Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 29Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Tiszavalk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Tiszavalk Községi Önkormányzat Képviselő-testületére és az Önkormányzat költségvetési szervére (Idősek Otthona) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 176 469 825 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 218 970 344 Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét 118 568 869 Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét 76 068 350 Ft-ban
e) bevételi főösszegét 295 038 694 Ft-ban
f) kiadási főösszegét 295 038 694 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete, 5. melléklete, 6. melléklete, 7. melléklete, 8. melléklete, 9. melléklete, 10. melléklete, 11. melléklete, 12. melléklete, 13. melléklete, 14. melléklete. 15. melléklete, 16. melléklete, 17. melléklete, 18. melléklete, 19. melléklete, 20. melléklete 21. melléklete tartalmazza.
(2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 22. melléklete, 23. melléklete, 24. melléklete, 25. melléklete, 26. melléklete, 27. melléklete, 28. melléklete, 29. melléklete, 30. melléklete, 31. melléklete, 32. melléklete, 33. melléklete, 34. melléklete, 35. melléklete, 36. melléklete tartalmazza.
(3) A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 17. melléklete, 18. melléklete tartalmazza.
(4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 22. melléklete, 23. melléklete, 24. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 34. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 35. melléklete tartalmazza.
(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 46. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül
a) 0 eFt általános tartalékot és
b) 0 eFt céltartalékot állapít meg.
(2) A céltartalék összege a 37. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik
(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
6. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 38. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A működési bevételek növelése érdekében pályázatot kell benyújtani a Belügyminisztérium felé működési támogatás igénylésére.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát a 2024. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja. Az intézményi maradvány elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg a végleges feladatelmaradási összeg, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek maradványa.
(3) A Képviselő-testület a 2023. évi gazdálkodás intézményi maradványát a gazdálkodási helyzetének ismeretében az intézményétől elvonhatja.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a költségvetés kiemelt előirányzati és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. A költségvetési szerv vezetője a költségvetés végrehajtása során együttműködik a polgármesterrel.
9. § (1) A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt, vagy „optima”, illetve „prémium” nyílt végű befektetési jegyet, illetve tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyet vásároljon, illetve deviza ügyleteket bonyolítson.
(2) Az önkormányzat, a kötvénykibocsátásból származó bevétel fel nem használt részének lekötése során realizált hozamokat, kamatokat felhalmozási bevételként számolja el, tekintettel arra, hogy ez a bevétel csak felhalmozási kiadások (felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszköz átadás) finanszírozására, valamint felhalmozási hitel kamatának törlesztésére fordítható.
(3) Az önkormányzat felhalmozási bevételként veszi számba az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bérleti díjbevételeket tekintettel arra, hogy azt a bevételt ugyanazon vagyontárgyak felhalmozási és felújítási célú felhasználására fordítja.
10. § (1) A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.
(2) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére a dologi kiadások között eredeti előirányzatként elkülönítetten megtervezett összeg, csak a személyi juttatások egyidejű átcsoportosításával növelhető az irányító szerv engedélyét követően.
(3) A költségvetési szervek esetén a jutalmazásra kifizethető együttes összeg – beleértve a jutalom előirányzatának felhasználásár is- nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve az 5 %-ot.
(4) Az intézményen belüli jutalmazás feltételeit (differenciálás szabályait) a költségvetési szerv vezetője határozza meg.
(5) A nem rendszeres személyi juttatások között kell megtervezni – a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 77. §-ának (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén. a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben meghatározott kereset-kiegészítést, melynek alapja a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a. Az előirányzat felhasználására az irányító szerv vezetőjével történt egyeztetést követően kerülhet sor.
11. § (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi. A saját bevételek felhasználását az irányító szerv vezetőjével engedélyeztetni szükséges.
(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A kiadási előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(3) A költségvetési szervek az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket intézményi hatáskörben felhasználhatják.
(4) A költségvetési szervek által az (1) – (3) bekezdés szerint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatása, valamint a személyi juttatások előirányzatának év közbeni módosítása során, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 36. §-a alapján kell eljárni.
12. § (1) A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után automatikusan a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetőek.
(5) A költségvetési szervek készpénzt vehetnek fel a házipénztárba. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.
13. § (1) Az Önkormányzat, az Idősek Otthona bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervenél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 1 000 000 forintértéket el nem érő kiadások,
f) a c) – e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a) – f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
14. § A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatfinanszírozás alapját képező, finanszírozást megalapozó mutatószámok (létszám, stb) valóságtartalmáért, a támogatások elszámolásához szükséges dokumentumok helyességéért. Kötelesek a támogatás igénylésének és elszámolásának alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
Egyéb rendelkezések
15. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1 000 eFt-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(3) A (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (1) bekezdés a) - d) pontjában leírt feltételeknek
e) az átvevő aláírását.
16. § A közvetett támogatások 2024. évre tervezett összegét e rendelet 45. melléklete tartalmazza.
17. § Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 40. melléklete, a 41. melléklete, 42. melléklete, 43. melléklete, 47. melléklete tartalmazzák.
18. § A 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 44. melléklete tartalmazza.
19. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 39. melléklete tartalmazza.
20. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.
Záró rendelkezés
21. § Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.
22. § Jelen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez2
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2024. IV. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
|
Megnevezés |
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
Megnevezés |
Előirányzat |
módosított ei |
teljesítés |
|
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
104 350 040 |
121 271 151 |
121 271 151 |
K1. Személyi juttatás |
75 789 000 |
86 598 357 |
85 981 128 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
10 173 132 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 843 000 |
11 032 348 |
11 028 260 |
|
|
B4. Működési bevételek |
34 969 000 |
37 373 248 |
36 595 432 |
K3. Dologi kiadások |
55 564 836 |
63 073 971 |
54 607 283 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 594 000 |
4 594 000 |
4 382 363 |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
6 200 000 |
19 422 447 |
6 466 976 |
|||||
|
Ebből: Általános tartalék |
12 955 471 |
|||||||
|
Céltartalék |
||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
143 319 040 |
162 644 399 |
168 039 715 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
151 990 836 |
184 721 123 |
162 466 010 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
13 525 426 |
13 525 426 |
K6. Beruházások |
20 746 000 |
23 109 112 |
22 685 104 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
300 000 |
300 000 |
K7. Felújítások |
0 |
11 050 109 |
11 050 109 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
90 000 |
90 000 |
|||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
13 825 426 |
13 825 426 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
20 746 000 |
34 249 221 |
33 825 213 |
|
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
143 319 040 |
176 469 825 |
181 865 141 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
172 736 836 |
218 970 344 |
196 291 223 |
|
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.) |
91 952 658 |
118 568 869 |
161 501 600 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.) |
62 534 862 |
76 068 350 |
116 068 350 |
|
|
Ebből B18131. Előző évi maradvány igénybbevétele |
32 952 838 |
46 035 561 |
46 035 561 |
|||||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
235 271 698 |
295 038 694 |
343 366 741 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
235 271 698 |
295 038 694 |
312 359 573 |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez3
|
A 2024 IV név MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat és Intézmények |
teljesítés %-a |
|||||
|
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
|||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 994 020 |
22 454 020 |
22 454 020 |
100% |
|||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
69 641 020 |
82 007 767 |
82 007 767 |
100% |
|||
|
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 363 901 |
3 363 901 |
100% |
|||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
592 074 |
592 074 |
100% |
|||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0% |
||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 445 000 |
12 853 389 |
12 853 389 |
100% |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
104 350 040 |
121 271 151 |
121 271 151 |
100% |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
4 000 000 |
4 000 000 |
10 173 132 |
254% |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
3 850 000 |
5 030 000 |
5 030 000 |
100% |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B405. Ellátási díjak |
31 119 000 |
31 119 000 |
30 317 875 |
97% |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
120 400 |
143 709 |
0% |
|||
|
B410. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
1 103 848 |
1 103 848 |
100% |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
34 969 000 |
37 373 248 |
36 595 432 |
98% |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
143 319 040 |
162 644 399 |
168 039 715 |
103% |
|||
3. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez4
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok teljesítése |
|
|---|---|
|
Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat mód.ei. |
|
Szociális Tüzifa |
592 074 |
|
Összesen |
592 074 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez5
|
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|---|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez6
|
B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez7
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat mód. ei. |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
11 710 292 |
11 710 292 |
||
|
Diákmunka támogatása |
313 200 |
313 200 |
||
|
MVH területalapú támogatás |
829 897 |
829 897 |
||
|
0 |
||||
|
Összesen |
12 853 389 |
0 |
0 |
12 853 389 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez8
|
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
teljesítés %-a |
||
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
eredeti |
módosított |
teljesített |
|
|
Ebből: |
||||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
||||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 186 001 |
119% |
|
Ebből: |
||||
|
a) építményadó |
||||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 186 001 |
|
|
d) telekadó |
||||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
8 438 098 |
281% |
|
Ebből: |
||||
|
a) iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
8 438 098 |
|
|
B354. Gépjárműadó |
||||
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
303 000 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
303 000 |
||
|
b) talajterhelési díj |
||||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
246 033 |
|||
|
Ebből: |
||||
|
a) eljárási illeték |
||||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
||||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
||||
|
d) környezetvédelmi bírság |
||||
|
e) Önk.által beszedett talajterhelési díj |
97 920 |
|||
|
f) egyéb bírság |
0 |
148 113 |
||
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
0 |
|||
|
Összesen |
4 000 000 |
4 000 000 |
10 173 132 |
254% |
8. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez9
|
B64. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
|||
9. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez10
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
||||
10. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez11
|
A 2024. IV.név FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||
|---|---|---|---|---|
|
MINDÖSSZESEN |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
teljesítés %-a |
||
|
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
13 525 426 |
13 525 426 |
0% |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
13 525 426 |
13 525 426 |
0% |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
300 000 |
300 000 |
0% |
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
13 825 426 |
13 825 426 |
0% |
11. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez12
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|---|---|
|
Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat Mód.ei |
|
Összesen |
|
12. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez13
|
12. melléklet |
||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez14
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez15
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Teljesítés %-a |
||
|
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
||
|
Leader támogatás |
0 |
3 324 368 |
3 324 368 |
100% |
|
Közfoglalkoztatottak felh.c.támogatása |
0 |
203 200 |
203 200 |
100% |
|
Népkonyha pályázat támogatása |
0 |
9 997 858 |
9 997 858 |
100% |
|
Összesen |
0 |
13 525 426 |
13 525 426 |
100% |
15. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez16
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez17
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez18
|
2024 IV. név. FINANSZÍROZÁSI Bevételek |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat mód.ei |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek mód.ei. |
Összesen |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
43 116 545 |
2 919 016 |
46 035 561 |
|
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
113 356 |
113 356 |
||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
72 419 952 |
72 419 952 |
||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
43 229 901 |
0 |
75 338 968 |
118 568 869 |
18. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez19
|
2024. IV. név. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv mód.ei. |
|||||||
|
Idősek Otthona |
Mindösszesen |
|||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 919 016 |
2 919 016 |
||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
72 419 952 |
72 419 952 |
||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
75 338 968 |
0 |
0 |
0 |
75 338 968 |
|||
19. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez20
|
2024.IV.név MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI FELADATONKÉNT |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok (ÖNK) |
Önként vállalt feladatok (ÖNK) |
Teljesítés %-a |
||||
|
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
eredeti ei |
módosított ei |
teljsítés |
||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 994 020 |
22 454 020 |
22 454 020 |
100% |
|||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
69 641 020 |
82 007 767 |
82 007 767 |
100% |
|||
|
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 363 901 |
3 363 901 |
100% |
|||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
592 074 |
592 074 |
100% |
||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 445 000 |
12 853 389 |
12 853 389 |
100% |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
104 350 040 |
121 271 151 |
121 271 151 |
100% |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
4 000 000 |
4 000 000 |
10 173 132 |
254% |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
2 050 000 |
2 861 600 |
2 861 600 |
100% |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B405. Ellátási díjak |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
114 027 |
137 336 |
||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
607 303 |
607 303 |
|||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
2 050 000 |
3 582 930 |
3 606 239 |
101% |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
100% |
||||||
|
B6. Működési célú átvett |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
110 400 040 |
128 854 081 |
135 050 522 |
105% |
|||
20. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez21
|
2024 IV.név. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Teljesítés %-a |
|||||||
|
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|||||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
203 200 |
203 200 |
13 322 226 |
13 322 226 |
0% |
||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
203 200 |
203 200 |
13 322 226 |
13 322 226 |
0% |
||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
300 000 |
300 000 |
||||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
300 000 |
300 000 |
100% |
||||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
503 200 |
503 200 |
13 322 226 |
13 322 226 |
0% |
||||
21. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez22
|
2024 IV. név.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELE KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Idősek Otthona |
||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
|||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
2 168 400 |
2 168 400 |
100% |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
B405.Ellátási díjak |
31 119 000 |
31 119 000 |
30 317 875 |
97% |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
6 373 |
6 373 |
0% |
||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0% |
||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
496 545 |
496 545 |
|||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
32 919 000 |
33 790 318 |
32 989 193 |
98% |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
32 919 000 |
33 790 318 |
32 989 193 |
98% |
|||
22. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez23
|
2024 IV.név MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
K1. Személyi juttatás |
75 789 000 |
86 598 357 |
85 981 128 |
99% |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9 843 000 |
11 032 348 |
11 028 260 |
100% |
|
K3. Dologi kiadások |
55 564 836 |
63 073 971 |
54 607 283 |
87% |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 594 000 |
4 594 000 |
4 382 363 |
95% |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
6 200 000 |
19 422 447 |
6 466 976 |
33% |
|
Ebből: Általános tartalék |
12 955 471 |
|||
|
Céltartalék |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
151 990 836 |
184 721 123 |
162 466 010 |
88% |
|
K6. Beruházások |
20 746 000 |
23 109 112 |
22 685 104 |
98% |
|
K7. Felújítások |
0 |
11 050 109 |
11 050 109 |
100% |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
90 000 |
90 000 |
100% |
|
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
20 746 000 |
34 249 221 |
33 825 213 |
99% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.) |
172 736 836 |
218 970 344 |
196 291 223 |
90% |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 535 042 |
3 648 398 |
3 648 398 |
100% |
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
58 999 820 |
72 419 952 |
72 419 952 |
100% |
|
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
40 000 000 |
0% |
||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
||||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
62 534 862 |
76 068 350 |
116 068 350 |
153% |
|
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
235 271 698 |
295 038 694 |
312 359 573 |
106% |
23. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez24
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT |
||||
|---|---|---|---|---|
|
23. melléklet |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési szervek |
|||
|
Mindösszesen |
||||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítás |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
xx |
xx |
xx |
|
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
||||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
|||
24. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez25
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat mód.ei. |
Kv.-i szervek összesen |
Polgármesteri Hivatal |
Mindösszesen |
|
Települési támogatás |
500 000 |
500 000 |
||
|
Temetési segély |
100 000 |
100 000 |
||
|
Egyéb önk.rendeletben meghat.juttatás |
3 994 000 |
3 994 000 |
||
|
0 |
||||
|
Összesen |
4 594 000 |
0 |
0 |
4 594 000 |
25. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez26
|
K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgármesteri Hivatal |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez27
|
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgármesteri Hivatal |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez28
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat mód.ei. |
Kv.-i szervek összesen |
Polgármesteri Hivatal |
Mindösszesen |
|
TKT |
200 000 |
200 000 |
||
|
Mezőkövesd Önk. |
6 266 976 |
6 266 976 |
||
|
Összesen |
6 466 976 |
0 |
0 |
6 466 976 |
28. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez29
|
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgármesteri Hivatal |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez30
|
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
teljesítés %-a |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
30. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez31
|
Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. IV. név MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK |
||||
|---|---|---|---|---|
|
MINDÖSSZESEN |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
25 131 446 |
0 |
25 131 446 |
|
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 743 000 |
0 |
2 743 000 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
25 039 859 |
1 836 085 |
26 875 944 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 594 000 |
4 594 000 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
19 422 447 |
19 422 447 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
12 955 471 |
12 955 471 |
||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
76 930 752 |
1 836 085 |
78 766 837 |
|
|
0 |
||||
|
K6. Beruházások |
2 489 200 |
17 444 912 |
19 934 112 |
|
|
K7. Felújítások |
867 248 |
10 182 861 |
11 050 109 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
90 000 |
90 000 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
3 446 448 |
27 627 773 |
31 074 221 |
|
|
MINDÖSSZESEN: |
80 377 200 |
29 463 858 |
0 |
109 841 058 |
31. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez32
|
Az ÖNKORMÁNYZAT 2024.IV. név. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK |
||||
|---|---|---|---|---|
|
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
|
Összesen |
||||
|
K1. Személyi juttatás |
25 131 446 |
25 131 446 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 743 000 |
2 743 000 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
25 039 859 |
25 039 859 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 594 000 |
4 594 000 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
19 422 447 |
19 422 447 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
12 955 471 |
12 955 471 |
||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
76 930 752 |
76 930 752 |
||
|
0 |
||||
|
K6. Beruházások |
2 489 200 |
2 489 200 |
||
|
K7. Felújítások |
867 248 |
867 248 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
90 000 |
90 000 |
||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
3 446 448 |
3 446 448 |
||
|
MINDÖSSZESEN: |
80 377 200 |
80 377 200 |
||
32. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez33
|
Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. IV. név. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK |
||||
|---|---|---|---|---|
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
|
Összesen |
||||
|
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
1 836 085 |
1 836 085 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||
|
Céltartalék |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 836 085 |
1 836 085 |
||
|
K6. Beruházások |
17 444 912 |
17 444 912 |
||
|
K7. Felújítások |
10 182 861 |
10 182 861 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
27 627 773 |
27 627 773 |
||
|
MINDÖSSZESEN: |
29 463 858 |
29 463 858 |
||
34. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez35
|
K6. Beruházási kiadások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
feladatonkénti részletezése |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Beruházási feladat |
Mód.ei |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Tárgyi eszköz beszerzések |
2 489 200 |
3 175 000 |
5 664 200 |
Idősek Otthona |
|
|
Leader |
7 294 912 |
7 294 912 |
|||
|
Top+ |
10 150 000 |
10 150 000 |
|||
|
Beruházások összesen |
19 934 112 |
0 |
3 175 000 |
23 109 112 |
|
35. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez36
|
K7. Felújítások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
célonkénti részletezése |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Felújítási feladat |
Mód.ei. |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Népkonyha |
9 682 861 |
9 682 861 |
|||
|
Közvilágítás |
587 248 |
587 248 |
|||
|
Külterületi utak |
500 000 |
500 000 |
|||
|
Szennyvízt.felújítása(HMV) |
280 000 |
280 000 |
|||
|
Felújítások összesen |
11 050 109 |
0 |
0 |
11 050 109 |
|
36. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez37
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
feladatonkénti részletezése |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Teljesítés összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
|||
44. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez38
|
2024.VI név évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
módosított ei |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel |
Értékpapír |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Felvétel |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|
|
Január |
108 624 601 |
14 490 478 |
||||||
|
Február |
7 898 794 |
14 490 478 |
||||||
|
Március |
45 092 184 |
51 683 868 |
||||||
|
Április |
7 898 794 |
14 490 478 |
||||||
|
Május |
7 898 794 |
43 937 024 |
||||||
|
Június |
31 642 347 |
48 356 150 |
||||||
|
Július |
37 409 608 |
25 961 828 |
||||||
|
Augusztus |
7 866 660 |
14 490 478 |
||||||
|
Szeptember |
7 898 794 |
23 602 210 |
||||||
|
Október |
7 898 794 |
14 554 746 |
||||||
|
November |
17 010 526 |
14 490 478 |
||||||
|
December |
7 898 798 |
14 490 478 |
||||||
|
Összesen |
295 038 694 |
295 038 694 |
||||||
A 2. § a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.
A 27. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.
A 28. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.
A 29. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (29) bekezdésével megállapított szöveg.
A 30. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (30) bekezdésével megállapított szöveg.
A 31. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 31. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (31) bekezdésével megállapított szöveg.
A 32. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 32. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (32) bekezdésével megállapított szöveg.
A 33. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 34. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 34. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (33) bekezdésével megállapított szöveg.
A 35. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 35. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (34) bekezdésével megállapított szöveg.
A 36. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (35) bekezdésével megállapított szöveg.
A 44. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 44. melléklet a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (36) bekezdésével megállapított szöveg.