Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 31Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Négyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Négyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületére terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a)1 költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 68 325 527 Ft-ban
b)2 költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 111 974 028 Ft-ban
c)3 finanszírozási bevételek főösszegét 44 959 396 Ft-ban
d)4 finanszírozási kiadások főösszegét 1 310 895 Ft-ban
e)5 bevételi főösszegét 113 284 923 Ft-ban
f)6 kiadási főösszegét 113 284 923 Ft-ban állapítja meg
3. § (1) Az 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési bevételek nem tartalmaznak fejlesztési célú illetve működési hitelfelvételt.
(2) Az 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségvetési kiadások nem tartalmaznak működési, illetve felhalmozási hiteltörlesztést.
(3) Az 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1 melléklete, 2.melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete, 5. melléklete, 6. melléklete, 7. melléklete, 8. melléklete, 9. melléklete, 10. melléklete, 11. melléklete, 12. melléklete, 13. melléklete, 14. melléklete, 15. melléklete, 16. melléklete, 17. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 25. melléklete tartalmazza.
(4) Az 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1. melléklete, 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete, 5. melléklete, 6. melléklete, 7. melléklete, 8. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat kiadását kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 24. melléklet tartalmazza.
4. § A képviselő testület a költségvetési kiadási főösszegen belül
a) 0 e Ft összegű általános (kockázati) tartalékot, és
b) 0 e Ft összegű céltartalékot állapít meg.
5. § (1) A működési bevételek növelése érdekében pályázatot kell benyújtani a Belügyminisztérium felé működési támogatás igénylésére.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi maradványát a 2023. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja.
6. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 18. melléklete, a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a 19. melléklete szerint határozza meg.
7. § Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 20. melléklete tartalmazza.
8. § Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 21. melléklet tartalmazza.
9. § A 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás és előirányzat-módosítás jogát 2 millió forint értékhatár felett fenntartja magának, 2 millió forint értékhatárig ezt a hatáskört a polgármesterre ruházza.
(2) Évközben felmerülő kötelezettségvállalásra csak a költségvetési rendelet egyidejű módosításával és a fedezet megjelölésével kerülhet sor.
11. § (1) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt, vagy „optima” , illetve „prémium” nyílt végű befektetési jegyet, illetve tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyet vásároljon, illetve deviza ügyleteket bonyolítson.
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételként veszi számba az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bérleti díjbevételeket, tekintettel arra, hogy azt a bevételt ugyanazon vagyontárgyak felhalmozási és felújítási célú felhasználására fordítja.
12. § Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
13. § A tárgyévben képződött maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület az adott évről készült zárszámadási rendeletében rendelkezik.
Egyéb rendelkezések
14. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) előírásai alapján az önkormányzat - tervezett - pénzeszköz változását e rendelet 23. melléklete tartalmazza tájékoztató jelleggel.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt és tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére bemutatott mellékleteket ugyanilyen szerkezetben - az adott évre vonatkozó tartalommal - kell benyújtani a következő évek költségvetésének előterjesztésekor is.
a) az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 23. számú melléklete szerinti táblázatokban, míg
b) az Áht. 91. §-ának (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) Kormányrendelet 30. § szerint meghatározott szerkezetű és tartalmú mérlegséma szerint kell bemutatni - tájékoztató jelleggel -, azt tovább nem kell részletezni;
Záró rendelkezés
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § A rendelet rendelkezéseit 2023.január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez7
|
Költségvetés mérlege |
||||||||
|
2023. év |
||||||||
|
adatok: Ft-ban |
||||||||
|
Sor-szám |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
E |
G |
H |
|
1. |
I. Működési bevételek összesen |
0 |
68 173 588 |
I. Működési kiadások összesen |
0 |
80 494 428 |
||
|
2. |
I/1. Működési bevételek |
1 789 528 |
1. Személyi jellegű juttatások |
31 766 941 |
||||
|
3. |
I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek |
16 255 489 |
2. Munkaadót terh. járulékok |
3 395 000 |
||||
|
4. |
I/3. Központi ktgvből kapott működési támog. /Működési támogatások |
35 578 571 |
3. Dologi kiadás |
33 626 012 |
||||
|
5. |
I/4. Egyéb működési bevételek |
14 550 000 |
4. Egyéb működési kiadások összesen |
7 462 620 |
||||
|
6. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 243 855 |
||||
|
7. |
II. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
II. Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
31 479 600 |
||
|
8. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások |
0 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
1 598 600 |
||||
|
9. |
II/2. Központi ktgvből kapott felhalm. támog./Felhalm. célú költségvetési támogatások |
0 |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al |
29 881 000 |
||||
|
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
11. |
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen |
0 |
||||
|
12. |
III. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
45 111 335 |
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
1 310 895 |
|
13. |
1.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
1. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 310 895 |
|||||
|
14. |
2.Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
44 959 396 |
2. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
||||
|
15. |
3.Központi irányítószervi támogatás |
0 |
3. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
||||
|
16. |
4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
0 |
4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||||
|
17. |
5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
0 |
5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
||||
|
18. |
6.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
0 |
6.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
||||
|
19. |
7.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. |
0 |
7.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
||||
|
20. |
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
151 939 |
||||||
|
21. |
||||||||
|
22. |
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III. +IV.) |
0 |
0 |
113 284 923 |
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. +IV.) |
0 |
0 |
113 284 923 |
2. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez8
|
Az önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai összesen |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési intézmények összesen |
Önkor-mányzat ei.ei. |
módosítás |
Mindösszesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
30 724 000 |
1 042 941 |
31 766 941 |
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
3 395 000 |
0 |
3 395 000 |
|
4. |
3. Dologi kiadás |
0 |
26 926 000 |
6 700 012 |
33 626 012 |
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
3 736 000 |
3 726 620 |
7 462 620 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. előző évi elszámolásból százmazó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
2 199 000 |
2 044 855 |
4 243 855 |
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
66 980 000 |
13 514 428 |
80 494 428 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
127 000 |
1 471 600 |
1 598 600 |
|
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
29 881 000 |
0 |
29 881 000 |
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
|
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
0 |
|
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
0 |
0 |
|
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
30 008 000 |
1 471 600 |
31 479 600 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
96 988 000 |
14 986 028 |
111 974 028 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
2. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 158 956 |
151 939 |
1 310 895 |
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
1 158 956 |
151 939 |
1 310 895 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
98 146 956 |
15 137 967 |
113 284 923 |
3. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzatok igazgatási tev |
Közutak,hidak üzemeltetése |
Közvilágítás |
|
A |
B |
D |
E |
|
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
12 328 000 |
0 |
|
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
1 733 000 |
0 |
|
|
4. |
3. Dologi kiadás |
11 144 000 |
8 128 000 |
|
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
||
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
||
|
9. |
4.2. előző évi elszámolásból százmazó kiadások |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
25 205 000 |
0 |
8 128 000 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
127 000 |
||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
127 000 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
25 332 000 |
0 |
8 128 000 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
|||
|
31. |
2. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 158 956 |
||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 158 956 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
26 490 956 |
0 |
8 128 000 |
|
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Város és községgazdálkodás |
Járóbeteg ellátás |
Falugondnoki szolgálat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
4 256 000 |
||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
709 000 |
||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
5 749 000 |
610 000 |
2 053 000 |
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
|||
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
|||
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
5 749 000 |
610 000 |
7 018 000 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
29 881 000 |
||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
|||
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
|||
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
29 881 000 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
35 630 000 |
610 000 |
7 018 000 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
35 630 000 |
610 000 |
7 018 000 |
|
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Szociállis ellátás |
Közfoglalkoztatás |
Közművelődés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
13 660 000 |
480 000 |
|
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
890 000 |
63 000 |
|
|
4. |
3. Dologi kiadás |
2 408 000 |
||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
|||
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
|||
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 199 000 |
||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
2 199 000 |
14 550 000 |
2 951 000 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
|||
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
|||
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
|||
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
2 199 000 |
14 550 000 |
2 951 000 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
2 199 000 |
14 550 000 |
2 951 000 |
|
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Köztemető |
Finanszírozási kiadások |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
570 000 |
||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
3 736 000 |
||
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
3 386 000 |
||
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
350 000 |
||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
570 000 |
3 736 000 |
0 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
|||
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
|||
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
||
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
570 000 |
3 736 000 |
0 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
570 000 |
3 736 000 |
0 |
|
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
||||
|
Ezer Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
|||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
|||
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
|||
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
0 |
0 |
|
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
||||
|
Ezer Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
|||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
|||
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
0 |
0 |
|
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Feladatok összesen |
Tartalék |
Önkormányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
30 724 000 |
30 724 000 |
|
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
3 395 000 |
3 395 000 |
|
|
4. |
3. Dologi kiadás |
26 926 000 |
26 926 000 |
|
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
0 |
|
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
0 |
|
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
3 736 000 |
0 |
3 736 000 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
3 386 000 |
3 386 000 |
|
|
9. |
4.2. előző évi elszámolásból százmazó kiadások |
0 |
0 |
|
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
|
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
350 000 |
350 000 |
|
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
|
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 199 000 |
2 199 000 |
|
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
66 980 000 |
0 |
66 980 000 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
30 008 000 |
30 008 000 |
|
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
0 |
|
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
0 |
|
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
0 |
|
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
|
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
0 |
|
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
|
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
0 |
|
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
0 |
|
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
|
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
30 008 000 |
0 |
30 008 000 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
96 988 000 |
0 |
96 988 000 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 158 956 |
1 158 956 |
|
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
0 |
|
|
31. |
2. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 158 956 |
1 158 956 |
|
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
|
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
0 |
|
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
0 |
|
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
0 |
|
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 158 956 |
0 |
1 158 956 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
98 146 956 |
0 |
98 146 956 |
4. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
I. 4.1. Támogatás értékű működési kiadás államháztartáson belülre |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Mezőkövesdi TKT tagi hozzájárulás |
88 000 |
88 000 |
||
|
2. |
Mezőkövesdi TKT orvosi ügyelet |
158 000 |
158 000 |
||
|
3. |
Mezőkövesdi TKT szociális feladatok |
140 000 |
140 000 |
||
|
4. |
Mezőkövesd Közös hivatal |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
5. |
0 |
||||
|
6. |
Összesen |
0 |
0 |
3 386 000 |
3 386 000 |
5. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
5. melléklet a 4/2023. (II.21. )önkormányzati rendelethez |
|||||
|
I. 4.4. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Helyi civil szervezetek támogatása |
350 000 |
350 000 |
||
|
2. |
0 |
||||
|
3. |
0 |
||||
|
4. |
0 |
||||
|
5. |
0 |
||||
|
6. |
0 |
||||
|
7. |
0 |
||||
|
8. |
0 |
||||
|
9. |
0 |
||||
|
10. |
0 |
||||
|
11. |
0 |
||||
|
12. |
0 |
||||
|
13. |
0 |
||||
|
14. |
0 |
||||
|
15. |
0 |
||||
|
16. |
0 |
||||
|
17. |
0 |
||||
|
18. |
0 |
||||
|
19. |
0 |
||||
|
20. |
Összesen |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
6. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Ezer Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
55 év felettiek rendszeres szoc.segélye |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
2. |
Egészségkár. Rendszeres szoc. segélye |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
3. |
Rendszeres szoc. segély önk. rend. |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
4. |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
5. |
Időskorúak járadéka |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
6. |
Normatív lakásfenntartási támogatás |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
7. |
Helyi lakásfenntartási támogatás |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
8. |
Normatív ápolási díj |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
9. |
Települési lakhatási támogatás |
------------------ |
-------------------- |
60 000 |
60 000 |
|
10. |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény |
------------------ |
-------------------- |
0 |
0 |
|
11. |
Települési támogatás |
------------------ |
------------------ |
939 000 |
939 000 |
|
12. |
Települési temetési segély |
------------------ |
------------------ |
200 000 |
200 000 |
|
13. |
Települési gyógyszer támogatás |
------------------ |
------------------ |
100 000 |
100 000 |
|
14. |
Települési gyógyszer támogatás eseti |
------------------ |
------------------ |
20 000 |
20 000 |
|
15. |
Természetbeni ellátások |
------------------ |
------------------ |
380 000 |
380 000 |
|
16. |
BURSA ösztöndíj |
------------------ |
------------------ |
0 |
0 |
|
17. |
Óvodás és iskolás gyerm.támog.Önk.Rend.alpján |
------------------ |
------------------ |
350 000 |
350 000 |
|
18. |
Iskolakezdési segély |
------------------ |
------------------ |
150 000 |
150 000 |
|
19. |
Fürdőbelépő támogatása |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
20. |
HPV oltás támogatás |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
21. |
Iskolatej program támogatás |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
22. |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
23. |
Közköltséges temetés |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
24. |
Óvodáztatási támogatás |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
25. |
Gyermektartásdíj megelőlegezés |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
26. |
LTP szerződést kötöttek (szennyvíz.) támogatása |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
27. |
Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz. |
0 |
0 |
2 199 000 |
2 199 000 |
7. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
II. 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
8. melléklet a 4/2023. (II.21. )önkormányzati rendelethez |
|||||
|
II. 3.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztatáson kívűlre |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
0 |
||||
|
2. |
0 |
||||
|
3. |
0 |
||||
|
4. |
0 |
||||
|
5. |
0 |
||||
|
6. |
0 |
||||
|
7. |
Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez9
|
Az önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai összesen |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat ei.ei. |
módosítás |
Mindösszesen |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3) |
0 |
53 523 445 |
14 650 143 |
68 173 588 |
|
2. |
I/1. Intézményi működési bevételek |
0 |
430 000 |
1 359 528 |
1 789 528 |
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) |
0 |
9 569 555 |
6 685 934 |
16 255 489 |
|
4. |
2.1. Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
|||
|
5. |
2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja |
0 |
|||
|
6. |
2.3.Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek |
9 069 555 |
6 473 184 |
15 542 739 |
|
|
8. |
2.5. Adópótlék, adóbírság |
0 |
0 |
||
|
9. |
2.6. Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
212 750 |
712 750 |
|
|
10. |
I/3. Működési támogatások (3.1..+3.6) |
0 |
43 523 890 |
6 604 681 |
50 128 571 |
|
11. |
3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása |
0 |
28 973 890 |
3 241 388 |
35 578 571 |
|
12. |
3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog. |
19 362 590 |
0 |
19 362 590 |
|
|
13. |
3.1.2.Központosított működési célú előirányzat |
7 341 300 |
848 445 |
8 189 745 |
|
|
14. |
3.1.3.Működési célú ktsgvet.tám.és kieg.tám. |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
|
15. |
3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás |
2 392 943 |
2 392 943 |
||
|
16. |
3.2 Elszámolásból származó bevételek |
3 363 293 |
3 363 293 |
||
|
17. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB |
0 |
|||
|
18. |
3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek |
14 550 000 |
0 |
14 550 000 |
|
|
19. |
3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről |
0 |
0 |
||
|
20. |
3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről |
0 |
0 |
0 |
|
|
21. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
II/1. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
1.4 Pénzügyi befektetés bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
0 |
53 523 445 |
14 650 143 |
68 173 588 |
|
35. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
|
36. |
1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás |
||||
|
37. |
2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
||||
|
38. |
3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
44 623 511 |
335 885 |
44 959 396 |
|
|
39. |
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
151 939 |
151 939 |
|
|
40. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
||||
|
41. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
||||
|
42. |
7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
||||
|
43. |
8.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. |
||||
|
44. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
44 623 511 |
487 824 |
45 111 335 |
|
38. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
0 |
98 146 956 |
15 137 967 |
113 284 923 |
10. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
I/1. Intézményi működési bevételek részletezése |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||
|
A |
B |
D |
C |
F |
|
|
2. |
1.1. Egyéb saját működési bevételek |
130 000 |
130 000 |
||
|
3. |
1.2. Működési célú ÁFA- bevételek, visszatér. |
0 |
|||
|
4. |
1.3. Működési célú hozam és kamatbevételek |
0 |
|||
|
5. |
I/1. Intézményi működési bevételek összesen |
0 |
0 |
130 000 |
130 000 |
11. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
I/2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek részletezése |
|||
|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
|
|
összesen |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1. |
2.4.1. Építményadó |
||
|
2. |
2.4.2. Magánszemélyek kommunális adója |
1 600 000 |
|
|
3. |
2.4.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
4. |
2.4.5. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
7 469 555 |
|
|
5. |
2.4.6. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) |
0 |
|
|
6. |
2.4.7. Talajterhelési díj |
200 000 |
|
|
7. |
I./2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek összesen |
9 269 555 |
|
|
8. |
I./2.5.Pótlékok, bírságok |
300 000 |
|
|
9. |
I./2.6. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|
12. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
I/2.3. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek |
||
|---|---|---|
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat összesen |
|
A |
B |
C |
|
4. |
2.3.1. Gépjárműadó |
0 |
|
5. |
2.3.2. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
|
6. |
2.3.3. Önk. átengedett egyéb köhatalmi bevételek |
0 |
|
7. |
I/2.3. Önkormnak átengedett közhatalmi bev. Össz. |
0 |
13. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez10
|
I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
||
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat összesen |
|
A |
B |
C |
|
1. |
I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
19 362 590 |
|
2. |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|
|
3. |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása |
9 304 135 |
|
4. |
I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 739 400 |
|
5. |
I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 493 500 |
|
6. |
I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
901 850 |
|
7. |
I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása |
1 169 385 |
|
8. |
I 1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
9. |
V. Beszámítás: - pénzbeli szoc. ellátások 50%-a |
0 |
|
10. |
- egyéb önkormányzati feladatok 50 %-a |
|
|
11. |
- településüzemeltetéshez kapcsolódó fealdatok 43%-a |
|
|
12. |
- Önkormányzati hivatal működéséhez kapcsolódó támogatás |
|
|
V.1.1. kiegészítés 1.1. jogcímekhez |
0 |
|
|
I.6. polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
|
|
13. |
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
15 300 |
|
14. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
15. |
II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hóra |
|
|
16. |
II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 hóra |
|
|
17. |
II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra |
|
|
18. |
II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra pótlólagos összeg |
|
|
19. |
II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 hóra |
|
|
20. |
II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 hóra |
|
|
21. |
II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 hóra |
|
|
25. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 341 300 |
|
26. |
III.2. Hozzájárulás pénzbeli ellátásokhoz |
2 199 000 |
|
27. |
III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-családsegítés |
|
|
28. |
III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-családsegítés társulási kiegészítés |
|
|
29. |
III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-gyermekjóléti szolg. |
|
|
30. |
III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-gyermekjólési társulási kiegészítés |
|
|
31. |
III.3.c. Szociális étkeztetés |
|
|
32. |
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
|
33. |
III.3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása |
|
|
34. |
III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű |
|
|
35. |
III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű |
|
|
36. |
III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű |
|
|
37. |
III.3.ja(4) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek |
|
|
38. |
III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - segítő munkatárs bértámogatása |
|
|
39. |
III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - intézményüzemeltetés támogatása |
|
|
40. |
III.5.a. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása |
|
|
41. |
III.5.b. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása |
|
|
42. |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
|
|
43. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
44. |
IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz |
2 270 000 |
|
45. |
IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása |
|
|
47. |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen |
28 973 890 |
14. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
14. melléklet a 4/2023. (II.21. )önkormányzati rendelethez |
||
|
I/3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás |
||
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat összesen |
|
A |
B |
C |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
7. |
||
|
8. |
||
|
9. |
Egyéb működési célú központi támogatás összesen |
0 |
15. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
I/3.1.2. Központosított működési célú előirányzatok részletezése |
||
|---|---|---|
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
|
összesen |
||
|
A |
B |
C |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
I/3.2. Központosított előirányzatok működési célúak összesen |
0 |
16. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
I/3.3. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||
|---|---|---|
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
|
összesen |
||
|
A |
B |
C |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
I/3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
17. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
I./3. Működési támogatások |
||
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Összesen |
|
A |
I./3.4 Támogatás értékű működési bevételek mindösszesen |
14 550 000 |
|
1. |
Ebből: - közfoglalkoztatottak támogatása |
14 550 000 |
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
7. |
||
|
8. |
||
|
9. |
||
|
10. |
||
|
11. |
||
|
12. |
||
|
13. |
||
|
14. |
||
|
15. |
||
|
16. |
||
|
17. |
||
|
18. |
I/3.6. Működési célú pénzeszk. átvétel államh. Kívülről mindössz. |
300 000 |
|
19. |
Ebből: - orvosi rendelő költség hozzájárulás |
300 000 |
18. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat létszámkerete |
||
|
Sor-szám |
Szakfeladat |
Jóváh.létszám /fő/ |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Igazgatási tevékenység |
2,0 |
|
2. |
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
7. |
||
|
8. |
Létszámkeret összesen |
3,0 |
19. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Közfoglalkoztatottak létszámkerete |
||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv |
Jóváh.létszám /fő/ |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Közfoglalkoztatás |
10,0 |
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
7. |
Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen |
10,0 |
20. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez11
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
B e v é t e l |
K i a d á s |
||
|
M e g n e v e z é s |
2023.évi előir. |
M e g n e v e z é s |
2023. évi előir. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
18. |
Felhalm. és tőke jell.bev. |
0 |
Beruházás |
1 598 600 |
|
19. |
Felhalm támog. |
Felújítás |
29 881 000 |
|
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
|||
|
21. |
Pénzügyi befektetés |
|||
|
22. |
Hosszú lejáratú hitelek kamata |
|||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
Tárgyévi költségvetési bevét.össz. |
0 |
Tárgyévi költségvetési kiad.össz. |
31 479 600 |
|
28. |
Ktgv-i hiány belső finansz.szolg. pénzf.nélk.bev |
|||
|
29. |
Pénzmaradvány felhalm.célú igénybevétel |
Értékpapírok vásárlása |
0 |
|
|
30. |
Kv-i hiány belső finan.megh.öss.külső fin.sz.bev |
|||
|
31. |
Értékpapírok értékesít-nek bevétele |
|||
|
32. |
Hitelfelvétel, kötvénykib. |
0 |
Hiteltörlesztés |
0 |
|
33. |
Felhalm.bevét.össz. |
0 |
Felhalm.célú kiad.össz. |
31 479 600 |
|
34. |
Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz. |
68 173 588 |
Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz. |
111 974 028 |
|
35. |
Pénzmaradvány igénybevétel össz. |
44 959 396 |
nettó előleg visszafiz. |
1 310 895 |
|
36. |
Értékpapírok értékesít-nek bevétele |
0 |
||
|
37. |
Hitelfelvétel, kötvénykib. |
0 |
Hiteltörlesztés összesen |
0 |
|
38. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
151 939 |
Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|
39 |
Önkormányzati bev.mindö. |
113 284 923 |
Önkorm.kiadás mindössz. |
113 284 923 |
21. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása* |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
2032. év |
2033. és azt követő években |
Összesen |
|
Helyi adók |
5 000 000 |
5 025 000 |
5 050 125 |
5 075 376 |
5 100 753 |
5 126 256 |
5 151 888 |
5 177 647 |
5 203 535 |
5 229 553 |
5 255 701 |
56 395 833 |
|
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel |
0 |
|||||||||||
|
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|||||||||||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
120 000 |
120 600 |
121 203 |
121 809 |
122 418 |
123 030 |
123 645 |
124 264 |
124 885 |
125 509 |
104 591 |
1 331 954 |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||||||||||
|
Saját bevételek összesen |
5 120 000 |
5 145 600 |
5 171 328 |
5 197 185 |
5 223 171 |
5 249 286 |
5 275 533 |
5 301 911 |
5 328 420 |
5 355 062 |
5 360 292 |
57 727 787 |
|
Saját bevétel 50 %-a |
2 560 000 |
2 572 800 |
2 585 664 |
2 598 592 |
2 611 585 |
2 624 643 |
2 637 766 |
2 650 955 |
2 664 210 |
2 677 531 |
2 680 146 |
28 863 893 |
|
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adott váltó (kamat nélkül) |
||||||||||||
|
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
||||||||||||
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
||||||||||||
|
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
||||||||||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||
|
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel) |
2 560 000 |
2 572 800 |
2 585 664 |
2 598 592 |
2 611 585 |
2 624 643 |
2 637 766 |
2 650 955 |
2 664 210 |
2 677 531 |
2 680 146 |
28 863 893 |
|
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján |
||||||||||||
22. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez12
|
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Sor-szám |
Hónap |
Költségvetési |
Hitel |
Kötvény |
Értékpapír |
Pénzmaradvány igénybevétel |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Kibocsát. |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1. |
Január |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||
|
2. |
Február |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||
|
3. |
Március |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||
|
4. |
Április |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
|
5. |
Május |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
|
6. |
Június |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||
|
7. |
Július |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||||
|
8. |
Augusztus |
11 284 923 |
11 284 923 |
|||||||
|
9. |
Szeptember |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
10. |
Október |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
11. |
November |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||||||
|
12. |
December |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||||||
|
13. |
Összesen |
113 284 923 |
113 284 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez13
|
K I M U T A T Á S |
||
|
a pénzeszközök 2023. évre tervezett változásáról |
||
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
Kv-i elsz. |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén |
46 485 782 |
|
2. |
Összes bevétel tervezett összege |
113 284 923 |
|
3. |
Összes kiadás tervezett összege |
113 284 923 |
|
4. |
Záró pénzkészlet tervezett összege 2023. dec. 31-én |
46 485 782 |
24. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
0 |
|||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
12 328 000 |
12 328 000 |
||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
1 733 000 |
1 733 000 |
||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
7 408 000 |
7 408 000 |
||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
|||
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
|||
|
9. |
4.2. előző évi elszámolásból százmazó kiadások |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
21 469 000 |
0 |
0 |
21 469 000 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
127 000 |
127 000 |
||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
21 596 000 |
0 |
0 |
21 596 000 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 158 956 |
1 158 956 |
||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 158 956 |
0 |
0 |
1 158 956 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
22 754 956 |
0 |
0 |
22 754 956 |
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
0 |
|||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
|||
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
|||
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
0 |
||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Közvilágítás |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
8 128 000 |
8 128 000 |
||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
|||
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
|||
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
8 128 000 |
0 |
0 |
8 128 000 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
0 |
||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
8 128 000 |
0 |
0 |
8 128 000 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
8 128 000 |
0 |
0 |
8 128 000 |
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Város és község gazdálkodás |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
5 749 000 |
5 749 000 |
||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
||
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
0 |
||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
5 749 000 |
0 |
0 |
5 749 000 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
29 881 000 |
29 881 000 |
||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
29 881 000 |
0 |
0 |
29 881 000 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
35 630 000 |
0 |
0 |
35 630 000 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
||||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
||||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
||||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
||||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
||||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
||||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
||||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
35 630 000 |
0 |
0 |
35 630 000 |
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Falugondnoki szolgálat |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
4 256 000 |
4 256 000 |
||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
709 000 |
709 000 |
||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
2 053 000 |
2 053 000 |
||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
7 018 000 |
0 |
0 |
7 018 000 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
7 018 000 |
0 |
0 |
7 018 000 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
7 018 000 |
0 |
0 |
7 018 000 |
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Járóbeteg ellátás |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
610 000 |
610 000 |
||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
610 000 |
0 |
0 |
610 000 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
610 000 |
0 |
0 |
610 000 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
610 000 |
0 |
0 |
610 000 |
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Közfoglalkoztatás |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
13 660 000 |
13 660 000 |
||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
890 000 |
890 000 |
||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
0 |
|||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
||
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
14 550 000 |
0 |
0 |
14 550 000 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
14 550 000 |
0 |
0 |
14 550 000 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
14 550 000 |
0 |
0 |
14 550 000 |
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Közművelődés |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
480 000 |
480 000 |
||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
63 000 |
63 000 |
||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
2 408 000 |
2 408 000 |
||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
|||
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
2 951 000 |
0 |
0 |
2 951 000 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
2 951 000 |
0 |
0 |
2 951 000 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
2 951 000 |
0 |
0 |
2 951 000 |
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Feladatfinanszírozás (KÖHI,TKT,civil) |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
0 |
|||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
3 736 000 |
0 |
0 |
3 736 000 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
3 386 000 |
0 |
0 |
3 386 000 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
350 000 |
350 000 |
||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
3 736 000 |
0 |
0 |
3 736 000 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
0 |
||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
3 736 000 |
0 |
0 |
3 736 000 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
3 736 000 |
0 |
0 |
3 736 000 |
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Intézményi étkeztetés |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
0 |
|||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Egyéb étkeztetés |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
0 |
|||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
0 |
||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Köztemető |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat (isk.eü) |
Önként vállalt faladat (fog.ügy.) |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
570 000 |
570 000 |
||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
570 000 |
0 |
0 |
570 000 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
570 000 |
0 |
0 |
570 000 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
570 000 |
0 |
0 |
570 000 |
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Szociállis ellátás |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
0 |
|||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 199 000 |
2 199 000 |
||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
2 199 000 |
0 |
0 |
2 199 000 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
2 199 000 |
0 |
0 |
2 199 000 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
2 199 000 |
0 |
0 |
2 199 000 |
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Önkormányzati feladatok összesen |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
30 724 000 |
0 |
0 |
30 724 000 |
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
3 395 000 |
0 |
0 |
3 395 000 |
|
4. |
3. Dologi kiadás |
26 926 000 |
0 |
0 |
26 926 000 |
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
3 736 000 |
0 |
0 |
3 736 000 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
3 386 000 |
0 |
0 |
3 386 000 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 199 000 |
0 |
0 |
2 199 000 |
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
66 980 000 |
0 |
0 |
66 980 000 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
30 008 000 |
0 |
0 |
30 008 000 |
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
30 008 000 |
0 |
0 |
30 008 000 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
96 988 000 |
0 |
0 |
96 988 000 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
1 158 956 |
0 |
0 |
1 158 956 |
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 158 956 |
0 |
0 |
1 158 956 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
98 146 956 |
0 |
0 |
98 146 956 |
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Tartalékok |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
0 |
|||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Önkormányzat összesen |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
30 724 000 |
0 |
0 |
30 724 000 |
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
3 395 000 |
0 |
0 |
3 395 000 |
|
4. |
3. Dologi kiadás |
26 926 000 |
0 |
0 |
26 926 000 |
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
3 736 000 |
0 |
0 |
3 736 000 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
3 386 000 |
0 |
0 |
3 386 000 |
|
9. |
4.2. előző évi elszámolásból százmazó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 199 000 |
0 |
0 |
2 199 000 |
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
66 980 000 |
0 |
0 |
66 980 000 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
30 008 000 |
0 |
0 |
30 008 000 |
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
30 008 000 |
0 |
0 |
30 008 000 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
96 988 000 |
0 |
0 |
96 988 000 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
2. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 158 956 |
0 |
0 |
1 158 956 |
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 158 956 |
0 |
0 |
1 158 956 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
98 146 956 |
0 |
0 |
98 146 956 |
25. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez14
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3) |
68 173 588 |
0 |
0 |
68 173 588 |
|
2. |
I/1. Intézményi működési bevételek |
1 789 528 |
1 789 528 |
||
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) |
16 255 489 |
0 |
0 |
16 255 489 |
|
4. |
2.1. Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
|||
|
5. |
2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja |
0 |
|||
|
6. |
2.3.Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
7. |
2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek |
15 542 739 |
15 542 739 |
||
|
8. |
2.5. Adópótlék, adóbírság |
712 750 |
712 750 |
||
|
9. |
2.6. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
10. |
I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5) |
50 128 571 |
0 |
0 |
50 128 571 |
|
11. |
3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása |
35 578 571 |
0 |
0 |
35 578 571 |
|
12. |
3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog. |
19 362 590 |
19 362 590 |
||
|
13. |
3.1.2.Központosított működési célú előirányzat |
8 189 745 |
8 189 745 |
||
|
14. |
3.1.3.Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
15. |
3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás |
2 392 943 |
2 392 943 |
||
|
16. |
3.2 Elszámolásból származó bevételek |
3 363 293 |
3 363 293 |
||
|
17. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB |
0 |
0 |
||
|
18. |
3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek |
14 550 000 |
14 550 000 |
||
|
19. |
3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről |
0 |
0 |
||
|
20. |
3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről |
0 |
0 |
||
|
21. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
II/1. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
24. |
1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések |
0 |
0 |
||
|
25. |
1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
26. |
1.4 Pénzügyi befektetés bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
27. |
II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok |
0 |
0 |
||
|
29. |
2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
0 |
|||
|
30. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB. |
0 |
|||
|
31. |
2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
||
|
32. |
2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK. |
0 |
0 |
||
|
33. |
2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről |
0 |
0 |
||
|
34. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
68 173 588 |
0 |
0 |
68 173 588 |
|
35. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
|
36. |
1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás |
||||
|
37. |
2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
0 |
0 |
||
|
38. |
3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
44 959 396 |
44 959 396 |
||
|
39. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
151 939 |
151 939 |
||
|
40. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
||||
|
41. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
||||
|
42. |
7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
43. |
8.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. |
0 |
0 |
||
|
44. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
45 111 335 |
0 |
0 |
45 111 335 |
|
38. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
113 284 923 |
0 |
0 |
113 284 923 |
A 2. § a) pontja a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § b) pontja a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § c) pontja a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § d) pontja a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § e) pontja a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § f) pontja a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.