Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Tiszavalk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Tiszavalk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tiszavalk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását a képviselő-testület
a) 195 543 473 Ft eredeti bevételi előirányzattal
b) 293 215 628 Ft módosított bevételi előirányzattal
c) 299 824 883 Ft tényleges bevétellel
d) 195 543 473 Ft eredeti kiadási előirányzattal
e) 293 215 628 Ft módosított kiadási előirányzattal
f) 241 758 352 Ft tényleges kiadással fogadja el és hagyja jóvá.
(2) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeit csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete, 5. melléklete, 6. melléklete, 7. melléklete tartalmazza.
(3) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadásait csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 8. melléklete, 9. melléklete, 10. melléklete, 11. melléklete, 12. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási kiadásokat feladatonkénti részletezését e rendelet 13. melléklete, 14. melléklete, 15. melléklete tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat (intézményekkel együtt) 2022. évi szabad maradványát 12 279 214 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá.
(2) A szabad rendelkezésű maradvány teljes összegének tartalékalapra történő helyezését rendeli el a testület, azzal, hogy annak felhasználásáról az év folyamán rendelkezni fog.
3. § Az önkormányzat és intézményeinek 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
4. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
Megnevezés |
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
Megnevezés |
Előirányzat |
módosított ei |
teljesítés |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
89 313 471 |
100 595 226 |
102 854 777 |
K1. Személyi juttatás |
64 207 000 |
67 089 771 |
66 594 331 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
1 835 000 |
3 389 908 |
3 365 720 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 434 000 |
9 077 040 |
8 946 921 |
|
B4. Működési bevételek |
24 265 000 |
25 992 005 |
25 111 004 |
K3. Dologi kiadások |
45 055 506 |
53 540 319 |
40 634 950 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
1 500 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 306 000 |
4 760 025 |
4 346 108 |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
5 200 000 |
26 520 275 |
5 512 549 |
|||||
Ebből: Általános tartalék |
21 006 171 |
|||||||
Céltartalék |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
115 413 471 |
131 477 139 |
132 831 501 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
127 202 506 |
160 987 430 |
126 034 859 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
60 909 347 |
64 341 350 |
K6. Beruházások |
2 713 000 |
41 053 935 |
40 704 735 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
5 500 000 |
5 500 000 |
K7. Felújítások |
14 609 000 |
31 056 356 |
16 447 356 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 909 445 |
1 909 445 |
|||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
66 409 347 |
69 841 350 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
17 322 000 |
74 019 736 |
59 061 536 |
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
115 413 471 |
197 886 486 |
202 672 851 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
144 524 506 |
235 007 166 |
185 096 395 |
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.) |
80 130 002 |
95 329 142 |
97 152 032 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.) |
51 018 967 |
58 208 462 |
56 661 957 |
|
Ebből B18131. Előző évi maradvány igénybbevétele |
31 910 602 |
39 920 247 |
39 920 247 |
|||||
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
195 543 473 |
293 215 628 |
299 824 883 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
195 543 473 |
293 215 628 |
241 758 352 |
|
2. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A 2022 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat és Intézmények |
teljesítés %-a |
|||||
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
|||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 338 956 |
17 338 956 |
17 338 956 |
100% |
|||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
57 667 700 |
65 099 526 |
65 099 526 |
100% |
|||
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
78 660 |
0 |
0 |
0% |
|||
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
|||
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
3 443 155 |
4 077 858 |
4 077 858 |
100% |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
472 501 |
472 501 |
100% |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 515 000 |
11 336 385 |
13 595 936 |
120% |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
89 313 471 |
100 595 226 |
102 854 777 |
102% |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
1 835 000 |
3 389 908 |
3 365 720 |
99% |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
2 290 000 |
2 290 000 |
1 650 160 |
72% |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
975 000 |
975 000 |
0 |
0% |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
B405. Ellátási díjak |
21 000 000 |
22 727 005 |
22 727 005 |
100% |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
B408. Kamatbevételek |
0 |
72 792 |
0% |
||||
B410. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0% |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
661 047 |
0% |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
24 265 000 |
25 992 005 |
25 111 004 |
97% |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
115 413 471 |
131 477 139 |
132 831 501 |
101% |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
|||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
|||||||
B817. Betétek megszüntetése |
|||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
|||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
115 413 471 |
131 477 139 |
132 831 501 |
101% |
|||
B115. Működési célú központosított előirányzatok teljesítése |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||||
Pm bértámogatás |
3 443 155 |
||||||
Szociális Tüzifa |
454 025 |
||||||
IPA kiegészítés |
180 678 |
||||||
Összesen |
4 077 858 |
||||||
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
t |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|||
Közfoglalkoztatás támogatása |
10 930 676 |
10 930 676 |
|||||
MVH támogatás + Leader |
2 259 551 |
2 259 551 |
|||||
Diákmunka |
65 217 |
65 217 |
|||||
Kulturális bértámogatás |
340 492 |
340 492 |
|||||
Összesen |
13 595 936 |
0 |
0 |
13 595 936 |
|||
3. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
teljesítés %-a |
|||||
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
|||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
60 909 347 |
64 341 350 |
106% |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
60 909 347 |
64 341 350 |
106% |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 500 000 |
5 500 000 |
100% |
||||
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
100% |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
66 409 347 |
69 841 350 |
105% |
|||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||||
Összesen |
0 |
||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.melléklet |
|||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Teljeítés %-a |
|||||
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
|||||
0% |
|||||||
Kikötő kilátó |
0 |
44 000 000 |
44 000 000,00 |
100% |
|||
MFP út 2022 |
14 999 902 |
14 999 902 |
100% |
||||
Támogatás tárgyi eszköz felújítására (IO) |
1 909 445 |
1 909 445 |
100% |
||||
Energetika kieg.tám. |
3 432 003 |
3 432 003 |
100% |
||||
Összesen |
0 |
64 341 350 |
64 341 350 |
100% |
|||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2022 FINANSZÍROZÁSI Bevételek |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
36 365 141 |
3 555 106 |
39 920 247 |
|||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 498 227 |
3 498 227 |
||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
53 733 558 |
53 733 558 |
||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
39 863 368 |
0 |
57 288 664 |
97 152 032 |
||||
2022 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv |
|||||||
Idősek Otthona |
Mindösszesen |
|||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 555 106 |
3 555 106 |
||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
53 733 558 |
53 733 558 |
||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
57 288 664 |
0 |
0 |
0 |
57 288 664 |
|||
5. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok (ÖNK) |
Teljesítés %-a |
||
eredeti ei |
módosított ei |
teljsítés |
||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 338 956 |
17 338 956 |
17 338 956 |
100% |
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
57 667 700 |
65 099 526 |
65 099 526 |
100% |
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
78 660 |
0 |
0 |
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
3 443 155 |
4 077 858 |
4 077 858 |
100% |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
472 501 |
472 501 |
100% |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 515 000 |
11 336 385 |
13 595 936 |
120% |
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
89 313 471 |
100 595 226 |
102 854 777 |
102% |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
1 835 000 |
3 389 908 |
3 365 720 |
99% |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 370 000 |
1 370 000 |
900 000 |
66% |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
975 000 |
975 000 |
0 |
0% |
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||
B405. Ellátási díjak |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
B408. Kamatbevételek |
0 |
67 899 |
0% |
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B411. Egyéb működési bevételek |
495 967 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
2 345 000 |
2 345 000 |
1 463 866 |
62% |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
93 493 471 |
107 830 134 |
109 184 363 |
101% |
6. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2022 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező és Önként vállalt feladatok |
Teljesítés %-a |
||||||
eredeti |
módosított |
teljesítés |
||||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
60 909 347 |
64 341 350 |
106% |
||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
60 909 347 |
64 341 350 |
100% |
||||
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 500 000 |
5 500 000 |
100% |
|||||
B54. Részesedések értékesítése |
||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
5 500 000 |
5 500 000 |
100% |
|||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
66 409 347 |
69 841 350 |
105% |
||||
7. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Idősek Otthona |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
920 000 |
920 000 |
750 160 |
82% |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
21 000 000 |
22 727 005 |
22 727 005 |
100% |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
4 893 |
0% |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0% |
|||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
165 080 |
|||||||
B4. Működési bevételek összesen |
21 920 000 |
23 647 005 |
23 647 138 |
100% |
||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
21 920 000 |
23 647 005 |
23 647 138 |
100% |
||||
8. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2022 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
K1. Személyi juttatás |
64 207 000 |
67 089 771 |
66 594 331 |
99% |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
8 434 000 |
9 077 040 |
8 946 921 |
99% |
|
K3. Dologi kiadások |
45 055 506 |
53 540 319 |
40 634 950 |
76% |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 306 000 |
4 760 025 |
4 346 108 |
91% |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
5 200 000 |
26 520 275 |
5 512 549 |
21% |
|
Ebből: Általános tartalék |
21 006 171 |
||||
Céltartalék |
|||||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
127 202 506 |
160 987 430 |
126 034 859 |
78% |
|
K6. Beruházások |
2 713 000 |
41 053 935 |
40 704 735 |
99% |
|
K7. Felújítások |
14 609 000 |
31 056 356 |
16 447 356 |
53% |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
1 909 445 |
1 909 445 |
100% |
||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
17 322 000 |
74 019 736 |
59 061 536 |
80% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.) |
144 524 506 |
235 007 166 |
185 096 395 |
79% |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 799 567 |
2 928 399 |
2 928 399 |
100% |
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
48 219 400 |
55 280 063 |
53 733 558 |
97% |
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
0% |
|||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
51 018 967 |
58 208 462 |
56 661 957 |
97% |
|
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
195 543 473 |
293 215 628 |
241 758 352 |
82% |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT |
|||||
Ft-ban |
|||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési szervek |
||||
Mindösszesen |
|||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
||||
9. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgármesteri Hivatal |
Mindösszesen |
települési támogatás |
2 570 000 |
2 570 000 |
||
Önk.rendeletben megállap.juttatás |
1 776 108 |
1 776 108 |
||
0 |
||||
Összesen |
4 346 108 |
0 |
0 |
4 346 108 |
K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgármesteri Hivatal |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgármesteri Hivatal |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgármesteri Hivatal |
Mindösszesen |
Mezőkövsd Közös Önkormányzati Hivatal |
5 100 000 |
5 100 000 |
||
Mezőkövesdi TKT |
323 445 |
323 445 |
||
Összesen |
5 423 445 |
0 |
0 |
5 423 445 |
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgármesteri Hivatal |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
teljesítés %-a |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
MINDÖSSZESEN |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
66 322 331 |
272 000 |
66 594 331 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
8 914 332 |
32 589 |
8 946 921 |
||
K3. Dologi kiadások |
38 953 798 |
1 681 152 |
40 634 950 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 346 108 |
4 346 108 |
|||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
5 512 549 |
5 512 549 |
|||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||
Céltartalék |
0 |
||||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
124 049 118 |
1 985 741 |
126 034 859 |
||
0 |
|||||
K6. Beruházások |
3 335 800 |
37 368 935 |
40 704 735 |
||
K7. Felújítások |
1 909 445 |
14 537 911 |
16 447 356 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
1 909 445 |
1 909 445 |
|||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
7 154 690 |
51 906 846 |
59 061 536 |
||
MINDÖSSZESEN: |
131 203 808 |
53 892 587 |
0 |
185 096 395 |
|
Az ÖNKORMÁNYZAT 2022 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK |
|||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||
Ft-ban |
|||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||
Összesen |
|||||
K1. Személyi juttatás |
66 322 331 |
66 322 331 |
|||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
8 914 332 |
8 914 332 |
|||
K3. Dologi kiadások |
38 953 798 |
38 953 798 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 346 108 |
4 346 108 |
|||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
5 512 549 |
5 512 549 |
|||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||
Céltartalék |
0 |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
124 049 118 |
124 049 118 |
|||
0 |
|||||
K6. Beruházások |
3 335 800 |
3 335 800 |
|||
K7. Felújítások |
1 909 445 |
1 909 445 |
|||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
1 909 445 |
1 909 445 |
|||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
7 154 690 |
7 154 690 |
|||
MINDÖSSZESEN: |
131 203 808 |
131 203 808 |
|||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2022 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK |
|||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
Ft-ban |
|||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||
Összesen |
|||||
K1. Személyi juttatás |
272 000 |
272 000 |
|||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
32 589 |
32 589 |
|||
K3. Dologi kiadások |
1 681 152 |
1 681 152 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||||
Ebből: Általános tartalék |
|||||
Céltartalék |
|||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 985 741 |
1 985 741 |
|||
K6. Beruházások |
37 368 935 |
37 368 935 |
|||
K7. Felújítások |
14 537 911 |
14 537 911 |
|||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
51 906 846 |
51 906 846 |
|||
MINDÖSSZESEN: |
53 892 587 |
53 892 587 |
|||
11. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2022 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező és Önként vállalt Feladatok |
|||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Idősek Otthona |
||||
Ft-ban |
|||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
K1. Személyi juttatás |
44 212 000 |
45 611 152 |
45 363 550 |
99% |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
6 000 000 |
6 602 548 |
6 602 423 |
100% |
|
K3. Dologi kiadások |
22 847 506 |
27 724 029 |
23 497 623 |
85% |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||||
Ebből: Általános tartalék |
|||||
Céltartalék |
|||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
73 059 506 |
79 937 729 |
75 463 596 |
94% |
|
K6. Beruházások |
635 000 |
635 000 |
285 800 |
45% |
|
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
1 909 445 |
1909445 |
|||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
635 000 |
2 544 445 |
2 195 245 |
86% |
|
MINDÖSSZESEN: |
73 694 506 |
82 482 174 |
77 658 841 |
94% |
|
12. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2022 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK |
||||
|---|---|---|---|---|
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Idősek Otthona |
|||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
eredeti |
módosított |
teljesítés |
teljesítés %-a |
|
K1. Személyi juttatás |
44 212 000 |
45 611 152 |
45 363 550 |
99% |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
6 000 000 |
6 602 548 |
6 602 423 |
100% |
K3. Dologi kiadások |
22 847 506 |
27 724 029 |
23 497 623 |
85% |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
73 059 506 |
79 937 729 |
75 463 596 |
94% |
K6. Beruházások |
635 000 |
635 000 |
285 800 |
0% |
K7. Felújítások |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
1 909 445 |
1909445 |
||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
635 000 |
2 544 445 |
2 195 245 |
0% |
2022 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK |
||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Idősek Otthona |
|||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
eredeti |
módosított |
teljesítés |
teljesítés %-a |
|
K1. Személyi juttatás |
||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
||||
K3. Dologi kiadások |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
||||
K6. Beruházások |
||||
K7. Felújítások |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
|||
2022 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK |
||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Idősek Otthona |
|||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||
eredeti |
módosított |
teljesítés |
teljesítés %-a |
|
K1. Személyi juttatás |
||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
||||
K3. Dologi kiadások |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
||||
K6. Beruházások |
||||
K7. Felújítások |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
|||
13. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
K6. Beruházási kiadások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
feladatonkénti részletezése |
|||||
Ft-ban |
|||||
Beruházási feladat |
Teljesítés |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
Tárgyi eszköz beszerzések |
285 800 |
285 800 |
Idősek Otthona |
||
gépjármű vásárlás |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||
Közfoglalkoztatottak tárgyi eszköz beszerzés |
750 000 |
750 000 |
|||
Klímaberendezés |
600 000 |
600 000 |
|||
Energetika pályázat |
5 470 735 |
5 470 735 |
|||
Kilátó pályázat |
31 898 200 |
31 898 200 |
|||
Beruházások összesen |
40 418 935 |
0 |
285 800 |
40 704 735 |
|
14. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
K7. Felújítások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
célonkénti részletezése |
|||||
Ft-ban |
|||||
Felújítási feladat |
Teljesítés |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
IO. Kazán felújítása |
1 909 445 |
1 909 445 |
|||
MFP út 2022 |
14 537 911 |
14 537 911 |
|||
Felújítások összesen |
16 447 356 |
0 |
0 |
16 447 356 |
|
15. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
feladatonkénti részletezése |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Teljesítés összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
Felh.c.támogatás tárgyi eszköz felújításra |
1 909 445 |
1 909 445 |
Idősek O. |
||
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
1 909 445 |
1 909 445 |
|||
16. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Intézmény: TISZAVALK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
Törzsszáma: 545112 |
||||
Vagyonkimutatás - 2022 |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
647337969 |
668190553 |
103 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
645511969 |
666364553 |
103 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
610428023 |
624869030 |
102 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
610428023 |
624869030 |
102 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
18126286 |
16378830 |
90 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
8565348 |
7624675 |
89 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
9560938 |
8754155 |
91 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
16957660 |
25116693 |
148 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
16957660 |
25116693 |
148 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
1826000 |
1826000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
1826000 |
1826000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
1826000 |
1826000 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
36375505 |
54841419 |
150 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
248025 |
394495 |
159 |
III. Forintszámlák |
C/III |
36127480 |
54446924 |
150 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
219834 |
178349 |
81 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
103055 |
103055 |
100 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
116779 |
75294 |
64 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
683933308 |
723210321 |
105 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
424904436 |
431675157 |
101 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1413616977 |
1413616977 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
17431775 |
17431775 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-989197521 |
-1006144316 |
101 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-16946795 |
6770721 |
-39 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2926710 |
3496538 |
119 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2799567 |
3369395 |
120 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
127143 |
127143 |
100 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
256102162 |
288038626 |
112 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
683933308 |
723210321 |
105 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2567484 |
3158035 |
123 |
Függő követelések |
L/6 |
161325 |
-161325 |
-100 |
Intézmény: TISZAVALK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA |
||||
Törzsszáma: 684042 |
||||
Vagyonkimutatás - 2022 |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
0 |
189686 |
0 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
0 |
189686 |
0 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
0 |
189686 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
189686 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
312950 |
642410 |
205 |
I. Készletek |
B/I |
312950 |
642410 |
205 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
3582239 |
3332774 |
93 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
377825 |
165240 |
43 |
III. Forintszámlák |
C/III |
3204414 |
3167534 |
98 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
22897 |
23097 |
100 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
22897 |
23097 |
100 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
3918086 |
4187967 |
106 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
368640 |
-600568 |
-162 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1350582 |
1350582 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
630030 |
630030 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-2499513 |
-1611972 |
64 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
887541 |
-969208 |
-109 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
50030 |
78910 |
157 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
50030 |
78910 |
157 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
3499416 |
4709625 |
134 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
3918086 |
4187967 |
106 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1307981 |
1328375 |
101 |