Felsőlajos Község Képviselő-testületének 11/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2017. 05. 31- 2018. 05. 28Felsőlajos Község Képviselő-testületének 11/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
2017-05-31-tól 2018-05-29-ig
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
- Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Felsőlajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).
- A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai
2. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodott.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
a) tárgyévi bevételek főösszegét | 87 887 000 | 136 350 982 | 136 350 982 | Ft-ban |
b) tárgyévi kiadások főösszegét | 87 887 000 | 136 350 982 | 73 474 840 | Ft-ban |
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét | 49 887 000 | 99 564 302 | 99 564 302 | Ft-ban |
ca) működési költségvetést | 49 887 000 | 88 472 398 | 88 472 398 | Ft-ban |
cb) felhalmozási költségvetést | 0 | 11 091 904 | 11 091 904 | Ft-ban |
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét | 87 887 000 | 135 991 289 | 73 115 147 | Ft-ban |
da) működési költségvetést | 84 001 000 | 123 585 587 | 61 795 647 | Ft-ban |
melyből tartalékok | 38 541 000 | 59 107 492 | 0 | Ft-ban |
általános tartalék | 38 541 000 | 32 485 781 | 0 | Ft-ban |
és céltartalék | 0 | 26 621 711 | 0 | Ft-ban |
db) felhalmozási költségvetést | 3 886 000 | 12 405 702 | 11 319 500 | Ft-ban |
e) költségvetési egyenleg összege | ||||
ea) működési költségvetés egyenlege | -34 114 000 | -35 113 189 | 26 676 751 | Ft-ban |
eb) felhalmozási költségvetés egyenlege | -3 886 000 | -1 313 798 | -227 596 | Ft-ban |
f) tárgyévi költségvetési többlet/hiány összegét állapítja meg | -38 000 000 | -36 426 987 | 26 449 155 | Ft-ban |
g) finanszírozási egyenleg összegét | 38 000 000 | 36 426 987 | 36 426 987 | Ft-ban |
ga) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát | 36 732 000 | 36 732 000 | Ft-ban | |
gb) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | Ft-ban |
gc) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | -359 693 | -359 693 | Ft-ban |
gd) Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 54 680 | 54 680 | Ft-ban |
hagyja jóvá. |
3. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként részletezve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és közhatalmi bevételek részletezését a 2. mellékletben szerepeltetettek szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési támogatásainak részletezését a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú bevételek és működési célú átvett pénzeszközök, valamint a felhalmozási bevételek részletezését a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú kiadások részletezését a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások részletezését a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. §
(1) A Képviselő-testület 2016. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.
(2) Az önkormányzat 2016. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.
(3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.
(4) Az önkormányzat 2016. év folyamán nem hozott olyan döntést, mely több éves kihatással járó kötelezettséget keletkeztetett.
5. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványát a rendelet 10. melléklete szerint 62.876.142 Ft összegben állapítja meg és hagyja jóvá.
6.§
(1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi támogatásával történő elszámolását a 11/A-F. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- Záró rendelkezések
7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
- Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016 (II.19.) önkormányzati rendelete.
- Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016 (V.20.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról.
Juhász Gyula sk. dr. Balogh László sk.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2017. május 30. 12 óra 15 perc
dr. Balogh László sk.
jegyző