Szügy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2023. 05. 16

Szügy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről

2023.05.16.

Szügy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szügy község önkormányzatára és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre.

(2) A zárszámadás címrendje:

a) I. Cím: Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok

b) II. Cím: Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsőde

c) III. Cím: Intézmények Konyhája

d) IV. Cím: Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal

e) V. Cím: Szügyi Szociális- és Gyermekjóléti Társulás

II. Fejezet

A zárszámadás címek szerinti bevételi és kiadási előirányzatainak egyenlege

2. § (1) A képviselő-testület az I. Cím zárszámadási egyenlegét:

a) működési bevételek: 608.278.619

b) személyi kiadások: 75.200.306

c) működési kiadások: 273.645.152

d) működési célú átv. bev.: 10.415.529

e) felhalmozási bevételek: 2.841.732

f) felhalmozási kiadások: 134.137.081

g) finanszírozási bev.: 330.193.026

h) finanszírozási kiad.: 451.193.454

i) összes bevétel: 951.728.906

j) összes kiadás: 934.175.993

k) összes maradvány: 17.552.913

forinttal jóváhagyja.

(2) Az I. Cím pénzeszközeinek változását az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az I. Cím költségvetésének mérlegét és vagyonkimutatását a 2. melléklet, az eredménykimutatását a 3. melléklet és a maradványkimutatását a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek finanszírozásának teljesítését az 5. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

(5) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat helyi iparűzési adó-erőképességét a 7. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület a II. Cím (Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsőde) zárszámadási egyenlegét:

a) működési bevételek: 598.860

b) működési kiadások: 80.200.366

c) felhalmozási bevételek: 810.444

d) felhalmozási kiadások: 3.549.893

e) finanszírozási bevételek: 85.502.450

f) finanszírozási kiadások: 0

g) összes bevétel: 86.911.754

h) összes kiadás: 83.750.259

i) összes maradvány: 3.161.495

forinttal hagyja jóvá.

(2) A II. Cím (Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsőde) pénzeszközeinek változását a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A II. Cím költségvetésének mérlegét és vagyonkimutatását a 9. melléklet, az eredménykimutatását a 10. melléklet, és a maradványkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület a III. Cím (Intézmények Konyhája) zárszámadási egyenlegét:

a) működési bevételek: 41.912.175

b) működési kiadások: 86.167.067

c) felhalmozási bevételek: 0

d) felhalmozási kiadások: 8.300.000

e) finanszírozási bevételek: 55.321.218

f) finanszírozási kiadások: 0

g) összes bevétel: 97.233.393

h) összes kiadás: 94.467.067

i) összes maradvány: 2.766.326

forinttal hagyja jóvá.

(2) A III. Cím (Intézmények Konyhája) pénzeszközeinek változását a 12. melléklet tartalmazza.

(3) A III. Cím költségvetésének mérlegét és vagyonkimutatását a 13. melléklet, eredménykimutatását a 14. melléklet és a maradványkimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület a IV. Cím (Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal) zárszámadási egyenlegét:

a) működési bevételek: 4.583.570

b) működési kiadások: 72.379.673

c) felhalmozási bevételek: 0

d) felhalmozási kiadások: 564.642

e) finanszírozási bevételek: 70.451.269

f) finanszírozási kiadások: 0

g) összes bevétel: 75.034.839

h) összes kiadás: 72.944.315

i) összes maradvány: 2.090.524

forinttal hagyja jóvá.

(2) Az IV. Cím (Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal) pénzeszközeinek változását a 16. melléklet tartalmazza.

(3) Az IV. Cím költségvetésének mérlegét és vagyonkimutatását a 17. melléklet, az eredménykimutatását a 18. melléklet, és a maradványkimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az V. Cím (Szügyi Szociális- és Gyermekjóléti Társulás) zárszámadási egyenlegét:

a) működési bevételek: 12.333.369

b) működési kiadások: 38.410.477

c) felhalmozási bevételek: 2.308.740

d) felhalmozási kiadások: 0

e) átvett pénzeszközök: 24.396.793

f) finanszírozási kiadások: 0

g) összes bevétel: 39.038.902

h) összes kiadás: 38.410.477

i) összes maradvány: 628.425

forinttal hagyja jóvá.

(2) Az V. Cím (Szügyi Szociális- és Gyermekjóléti Társulás) pénzeszközeinek változását a 20. melléklet tartalmazza.

(3) Az V. Cím költségvetésének mérlegét és vagyonkimutatását a 21. melléklet, az eredménykimutatását a 22. melléklet és a maradványkimutatását a 23. melléklet tartalmazza.

7. § Ez a rendelet 2023. május 16-án lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

1.melléklet

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 12.30.

K1101

Törvény szerinti illetmények

40 983 360

37 762 009

37 762 009

K1102

Normatív jutalmak

1 850 000

3 976 373

3 976 373

K1107

Cafetéria juttatás bruttó

1 400 000

921 491

921 491

K1109

Közlekedési költségtérítés

58 800

62 360

62 360

K1113

Foglalkoztatottak egyéb szem. Jutt.

0

978 599

978 599

K121

Választott tisztségviselok juttatásai

15 822 400

16 652 263

16 652 263

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.

5 627 463

4 250 047

4 250 047

K123

Külső személyi juttatás, reprezentáció

500 000

2 110 847

2 110 847

K1

Személyi juttatások

66 242 023

66 713 989

66 713 989

K2

Táppénz hozzájárulás

0

118 054

118 054

K2

Munkáltatót terhelő SZJA

0

295 193

295 193

K0

Szociális hozzájárulási adó

7 747 616

8 073 070

8 073 070

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

7 747 616

8 486 317

8 486 317

K311

Szakmai anyagok beszerzése

600 000

434 607

434 607

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

11 750 000

14 383 981

14 383 981

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

500 000

494 313

494 313

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

450 000

377 591

377 591

K331-0001

Gázenergia-szolgáltatás díja

3 000 000

1 923 333

1 923 333

K331-0002

Villamosenergia-szolgáltatás díja

6 500 000

12 910 206

12 910 206

K331-0003

Víz-és csatornadj

220 000

255 930

255 930

K332

Vásárolt élelmezés

3 939 467

826 008

826 008

K333

Bérleti és lizingdíj

1 000 000

1 550 000

1 550 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 000 000

1 546 840

1 546 840

K335

Közvetített szolgáltatások

3 000 000

2 098 659

2 098 659

K336

Szakmai tevékenységet segíto szolgáltatások

3 340 000

3 552 229

3 552 229

K337-0001

OTP költség

2 000 000

2 027 556

2 027 556

K337-0003

Egyéb üzemeltetési kiadások

12 000 000

24 986 949

24 986 949

K337-0004

Biztosítási díjak

500 000

391 526

391 526

K342

Reklám-és propaganda kiadások

0

150 750

150 750

K351

Mük.c. elozetesen felszámított ÁFA

11 100 000

13 416 004

13 416 004

K352

Fizetendo általános forgalmi adó

14 000 000

13 074 000

13 074 000

K355

Egyéb dologi kiadások

1 000 000

839 150

839 150

K3

Dologi kiadások

75 899 467

95 239 632

95 239 632

K48

Települési támogatás

9 000 000

12 450 417

12 450 417

K4

Ellátottak juttatásai

9 000 000

12 450 417

12 450 417

K5021

Előző évi elszámolás miatti visszafizetés

0

5 369 767

5 369 767

K506-07

Helyi önkormányzatnak adott műk.célú támogatás

0

1 508 130

1 508 130

K506-08

Mük.c. támogatás nyújtása Társulásnak

13 659 605

22 181 993

22 181 993

K506-09

Működési támogatás Tankerületnek

0

2 661 068

2 661 068

K512-03

Egyéb mük.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak

7 000 000

6 041 525

6 041 525

K512-04

Egyéb mük.c. támogatás nyújtása háztartásnak

100 000

171 325

171 325

K512-05

Környezetvédelmi Alap támogatása

1 000 000

0

0

K512-06

Egyéb mük.c. támogatás nyújtása egyháznak

4 000 000

2 473 000

2 473 000

K513

Tartalékok

246 969 475

17 552 913

0

K5022

Szolidaritási hozzájárulás

125 548 295

125 548 295

125 548 295

K5

Egyéb működési kiadások

398 277 375

183 508 016

165 955 103

K61

Immateriális javak létesítése

0

34 521 568

34 521 568

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

13 590 000

17 923 006

17 923 006

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

192 906

192 906

K64

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

10 460 824

31 189 895

31 189 895

K67

Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA

2 824 422

19 638 456

19 638 456

K6

Beruházások

26 875 246

103 465 831

103 465 831

K71

Ingatlanok felújítása

31 163 407

29 622 898

29 622 898

K74

Felújítás Áfa

8 414 120

1 048 352

1 048 352

K7

Felújítások

39 577 527

30 671 250

30 671 250

K9122

Befektetési célú értékpapírok vásárlása

0

190 000 000

190 000 000

K914

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

7 016 330

56 394 857

56 394 857

K915-0001

Finanszírozás: Hivatal

65 268 838

68 065 249

68 065 249

K915-0002

Finanszírozás: Csupakaland

82 128 136

82 962 195

82 962 195

K915-0004

Finanszírozás: Konyha

42 075 068

53 771 153

53 771 153

K9

Finanszírozási kiadások

196 488 372

451 193 454

451 193 454

Kiadások összesen

820 107 626

951 728 906

934 175 993

BEVÉTELEK

B111

Helyi önkormányzatok muködésének általános támogatása

67 667 595

67 667 595

67 667 595

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám

56 491 760

49 816 150

49 816 150

B113

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat

62 440 124

70 821 361

70 821 361

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 268 601

3 268 601

3 268 601

B115

Működési célú költségvetési támogatások

0

13 041 884

13 041 884

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

9 831 571

9 831 571

B1

Önkormányzatok támogatása

189 868 080

214 447 162

214 447 162

B16

Működési célú támogatások

40 000

907 901

907 901

B16

Egyéb mük.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól

7 687 547

5 908 428

5 908 428

B16-0701

Csesztve KÖH finanszírozás

1 861 656

1 861 656

1 861 656

B16-0703

Nmarcal KÖH finanszírozás

2 606 319

1 737 544

1 737 544

B1

Működési célú átvett pénzeszközök

12 195 522

10 415 529

10 415 529

B34

Magánszemélyek kommunális adója

0

5 000

5 000

B351

Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele

314 000 000

356 996 419

356 996 419

B355

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

1 236 919

1 236 919

B3

Közhatalmi bevételek

314 200 000

358 238 338

358 238 338

B402

Szolgáltatások ellenértéke

5 000 000

6 751 619

6 751 619

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3 000 000

4 934 801

4 934 801

B404

Önkormányzati vagyon bérbeadása

250 000

284 645

284 645

B405

Ellátási díjak (szoc.étk.HS)

2 238 567

0

0

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei

2 832 000

3 057 848

3 057 848

B4081

Befektetett pénzügyi eszközök bevételei

0

15 601 230

15 601 230

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés

0

575 203

575 203

B411

Egyéb működési bevételek, kiadások visszatérülései

0

4 387 773

4 387 773

B4

Működési bevételek

13 320 567

35 593 119

35 593 119

B52

Ingatlanok értékesítésének bevétele

360 000

1 841 732

1 841 732

B5

Felhalmozási bevételek

360 000

1 841 732

1 841 732

B75

Egyéb civil nonprofit szervezettől kapott felhalmozási bevétel

0

1 000 000

1 000 000

B7

Felhalmozási bevételek

0

1 000 000

1 000 000

B8121

Belföldi értékpapírok beváltása

0

191 880 000

191 880 000

B8131

Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele

290 163 457

81 364 341

81 364 341

B814

Államháztartási megelőlegezések

0

56 948 685

56 948 685

B8

Finanszírozási bevételek

290 163 457

138 313 026

138 313 026

Bevételek összesen

820 107 626

951 728 906

951 728 906