Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG önkormányzata képviselő-testületének 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2022. 03. 11Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG önkormányzata képviselő-testületének 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Sajópálfala Község Önkormányzata Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye laptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva a következőket rendelem el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) 118.610.837 Ft - Költségvetési bevétel
- b) 124.062.725 Ft - Költségvetési kiadás
- c) -5.451.888 Ft - Költségvetési maradvány
- d) 37.876.337 Ft - Finanszírozási bevétel
- e) 2.040.177 Ft - Finanszírozási kiadás
- f) 36.836.160 Ft - Költségvetési maradvány
- g) 157.487.174 Ft - Összes teljesített bevétel
- h) 126.102.902 Ft - Összes teljesített kiadás
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2., 3., 4. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat, polgármesteri (közös[1]) hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10., 11. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.[2]
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2021. 05.31.-én lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet a 3 / 2021. ( V.27. ) önkormányzati rendelethez | ||||
Sajópálfala Község Önkormányzata | ||||
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 51 004 416 | 58 356 057 | 58 356 057 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 508 866 | 13 508 866 | 13 508 866 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 17 804 550 | 19 000 800 | 19 000 800 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 17 891 000 | 17 307 612 | 17 307 612 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 116 910 | 2 116 910 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 6 421 869 | 6 421 869 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 16 119 365 | 24 163 040 | 29 733 162 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 16 119 365 | 24 163 040 | 29 733 162 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 4 999 998 | 4 999 998 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 999 998 | 4 999 998 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 7 500 000 | 8 924 542 | 8 393 193 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 3 700 000 | 4 942 198 | 4 942 198 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 1 000 000 | 1 000 000 | |
4.6. | Telekadó | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 968 651 |
4.7. | Kommunális adó | 1 300 000 | 1 482 344 | 1 482 344 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 7 805 740 | 14 394 906 | 8 970 933 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 | 3 705 100 | 1 909 262 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 000 000 | 5 850 000 | 3 731 291 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 350 000 | 1 866 827 | 1 321 048 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 455 740 | 2 715 380 | 1 751 727 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 5 879 | 5 885 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 251 720 | 251 720 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 5 600 000 | 5 600 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 600 000 | 5 600 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 2 490 000 | 2 490 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 490 000 | 2 490 000 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 67 500 | 67 500 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 67 500 | 67 500 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 82 429 521 | 118 996 043 | 118 610 843 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 37 072 292 | 37 072 292 | 36 573 541 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 37 072 292 | 37 072 292 | 36 573 541 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 302 796 | 2 302 796 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 302 796 | 2 302 796 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 37 072 292 | 39 375 088 | 38 876 337 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 119 501 813 | 158 371 131 | 157 487 180 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 77 001 813 | 99 711 673 | 96 597 165 |
1.1. | Személyi juttatások | 42 895 205 | 50 981 164 | 50 981 164 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 838 080 | 7 555 287 | 6 891 866 |
1.3. | Dologi kiadások | 20 139 528 | 28 078 606 | 26 756 257 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 279 000 | 7 851 778 | 7 836 778 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 850 000 | 4 189 980 | 4 131 100 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 30 127 | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 50 000 | 50 000 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 109 853 | 4 050 973 | |
1.18. | Tartalékok | 1 054 858 | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 42 500 000 | 56 619 281 | 27 465 560 |
2.1. | Beruházások | 15 000 000 | 29 119 281 | 23 148 811 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 27 500 000 | 27 500 000 | 4 316 749 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 119 501 813 | 156 330 954 | 124 062 725 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 2 040 177 | 2 040 177 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 040 177 | 2 040 177 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 2 040 177 | 2 040 177 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 119 501 813 | 158 371 131 | 126 102 902 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -37 072 292 | -37 334 911 | -5 451 882 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 37 072 292 | 37 334 911 | 36 836 160 |
2. melléklet
2. melléklet a 3 / 2021. ( V.27. ) önkormányzati rendelethez | ||||
Sajópálfala Község Önkormányzata | ||||
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Kommunális adó | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |||
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | |||
3. melléklet
3. melléklet a 3 / 2021. ( V.27. ) önkormányzati rendelethez | ||||
Sajópálfala Község Önkormányzata | ||||
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Kommunális adó | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |||
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | |||
4. melléklet
4. melléklet a 3 / 2021. ( V.27. ) önkormányzati rendelethez | ||||
Sajópálfala Község Önkormányzata | ||||
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Kommunális adó | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |||
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | |||
5. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | 5 sz. melléklet a 3 / 2021. ( V.27. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 51 004 416 | 58 356 057 | 58 356 057 | Személyi juttatások | 42 895 205 | 50 981 164 | 50 981 164 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 16 119 365 | 24 163 040 | 29 733 162 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 838 080 | 7 555 287 | 6 891 866 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 20 139 528 | 28 078 606 | 26 756 257 | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 7 500 000 | 8 924 542 | 8 393 193 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 279 000 | 7 851 778 | 7 836 778 | |
5. | Működési bevételek | 7 805 740 | 14 394 906 | 8 970 933 | Egyéb működési célú kiadások | 850 000 | 4 189 980 | 4 131 100 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 490 000 | 2 490 000 | Tartalékok | 1 054 858 | ||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 82 429 521 | 108 328 545 | 107 943 345 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 77 001 813 | 99 711 673 | 96 597 165 | |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) | 37 072 292 | 39 375 088 | 38 876 337 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 37 072 292 | 37 072 292 | 36 573 541 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 2 302 796 | 2 302 796 | Kölcsön törlesztése | |||||
19. | Értékpapírok bevételei | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 2 040 177 | 2 040 177 | |||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | |||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) | 37 072 292 | 39 375 088 | 38 876 337 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) | 2 040 177 | 2 040 177 | ||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 119 501 813 | 147 703 633 | 146 819 682 | 77 001 813 | 101 751 850 | 98 637 342 | ||
26. | Költségvetési hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | 5 427 708 | 8 616 872 | 11 346 180 | |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 42 500 000 | 45 951 783 | 48 182 340 | |
6. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | 6. sz. melléklet a 3 / 2021. ( V.27. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 999 998 | 4 999 998 | Beruházások | 15 000 000 | 29 119 281 | 23 148 811 | ||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||
3. | Felhalmozási bevételek | 5 600 000 | 5 600 000 | Felújítások | 27 500 000 | 27 500 000 | 4 316 749 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 67 500 | 67 500 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | ||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | Tartalékok | ||||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 10 667 498 | 10 667 498 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 42 500 000 | 56 619 281 | 27 465 560 | ||
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | |||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | ||||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 10 667 498 | 10 667 498 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 42 500 000 | 56 619 281 | 27 465 560 | ||
27. | Költségvetési hiány: | 42 500 000 | 45 951 783 | 16 798 062 | Költségvetési többlet: | - | - | - | |
28. | Bruttó hiány: | 42 500 000 | 45 951 783 | 16 798 062 | Bruttó többlet: | - | - | - | |
7. melléklet
7. melléklet a 3 / 2021. ( V.27. ) önkormányzati rendelethez | ||||||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként | ||||||
Forintban! | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Teljesítés | Összes teljesítés |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Ingatlan vásárlás | 8 400 000 | 2020 | 8 400 000 | 8 400 000 | 8 400 000 | |
Hangtechnikai eszközök | 393 000 | 2020 | 393 000 | 393 000 | 393 000 | |
Falubusz vásárlás | 11 220 000 | 2020 | 11 220 000 | 11 220 000 | 11 220 000 | |
ÖSSZESEN: | 20 013 000 | 20 013 000 | 20 013 000 | |||
8. melléklet
8. melléklet a 3 / 2021. ( V.27. ) önkormányzati rendelethez | ||||||
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként | ||||||
Forintban! | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Teljesítés | Összes teljesítés |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Óvoda felújítás | 1 084 000 | 2020-2021 | 1 084 000 | 1 084 000 | 1 084 000 | |
Hivatal épület tető javítás | 413 000 | 2020 | 413 000 | 413 000 | 413 000 | |
Tájház nyílászáró csere | 1 990 000 | 2020 | 1 990 000 | 1 990 000 | 1 990 000 | |
ÖSSZESEN: | 3 487 000 | 3 487 000 | 3 487 000 | |||
9. melléklet
9. melléklet a 3 / 2021. ( V.27. ) önkormányzati rendelethez | |||||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||||||
Összesen: | |||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | |||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | |||
2020. évi | 2020. után | ||||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F | |
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | |||||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | |||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | |||
2020. évi | 2020. után | ||||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F | |
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | |||||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | |||
2020. évi | 2020. után | ||||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F | |
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | |||||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | |||
2020. évi | 2020. után | ||||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F | |
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | |||||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | |||
2020. évi | 2020. után | ||||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F | |
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | |||||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | |||
2020. évi | 2020. után | ||||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F | |
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | |||||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | |||
2020. évi | 2020. után | ||||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F | |
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | |||||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | |||
2020. évi | 2020. után | ||||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F | |
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | |||||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | |||
2020. évi | 2020. után | ||||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F | |
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | |||||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | |||
2020. évi | 2020. után | ||||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F | |
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | |||||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | |||||||||
10. melléklet
10. melléklet a 3 / 2021. ( V.27. ) önkormányzati rendelethez | ||||
Megnevezés | Sajópálfala Község Önkormányzata | 01 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 51 004 416 | 58 356 057 | 58 356 057 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 508 866 | 13 508 866 | 13 508 866 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 17 804 550 | 19 000 800 | 19 000 800 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 17 891 000 | 17 307 612 | 17 307 612 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 116 910 | 2 116 910 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 6 421 869 | 6 421 869 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 16 119 365 | 24 063 040 | 29 633 162 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 16 119 365 | 24 063 040 | 29 633 162 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 4 999 998 | 4 999 998 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 999 998 | 4 999 998 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 7 500 000 | 8 924 542 | 8 393 193 |
4.1. | Építményadó | 327 000 | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 3 700 000 | 4 942 198 | 4 942 198 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 1 000 000 | 1 000 000 | |
4.6. | Telekadó | 1 500 000 | 1 501 833 | 1 970 484 |
4.7. | Kommunális adó | 1 300 000 | 1 480 511 | 1 153 511 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 7 361 240 | 13 225 773 | 8 494 932 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 | 3 705 100 | 1 909 262 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 000 000 | 5 850 000 | 3 731 291 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 946 250 | 946 250 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 361 240 | 2 466 824 | 1 650 530 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 5 879 | 5 879 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 251 720 | 251 720 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 5 600 000 | 5 600 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 600 000 | 5 600 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 2 490 000 | 2 490 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 490 000 | 2 490 000 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 67 500 | 67 500 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 67 500 | 67 500 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 81 985 021 | 117 726 910 | 118 034 842 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 37 043 501 | 37 043 501 | 36 544 750 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 37 043 501 | 37 043 501 | 36 544 750 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 302 796 | 2 302 796 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 302 796 | 2 302 796 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 37 043 501 | 39 346 297 | 38 847 546 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 119 028 522 | 157 073 207 | 156 882 388 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 51 082 263 | 71 870 346 | 69 655 838 |
1.1. | Személyi juttatások | 24 376 570 | 30 681 373 | 30 681 373 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 527 665 | 4 527 665 | 3 864 244 |
1.3. | Dologi kiadások | 16 049 028 | 23 564 692 | 23 142 343 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 279 000 | 7 851 778 | 7 836 778 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 850 000 | 5 244 838 | 4 131 100 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 30 127 | 30 127 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 50 000 | 50 000 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 850 000 | 4 109 853 | 4 050 973 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 1 054 858 | ||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 42 500 000 | 56 619 281 | 27 465 560 |
2.1. | Beruházások | 15 000 000 | 29 119 281 | 23 148 811 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 27 500 000 | 27 500 000 | 4 316 749 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 93 582 263 | 128 489 627 | 97 121 398 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 25 446 259 | 28 583 580 | 28 583 580 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 040 177 | 2 040 177 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 25 446 259 | 26 543 403 | 26 543 403 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 25 446 259 | 28 583 580 | 28 583 580 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 119 028 522 | 157 073 207 | 125 704 978 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
11. melléklet
11. melléklet a 3 / 2021. ( V.27. ) önkormányzati rendelethez | ||||
Költségvetési szerv | Sajópálfalai Vackor Óvoda és Mini Bölcsőde | 03 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 444 500 | 1 169 133 | 476 001 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 350 000 | 920 577 | 374 798 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 94 500 | 248 556 | 101 197 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 6 | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 100 000 | 100 000 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 100 000 | 100 000 | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 444 500 | 1 269 133 | 576 001 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 25 475 050 | 26 572 194 | 26 572 194 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 28 791 | 28 791 | 28 791 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 25 446 259 | 26 543 403 | 26 543 403 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 25 919 550 | 27 841 327 | 27 148 195 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 25 919 550 | 27 841 327 | 26 941 327 |
1.1. | Személyi juttatások | 18 518 635 | 20 299 791 | 20 299 791 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 310 415 | 3 027 622 | 3 027 622 |
1.3. | Dologi kiadások | 4 090 500 | 4 513 914 | 3 613 914 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 25 919 550 | 27 841 327 | 26 941 327 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
12. melléklet
12. melléklet a 3 / 2021. ( V.27. ) önkormányzati rendelethez | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA | ||||||
Forintban! | ||||||
Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | ||
Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási | ||||
A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
1. | Sajópálfala Község Önkormányzata | 31 177 410 | 31 177 410 | 31 177 410 | ||
2. | Sajópálfalai Vackor Óvoda és Mini Bölcsőde | 206 868 | 206 868 | 206 868 | ||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
Összesen: | 31 384 278 | 31 384 278 | 31 384 278 | |||
13. melléklet
2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | 13. melléklet a 3 / 2021. ( V.27. ) önkormányzati rendelethez | ||||
Forintban | |||||
2019. évi LXXI. | Jogcím | 2020. évi tervezett támogatás összesen | Módisított támogatás összege | Tényleges támogatás összege | |
A | B | C | D | E | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 508 866 | 13 508 866 | 13 508 866 | ||
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 17 804 550 | 19 000 800 | 19 000 800 | ||
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 17 891 000 | 17 307 612 | 17 307 612 | ||
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 116 910 | 2 116 910 | ||
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 6 421 869 | 6 421 869 | |||
Összesen: | 51 004 416 | 58 356 057 | 58 356 057 | ||
* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséról szóló törvény | |||||