Abaújkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 24- 2023. 05. 23Abaújkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Boldogkőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Abaújkér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetését:
a) 675..555.185- Ft költségvetési bevétellel,
b) 675.555.185- Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá.
2. § (1) A Abaújkér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet (1.1.) helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Abaújkér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklet (1.2.) helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Abaújkér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet (2.1.) helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Abaújkér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet (2.2.) helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Abaújkér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. melléklet (3.) helyébe a 5. melléklet lép.
(6) A Abaújkér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet (4.) helyébe az 6. melléklet lép.
(7) A Abaújkér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 8. melléklet (7.) helyébe az 7. melléklet lép.
(8) A Abaújkér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 9. melléklet (9.1.) helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Abaújkér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 10. melléklet (9.3.) helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
ABAÚJKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022.évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
202 163 369 |
12 002 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 002 810 |
214 166 179 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
148 791 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 791 091 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
19 648 050 |
-747 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-747 290 |
18 900 760 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak |
31 454 228 |
1 163 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 163 756 |
32 617 984 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
9 691 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 691 589 |
9 691 589 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 894 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 894 755 |
1 894 755 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 412 267 |
87 082 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 082 980 |
94 495 247 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 412 267 |
87 082 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 082 980 |
94 495 247 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
173 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 000 000 |
173 000 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
173 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 000 000 |
173 000 000 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
7 015 879 |
6 858 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 858 000 |
13 873 879 |
4.1. |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
6 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 300 000 |
11 300 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
15 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 879 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Kommunális adó |
2 000 000 |
558 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
558 000 |
2 558 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
219 591 515 |
278 943 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 943 790 |
498 535 305 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
175 023 485 |
1 996 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 996 395 |
177 019 880 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
175 023 485 |
1 996 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 996 395 |
177 019 880 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
175 023 485 |
1 996 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 996 395 |
177 019 880 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
394 615 000 |
280 940 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 940 185 |
675 555 185 |
K I A D Á S O K |
||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
56 960 239 |
128 604 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 604 901 |
185 565 140 |
1.1. |
Személyi juttatások |
27 271 000 |
66 058 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 058 000 |
93 329 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 221 000 |
4 950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 950 000 |
8 171 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
21 968 239 |
58 089 461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 089 461 |
80 057 700 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 000 |
-2 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 600 000 |
1 900 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
2 107 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 107 440 |
2 107 440 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
159 075 388 |
146 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 200 000 |
305 275 388 |
2.1. |
Beruházások |
159 075 388 |
142 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 300 000 |
301 375 388 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
3 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 900 000 |
3 900 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
216 035 627 |
274 804 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 804 901 |
490 840 528 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
178 579 373 |
6 135 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 135 284 |
184 714 657 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 895 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 895 862 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
170 683 511 |
6 135 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 135 284 |
176 818 795 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
178 579 373 |
6 135 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 135 284 |
184 714 657 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
394 615 000 |
280 940 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 940 185 |
675 555 185 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
3 555 888 |
4 138 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 138 889 |
7 694 777 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-3 555 888 |
-4 138 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4 138 889 |
-7 694 777 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
202 163 369 |
12 002 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 002 810 |
214 166 179 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
148 791 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 791 091 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
19 648 050 |
-747 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-747 290 |
18 900 760 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak |
31 454 228 |
1 163 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 163 756 |
32 617 984 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
9 691 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 691 589 |
9 691 589 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 894 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 894 755 |
1 894 755 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 412 267 |
87 082 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 082 980 |
94 495 247 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 412 267 |
87 082 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 082 980 |
94 495 247 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
173 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 000 000 |
173 000 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
173 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 000 000 |
173 000 000 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
7 015 879 |
6 858 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 858 000 |
13 873 879 |
4.1. |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
6 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 300 000 |
11 300 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
15 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 879 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Kommunális adó |
2 000 000 |
558 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
558 000 |
2 558 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
219 591 515 |
278 943 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 943 790 |
498 535 305 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
175 023 485 |
1 996 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 996 395 |
177 019 880 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
175 023 485 |
1 996 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 996 395 |
177 019 880 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
175 023 485 |
1 996 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 996 395 |
177 019 880 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
394 615 000 |
280 940 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 940 185 |
675 555 185 |
K I A D Á S O K |
||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
56 960 239 |
128 604 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 604 901 |
185 565 140 |
1.1. |
Személyi juttatások |
27 271 000 |
66 058 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 058 000 |
93 329 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 221 000 |
4 950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 950 000 |
8 171 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
21 968 239 |
58 089 461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 089 461 |
80 057 700 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 000 |
-2 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 600 000 |
1 900 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 107 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 107 440 |
2 107 440 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
159 075 388 |
146 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 200 000 |
305 275 388 |
2.1. |
Beruházások |
159 075 388 |
142 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 300 000 |
301 375 388 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
3 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 900 000 |
3 900 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
216 035 627 |
274 804 901 |
274 804 901 |
490 840 528 |
|||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
178 579 373 |
6 135 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 135 284 |
184 714 657 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 895 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 895 862 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
170 683 511 |
6 135 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 135 284 |
176 818 795 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
A1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
178 579 373 |
6 135 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
394 615 000 |
280 940 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#ÉRTÉK! |
||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
3 555 888 |
4 138 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 138 889 |
7 694 777 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-3 555 888 |
-4 138 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
3. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
2022.évi módosítás |
2022.évi módosítás után |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
2022.évi módosítás |
2022.évi módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
202 163 369 |
12 002 810 |
214 166 179 |
Személyi juttatások |
27 271 000 |
66 058 000 |
93 329 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 412 267 |
87 082 980 |
94 495 247 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 221 000 |
4 950 000 |
8 171 000 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
21 968 239 |
58 089 461 |
80 057 700 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
7 015 879 |
6 858 000 |
13 873 879 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 000 |
-2 600 000 |
1 900 000 |
5. |
Működési bevételek |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
2 107 440 |
2 107 440 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
8. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
219 591 515 |
105 943 790 |
325 535 305 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
56 960 239 |
128 604 901 |
185 565 140 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
175 023 485 |
1 996 395 |
177 019 880 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
175 023 485 |
1 996 395 |
177 019 880 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
18. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
00 |
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
178 579 373 |
6 135 284 |
184 714 657 |
21. |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
22. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
175 023 485 |
1 996 395 |
177 019 880 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
178 579 373 |
6 135 284 |
184 714 657 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
394 615 000 |
107 940 185 |
502 555 185 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
235 539 612 |
134 740 185 |
370 279 797 |
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
22 661 111 |
- |
Költségvetési többlet: |
162 631 276 |
- |
139 970 165 |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
26 800 000 |
- |
Bruttó többlet: |
159 075 388 |
- |
132 275 388 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi módosítás |
2022. …….. Módisítás után |
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi módosítás |
2022. …….. Módisítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
159 075 388 |
142 300 000 |
301 375 388 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
173 000 000 |
173 000 000 |
Felújítások |
3 900 000 |
3 900 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
7. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11. |
- |
- |
- |
- |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
0 |
173 000 000 |
173 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
159 075 388 |
146 200 000 |
305 275 388 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
17. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
- |
173 000 000 |
173 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
159 075 388 |
146 200 000 |
305 275 388 |
27. |
Költségvetési hiány: |
159 075 388 |
- |
132 275 388 |
Költségvetési többlet: |
- |
26 800 000 |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
159 075 388 |
- |
132 275 388 |
Bruttó többlet: |
- |
26 800 000 |
- |
5. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
ABAÚJKÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
02 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
….számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
2 447 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 447 000 |
2 447 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
447 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
447 000 |
447 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
12 269 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 269 957 |
12 269 957 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
12 269 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 269 957 |
12 269 957 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
14 716 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 716 957 |
14 716 957 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
147 879 851 |
652 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
652 164 |
148 532 015 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
18 146 655 |
363 292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
363 292 |
18 509 947 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
129 733 196 |
288 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 872 |
130 022 068 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
147 879 851 |
15 369 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
00 |
15 369 121 |
163 248 972 |
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
147 879 851 |
9 969 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 969 121 |
157 848 972 |
1.1. |
Személyi juttatások |
98723000 |
15327796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 327 796 |
114 050 796 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12236000 |
4500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
16 736 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
36920851 |
-9858675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-9 858 675 |
27 062 176 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
5 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
5000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
400000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
147 879 851 |
15 369 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 369 121 |
163 248 972 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
ABAÚJKÉRI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA |
03 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
….számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
1 307 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 307 844 |
1 307 844 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
1 307 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 307 844 |
1 307 844 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
1 307 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 307 844 |
1 307 844 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
17 698 164 |
-135 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-135 550 |
17 562 614 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 714 |
18 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 910 |
22 624 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
17 694 450 |
-154 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-154 460 |
17 539 990 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
17 698 164 |
1 172 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 172 294 |
18 870 458 |
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
17 698 164 |
732 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
732 294 |
18 430 458 |
1.1. |
Személyi juttatások |
11832000 |
2954000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 954 000 |
14 786 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1538000 |
401000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
401 000 |
1 939 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4328164 |
-2622706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 622 706 |
1 705 458 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
440 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 000 |
440 000 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
440000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 000 |
440 000 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
17 698 164 |
1 172 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 172 294 |
18 870 458 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
7. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
ABAÚJKÉRI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA |
03 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
….számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
1 307 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 307 844 |
1 307 844 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
1 307 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 307 844 |
1 307 844 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
1 307 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 307 844 |
1 307 844 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
17 698 164 |
-135 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-135 550 |
17 562 614 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 714 |
18 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 910 |
22 624 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
17 694 450 |
-154 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-154 460 |
17 539 990 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
17 698 164 |
1 172 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 172 294 |
18 870 458 |
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
17 698 164 |
732 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
732 294 |
18 430 458 |
1.1. |
Személyi juttatások |
11832000 |
2954000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 954 000 |
14 786 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1538000 |
401000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
401 000 |
1 939 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4328164 |
-2622706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 622 706 |
1 705 458 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
440 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 000 |
440 000 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
440000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 000 |
440 000 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
17 698 164 |
1 172 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 172 294 |
18 870 458 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
ABAÚJKÉRI FŐZŐKONYHA |
04 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
….számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
10 000 000 |
4 167 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 167 284 |
14 167 284 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 500 000 |
315 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 965 |
7 815 965 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
113 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 586 |
113 586 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
1 518 557 |
1 518 557 |
1 518 557 |
||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 500 000 |
2 219 176 |
2 219 176 |
4 719 176 |
|||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
10 000 000 |
4 167 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 167 284 |
14 167 284 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
22 068 000 |
6 070 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 070 786 |
28 138 786 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 082 135 |
69 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 914 |
1 152 049 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
20 985 865 |
6 000 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 872 |
26 986 737 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
32 068 000 |
10 238 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 238 070 |
42 306 070 |
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
32 068 000 |
10 062 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 062 071 |
42 130 071 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12280000 |
951834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
951 834 |
13 231 834 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1590000 |
106406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 406 |
1 696 406 |
1.3. |
Dologi kiadások |
18198000 |
9003831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 003 831 |
27 201 831 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
175 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 999 |
175 999 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
175999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 999 |
175 999 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
32 068 000 |
10 238 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 238 070 |
42 306 070 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
ABAÚJKÉRI MŰVELŐDÉSI HÁZ |
05 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
….számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
2 270 000 |
4 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 804 |
2 274 804 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
87000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 000 |
87 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
13000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 000 |
13 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2270000 |
-95196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-95 196 |
2 174 804 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
2 270 000 |
4 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 804 |
2 274 804 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|