Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Négyes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 28Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Négyes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Négyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A képviselő-testület a 2022. évi gazdálkodást:
a) 81 413 397 Ft eredeti bevételi előirányzattal
b) 142 697 273 Ft módosított bevételi előirányzattal
c) 142 259 952 Ft tényleges bevétellel valamint
d) 81 413 397 Ft eredeti kiadási előirányzattal
e) 142 697 273 Ft módosított kiadási előirányzattal
f) 97 300 556 Ft tényleges kiadással fogadja el és hagyja jóvá.
2. § Az 1. §- ban meghatározott költségvetési bevételeken belül az önkormányzat hitelt nem vett fel, a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételként 4 110 716 Ft előző évi maradványt használt fel.
3. § Az 1. §- ban meghatározott költségvetési kiadásokon belül hiteltörlesztésre nem került sor, mivel az önkormányzatnak nincs hitelállománya.
4. § Az 1. §- ban szereplő bevételek részletezését 1. melléklet, 3. melléklet, a kiadások részletezését a 2. melléklet, a bevételek és kiadások alakulását mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a képviselő-testület a zárszámadási rendelet 5. mellékletében meghatározott mértékben állapítja meg. Létszámkeretét a 4. melléklet tartalmazza.
6. § Az Államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján az önkormányzat vagyonát a 6. melléklet és a 8. melléklet tartalmazza.
7. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
eredeti előirányzat |
módosított előir. |
teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3) |
48 643 256 |
64 848 225 |
63 251 948 |
2. |
I/1. Intézményi működési bevételek |
1 635 000 |
5 235 596 |
3 877 175 |
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) |
5 120 000 |
7 473 162 |
7 235 306 |
4. |
2.1.Egyéb közhatalmi bevételek |
220 000 |
749 238 |
749 238 |
5. |
2.2. Magánszemélyek jövedelemadói |
6 996 |
6 996 |
|
6. |
2.3.Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek |
4 900 000 |
6 716 928 |
6 479 072 |
8. |
2.5. Adópótlék, adóbírság |
0 |
0 |
|
9. |
2.6. Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
10. |
I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5) |
41 888 256 |
52 139 467 |
52 139 467 |
11. |
3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása |
31 418 256 |
37 208 535 |
37 208 535 |
12. |
3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog. |
16 048 801 |
16 048 801 |
16 048 801 |
13. |
3.1.2.Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
9 656 300 |
10 014 771 |
10 014 771 |
14. |
3.1.3.kilturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
15. |
3.1.4.Egyéb működési célúés kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
4 666 615 |
4 666 615 |
16. |
3.2 Elszámolásból származó bevétel |
4 208 348 |
4 208 348 |
|
17. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB |
|||
18. |
3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek |
10 470 000 |
14 930 932 |
14 930 932 |
19. |
3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről |
0 |
0 |
|
20. |
3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről |
0 |
0 |
0 |
21. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2) |
0 |
40 968 191 |
40 968 191 |
22. |
II/1. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
23. |
1.1. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
24. |
1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések |
0 |
0 |
|
25. |
1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
|
26. |
1.4 Pénzügyi befektetés bevételei |
0 |
0 |
0 |
27. |
II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások |
0 |
40 968 191 |
40 968 191 |
28. |
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
29. |
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás |
40 968 191 |
40 968 191 |
|
30. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB. |
|||
31. |
2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
32. |
2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK. |
0 |
||
33. |
2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről |
0 |
0 |
|
34. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
48 643 256 |
105 816 416 |
104 220 139 |
35. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
32 770 141 |
36 880 857 |
38 039 813 |
36. |
1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás |
|||
37. |
2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
0 |
0 |
0 |
38. |
3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
32 770 141 |
36 880 857 |
36 880 857 |
39. |
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 158 956 |
40. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
|||
41. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
|||
42. |
7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
0 |
||
43. |
8.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. |
0 |
||
44. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
32 770 141 |
36 880 857 |
38 039 813 |
38. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
81 413 397 |
142 697 273 |
142 259 952 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
1. Személyi juttatás |
26 128 000 |
28 720 039 |
24 639 206 |
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
3 224 000 |
3 225 589 |
2 759 707 |
4. |
3. Dologi kiadás |
16 253 000 |
30 551 037 |
20 923 434 |
7. |
4. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
8. |
5. Egyéb működési célú kiadások összesen |
3 520 000 |
10 552 373 |
2 385 722 |
9. |
5.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
3 320 000 |
860 592 |
860 592 |
10. |
5.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
11. |
5.3. A helyi önk.előző évi elsz. származó kiadás |
0 |
1 094 804 |
1 094 804 |
12. |
5.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
200 000 |
430 656 |
430 326 |
13. |
5.5. Működési célú tartalékok |
0 |
8 166 321 |
0 |
14. |
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 514 000 |
5 394 110 |
5 138 413 |
15. |
I. Működési kiad. összesen |
53 639 000 |
78 443 148 |
55 846 482 |
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
127 000 |
513 080 |
453 060 |
18. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
26 600 000 |
62 693 648 |
39 953 617 |
19. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
20. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
21. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
0 |
|
22. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
|
23. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
0 |
0 |
24. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
|
25. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
0 |
|
26. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
|
27. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
28. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
29. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
26 727 000 |
63 206 728 |
40 406 677 |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
80 366 000 |
141 649 876 |
96 253 159 |
|
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
31. |
1.Államh. belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 047 397 |
1 047 397 |
1 047 397 |
32. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
34. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
0 |
0 |
35. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
36. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
37. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
38. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
39. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
1 047 397 |
1 047 397 |
40. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
81 413 397 |
142 697 273 |
97 300 556 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 048 801 |
16 048 801 |
16 048 801 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
9 656 300 |
10 014 771 |
10 014 771 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
4 666 615 |
4 666 615 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
4 208 348 |
4 208 348 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
31 418 256 |
37 208 535 |
37 208 535 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
10 470 000 |
14 930 932 |
14 930 932 |
13 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
14 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
15 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
30 578 500 |
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
9 999 854 |
17 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
18 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
389 837 |
19 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
20 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
22 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
23 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
41 888 256 |
52 139 467 |
52 139 467 |
24 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
40 968 191 |
40 968 191 |
25 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
6 996 |
6 996 |
26 |
Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) |
0 |
0 |
0 |
27 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
6 996 |
28 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 662 144 |
29 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 662 144 |
30 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
3 000 000 |
4 816 928 |
4 816 928 |
32 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
4 816 928 |
33 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
34 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
35 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
3 000 000 |
4 816 928 |
4 816 928 |
36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
220 000 |
749 238 |
749 238 |
37 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
5 120 000 |
7 473 162 |
7 235 306 |
38 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
39 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
690 000 |
4 138 500 |
3 558 895 |
40 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
41 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
945 000 |
945 000 |
166 184 |
42 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
||
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
0 |
47 |
47 |
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
0 |
47 |
47 |
45 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
152 049 |
152 049 |
46 |
Működési bevételek ) (B4) |
1 635 000 |
5 235 596 |
3 877 175 |
47 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási célú bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
51 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
48 643 256 |
105 816 416 |
104 220 139 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Szakfeladat |
létszám /fő/ |
A |
B |
C |
1. |
Igazgatás |
2,0 |
2. |
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
3. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10,0 |
4. |
||
5. |
||
6. |
||
7. |
||
8. |
Létszámkeret összesen |
13,0 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
5 772 482 |
0 |
7 235 306 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
765 153 |
0 |
3 725 079 |
03 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
6 537 635 |
0 |
10 960 385 |
04 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
27 258 499 |
0 |
37 208 535 |
05 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
15 195 838 |
0 |
14 930 932 |
06 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 014 321 |
0 |
4 970 535 |
07 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
562 898 |
0 |
152 049 |
08 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
51 031 556 |
0 |
57 262 051 |
09 |
09 Anyagköltség |
2 425 085 |
0 |
3 183 590 |
10 |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 370 229 |
0 |
11 746 482 |
11 |
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
||
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
10 795 314 |
0 |
14 930 072 |
13 |
13 Bérköltség |
13 920 292 |
0 |
17 849 423 |
14 |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 614 367 |
0 |
6 799 420 |
15 |
15 Bérjárulékok |
2 193 261 |
0 |
2 690 645 |
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
24 727 920 |
0 |
27 339 488 |
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
20 320 307 |
0 |
25 921 535 |
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
18 517 444 |
0 |
21 977 718 |
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
-16 791 794 |
0 |
-21 946 377 |
20 |
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
21 |
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
27 |
0 |
47 |
22 |
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
0 |
0 |
23 |
18a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
24 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
27 |
0 |
47 |
25 |
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
26 |
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
27 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
0 |
0 |
28 |
21a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
29 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
0 |
0 |
0 |
30 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
27 |
0 |
47 |
31 |
c) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (41=±35±40) |
-16 791 767 |
0 |
-21 946 330 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
576 665 586 |
0 |
596 316 579 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 942 184 |
0 |
11 746 744 |
7 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
5 430 632 |
||
8 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
602 038 402 |
0 |
608 063 323 |
9 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
3 095 000 |
0 |
3 095 000 |
10 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 095 000 |
0 |
3 095 000 |
11 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 095 000 |
0 |
3 095 000 |
12 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
13 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
605 133 402 |
0 |
611 158 323 |
14 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
15 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
16 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
17 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
18 |
C/II/1 Forintpénztár |
126 045 |
0 |
1 108 755 |
19 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
126 045 |
0 |
1 108 755 |
20 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
38 191 169 |
0 |
45 377 027 |
21 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
22 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
38 191 169 |
0 |
45 377 027 |
23 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
24 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
38 317 214 |
0 |
46 485 782 |
25 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 489 709 |
0 |
3 489 709 |
26 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
27 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 489 709 |
0 |
3 489 709 |
28 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
0 |
29 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
30 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
738 797 |
0 |
738 797 |
31 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 228 506 |
0 |
4 228 506 |
32 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
0 |
33 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
20 000 |
0 |
0 |
34 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 248 506 |
0 |
4 228 506 |
35 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható áltatlános forgalmi adó |
1 189 673 |
0 |
1 189 673 |
36 |
E/I Előzetesen felszámított áltatlános forgalmi adó elszámolása |
1 189 673 |
0 |
1 189 673 |
37 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
1 189 673 |
0 |
1 189 673 |
38 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
39 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
648 888 795 |
0 |
648 888 795 |
40 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
414 093 827 |
0 |
414 093 827 |
41 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
42 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 748 448 |
0 |
6 748 448 |
43 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-91 825 561 |
0 |
-108 617 328 |
44 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
45 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-16 791 767 |
0 |
-21 946 330 |
46 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
312 224 947 |
0 |
290 278 617 |
47 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
48 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
49 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
50 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
0 |
51 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
52 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
53 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) |
1 047 397 |
0 |
1 158 956 |
54 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 047 397 |
0 |
1 158 956 |
55 |
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) |
1 449 975 |
0 |
1 449 975 |
56 |
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban |
0 |
0 |
0 |
57 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások számolása |
6 000 |
0 |
0 |
58 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
382 |
0 |
76 411 |
59 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 456 357 |
0 |
1 526 386 |
60 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 503 754 |
0 |
2 685 342 |
61 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
62 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
63 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 359 642 |
0 |
2 300 217 |
64 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
331 800 452 |
0 |
367 798 108 |
65 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
334 160 094 |
0 |
370 098 325 |
66 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
648 888 795 |
0 |
663 062 284 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
||||||||
Sor-szám |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
E |
G |
H |
1. |
I. Működési bevételek összesen |
48 643 256 |
64 848 225 |
63 251 948 |
I. Működési kiadások összesen |
53 639 000 |
78 443 148 |
55 846 482 |
2. |
I/1. Működési bevételek |
1 635 000 |
5 235 596 |
3 877 175 |
1. Személyi jellegű juttatások |
26 128 000 |
28 720 039 |
24 639 206 |
3. |
I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek |
5 120 000 |
7 473 162 |
7 235 306 |
2. Munkaadót terh. járulékok |
3 224 000 |
3 225 589 |
2 759 707 |
4. |
I/3. Központi ktgvből kapott működési támog. /Működési támogatások |
31 418 256 |
37 208 535 |
37 208 535 |
3. Dologi kiadás |
16 253 000 |
30 551 037 |
20 923 434 |
5. |
I/4. Egyéb működési bevételek |
10 470 000 |
14 930 932 |
14 930 932 |
4. Egyéb működési kiadások összesen |
3 520 000 |
10 552 373 |
2 385 722 |
6. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 514 000 |
5 394 110 |
5 138 413 |
6. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||
7. |
II. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
40 968 191 |
40 968 191 |
II. Felhalmozási kiadások összesen |
26 727 000 |
63 206 728 |
40 406 677 |
8. |
II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek/Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
127 000 |
513 080 |
453 060 |
9. |
II/2. Központi ktgvből kapott felhalm. támog./Felhalm. célú költségvetési támogatások |
0 |
0 |
0 |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al |
26 600 000 |
62 693 648 |
39 953 617 |
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
40 968 191 |
40 968 191 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
11. |
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen |
0 |
0 |
0 |
12. |
III. Finanszírozási bevételek |
32 770 141 |
36 880 857 |
38 039 813 |
III. Finanszírozási kiadások |
1 047 397 |
1 047 397 |
1 047 397 |
13. |
1.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
0 |
0 |
0 |
1. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
14. |
2.Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
32 770 141 |
36 880 857 |
36 880 857 |
2. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
15. |
3.Központi irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
0 |
0 |
16. |
4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
0 |
0 |
0 |
4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
17. |
5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
0 |
0 |
0 |
5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
18. |
6.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
6.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
19. |
7.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. |
0 |
0 |
0 |
7.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
20. |
8.Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 158 956 |
8.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 047 397 |
1 047 397 |
1 047 397 |
21. |
||||||||
22. |
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III. +IV.) |
81 413 397 |
142 697 273 |
142 259 952 |
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. +IV.) |
81 413 397 |
142 697 273 |
97 300 556 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK - FORRÁSOK |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
576 665 586 |
596 316 579 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 942 184 |
11 746 744 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
5 430 632 |
0 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
602 038 402 |
608 063 323 |
11 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 095 000 |
3 095 000 |
12 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
605 133 402 |
611 158 323 |
13 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
14 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
15 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
16 |
C/II/1 Forintpénztár |
126 045 |
1 108 755 |
17 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
38 191 169 |
45 377 027 |
18 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
38 317 214 |
46 485 782 |
19 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
|
20 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
21 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
22 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
23 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 228 506 |
4 228 506 |
24 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
||
25 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
26 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
20 000 |
0 |
27 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 248 506 |
4 228 506 |
28 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
1 189 673 |
1 189 673 |
29 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
||
30 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
648 888 795 |
663 062 284 |
Az önkormányzat 2022. évi vagyona |
|||
ESZKÖZÖK - FORRÁSOK |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
31 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
414 093 827 |
414 093 827 |
32 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
33 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 748 448 |
6 748 448 |
34 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-91 825 561 |
-108 617 328 |
35 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-16 791 767 |
-21 946 330 |
36 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
312 224 947 |
290 278 617 |
37 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
38 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) |
1 047 397 |
1 158 956 |
39 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 047 397 |
1 158 956 |
40 |
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) |
0 |
0 |
41 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
42 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 456 357 |
1 526 386 |
43 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 503 754 |
2 685 342 |
44 |
J/2 költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárilása |
0 |
0 |
45 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
46 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
334 160 094 |
370 098 325 |
47 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
648 888 795 |
663 062 284 |