalja és fizeti meg. Csesztve és Nógrádmarcal községek önkormányzatait az ebből származó többletkiadás nem terheli.

19.§ A képviselő-testület az V. Cím (Szügyi Szociális- és Gyermekjóléti Társulás) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:                     11.382.809

b) működési kiadások:                      38.081.565

c) felhalmozási bevételek:                                0

d) felhalmozási kiadások:                                 0

e) átvett pénzeszk. bev.:                   26.698.756

f) finanszírozási kiadások:                                0

g) összes bevétel:                             38.081.565

h) összes kiadás:                              38.081.565

forintban határozza meg.

20.§ Az V. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 8. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Engedélyezett létszámkeret

21.§ A képviselő-testület a költségvetés létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:

a) I. Cím: Önkormányzat

Polgármester:                         1 fő főfoglalkozású

Karbantartók:                          4 fő közalkalmazott

Adminisztratív dolgozó:          1 fő közalkalmazott

Egyéb foglalkoztatottak:         4 fő munkaszerződéses

b) II. Cím: Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsőde

                                               13 fő közalkalmazott

c)  III. Cím: Intézmények Konyhája

                                               8 fő közalkalmazott

d) IV. Cím: Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal:

                                                 8 fő köztisztviselő

                                               1 fő munkaszerződéses

       2 fő megbízási szerződéssel (műszaki ügyintéző, informatikus)

e) V. Cím: Szügyi Szociális- és Gyermekjóléti társulás:

                                                 5 fő közalkalmazott

                                                 ebből:

                                                 2 fő falugondnok

(1 fő Nógrádmarcalban és 1 fő Csesztvén)

1 fő házigondozó (Szügyben)

 1 fő családgondozó

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával és a gazdálkodás szabályaival kapcsolatos rendelkezések

22.§ Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

23.§ Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

24.§ Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetése kiemelt előirányzatainak emelése vagy csökkentése, illetve az előirányzatok közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

25.§ A költségvetés kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra:

a) az önkormányzat esetében a polgármester,

b) a költségvetési szervek esetében az intézményvezető és a Társulási Tanács elnöke jogosult.

26.§ A polgármester az éves költségvetés 1 %-ig dönt a forrásfelhasználásról, szerződést köthet, a döntéséről utólagosan tájékoztatja a képviselő-testületet.

27.§ A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 4/2015. (III.18.) önkormányzati rendeletben meghatározott nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak 2020-ban:

- nyersanyagnorma:

 a) a bölcsődés gyermekek esetében:                            299 Ft/nap/fő

b) az óvodás gyermekek esetében:                              299 Ft/nap/fő

c) napközis gyermekek esetében:                                 339 Ft/nap/fő

d) tízóraizó és ebédelő gyermekek esetében:               283 Ft/nap/fő

e) ebédelő gyermekek esetében:                                  220 Ft/nap/fő

f) az óvodai és konyhai alkalm. esetében:                    339 Ft/nap/fő

- intézményi térítési díj: a nyersanyagnorma ÁFA-val növelt összege:

a) a bölcsődés gyermekek esetében:                           380 Ft/nap/fő

b) az óvodás gyermekek esetében:                              380 Ft/nap/fő

c) napközis gyermekek esetében:                                430 Ft/nap/fő

d) tízóraizó és ebédelő gyermekek esetében:              360 Ft/nap/fő

e) ebédelő gyermekek esetében:                                  280 Ft/nap/fő

            f) az óvodai és konyhai alkalm. esetében:                     430 Ft/nap/fő

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

29.§ (1) E rendelet a (2) bekezdés kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai 2020. január 1-től hatályosak.

        (2) E rendelet 28. §-a 2020. április 1-től lép hatályba.