Felsőlajos Község Képviselő-testületének 7/2018 (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 05. 29- 2019. 05. 09Felsőlajos Község Képviselő-testületének 7/2018 (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
2018-05-29-tól 2019-05-10-ig
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
- Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Felsőlajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).
- A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai
2. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodott.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017.évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
a) tárgyévi bevételek főösszegét | 111 185 210 | 196 953 361 | 196 953 361 | Ft-ban |
b) tárgyévi kiadások főösszegét | 111 185 210 | 196 953 361 | 91 127 182 | Ft-ban |
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét | 47 150 210 | 128 967 198 | 128 967 198 | Ft-ban |
ca) működési költségvetést | 47 150 210 | 86 120 798 | 86 120 798 | Ft-ban |
cb) felhalmozási költségvetést | 0 | 42 846 400 | 42 846 400 | Ft-ban |
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét | 111 130 530 | 191 788 660 | 85 962 481 | Ft-ban |
da) működési költségvetést | 98 949 590 | 157 799 746 | 64 949 946 | Ft-ban |
melyből tartalékok | 49 071 585 | 86 123 982 | 0 | Ft-ban |
általános tartalék | 20 949 874 | 30 151 979 | 0 | Ft-ban |
és céltartalék | 28 121 711 | 55 972 003 | 0 | Ft-ban |
db) felhalmozási költségvetést | 12 180 940 | 33 988 914 | 21 012 535 | Ft-ban |
e) költségvetési egyenleg összege | ||||
ea) működési költségvetés egyenlege | -51 799 380 | -71 678 948 | 21 170 852 | Ft-ban |
eb) felhalmozási költségvetés egyenlege | -12 180 940 | 8 857 486 | 21 833 865 | Ft-ban |
f) tárgyévi költségvetési többlet/hiány összegét állapítja meg | -63 980 320 | -62 821 462 | 43 004 717 | Ft-ban |
g) finanszírozási egyenleg összegét | 63 980 320 | 62 821 462 | 62 821 462 | Ft-ban |
ga) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát | 64 035 000 | 62 876 142 | 62 876 142 | Ft-ban |
gb) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételét | 0 | 0 | 0 | Ft-ban |
gc) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését | 54 680 | 5 164 701 | 5 164 701 | Ft-ban |
gd) Államháztartáson belüli megelőlegezéseket | 0 | 5 110 021 | 5 110 021 | Ft-ban |
hagyja jóvá. |
3. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként részletezve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és közhatalmi bevételek részletezését a 2. mellékletben szerepeltetettek szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési támogatásainak részletezését a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú bevételek és működési célú átvett pénzeszközök, valamint a felhalmozási bevételek részletezését a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú kiadások részletezését a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások részletezését a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak projektenkénti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. §
(1) A Képviselő-testület 2017. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.
(2) Az önkormányzat 2017. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.
(3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.
(4) Az önkormányzat 2017. év folyamán az előterjesztés 13. melléklete szerinti döntéseket hozott, mely több éves kihatással járó kötelezettséget keletkeztet.
5. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát a rendelet 10. melléklete szerint 105.826.179 Ft összegben állapítja meg és hagyja jóvá.
6.§
(1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi támogatásával történő elszámolását a 11/A-F. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- Záró rendelkezések
7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017 (II.17.) önkormányzati rendelete.
b) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról.
Juhász Gyula dr. Balogh László
polgármester jegyző távollétében
Muhariné Mayer Piroska sk.
aljegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2018. május 28. 15 óra 00 perc
dr. Balogh László
jegyző távollétében:
Muhariné Mayer Piroska sk.
aljegyző