Felsőberecki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 14Felsőberecki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Felsőberecki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) bevételi főösszegét 110.696.321.- Ft, ebből:
aa) költségvetési bevételek 79.002.986.- Ft,
ab) finanszírozási bevételek 31.693.335.- Ft,
b) kiadási főösszegét 95.220.486.- Ft, ebből:
ba) költségvetési kiadások 93.552.182.- Ft,
bb) finanszírozási kiadások 1.668.304.- Ft
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. és 1.2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
(2) A stabilitási tv. 3. § (1.) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az 5. sz. melléklet szerint jóváhagyja
(3) Az önkormányzat az önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulást az 6. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) Az önkormányzat vagyonmérlegét a 7. sz. melléklet szerint jóváhagyja
(5) Az önkormányzat pénzmaradványát a 8. sz. melléklet szerint jóváhagyja
(6) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról jóváhagyja az
a) 1. sz. függeléket a többéves kiadással járó kötelezettségekről
b) 2. sz. függeléket a céljelleggel juttatott támogatásokról
c) 3. sz. függeléket a pénzeszközök változásának levezetéséről
d) 4. sz. függeléket Felsőberecki Község Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő érdekeltségeiről társaságokban lévő érdekeltségeiről
e) 5. sz. függeléket az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön állományról
f) 6. sz. függeléket az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományáról
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2024. május 14-én lép hatályba.
6. § A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Felsőberecki, 2024. május 10.
A rendeletet kihirdettem: Felsőberecki, 2024. május 13.
1. melléklet a 4/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Sor-szám |
Bevételek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
51 461 837 |
0 |
0 |
51 461 837 |
52 659 818 |
0 |
0 |
52 659 818 |
52 418 102 |
0 |
0 |
52 418 102 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 538 771 |
0 |
0 |
44 538 771 |
45 362 262 |
0 |
0 |
45 362 262 |
45 362 262 |
0 |
0 |
45 362 262 |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
30 032 881 |
0 |
0 |
30 032 881 |
31 309 722 |
0 |
0 |
31 309 722 |
31 309 722 |
0 |
0 |
31 309 722 |
|
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 505 890 |
0 |
0 |
14 505 890 |
14 052 540 |
0 |
0 |
14 052 540 |
14 052 540 |
0 |
0 |
14 052 540 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
930 000 |
0 |
0 |
930 000 |
469 522 |
0 |
0 |
469 522 |
349 692 |
0 |
0 |
349 692 |
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Termékek és szolgáltatások adói |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
467 631 |
0 |
0 |
467 631 |
349 557 |
0 |
0 |
349 557 |
|
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
1 891 |
0 |
0 |
1 891 |
135 |
0 |
0 |
135 |
|
|
3. |
Működési bevételek |
5 993 066 |
0 |
0 |
5 993 066 |
6 828 034 |
0 |
0 |
6 828 034 |
6 706 148 |
0 |
0 |
6 706 148 |
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
1 380 000 |
0 |
0 |
1 380 000 |
1 936 896 |
0 |
0 |
1 936 896 |
1 815 010 |
0 |
0 |
1 815 010 |
|
|
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.6. Biztosító által fizetett kértérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
532 116 |
0 |
0 |
532 116 |
532 116 |
0 |
0 |
532 116 |
|
|
3.7. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 250 855 |
0 |
0 |
4 250 855 |
4 250 855 |
0 |
0 |
4 250 855 |
|
|
3.8. Egyéb működési bevételek |
4 613 066 |
0 |
0 |
4 613 066 |
108 167 |
0 |
0 |
108 167 |
108 167 |
0 |
0 |
108 167 |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 584 884 |
0 |
0 |
26 584 884 |
26 584 884 |
0 |
0 |
26 584 884 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 514 884 |
0 |
0 |
26 514 884 |
26 514 884 |
0 |
0 |
26 514 884 |
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 665 028 |
0 |
0 |
7 665 028 |
7 665 028 |
0 |
0 |
7 665 028 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 849 856 |
0 |
0 |
18 849 856 |
18 849 856 |
0 |
0 |
18 849 856 |
|
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
|
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
51 461 837 |
0 |
0 |
51 461 837 |
79 244 702 |
0 |
0 |
79 244 702 |
79 002 986 |
0 |
0 |
79 002 986 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
30 072 163 |
0 |
0 |
30 072 163 |
30 072 163 |
0 |
0 |
30 072 163 |
31 693 335 |
0 |
0 |
31 693 335 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
30 072 163 |
0 |
0 |
30 072 163 |
30 072 163 |
0 |
0 |
30 072 163 |
31 693 335 |
0 |
0 |
31 693 335 |
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
|||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel |
|||||||||||||
|
Likviditási hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
30 072 163 |
0 |
0 |
30 072 163 |
30 072 163 |
0 |
0 |
30 072 163 |
30 072 163 |
0 |
0 |
30 072 163 |
|
|
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 621 172 |
0 |
0 |
1 621 172 |
|
|
1.5. Betétek megszüntetése |
|||||||||||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
81 534 000 |
0 |
0 |
81 534 000 |
109 316 865 |
0 |
0 |
109 316 865 |
110 696 321 |
0 |
0 |
110 696 321 |
|
2. melléklet a 4/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Sor-szám |
Kiadások |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
63 876 500 |
0 |
0 |
63 876 500 |
60 061 950 |
0 |
0 |
60 061 950 |
60 061 950 |
0 |
0 |
60 061 950 |
|
1. |
Személyi juttatások |
30 191 600 |
0 |
0 |
30 191 600 |
31 104 960 |
0 |
0 |
31 104 960 |
31 104 960 |
0 |
0 |
31 104 960 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 175 663 |
0 |
0 |
3 175 663 |
3 338 014 |
0 |
0 |
3 338 014 |
3 338 014 |
0 |
0 |
3 338 014 |
|
3. |
Dologi kiadások |
25 236 110 |
0 |
0 |
25 236 110 |
21 952 860 |
0 |
0 |
21 952 860 |
21 952 860 |
0 |
0 |
21 952 860 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
1 425 400 |
0 |
0 |
1 425 400 |
1 425 400 |
0 |
0 |
1 425 400 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 273 127 |
0 |
0 |
3 273 127 |
2 240 716 |
0 |
0 |
2 240 716 |
2 240 716 |
0 |
0 |
2 240 716 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
17 657 500 |
0 |
0 |
17 657 500 |
47 586 611 |
0 |
0 |
47 586 611 |
33 490 232 |
0 |
0 |
33 490 232 |
|
1. |
Beruházások |
15 117 500 |
0 |
0 |
15 117 500 |
46 943 549 |
0 |
0 |
46 943 549 |
32 847 170 |
0 |
0 |
32 847 170 |
|
2. |
Felújítások |
2 540 000 |
0 |
0 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
643 062 |
0 |
0 |
643 062 |
643 062 |
0 |
0 |
643 062 |
|
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
643 062 |
643 062 |
643 062 |
643 062 |
||||||||
|
3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
81 534 000 |
0 |
0 |
81 534 000 |
107 648 561 |
0 |
0 |
107 648 561 |
93 552 182 |
0 |
0 |
93 552 182 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 668 304 |
0 |
0 |
1 668 304 |
1 668 304 |
0 |
0 |
1 668 304 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 668 304 |
0 |
0 |
1 668 304 |
1 668 304 |
0 |
0 |
1 668 304 |
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
1 668 304 |
1 668 304 |
1 668 304 |
1 668 304 |
|||||||
|
1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||||||||
|
1.5. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
81 534 000 |
0 |
0 |
81 534 000 |
109 316 865 |
0 |
0 |
109 316 865 |
95 220 486 |
0 |
0 |
95 220 486 |
|
3. melléklet a 4/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Cím: |
1. Felsőberecki Község Önkormányzata |
||||||||||||
|
Sor-szám |
Bevételek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
51 461 837 |
0 |
0 |
51 461 837 |
52 659 818 |
0 |
0 |
52 659 818 |
52 418 102 |
0 |
0 |
52 418 102 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 538 771 |
0 |
0 |
44 538 771 |
45 362 262 |
0 |
0 |
45 362 262 |
45 362 262 |
0 |
0 |
45 362 262 |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
30 032 881 |
0 |
0 |
30 032 881 |
31 309 722 |
0 |
0 |
31 309 722 |
31 309 722 |
0 |
0 |
31 309 722 |
|
|
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 218 581 |
0 |
0 |
20 218 581 |
18 548 581 |
0 |
0 |
18 548 581 |
18 548 581 |
0 |
0 |
18 548 581 |
|
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
7 544 300 |
0 |
0 |
7 544 300 |
8 389 134 |
0 |
0 |
8 389 134 |
8 389 134 |
0 |
0 |
8 389 134 |
|
|
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
|
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 013 660 |
0 |
0 |
2 013 660 |
2 013 660 |
0 |
0 |
2 013 660 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 347 |
0 |
0 |
88 347 |
88 347 |
0 |
0 |
88 347 |
|
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 505 890 |
0 |
0 |
14 505 890 |
14 052 540 |
0 |
0 |
14 052 540 |
14 052 540 |
0 |
0 |
14 052 540 |
|
|
Elkülönített állami pénzalapok: közfoglalkoztatás támogatása |
14 505 890 |
14 505 890 |
14 052 540 |
14 052 540 |
14 052 540 |
14 052 540 |
|||||||
|
Egyéb fejezet kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
930 000 |
0 |
0 |
930 000 |
469 522 |
0 |
0 |
469 522 |
349 692 |
0 |
0 |
349 692 |
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Termékek és szolgáltatások adói |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
467 631 |
0 |
0 |
467 631 |
349 557 |
0 |
0 |
349 557 |
|
|
Helyi iparűzési adó |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
467 631 |
0 |
0 |
467 631 |
349 557 |
0 |
0 |
349 557 |
|
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
1 891 |
0 |
0 |
1 891 |
135 |
0 |
0 |
135 |
|
|
Adóbírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei |
30 000 |
30 000 |
1 891 |
1 891 |
135 |
135 |
|||||||
|
3. |
Működési bevételek |
5 993 066 |
0 |
0 |
5 993 066 |
6 828 034 |
0 |
0 |
6 828 034 |
6 706 148 |
0 |
0 |
6 706 148 |
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
1 380 000 |
0 |
0 |
1 380 000 |
1 936 896 |
0 |
0 |
1 936 896 |
1 815 010 |
0 |
0 |
1 815 010 |
|
|
3.3. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.6. Bíztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
532 116 |
0 |
0 |
532 116 |
532 116 |
0 |
0 |
532 116 |
|
|
3.7. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 250 855 |
0 |
0 |
4 250 855 |
4 250 855 |
0 |
0 |
4 250 855 |
|
|
3.8. Egyéb működési bevételek |
4 613 066 |
0 |
0 |
4 613 066 |
108 167 |
0 |
0 |
108 167 |
108 167 |
0 |
0 |
108 167 |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 584 884 |
0 |
0 |
26 584 884 |
26 584 884 |
0 |
0 |
26 584 884 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 514 884 |
0 |
0 |
26 514 884 |
26 514 884 |
0 |
0 |
26 514 884 |
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 665 028 |
0 |
0 |
7 665 028 |
7 665 028 |
0 |
0 |
7 665 028 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 849 856 |
0 |
0 |
18 849 856 |
18 849 856 |
0 |
0 |
18 849 856 |
|
|
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra |
15 849 856 |
15 849 856 |
15 849 856 |
15 849 856 |
|||||||||
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzati lakás értékesítés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Telekértékesítés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
||||||||
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
51 461 837 |
0 |
0 |
51 461 837 |
79 244 702 |
0 |
0 |
79 244 702 |
79 002 986 |
0 |
0 |
79 002 986 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
30 072 163 |
0 |
0 |
30 072 163 |
30 072 163 |
0 |
0 |
30 072 163 |
31 693 335 |
0 |
0 |
31 693 335 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
30 072 163 |
0 |
0 |
30 072 163 |
30 072 163 |
0 |
0 |
30 072 163 |
31 693 335 |
0 |
0 |
31 693 335 |
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
30 072 163 |
0 |
0 |
30 072 163 |
30 072 163 |
0 |
0 |
30 072 163 |
30 072 163 |
0 |
0 |
30 072 163 |
|
|
Működési célú maradvány igénybevétel |
12 414 663 |
12 414 663 |
12 414 663 |
12 414 663 |
12 414 663 |
12 414 663 |
|||||||
|
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
17 657 500 |
17 657 500 |
17 657 500 |
17 657 500 |
17 657 500 |
17 657 500 |
|||||||
|
1.4. Államházatartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 621 172 |
1 621 172 |
|||||||||
|
1.5. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
81 534 000 |
0 |
0 |
81 534 000 |
109 316 865 |
0 |
0 |
109 316 865 |
110 696 321 |
0 |
0 |
110 696 321 |
|
4. melléklet a 4/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Cím: |
1. Felsőberecki Község Önkormányzata |
||||||||||||
|
Sor-szám |
Kiadások |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
Engedélyezett létszámkeret |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
|
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
63 876 500 |
0 |
0 |
63 876 500 |
60 061 950 |
0 |
0 |
60 061 950 |
60 061 950 |
0 |
0 |
60 061 950 |
|
1. |
Személyi juttatások |
30 191 600 |
0 |
0 |
30 191 600 |
31 104 960 |
0 |
0 |
31 104 960 |
31 104 960 |
0 |
0 |
31 104 960 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 175 663 |
0 |
0 |
3 175 663 |
3 338 014 |
0 |
0 |
3 338 014 |
3 338 014 |
0 |
0 |
3 338 014 |
|
3. |
Dologi kiadások |
25 236 110 |
0 |
0 |
25 236 110 |
21 952 860 |
0 |
0 |
21 952 860 |
21 952 860 |
0 |
0 |
21 952 860 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
1 425 400 |
0 |
0 |
1 425 400 |
1 425 400 |
0 |
0 |
1 425 400 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 273 127 |
0 |
0 |
3 273 127 |
2 240 716 |
0 |
0 |
2 240 716 |
2 240 716 |
0 |
0 |
2 240 716 |
|
5.1. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 273 127 |
0 |
0 |
3 273 127 |
803 816 |
0 |
0 |
803 816 |
803 816 |
0 |
0 |
803 816 |
|
|
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 436 900 |
0 |
0 |
1 436 900 |
1 436 900 |
0 |
0 |
1 436 900 |
|
|
5.5. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhamozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
17 657 500 |
0 |
0 |
17 657 500 |
47 586 611 |
0 |
0 |
47 586 611 |
33 490 232 |
0 |
0 |
33 490 232 |
|
1. |
Beruházások |
15 117 500 |
0 |
15 117 500 |
46 943 549 |
0 |
46 943 549 |
32 847 170 |
0 |
32 847 170 |
|||
|
2. |
Felújítások |
2 540 000 |
0 |
0 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
643 062 |
0 |
0 |
643 062 |
643 062 |
0 |
0 |
643 062 |
|
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
643 062 |
0 |
0 |
643 062 |
643 062 |
0 |
0 |
643 062 |
|
|
3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
81 534 000 |
0 |
0 |
81 534 000 |
107 648 561 |
0 |
0 |
107 648 561 |
93 552 182 |
0 |
0 |
93 552 182 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 668 304 |
0 |
0 |
1 668 304 |
1 668 304 |
0 |
0 |
1 668 304 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 668 304 |
0 |
0 |
1 668 304 |
1 668 304 |
0 |
0 |
1 668 304 |
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
1 668 304 |
1 668 304 |
1 668 304 |
1 668 304 |
|||||||
|
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
81 534 000 |
0 |
0 |
81 534 000 |
109 316 865 |
0 |
0 |
109 316 865 |
95 220 486 |
0 |
0 |
95 220 486 |
|
5. melléklet a 4/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
I. |
Önkormányzati beruházások |
|||
|
1. |
Magyar Falu Program Falugondoki busz beszerzése |
14 800 000 |
14 487 000 |
14 487 000 |
|
2. |
Informatikai eszköz beszerzése |
317 500 |
250 580 |
250 580 |
|
3. |
Tájház |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
4. |
Okospad |
5 054 600 |
5 054 600 |
|
|
5. |
Filagória |
10 795 000 |
10 795 000 |
|
|
6. |
Szárzuzó |
524 990 |
524 990 |
|
|
7. |
Kisértékű tárgyi eszköz |
135 000 |
135 000 |
|
|
Beruházások összesen |
15 117 500 |
32 847 170 |
32 847 170 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
I. |
Önkormányzati felújítások |
2 540 000 |
||
|
1. |
Rév csörlő felújítása |
2 540 000 |
||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
II. |
Felújítások összesen |
2 540 000,00 |
- |
- |
7. melléklet a 4/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. év |
|
01 |
Helyi adók |
349 557 |
|
02 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
|
|
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
1 815 145 |
|
04 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás |
70 000 |
|
05 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
06 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
|
|
07 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
08 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
2 234 702 |
|
09 |
Saját bevételek 50%-a |
1 117 351 |
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
14 |
Adott váltó |
|
|
15 |
Pénzügyi lízing |
|
|
16 |
Halasztott fizetés |
|
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
|
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|
|
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
22 |
Adott váltó |
|
|
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|
24 |
Halasztott fizetés |
|
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
1 117 351 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
Sor-szám |
Program jelzőszáma, megnevezése |
Tervezett bevételek |
Tervezett kiadások |
|
1. |
TOP PLUSZ -1.1.3-21BO1-2022-00010 Árpád-kori templomhoz kapcsolódó fejlesztés |
15 849 856 |
15 849 600 |
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
Összesen |
15 849 856 |
15 849 600 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Könyv szerinti érték |
|
|
1. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
269 489 305 |
|
2. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
48 500 |
|
3. |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
|
|
4. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
269 537 805 |
|
5. |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
|
|
6. |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
|
7. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
259 995 |
|
8. |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
15 622 129 |
|
9. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
15 882 124 |
|
10. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
248 175 |
|
11. |
D/II Költségvetés évet követően esedékes követelések |
251 211 |
|
12. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
20 000 |
|
13. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
519 386 |
|
14. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
0 |
|
15. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
|
16. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
285 939 315 |
|
17. |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
365 151 723 |
|
18. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-173 347 799 |
|
19. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-13 626 892 |
|
20. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
178 177 032 |
|
21. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
|
22. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 154 183 |
|
23. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
426 289 |
|
24. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 580 472 |
|
25. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
106 181 811 |
|
26. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
285 939 315 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyottból - működési |
Jóváhagyottból felhalmozási |
||||
|
1. |
Felsőberecki Község Önkormányzata |
15 475 835 |
0 |
15 475 835 |
12 475 835 |
3 000 000 |
|
4. |
0 |
15 475 835 |
0 |
15 475 835 |
12 475 835 |
3 000 000 |