Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] Négyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében a 2024. költségvetési év önkormányzati rendelettel elfogadott és módosított bevételi és kiadási előirányzatai költségvetési rendelet szerinti teljesítését és ezáltal a gazdálkodás szabályszerűségét igazolja,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 34. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtását a képviselő-testület
a) 108 270 358 Ft eredeti bevételi előirányzattal
b) 118 660 450 Ft módosított bevételi előirányzattal
c) 109 089 463 Ft tényleges bevétellel
d) 108 270 358 Ft eredeti kiadási előirányzattal
e) 118 660 450 Ft módosított kiadási előirányzattal
f) 104 793 153 Ft tényleges kiadással
fogadja el és hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeit csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadásait csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat eredmény kimutatását a képviselő-testület az 5. mellékletben meghatározott mértékben állapítja meg. Létszámkeretét a 4. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi szabad maradványát a képviselő-testület 376 067 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá.
(2) A szabad rendelkezésű maradvány teljes összegének tartalékalapra történő helyezését rendeli el a testület, azzal, hogy annak felhasználásáról az év folyamán
rendelkezni fog.
3. § Az önkormányzat és intézményeinek 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a rendelet a 6. melléklet és a 8. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi kiemelt bevételi előirányzatai |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
eredeti előirányzat |
módosított előir. |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3) |
56 536 940 |
63 128 958 |
56 029 122 |
|
2. |
I/1. Intézményi működési bevételek |
440 000 |
1 443 381 |
1 143 385 |
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) |
11 650 000 |
11 650 000 |
7 100 083 |
|
4. |
2.1.Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
600 000 |
502 193 |
|
5. |
2.2. Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
|
|
6. |
2.3.Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek |
11 050 000 |
11 050 000 |
6 597 890 |
|
8. |
2.5. Adópótlék, adóbírság |
0 |
0 |
|
|
9. |
2.6. Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5) |
44 446 940 |
50 035 577 |
47 785 654 |
|
11. |
3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása |
28 818 940 |
33 151 809 |
33 151 809 |
|
12. |
3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog. |
16 740 740 |
17 590 740 |
17 590 740 |
|
13. |
3.1.2.Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
9 808 200 |
10 187 880 |
10 187 880 |
|
14. |
3.1.3.kilturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
15. |
3.1.4.Egyéb működési célúés kiegészítő támogatások |
3 103 189 |
3 103 189 |
|
|
16. |
3.2 Elszámolásból származó bevétel |
|||
|
17. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB |
|||
|
18. |
3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek |
15 628 000 |
16 883 768 |
14 633 845 |
|
19. |
3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről |
0 |
0 |
|
|
20. |
3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2) |
3 556 398 |
6 555 027 |
2 998 629 |
|
22. |
II/1. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
1.1. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések |
0 |
0 |
|
|
25. |
1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
|
|
26. |
1.4 Pénzügyi befektetés bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások |
3 556 398 |
6 555 027 |
2 998 629 |
|
28. |
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
|
29. |
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás |
3 556 398 |
0 |
2 998 629 |
|
30. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB. |
|||
|
31. |
2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK. |
0 |
||
|
33. |
2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről |
0 |
0 |
|
|
34. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
60 093 338 |
69 683 985 |
59 027 751 |
|
35. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
48 177 020 |
48 976 465 |
50 061 712 |
|
36. |
1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás |
|||
|
37. |
2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
48 177 020 |
48 639 307 |
48 639 307 |
|
39. |
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
337 158 |
1 422 405 |
|
40. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
|||
|
41. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
|||
|
42. |
7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
0 |
||
|
43. |
8.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. |
0 |
||
|
44. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
48 177 020 |
48 976 465 |
50 061 712 |
|
38. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
108 270 358 |
118 660 450 |
109 089 463 |
2. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
35 071 000 |
35 180 145 |
32 414 086 |
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 351 440 |
|
4. |
3. Dologi kiadás |
25 210 000 |
29 391 008 |
22 781 847 |
|
7. |
4. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
5. Egyéb működési célú kiadások összesen |
3 496 000 |
3 665 583 |
652 763 |
|
9. |
5.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
3 146 000 |
281 400 |
173 725 |
|
10. |
5.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
5.3. A helyi önk.előző évi elsz. származó kiadás |
0 |
139 366 |
139 366 |
|
12. |
5.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
350 000 |
350 000 |
339 672 |
|
13. |
5.5. Működési célú tartalékok |
0 |
2 894 817 |
0 |
|
14. |
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 761 000 |
3 761 000 |
3 225 229 |
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
71 318 000 |
75 777 736 |
62 425 365 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
7 216 000 |
10 383 355 |
10 205 587 |
|
18. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
28 601 000 |
30 689 685 |
30 689 685 |
|
19. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
0 |
|
|
22. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
|
|
23. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
|
|
25. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
0 |
|
|
26. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
|
|
27. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
35 817 000 |
41 073 040 |
40 895 272 |
|
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
107 135 000 |
116 850 776 |
103 320 637 |
|
|
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
31. |
1.Államh. belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 135 358 |
1 809 674 |
1 472 516 |
|
32. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
1 809 674 |
1 472 516 |
|
40. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
108 270 358 |
118 660 450 |
104 793 153 |
3. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi költségvetési bevételek forrásonként 3.mell. |
Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 740 740 |
17 590 740 |
17 590 740 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
9 808 200 |
10 187 880 |
10 187 880 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 103 189 |
3 103 189 |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
28 818 940 |
33 151 809 |
33 151 809 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
15 628 000 |
16 883 768 |
14 633 845 |
|
13 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
14 633 845 |
|
19 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
44 446 940 |
50 035 577 |
47 785 654 |
|
24 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
3 556 398 |
6 555 027 |
2 998 629 |
|
25 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
1 700 000 |
1 700 000 |
2 064 576 |
|
29 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
2 064 576 |
|
30 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
9 350 000 |
9 350 000 |
4 533 314 |
|
32 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
4 533 314 |
|
33 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
9 350 000 |
9 350 000 |
4 533 314 |
|
36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
600 000 |
600 000 |
502 193 |
|
37 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
11 650 000 |
11 650 000 |
7 100 083 |
|
38 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
140 000 |
196 670 |
196 670 |
|
40 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
940 996 |
940 996 |
|
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
0 |
5 715 |
5 719 |
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
940 996 |
940 996 |
|
46 |
Működési bevételek ) (B4) |
440 000 |
1 443 381 |
1 143 385 |
|
47 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Felhalmozási célú bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
60 093 338 |
69 683 985 |
59 027 751 |
4. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat 2024. évi létszámkerete |
||
|
Sor-szám |
Szakfeladat |
létszám /fő/ |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Igazgatás |
3,0 |
|
2. |
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
|
3. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8,0 |
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
7. |
||
|
8. |
Létszámkeret összesen |
12,0 |
5. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás 2024. 5.mell. Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
16 255 489 |
0 |
10 242 106 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
105 180 |
0 |
196 670 |
|
03 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
16 360 669 |
0 |
10 438 776 |
|
04 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
35 578 571 |
0 |
33 151 809 |
|
05 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
14 734 111 |
0 |
14 633 845 |
|
06 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 113 963 |
0 |
1 136 450 |
|
07 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 359 528 |
0 |
1 009 996 |
|
08 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
61 786 173 |
0 |
49 932 100 |
|
09 |
09 Anyagköltség |
5 404 668 |
0 |
4 516 428 |
|
10 |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
13 177 702 |
0 |
10 906 664 |
|
11 |
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
||
|
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
18 582 370 |
0 |
15 423 092 |
|
13 |
13 Bérköltség |
19 068 506 |
0 |
21 686 339 |
|
14 |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11 353 885 |
0 |
12 375 495 |
|
15 |
15 Bérjárulékok |
3 375 309 |
0 |
3 662 481 |
|
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
33 797 700 |
0 |
37 724 315 |
|
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
27 697 946 |
0 |
29 402 805 |
|
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
12 804 751 |
0 |
19 453 291 |
|
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
-14 735 925 |
0 |
-41 632 627 |
|
20 |
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
45 |
0 |
5 719 |
|
22 |
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
18a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
45 |
0 |
5 719 |
|
25 |
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
21a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
45 |
0 |
5 719 |
|
31 |
c) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (41=±35±40) |
-14 735 880 |
0 |
-41 626 908 |
6. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg 2024. 6.mell. |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
573 282 439 |
0 |
550 123 299 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 352 520 |
0 |
5 735 587 |
|
7 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 007 874 |
29 582 144 |
|
|
8 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
582 642 833 |
0 |
585 441 030 |
|
9 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
3 095 000 |
0 |
3 095 000 |
|
10 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 095 000 |
0 |
3 095 000 |
|
11 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 095 000 |
0 |
3 095 000 |
|
12 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
585 737 833 |
0 |
588 536 030 |
|
14 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 240 620 |
0 |
1 050 020 |
|
19 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 240 620 |
0 |
1 050 020 |
|
20 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
48 838 662 |
0 |
4 696 265 |
|
21 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
48 838 662 |
0 |
4 696 265 |
|
23 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
50 079 282 |
0 |
5 746 285 |
|
25 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 489 709 |
0 |
6 475 467 |
|
26 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 489 709 |
0 |
6 475 467 |
|
28 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
738 797 |
0 |
738 797 |
|
31 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 228 506 |
0 |
7 283 264 |
|
32 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
10 000 |
0 |
0 |
|
33 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
10 000 |
0 |
0 |
|
34 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 238 506 |
0 |
7 283 264 |
|
35 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható áltatlános forgalmi adó |
2 026 980 |
0 |
2 660 971 |
|
36 |
E/I Előzetesen felszámított áltatlános forgalmi adó elszámolása |
2 026 980 |
0 |
2 660 971 |
|
37 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
2 026 980 |
0 |
2 660 971 |
|
38 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
642 082 601 |
0 |
604 226 550 |
|
40 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
414 093 827 |
0 |
414 093 827 |
|
41 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 748 448 |
0 |
6 748 448 |
|
43 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-130 563 658 |
0 |
-145 299 538 |
|
44 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-14 735 880 |
0 |
-41 626 908 |
|
46 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
275 542 737 |
0 |
233 915 829 |
|
47 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) |
1 135 358 |
0 |
1 085 247 |
|
54 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 135 358 |
0 |
1 085 247 |
|
55 |
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) |
1 449 975 |
0 |
1 449 975 |
|
56 |
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások számolása |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 449 975 |
0 |
1 449 975 |
|
60 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 585 333 |
0 |
2 535 222 |
|
61 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 834 193 |
0 |
4 792 982 |
|
64 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
361 120 338 |
0 |
362 982 517 |
|
65 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
363 954 531 |
0 |
367 775 499 |
|
66 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
642 082 601 |
0 |
604 226 550 |
7. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetés mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. év |
|||||||
|
adatok: Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
B |
C |
D |
E |
F |
E |
G |
H |
|
I. Működési bevételek összesen |
56 536 940 |
63 128 958 |
56 029 122 |
I. Működési kiadások összesen |
71 318 000 |
75 777 736 |
62 425 365 |
|
I/1. Működési bevételek |
440 000 |
1 443 381 |
1 143 385 |
1. Személyi jellegű juttatások |
35 071 000 |
35 180 145 |
32 414 086 |
|
I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek |
11 650 000 |
11 650 000 |
7 100 083 |
2. Munkaadót terh. járulékok |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 351 440 |
|
I/3. Központi ktgvből kapott működési támog. /Működési támogatások |
28 818 940 |
33 151 809 |
33 151 809 |
3. Dologi kiadás |
25 210 000 |
29 391 008 |
22 781 847 |
|
I/4. Egyéb működési bevételek |
15 628 000 |
16 883 768 |
14 633 845 |
4. Egyéb működési kiadások összesen |
3 496 000 |
3 665 583 |
652 763 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 761 000 |
3 761 000 |
3 225 229 |
|
6. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
||||
|
II. Felhalmozási bevételek összesen |
3 556 398 |
6 555 027 |
2 998 629 |
II. Felhalmozási kiadások összesen |
35 817 000 |
41 073 040 |
40 895 272 |
|
II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek/Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
7 216 000 |
10 383 355 |
10 205 587 |
|
II/2. Központi ktgvből kapott felhalm. támog./Felhalm. célú költségvetési támogatások |
3 556 398 |
6 555 027 |
2 998 629 |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
28 601 000 |
30 689 685 |
30 689 685 |
|
II/3. Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
48 177 020 |
48 976 465 |
50 061 712 |
III. Finanszírozási kiadások |
1 135 358 |
1 809 674 |
1 472 516 |
|
1.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
0 |
0 |
0 |
1. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
2.Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
48 177 020 |
48 639 307 |
48 639 307 |
2. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3.Központi irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
0 |
0 |
0 |
4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
0 |
0 |
0 |
5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
6.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
6.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
|
7.Felhalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. |
0 |
0 |
0 |
7.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
|
8.Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
337 158 |
1 422 405 |
8.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 135 358 |
1 809 674 |
1 472 516 |
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III. +IV.) |
108 270 358 |
118 660 450 |
109 089 463 |
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. +IV.) |
108 270 358 |
118 660 450 |
104 793 153 |
8. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi vagyona |
|||
|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK - FORRÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
573 282 439 |
550 123 299 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 352 520 |
5 735 587 |
|
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 007 874 |
29 582 144 |
|
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
582 642 833 |
585 441 030 |
|
11 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 095 000 |
3 095 000 |
|
12 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
585 737 833 |
588 536 030 |
|
13 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
|
14 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
|
15 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
|
16 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 240 620 |
1 050 020 |
|
17 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
48 838 662 |
4 696 265 |
|
18 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
50 079 282 |
5 746 285 |
|
19 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
|
|
20 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
|
21 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
|
22 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
|
23 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 228 506 |
7 283 264 |
|
24 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
||
|
25 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
10 000 |
0 |
|
26 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
10 000 |
0 |
|
27 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 248 506 |
7 283 264 |
|
28 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
2 026 980 |
2 660 971 |
|
29 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
||
|
30 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
642 082 601 |
604 226 550 |
|
Az önkormányzat 2024. évi vagyona |
|||
|
ESZKÖZÖK - FORRÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
31 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
414 093 827 |
414 093 827 |
|
32 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
|
33 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 748 448 |
6 748 448 |
|
34 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-130 563 658 |
-145 299 538 |
|
35 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-14 735 880 |
-41 626 908 |
|
36 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
275 542 737 |
233 915 829 |
|
37 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
|
38 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) |
1 135 358 |
1 085 247 |
|
39 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 135 358 |
1 085 247 |
|
40 |
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) |
0 |
0 |
|
41 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
42 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 449 975 |
1 449 975 |
|
43 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 585 333 |
2 535 222 |
|
44 |
J/2 költségek, ráfordítások passzív időbeli elhárítása |
0 |
0 |
|
45 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
46 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
363 954 531 |
367 775 499 |
|
47 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
642 082 601 |
604 226 550 |