Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Négyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének)
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetés mérlege |
||||||||
|
2023. év |
||||||||
|
adatok: Ft-ban |
||||||||
|
Sor-szám |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
E |
G |
H |
|
1. |
I. Működési bevételek összesen |
0 |
68 173 588 |
I. Működési kiadások összesen |
0 |
80 494 428 |
||
|
2. |
I/1. Működési bevételek |
1 789 528 |
1. Személyi jellegű juttatások |
31 766 941 |
||||
|
3. |
I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek |
16 255 489 |
2. Munkaadót terh. járulékok |
3 395 000 |
||||
|
4. |
I/3. Központi ktgvből kapott működési támog. /Működési támogatások |
35 578 571 |
3. Dologi kiadás |
33 626 012 |
||||
|
5. |
I/4. Egyéb működési bevételek |
14 550 000 |
4. Egyéb működési kiadások összesen |
7 462 620 |
||||
|
6. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 243 855 |
||||
|
7. |
II. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
II. Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
31 479 600 |
||
|
8. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások |
0 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
1 598 600 |
||||
|
9. |
II/2. Központi ktgvből kapott felhalm. támog./Felhalm. célú költségvetési támogatások |
0 |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al |
29 881 000 |
||||
|
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
11. |
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen |
0 |
||||
|
12. |
III. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
45 111 335 |
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
1 310 895 |
|
13. |
1.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
1. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 310 895 |
|||||
|
14. |
2.Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
44 959 396 |
2. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
||||
|
15. |
3.Központi irányítószervi támogatás |
0 |
3. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
||||
|
16. |
4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
0 |
4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||||
|
17. |
5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
0 |
5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
||||
|
18. |
6.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
0 |
6.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
||||
|
19. |
7.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. |
0 |
7.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
||||
|
20. |
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
151 939 |
||||||
|
21. |
||||||||
|
22. |
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III. +IV.) |
0 |
0 |
113 284 923 |
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. +IV.) |
0 |
0 |
113 284 923 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai összesen |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési intézmények összesen |
Önkor-mányzat ei.ei. |
módosítás |
Mindösszesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
30 724 000 |
1 042 941 |
31 766 941 |
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
3 395 000 |
0 |
3 395 000 |
|
4. |
3. Dologi kiadás |
0 |
26 926 000 |
6 700 012 |
33 626 012 |
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
3 736 000 |
3 726 620 |
7 462 620 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. előző évi elszámolásból százmazó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
2 199 000 |
2 044 855 |
4 243 855 |
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
66 980 000 |
13 514 428 |
80 494 428 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
127 000 |
1 471 600 |
1 598 600 |
|
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
29 881 000 |
0 |
29 881 000 |
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
|
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
0 |
|
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
0 |
0 |
|
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
30 008 000 |
1 471 600 |
31 479 600 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
96 988 000 |
14 986 028 |
111 974 028 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
2. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 158 956 |
151 939 |
1 310 895 |
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
1 158 956 |
151 939 |
1 310 895 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
98 146 956 |
15 137 967 |
113 284 923 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai összesen |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat ei.ei. |
módosítás |
Mindösszesen |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3) |
0 |
53 523 445 |
14 650 143 |
68 173 588 |
|
2. |
I/1. Intézményi működési bevételek |
0 |
430 000 |
1 359 528 |
1 789 528 |
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) |
0 |
9 569 555 |
6 685 934 |
16 255 489 |
|
4. |
2.1. Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
|||
|
5. |
2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja |
0 |
|||
|
6. |
2.3.Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek |
9 069 555 |
6 473 184 |
15 542 739 |
|
|
8. |
2.5. Adópótlék, adóbírság |
0 |
0 |
||
|
9. |
2.6. Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
212 750 |
712 750 |
|
|
10. |
I/3. Működési támogatások (3.1..+3.6) |
0 |
43 523 890 |
6 604 681 |
50 128 571 |
|
11. |
3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása |
0 |
28 973 890 |
3 241 388 |
35 578 571 |
|
12. |
3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog. |
19 362 590 |
0 |
19 362 590 |
|
|
13. |
3.1.2.Központosított működési célú előirányzat |
7 341 300 |
848 445 |
8 189 745 |
|
|
14. |
3.1.3.Működési célú ktsgvet.tám.és kieg.tám. |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
|
15. |
3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás |
2 392 943 |
2 392 943 |
||
|
16. |
3.2 Elszámolásból származó bevételek |
3 363 293 |
3 363 293 |
||
|
17. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB |
0 |
|||
|
18. |
3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek |
14 550 000 |
0 |
14 550 000 |
|
|
19. |
3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről |
0 |
0 |
||
|
20. |
3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről |
0 |
0 |
0 |
|
|
21. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
II/1. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
1.4 Pénzügyi befektetés bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
0 |
53 523 445 |
14 650 143 |
68 173 588 |
|
35. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
|
36. |
1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás |
||||
|
37. |
2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
||||
|
38. |
3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
44 623 511 |
335 885 |
44 959 396 |
|
|
39. |
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
151 939 |
151 939 |
|
|
40. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
||||
|
41. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
||||
|
42. |
7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
||||
|
43. |
8.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. |
||||
|
44. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
44 623 511 |
487 824 |
45 111 335 |
|
38. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
0 |
98 146 956 |
15 137 967 |
113 284 923 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
||
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat összesen |
|
A |
B |
C |
|
1. |
I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
19 362 590 |
|
2. |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|
|
3. |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása |
9 304 135 |
|
4. |
I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 739 400 |
|
5. |
I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 493 500 |
|
6. |
I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
901 850 |
|
7. |
I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása |
1 169 385 |
|
8. |
I 1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
9. |
V. Beszámítás: - pénzbeli szoc. ellátások 50%-a |
0 |
|
10. |
- egyéb önkormányzati feladatok 50 %-a |
|
|
11. |
- településüzemeltetéshez kapcsolódó fealdatok 43%-a |
|
|
12. |
- Önkormányzati hivatal működéséhez kapcsolódó támogatás |
|
|
V.1.1. kiegészítés 1.1. jogcímekhez |
0 |
|
|
I.6. polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
|
|
13. |
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
15 300 |
|
14. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
15. |
II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hóra |
|
|
16. |
II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 hóra |
|
|
17. |
II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra |
|
|
18. |
II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra pótlólagos összeg |
|
|
19. |
II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 hóra |
|
|
20. |
II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 hóra |
|
|
21. |
II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 hóra |
|
|
25. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 341 300 |
|
26. |
III.2. Hozzájárulás pénzbeli ellátásokhoz |
2 199 000 |
|
27. |
III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-családsegítés |
|
|
28. |
III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-családsegítés társulási kiegészítés |
|
|
29. |
III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-gyermekjóléti szolg. |
|
|
30. |
III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-gyermekjólési társulási kiegészítés |
|
|
31. |
III.3.c. Szociális étkeztetés |
|
|
32. |
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
|
33. |
III.3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása |
|
|
34. |
III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű |
|
|
35. |
III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű |
|
|
36. |
III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű |
|
|
37. |
III.3.ja(4) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek |
|
|
38. |
III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - segítő munkatárs bértámogatása |
|
|
39. |
III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - intézményüzemeltetés támogatása |
|
|
40. |
III.5.a. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása |
|
|
41. |
III.5.b. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása |
|
|
42. |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
|
|
43. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
44. |
IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz |
2 270 000 |
|
45. |
IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása |
|
|
47. |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen |
28 973 890 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
B e v é t e l |
K i a d á s |
||
|
M e g n e v e z é s |
2023.évi előir. |
M e g n e v e z é s |
2023. évi előir. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
18. |
Felhalm. és tőke jell.bev. |
0 |
Beruházás |
1 598 600 |
|
19. |
Felhalm támog. |
Felújítás |
29 881 000 |
|
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
|||
|
21. |
Pénzügyi befektetés |
|||
|
22. |
Hosszú lejáratú hitelek kamata |
|||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
Tárgyévi költségvetési bevét.össz. |
0 |
Tárgyévi költségvetési kiad.össz. |
31 479 600 |
|
28. |
Ktgv-i hiány belső finansz.szolg. pénzf.nélk.bev |
|||
|
29. |
Pénzmaradvány felhalm.célú igénybevétel |
Értékpapírok vásárlása |
0 |
|
|
30. |
Kv-i hiány belső finan.megh.öss.külső fin.sz.bev |
|||
|
31. |
Értékpapírok értékesít-nek bevétele |
|||
|
32. |
Hitelfelvétel, kötvénykib. |
0 |
Hiteltörlesztés |
0 |
|
33. |
Felhalm.bevét.össz. |
0 |
Felhalm.célú kiad.össz. |
31 479 600 |
|
34. |
Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz. |
68 173 588 |
Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz. |
111 974 028 |
|
35. |
Pénzmaradvány igénybevétel össz. |
44 959 396 |
nettó előleg visszafiz. |
1 310 895 |
|
36. |
Értékpapírok értékesít-nek bevétele |
0 |
||
|
37. |
Hitelfelvétel, kötvénykib. |
0 |
Hiteltörlesztés összesen |
0 |
|
38. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
151 939 |
Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|
39 |
Önkormányzati bev.mindö. |
113 284 923 |
Önkorm.kiadás mindössz. |
113 284 923 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Sor-szám |
Hónap |
Költségvetési |
Hitel |
Kötvény |
Értékpapír |
Pénzmaradvány igénybevétel |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Kibocsát. |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1. |
Január |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||
|
2. |
Február |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||
|
3. |
Március |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||
|
4. |
Április |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
|
5. |
Május |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
|
6. |
Június |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||
|
7. |
Július |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||||
|
8. |
Augusztus |
11 284 923 |
11 284 923 |
|||||||
|
9. |
Szeptember |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
10. |
Október |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
11. |
November |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||||||
|
12. |
December |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||||||
|
13. |
Összesen |
113 284 923 |
113 284 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||
|
a pénzeszközök 2023. évre tervezett változásáról |
||
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
Kv-i elsz. |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén |
46 485 782 |
|
2. |
Összes bevétel tervezett összege |
113 284 923 |
|
3. |
Összes kiadás tervezett összege |
113 284 923 |
|
4. |
Záró pénzkészlet tervezett összege 2023. dec. 31-én |
46 485 782 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3) |
68 173 588 |
0 |
0 |
68 173 588 |
|
2. |
I/1. Intézményi működési bevételek |
1 789 528 |
1 789 528 |
||
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) |
16 255 489 |
0 |
0 |
16 255 489 |
|
4. |
2.1. Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
|||
|
5. |
2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja |
0 |
|||
|
6. |
2.3.Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
7. |
2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek |
15 542 739 |
15 542 739 |
||
|
8. |
2.5. Adópótlék, adóbírság |
712 750 |
712 750 |
||
|
9. |
2.6. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
10. |
I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5) |
50 128 571 |
0 |
0 |
50 128 571 |
|
11. |
3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása |
35 578 571 |
0 |
0 |
35 578 571 |
|
12. |
3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog. |
19 362 590 |
19 362 590 |
||
|
13. |
3.1.2.Központosított működési célú előirányzat |
8 189 745 |
8 189 745 |
||
|
14. |
3.1.3.Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
15. |
3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás |
2 392 943 |
2 392 943 |
||
|
16. |
3.2 Elszámolásból származó bevételek |
3 363 293 |
3 363 293 |
||
|
17. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB |
0 |
0 |
||
|
18. |
3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek |
14 550 000 |
14 550 000 |
||
|
19. |
3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről |
0 |
0 |
||
|
20. |
3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről |
0 |
0 |
||
|
21. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
II/1. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
24. |
1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések |
0 |
0 |
||
|
25. |
1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
26. |
1.4 Pénzügyi befektetés bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
27. |
II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok |
0 |
0 |
||
|
29. |
2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
0 |
|||
|
30. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB. |
0 |
|||
|
31. |
2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
||
|
32. |
2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK. |
0 |
0 |
||
|
33. |
2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről |
0 |
0 |
||
|
34. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
68 173 588 |
0 |
0 |
68 173 588 |
|
35. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
|
36. |
1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás |
||||
|
37. |
2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
0 |
0 |
||
|
38. |
3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
44 959 396 |
44 959 396 |
||
|
39. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
151 939 |
151 939 |
||
|
40. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
||||
|
41. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
||||
|
42. |
7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
43. |
8.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. |
0 |
0 |
||
|
44. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
45 111 335 |
0 |
0 |
45 111 335 |
|
38. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
113 284 923 |
0 |
0 |
113 284 923 |