Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Berkenye Község 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 20Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Berkenye Község 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Berkenye Község Önkormányzata képviselő-testülete a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon záró számadást készít.
[2] Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat bevételeinek teljesítése 255 378 725 Ft.
(2) A bevételek forrásonkénti részletezését az 2. és 4. mellékletek mutatják.
(3) A teljesített bevételek kormányzati funkciónkénti kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzati kiadások teljesítése 190 393 990 Ft.
(2) A kiadások forrásonkénti részletezését az 1. és 3. melléklet tartalmazza.
(3) A fenntartási, működési kiadásokat, a felhalmozási kiadásokat kormányzati funkciónként az 5. melléklet tartalmazza.
3. § A módosított pénzmaradvány alakulását az önkormányzat és intézménye vonatkozásában a 7. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat vagyon kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
5. § Az éves létszámkeretet a 9. melléklet mutatja be.
6. § (1) A 10. melléklet a Berkenyei Wunderland Óvoda 2024. évi bevételeinek, kiadásainak alakulását mutatja be.
(2) Az óvoda 2024. évi teljesített költségvetési bevétele 60 508 218 Ft.
(3) Az óvoda 2024. évi teljesített költségvetési kiadása 60 495 091 Ft.
7. § A 11. melléklet a felhalmozási kiadások és bevételek részletes kimutatását tartalmazza.
8. § A 12. melléklet az önkormányzat mérleg adatait tartalmazza.
9. § Ez a rendelet 2025. május 20-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
1.melléklet |
||||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 034 000 |
9 729 881 |
9 729 881 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
375 000 |
375 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
215 000 |
370 000 |
370 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
7 249 000 |
10 474 881 |
10 474 881 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 485 000 |
4 575 008 |
4 575 008 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 363 000 |
2 543 915 |
2 543 915 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
230 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 078 000 |
7 118 923 |
7 118 923 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
15 327 000 |
17 593 804 |
17 593 804 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 391 600 |
1 680 560 |
1 680 560 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 625 060 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
55 500 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
216 000 |
193 278 |
193 278 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 710 000 |
5 714 655 |
5 714 655 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 926 000 |
5 907 933 |
5 907 933 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
210 000 |
537 179 |
537 179 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
240 000 |
254 439 |
254 439 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
450 000 |
791 618 |
791 618 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 812 000 |
5 943 994 |
5 943 994 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 804 000 |
2 590 051 |
2 590 051 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
312 000 |
752 505 |
752 505 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
6 928 000 |
9 286 550 |
9 286 550 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
21 911 000 |
19 373 072 |
19 373 072 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
250 000 |
1 019 232 |
1 019 232 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 590 000 |
14 121 865 |
14 121 865 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 500 000 |
5 119 420 |
5 119 420 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
12 878 000 |
9 629 953 |
9 629 953 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
688 861 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
46 057 000 |
58 550 092 |
58 550 092 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
10 408 000 |
13 701 652 |
13 701 652 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 000 000 |
833 000 |
833 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
510 000 |
526 175 |
526 175 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
12 918 000 |
15 060 827 |
15 060 827 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
64 351 000 |
80 310 470 |
80 310 470 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
1 717 000 |
1 683 225 |
1 683 225 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
800 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
883 225 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
1 717 000 |
1 683 225 |
1 683 225 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 632 466 |
1 632 466 |
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
1 736 872 |
1 736 872 |
1 736 872 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
1 736 872 |
3 369 338 |
3 369 338 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
200 000 |
567 909 |
567 909 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
100 000 |
|
157 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
426 655 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
41 254 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 100 000 |
5 435 100 |
5 435 100 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
2 835 100 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
9 386 869 |
64 984 735 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
13 423 741 |
74 357 082 |
9 372 347 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
7 000 000 |
4 103 022 |
4 103 022 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
62 984 |
62 984 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 500 000 |
1 431 997 |
1 431 997 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 300 000 |
1 305 945 |
1 305 945 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
10 800 000 |
6 903 948 |
6 903 948 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
11 050 000 |
8 793 982 |
8 793 982 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 050 000 |
2 333 876 |
2 333 876 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
14 100 000 |
11 127 858 |
11 127 858 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
121 110 341 |
193 656 947 |
128 672 212 |
2. melléklet a 6/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
2. melléklet |
||||
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 863 887 |
18 863 887 |
18 863 887 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
30 334 976 |
32 233 462 |
32 233 462 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
27 322 600 |
26 898 300 |
26 898 300 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
4 961 065 |
4 961 407 |
4 961 407 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
32 283 665 |
31 859 707 |
31 859 707 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 532 418 |
3 532 418 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 555 190 |
3 555 190 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
173 600 |
173 600 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
83 752 528 |
90 218 264 |
90 218 264 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
2 889 923 |
2 889 923 |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
2 489 723 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
400 200 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
83 752 528 |
93 108 187 |
93 108 187 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
37 781 908 |
37 781 908 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
37 781 908 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
37 781 908 |
37 781 908 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
6 216 000 |
8 095 755 |
8 095 755 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
8 095 755 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
27 850 000 |
35 134 379 |
35 134 379 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
35 134 379 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
169 000 |
74 850 |
74 850 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
74 850 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
28 019 000 |
35 209 229 |
35 209 229 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
1 045 000 |
860 479 |
860 479 |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
332 |
|
179 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
772 200 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
35 280 000 |
44 165 463 |
44 165 463 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
1 746 000 |
5 220 316 |
5 220 316 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
2 864 659 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
1 100 000 |
1 685 551 |
1 685 551 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
4 290 000 |
4 290 000 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
14 148 000 |
14 226 559 |
14 226 559 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 402 000 |
5 307 117 |
5 307 117 |
|
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
500 000 |
1 176 739 |
1 176 739 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
2 739 |
2 739 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
500 000 |
1 179 478 |
1 179 478 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
4 000 000 |
6 286 570 |
6 286 570 |
|
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
4 952 750 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
1 324 676 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
25 896 000 |
38 195 591 |
38 195 591 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
7 700 000 |
10 235 900 |
10 235 900 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
8 750 000 |
|
250 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
1 445 900 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
40 000 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
7 700 000 |
10 235 900 |
10 235 900 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
152 628 528 |
223 487 049 |
223 487 049 |
3. melléklet a 6/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
3.melléklet |
||||
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 935 710 |
2 935 710 |
2 935 710 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
59 982 290 |
58 786 068 |
58 786 068 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
62 918 000 |
61 721 778 |
61 721 778 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
62 918 000 |
61 721 778 |
61 721 778 |
4. melléklet a 6/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
4.melléklet |
||||
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
31 399 813 |
28 579 461 |
28 579 461 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
31 399 813 |
28 579 461 |
28 579 461 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
3 312 215 |
3 312 215 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
31 399 813 |
31 891 676 |
31 891 676 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 399 813 |
31 891 676 |
31 891 676 |
7. melléklet a 6/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
7. melléklet |
||
|
07/A - Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
223 487 049 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
128 672 212 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
94 814 837 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
31 891 676 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
61 721 778 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-29 830 102 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
64 984 735 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
64 984 735 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
64 984 735 |
8. melléklet a 6/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény: BERKENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
Törzsszáma: 453693 |
||||
|
8.melléklet |
||||
|
Vagyonkimutatás - 2024 |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
1058166510 |
1039243887 |
98 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
787402 |
787402 |
100 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
787402 |
787402 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
787402 |
787402 |
100 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
1056397108 |
1037474485 |
98 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
903381796 |
885719222 |
98 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
4655980 |
4561914 |
97 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
895214816 |
877646308 |
98 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
3511000 |
3511000 |
100 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
15963622 |
13142629 |
82 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
16087678 |
13266685 |
82 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
-124056 |
-124056 |
100 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
137051690 |
138612634 |
101 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
137051690 |
138612634 |
101 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
982000 |
982000 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
982000 |
982000 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
982000 |
982000 |
100 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
31399813 |
68005453 |
216 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
314360 |
204620 |
65 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
31085453 |
67800833 |
218 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
11958808 |
14281760 |
119 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
319953 |
189130 |
59 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
11638855 |
14092630 |
121 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1101525131 |
1121531100 |
101 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
1094588015 |
1112969216 |
101 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
978032189 |
978032189 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
9130415 |
9130415 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
117211543 |
107425411 |
91 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-9786132 |
18381201 |
-187 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
5756062 |
6332933 |
110 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2935710 |
3312215 |
112 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
2820352 |
3020718 |
107 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1181054 |
2228951 |
188 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1101525131 |
1121531100 |
101 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
40834790 |
41568597 |
101 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
8722092 |
9455899 |
108 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
80085006 |
80085006 |
100 |
9. melléklet a 6/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
9.melléklet |
||
|
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről |
||
|
# |
Megnevezés |
Létszám fő |
|
121 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
3 |
|
125 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124) |
3 |
|
134 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
137 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136) |
1 |
|
138 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) |
4 |
|
139 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
4 |
|
Óvoda |
||
|
66 |
C, D fizetési osztály összesen |
1 |
|
67 |
E-J fizetési osztály összesen |
2 |
|
69 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68) |
3 |
|
72 |
pedagógus II. |
1 |
|
75 |
pedagógus vezetői megbízással |
1 |
|
79 |
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban |
1 |
|
81 |
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+…+80) |
3 |
|
121 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
|
125 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124) |
1 |
|
138 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) |
7 |
|
139 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
7 |
10. melléklet a 6/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
10.melléklet |
||||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
38 199 000 |
38 908 470 |
38 908 470 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 863 928 |
1 863 928 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 200 000 |
426 353 |
426 353 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
770 000 |
770 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
735 000 |
741 600 |
741 600 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
136 882 |
136 882 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
40 854 000 |
42 847 233 |
42 847 233 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
40 854 000 |
42 847 233 |
42 847 233 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 207 000 |
5 033 533 |
5 033 533 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 918 033 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
115 500 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
591 000 |
212 892 |
212 892 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 784 000 |
913 379 |
913 379 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 375 000 |
1 126 271 |
1 126 271 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
65 000 |
66 920 |
66 920 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
25 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
90 000 |
66 920 |
66 920 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
886 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
407 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
154 000 |
423 544 |
423 544 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 447 000 |
423 544 |
423 544 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
6 635 000 |
7 506 109 |
7 506 109 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
330 000 |
34 000 |
34 000 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
238 000 |
327 340 |
327 340 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
346 000 |
286 293 |
286 293 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
8 996 000 |
8 577 286 |
8 577 286 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
20 000 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 492 000 |
2 468 866 |
2 468 866 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
194 129 |
181 002 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 502 000 |
2 662 995 |
2 649 868 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
13 983 000 |
12 433 472 |
12 420 345 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
123 614 |
123 614 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
620 000 |
29 126 |
29 126 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
170 000 |
41 240 |
41 240 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
790 000 |
193 980 |
193 980 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
60 834 000 |
60 508 218 |
60 495 091 |
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
530 000 |
992 289 |
992 289 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
145 000 |
267 931 |
267 931 |
|
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
280 000 |
280 000 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
5 220 |
5 220 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
5 220 |
5 220 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
675 000 |
1 545 440 |
1 545 440 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
675 000 |
1 545 440 |
1 545 440 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
176 710 |
176 710 |
176 710 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
176 710 |
176 710 |
176 710 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
59 982 290 |
58 786 068 |
58 786 068 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
60 159 000 |
58 962 778 |
58 962 778 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
60 159 000 |
58 962 778 |
58 962 778 |
11. melléklet a 6/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
11.melléklet |
||
|
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai részletesen |
||
|
Önkormányzat: |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
4 103 022 |
szaletli építése: 975 737.- emlékmű előtti térkő: 4 235 101.- posta bútor, nyomtató, |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
62 984 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 431 997 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 305 945 |
|
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
6 903 948 |
|
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
8 793 982 |
iskola felújítás 1 791 899.- hivatal felújítás: 2 927 818.- |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 333 876 |
|
|
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
11 127 858 |
|
|
Óvoda: |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
123 614 |
Asus notebook: 156 990.- porszívó: 36 990.- |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
29 126 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
41 240 |
|
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
193 980 |
|
12. melléklet a 6/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
12.melléklet |
||||
|
12/A - Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
787 402 |
0 |
787 402 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
787 402 |
0 |
787 402 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
903 381 796 |
0 |
885 719 222 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15 963 622 |
0 |
13 142 629 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
137 051 690 |
0 |
138 612 634 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 056 397 108 |
0 |
1 037 474 485 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
982 000 |
0 |
982 000 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
982 000 |
0 |
982 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
982 000 |
0 |
982 000 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 058 166 510 |
0 |
1 039 243 887 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
314 360 |
0 |
204 620 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
314 360 |
0 |
204 620 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
31 059 073 |
0 |
67 774 453 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
26 380 |
0 |
26 380 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
31 085 453 |
0 |
67 800 833 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
31 399 813 |
0 |
68 005 453 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
319 953 |
0 |
189 130 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
59 512 |
0 |
39 786 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
222 118 |
0 |
99 051 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
38 323 |
0 |
50 293 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
319 953 |
0 |
189 130 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
11 638 855 |
0 |
14 092 630 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
34 000 |
0 |
0 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
11 604 855 |
0 |
14 092 630 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
11 638 855 |
0 |
14 092 630 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
11 958 808 |
0 |
14 281 760 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 101 525 131 |
0 |
1 121 531 100 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
978 032 189 |
0 |
978 032 189 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
9 130 415 |
0 |
9 130 415 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
117 211 543 |
0 |
107 425 411 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-9 786 132 |
0 |
18 381 201 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 094 588 015 |
0 |
1 112 969 216 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 935 710 |
0 |
3 312 215 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 935 710 |
0 |
3 312 215 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 935 710 |
0 |
3 312 215 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 820 352 |
0 |
3 020 718 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 820 352 |
0 |
3 020 718 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 756 062 |
0 |
6 332 933 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 181 054 |
0 |
2 228 951 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 181 054 |
0 |
2 228 951 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 101 525 131 |
0 |
1 121 531 100 |