Abaújkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról
Hatályos: 2023. 05. 24Abaújkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról
Abaújkér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 92.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) A Képviselő- testület az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást
a) 610 869 143 Ft bevétellel
b) 494 162 144 Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2022. évi bevételeit jogcímenként a 1. melléklet, a kiadásait 2. melléklet tartalmazza.
2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül:
a) személyi juttatások 64 830 116 Ft
b) munkaadókat terhelő juttatások 6 556 333 Ft
c) dologi jellegű kiadások 58 834 232 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 409 900 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 1 348 830 Ft
f) felújítás 3 430 149 Ft
g) beruházás 176 880 657 Ft
h) finanszírozási kiadások 182 871 927 Ft
3. § A Képviselő- testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az önkormányzat 2022. évi eredménykimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
b) Az önkormányzat 2022. évi mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
c) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését az 5. melléklet tartalmazza
d) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek állományalakulását a 6. melléklet tartalmazza
4. § Az önkormányzat 2022. december 31.-i zárólétszámát 42 főben állapítja meg, melyből 31 fő közfoglalkoztatott.
5. § (1) A Képviselő- testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023.évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(3) A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési intézményt értesíteni kell.
6. § Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 909 000 |
75 909 000 |
0 |
50 279 328 |
26 100 000 |
0 |
50 279 328 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 909 000 |
75 909 000 |
0 |
50 279 328 |
26 100 000 |
0 |
50 279 328 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 366 000 |
13 366 000 |
0 |
10 677 804 |
21 375 000 |
0 |
10 677 804 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 996 000 |
4 054 000 |
0 |
3 872 984 |
0 |
0 |
3 872 984 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 362 000 |
17 420 000 |
0 |
14 550 788 |
21 375 000 |
0 |
14 550 788 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
27 271 000 |
93 329 000 |
0 |
64 830 116 |
47 475 000 |
0 |
64 830 116 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 221 000 |
8 171 000 |
0 |
6 556 333 |
4 701 000 |
0 |
6 556 333 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 556 333 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
150 000 |
7 150 000 |
0 |
4 776 744 |
0 |
0 |
4 776 744 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 300 000 |
12 300 000 |
0 |
9 472 314 |
0 |
0 |
9 453 457 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 450 000 |
19 450 000 |
0 |
14 249 058 |
0 |
0 |
14 230 201 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
300 000 |
0 |
196 960 |
0 |
0 |
196 960 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
480 801 |
0 |
0 |
476 726 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 100 000 |
1 400 000 |
0 |
677 761 |
0 |
0 |
673 686 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 880 000 |
8 880 000 |
0 |
6 789 421 |
5 000 000 |
0 |
6 782 266 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 100 000 |
6 100 000 |
0 |
687 307 |
0 |
0 |
687 307 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
1 700 000 |
0 |
1 668 696 |
0 |
0 |
1 668 696 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
10 000 000 |
11 900 000 |
0 |
8 187 101 |
0 |
0 |
8 041 901 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 300 000 |
17 512 040 |
0 |
16 474 622 |
0 |
0 |
16 032 745 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
721 451 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
14 280 000 |
46 092 040 |
0 |
33 807 147 |
5 000 000 |
0 |
33 212 915 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
1 800 000 |
0 |
1 405 190 |
0 |
0 |
1 405 190 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
175 000 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
130 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
1 975 000 |
0 |
1 535 190 |
0 |
0 |
1 535 190 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 138 239 |
8 688 239 |
0 |
8 652 647 |
1 350 000 |
0 |
8 614 536 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
2 452 421 |
0 |
575 580 |
0 |
0 |
567 704 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 138 239 |
11 140 660 |
0 |
9 228 227 |
1 350 000 |
0 |
9 182 240 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
21 968 239 |
80 057 700 |
0 |
59 497 383 |
6 350 000 |
0 |
58 834 232 |
62 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 500 000 |
1 900 000 |
0 |
1 409 900 |
1 200 000 |
0 |
1 409 900 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 079 900 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 500 000 |
1 900 000 |
0 |
1 409 900 |
2 000 000 |
0 |
1 409 900 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
62 960 |
0 |
62 960 |
0 |
0 |
62 960 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
62 960 |
0 |
62 960 |
0 |
0 |
62 960 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
700 000 |
0 |
613 630 |
0 |
0 |
613 630 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
613 630 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
1 344 480 |
0 |
672 240 |
0 |
0 |
672 240 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
672 240 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
0 |
2 107 440 |
0 |
1 348 830 |
0 |
0 |
1 348 830 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
141 000 000 |
0 |
136 284 685 |
0 |
0 |
136 284 685 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
125 000 000 |
111 000 000 |
0 |
1 445 322 |
0 |
0 |
1 445 322 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
34 075 388 |
49 375 388 |
0 |
37 150 650 |
0 |
0 |
37 150 650 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
159 075 388 |
301 375 388 |
0 |
174 880 657 |
0 |
0 |
174 880 657 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
3 000 000 |
0 |
2 700 906 |
0 |
0 |
2 700 906 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
900 000 |
0 |
729 243 |
0 |
0 |
729 243 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
3 900 000 |
0 |
3 430 149 |
0 |
0 |
3 430 149 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
216 035 627 |
490 840 528 |
0 |
311 953 368 |
60 526 000 |
0 |
311 290 217 |
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 895 862 |
7 895 862 |
0 |
7 895 862 |
0 |
7 616 202 |
7 895 862 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
170 683 511 |
176 818 795 |
0 |
174 976 065 |
0 |
0 |
174 976 065 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
178 579 373 |
184 714 657 |
0 |
182 871 927 |
0 |
7 616 202 |
182 871 927 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
178 579 373 |
184 714 657 |
0 |
182 871 927 |
0 |
7 616 202 |
182 871 927 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
148 791 091 |
148 791 091 |
148 791 091 |
0 |
148 791 091 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
19 648 050 |
18 900 760 |
18 900 760 |
0 |
18 900 760 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
20 674 316 |
22 214 310 |
22 214 310 |
0 |
22 214 310 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
10 779 912 |
10 403 674 |
10 403 674 |
0 |
10 403 674 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
31 454 228 |
32 617 984 |
32 617 984 |
0 |
32 617 984 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
9 691 589 |
9 691 589 |
0 |
9 691 589 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 894 755 |
1 894 755 |
0 |
1 894 755 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
202 163 369 |
214 166 179 |
214 166 179 |
0 |
214 166 179 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
7 412 267 |
94 495 247 |
63 206 031 |
0 |
63 206 031 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 475 600 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 730 431 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
209 575 636 |
308 661 426 |
277 372 210 |
0 |
277 372 210 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
173 000 000 |
129 673 816 |
0 |
129 673 816 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 673 816 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
173 000 000 |
129 673 816 |
0 |
129 673 816 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 000 000 |
2 558 000 |
3 531 196 |
0 |
2 992 201 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 992 201 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
5 000 000 |
11 300 000 |
10 085 221 |
0 |
9 812 650 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 812 650 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
0 |
0 |
846 711 |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
5 000 000 |
11 300 000 |
10 931 932 |
0 |
9 812 650 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
15 879 |
15 879 |
490 875 |
0 |
289 155 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
7 015 879 |
13 873 879 |
14 954 003 |
0 |
13 094 006 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 707 194 |
0 |
3 507 770 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 735 739 |
0 |
625 446 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
622 500 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
0 |
275 094 |
0 |
45 116 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
11 634 |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
21 |
0 |
21 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
21 |
0 |
21 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
1 914 676 |
0 |
1 914 676 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 414 659 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
3 000 000 |
3 000 000 |
7 644 358 |
0 |
6 093 029 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
219 591 515 |
498 535 305 |
429 644 387 |
0 |
426 233 061 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
175 023 485 |
177 019 880 |
177 019 880 |
0 |
177 019 880 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
175 023 485 |
177 019 880 |
177 019 880 |
0 |
177 019 880 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
7 616 202 |
0 |
7 616 202 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
175 023 485 |
177 019 880 |
184 636 082 |
0 |
184 636 082 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
175 023 485 |
177 019 880 |
184 636 082 |
0 |
184 636 082 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
50 279 328 |
628 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 078 692 |
0 |
0 |
352 978 |
4 526 735 |
0 |
0 |
1 560 000 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
2 795 000 |
7 077 350 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
50 279 328 |
628 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 078 692 |
0 |
0 |
352 978 |
4 526 735 |
0 |
0 |
1 560 000 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
2 795 000 |
7 077 350 |
0 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 677 804 |
10 677 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 872 984 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 254 303 |
487 200 |
580 000 |
157 481 |
174 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
14 550 788 |
10 897 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 254 303 |
487 200 |
580 000 |
157 481 |
174 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
64 830 116 |
11 526 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 078 692 |
0 |
0 |
2 607 281 |
5 013 935 |
580 000 |
157 481 |
1 734 000 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
2 795 000 |
7 077 350 |
0 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 556 333 |
1 450 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 462 092 |
0 |
0 |
436 677 |
658 355 |
63 774 |
0 |
210 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
337 700 |
937 572 |
0 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 556 333 |
1 450 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 462 092 |
0 |
0 |
436 677 |
658 355 |
63 774 |
0 |
210 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
337 700 |
937 572 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
4 776 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
697 005 |
0 |
0 |
15 000 |
282 540 |
0 |
148 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 634 000 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 453 457 |
563 787 |
0 |
0 |
0 |
16 050 |
4 210 084 |
0 |
0 |
1 478 438 |
94 232 |
0 |
59 429 |
0 |
18 857 |
69 693 |
0 |
31 953 |
1 950 276 |
960 658 |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
14 230 201 |
563 787 |
0 |
0 |
0 |
16 050 |
4 907 089 |
0 |
0 |
1 493 438 |
376 772 |
0 |
207 628 |
0 |
18 857 |
69 693 |
0 |
31 953 |
1 950 276 |
960 658 |
3 634 000 |
0 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
196 960 |
66 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
476 726 |
180 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
160 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 425 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
673 686 |
247 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
290 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 425 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 782 266 |
219 506 |
0 |
0 |
0 |
5 137 |
341 218 |
0 |
807 617 |
3 925 752 |
851 882 |
96 802 |
295 823 |
19 158 |
112 536 |
0 |
0 |
0 |
106 835 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
687 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
618 472 |
0 |
68 835 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 668 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 001 190 |
0 |
0 |
298 031 |
45 512 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 963 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 041 901 |
509 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 400 |
863 630 |
0 |
609 000 |
5 647 030 |
412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 |
160 000 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
16 032 745 |
780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 668 |
11 192 894 |
45 667 |
3 785 878 |
239 145 |
2 000 |
81 000 |
0 |
156 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 298 |
118 815 |
0 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
721 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
468 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 798 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
33 212 915 |
729 715 |
0 |
0 |
0 |
5 137 |
1 684 476 |
12 056 524 |
853 284 |
8 618 661 |
6 783 569 |
99 214 |
376 823 |
19 158 |
359 136 |
0 |
618 472 |
0 |
197 670 |
692 261 |
118 815 |
0 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 405 190 |
1 312 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
130 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 535 190 |
1 412 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
92 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 614 536 |
288 997 |
0 |
0 |
0 |
2 363 |
1 649 222 |
1 939 950 |
224 211 |
1 928 469 |
366 987 |
55 752 |
117 963 |
5 173 |
72 817 |
150 |
166 987 |
8 627 |
385 343 |
388 265 |
1 013 260 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
567 704 |
223 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 003 |
0 |
0 |
104 820 |
0 |
152 623 |
61 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 584 |
0 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
9 182 240 |
512 395 |
0 |
0 |
0 |
2 363 |
1 666 225 |
1 939 950 |
224 211 |
2 033 289 |
366 987 |
208 375 |
179 239 |
5 173 |
72 817 |
150 |
166 987 |
8 627 |
385 343 |
396 849 |
1 013 260 |
0 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
58 834 232 |
3 465 520 |
0 |
0 |
0 |
23 550 |
8 257 790 |
13 996 474 |
1 077 495 |
12 265 388 |
7 818 296 |
307 589 |
856 550 |
24 331 |
450 810 |
69 843 |
785 459 |
40 580 |
2 533 289 |
2 095 193 |
4 766 075 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 409 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 409 900 |
0 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 079 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 079 900 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 409 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 409 900 |
0 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
62 960 |
0 |
62 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
62 960 |
0 |
62 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
613 630 |
0 |
0 |
613 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
613 630 |
0 |
0 |
613 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
672 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
672 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
672 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
672 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 348 830 |
0 |
62 960 |
613 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
672 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
136 284 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 730 325 |
0 |
0 |
554 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 445 322 |
177 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
702 693 |
0 |
0 |
13 900 |
0 |
0 |
0 |
551 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
37 150 650 |
11 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 727 |
36 647 187 |
0 |
3 752 |
149 677 |
0 |
0 |
148 819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
174 880 657 |
189 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
892 420 |
172 377 512 |
0 |
17 652 |
704 037 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 700 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 366 361 |
0 |
0 |
334 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
729 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
638 917 |
0 |
0 |
90 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
3 430 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 005 278 |
0 |
0 |
424 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
311 290 217 |
16 631 089 |
62 960 |
613 630 |
0 |
23 550 |
47 696 272 |
186 373 986 |
1 077 495 |
16 424 109 |
14 194 623 |
951 363 |
1 014 031 |
2 668 338 |
450 810 |
69 843 |
785 459 |
300 580 |
5 665 989 |
10 110 115 |
6 175 975 |
0 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 895 862 |
0 |
7 895 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
174 976 065 |
0 |
0 |
174 976 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
182 871 927 |
0 |
7 895 862 |
174 976 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
182 871 927 |
0 |
7 895 862 |
174 976 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
494 162 144 |
16 631 089 |
7 958 822 |
175 589 695 |
0 |
23 550 |
47 696 272 |
186 373 986 |
1 077 495 |
16 424 109 |
14 194 623 |
951 363 |
1 014 031 |
2 668 338 |
450 810 |
69 843 |
785 459 |
300 580 |
5 665 989 |
10 110 115 |
6 175 975 |
0 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
42 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
148 791 091 |
0 |
148 791 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
18 900 760 |
0 |
18 900 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
22 214 310 |
0 |
22 214 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
10 403 674 |
0 |
10 403 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
32 617 984 |
0 |
32 617 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
9 691 589 |
0 |
9 691 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
1 894 755 |
0 |
1 894 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
214 166 179 |
0 |
214 166 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
63 206 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 101 863 |
0 |
0 |
628 568 |
13 475 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
13 475 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 475 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
49 730 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 101 863 |
0 |
0 |
628 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
277 372 210 |
0 |
214 166 179 |
0 |
0 |
0 |
49 101 863 |
0 |
0 |
628 568 |
13 475 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
129 673 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 673 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
129 673 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 673 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
129 673 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 673 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 992 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 992 201 |
0 |
|||||
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
2 992 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 992 201 |
0 |
|||||
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
9 812 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 812 650 |
0 |
|||||
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
9 812 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 812 650 |
0 |
|||||
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
9 812 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 812 650 |
0 |
|||||
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
289 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 155 |
0 |
|||||
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
13 094 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 094 006 |
0 |
|||||
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
3 507 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 507 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
625 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
625 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
622 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
622 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
45 116 |
29 028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 088 |
0 |
0 |
|||||
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
1 914 676 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
9 |
0 |
0 |
453 437 |
0 |
47 695 |
1 278 000 |
127 730 |
7 804 |
0 |
0 |
|||||
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
1 414 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
453 435 |
0 |
47 694 |
778 000 |
127 730 |
7 800 |
0 |
0 |
|||||
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
6 093 029 |
29 028 |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 507 779 |
0 |
9 |
1 078 895 |
0 |
47 695 |
1 278 000 |
127 730 |
23 892 |
0 |
0 |
|||||
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
426 233 061 |
29 028 |
214 166 179 |
0 |
0 |
1 |
52 609 642 |
129 673 816 |
9 |
1 707 463 |
13 475 600 |
47 695 |
1 278 000 |
127 730 |
23 892 |
13 094 006 |
0 |
|||||
296 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
177 019 880 |
0 |
0 |
177 019 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
298 |
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) |
177 019 880 |
0 |
0 |
177 019 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
299 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
7 616 202 |
0 |
7 616 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
307 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81) |
184 636 082 |
0 |
7 616 202 |
177 019 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
316 |
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) |
184 636 082 |
0 |
7 616 202 |
177 019 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
317 |
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) |
610 869 143 |
29 028 |
221 782 381 |
177 019 880 |
0 |
1 |
52 609 642 |
129 673 816 |
9 |
1 707 463 |
13 475 600 |
47 695 |
1 278 000 |
127 730 |
23 892 |
13 094 006 |
0 |
|||||
4. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
1 876 460 |
0 |
1 697 110 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 876 460 |
0 |
1 697 110 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
512 098 241 |
0 |
495 649 221 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 744 078 |
0 |
5 090 828 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
409 904 399 |
0 |
541 434 234 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
927 746 718 |
0 |
1 042 174 283 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
2 260 000 |
0 |
2 260 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
2 260 000 |
0 |
2 260 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 260 000 |
0 |
2 260 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
931 883 178 |
0 |
1 046 131 393 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
26 690 |
0 |
24 820 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
26 690 |
0 |
24 820 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
26 690 |
0 |
24 820 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
346 765 |
0 |
65 565 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
346 765 |
0 |
65 565 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
22 991 604 |
0 |
23 792 906 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
151 682 087 |
0 |
98 373 835 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
174 673 691 |
0 |
122 166 741 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
175 020 456 |
0 |
122 232 306 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 308 588 |
0 |
1 859 997 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
502 330 |
0 |
538 995 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
612 538 |
0 |
1 119 282 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
193 720 |
0 |
201 720 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
155 293 |
0 |
1 551 329 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
143 659 |
0 |
1 539 695 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
11 634 |
0 |
11 634 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 463 881 |
0 |
3 411 326 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
23 717 |
0 |
5 220 368 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
23 717 |
0 |
5 220 368 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
320 000 |
0 |
270 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
343 717 |
0 |
5 490 368 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 807 598 |
0 |
8 901 694 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
7 464 672 |
0 |
0 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
7 464 672 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
7 464 672 |
0 |
0 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 116 202 594 |
0 |
1 177 290 213 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
618 831 425 |
0 |
628 099 425 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 700 000 |
0 |
3 048 719 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
351 698 448 |
0 |
468 344 045 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
116 645 597 |
0 |
54 381 796 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 094 875 470 |
0 |
1 153 873 985 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
159 697 |
0 |
663 151 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
159 697 |
0 |
663 151 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
7 895 862 |
0 |
7 616 202 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
7 895 862 |
0 |
7 616 202 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
7 895 862 |
0 |
7 616 202 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
5 792 465 |
0 |
10 986 675 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
16 500 |
0 |
29 000 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 808 965 |
0 |
11 015 675 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
13 864 524 |
0 |
19 295 028 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
7 462 600 |
0 |
4 121 200 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
7 462 600 |
0 |
4 121 200 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 116 202 594 |
0 |
1 177 290 213 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
3 587 000 |
794 998 074 |
53 792 368 |
0 |
409 904 399 |
0 |
1 262 281 841 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 730 007 |
0 |
137 730 007 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 906 |
0 |
2 700 906 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
1 445 322 |
0 |
0 |
0 |
1 445 322 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
48 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 890 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
5 608 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 608 000 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
7 455 756 |
0 |
0 |
0 |
7 455 756 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
5 656 890 |
8 901 078 |
0 |
140 430 913 |
0 |
154 988 881 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 901 078 |
0 |
8 901 078 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 901 078 |
0 |
8 901 078 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
3 587 000 |
800 654 964 |
62 693 446 |
0 |
541 434 234 |
0 |
1 408 369 644 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 710 540 |
282 899 833 |
48 048 290 |
0 |
0 |
0 |
332 658 663 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
179 350 |
22 105 910 |
9 554 328 |
0 |
0 |
0 |
31 839 588 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 889 890 |
305 005 743 |
57 602 618 |
0 |
0 |
0 |
364 498 251 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 889 890 |
305 005 743 |
57 602 618 |
0 |
0 |
0 |
364 498 251 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
1 697 110 |
495 649 221 |
5 090 828 |
0 |
541 434 234 |
0 |
1 043 871 393 |