Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Tiszavalk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Tiszavalk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tiszavalk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását a képviselő-testület
a) 219 287 026 Ft eredeti bevételi előirányzattal
b) 293 033 590 Ft módosított bevételi előirányzattal
c) 295 142 320 Ft tényleges bevétellel
d) 219 287 026 Ft eredeti kiadási előirányzattal
e) 293 033 590 Ft módosított kiadási előirányzattal
f) 249 106 759 Ft tényleges kiadással fogadja el és hagyja jóvá.
(2) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeit csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete, 5. melléklete, 6. melléklete, 7. melléklete, 8. melléklete, 9. melléklete, 10. melléklete, 11. melléklete, 12. melléklete, 13. melléklete, 14. melléklete, 15. melléklete, 16. melléklete, 17. melléklete, 18. melléklete, 19. melléklete, 20. melléklete, 21. melléklete tartalmazza.
(3) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadásait csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 22. melléklete, 23. melléklete, 24. melléklete, 25. melléklete, 26. melléklete, 27. melléklete, 28. melléklete, 29. melléklete, 30. melléklete, 31. melléklete, 32. melléklete, 33. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási kiadásokat feladatonkénti részletezését e rendelet 34. melléklete, 35. melléklete, 36. melléklete tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat (intézményekkel együtt) 2023. évi szabad maradványát 13. 082 .723 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá.
(2) A szabad rendelkezésű maradvány teljes összegének tartalékalapra történő helyezését rendeli el a Képviselő-testület azzal, hogy annak felhasználásáról az év folyamán rendelkezni fog.
3. § Az önkormányzat és intézményeinek 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a rendelet 37. melléklete, 38. melléklete tartalmazza.
4. § A rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||||||
|
2023 |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
|
Megnevezés |
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
Megnevezés |
Előirányzat |
módosított ei |
teljesítés |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
93 553 374 |
112 576 583 |
112 576 583 |
K1. Személyi juttatás |
64 617 000 |
77 205 990 |
75 903 657 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
2 500 000 |
5 565 410 |
5 211 410 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 379 000 |
9 937 570 |
9 768 746 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
28 170 000 |
38 661 003 |
37 627 296 |
K3. Dologi kiadások |
55 928 296 |
63 170 034 |
54 199 501 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 200 893 |
1 200 893 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 480 000 |
3 501 219 |
3 468 219 |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
6 406 000 |
29 920 220 |
6 934 404 |
|||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
22 985 510 |
|||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
124 223 374 |
158 003 889 |
156 616 182 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
139 810 296 |
183 735 033 |
150 274 527 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
14 146 827 |
14 146 827 |
K6. Beruházások |
12 229 000 |
27 873 827 |
17 446 107 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
130 000 |
130 000 |
K7. Felújítások |
14 602 000 |
14 167 935 |
14 167 935 |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 201 057 |
1 201 057 |
|||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
14 276 827 |
14 276 827 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
26 831 000 |
43 242 819 |
32 815 099 |
|||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
124 223 374 |
172 280 716 |
170 893 009 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
166 641 296 |
226 977 852 |
183 089 626 |
|||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.) |
95 063 652 |
120 752 874 |
124 249 311 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.) |
52 645 730 |
66 055 738 |
66 017 133 |
|||
|
Ebből B18131. Előző évi maradvány igénybbevétele |
45 787 317 |
58 066 531 |
58 066 531 |
|||||||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
219 287 026 |
293 033 590 |
295 142 320 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
219 287 026 |
293 033 590 |
249 106 759 |
|||
2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat és Intézmények |
teljesítés %-a |
|||||
|
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
|||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 520 247 |
23 520 247 |
23 520 247 |
100% |
|||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
58 444 635 |
73 057 547 |
73 057 547 |
100% |
|||
|
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 610 492 |
2 980 492 |
2 980 492 |
100% |
|||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
499 110 |
499 110 |
100% |
|||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
725 388 |
725 388 |
0% |
||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 978 000 |
11 793 799 |
11 793 799 |
100% |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
93 553 374 |
112 576 583 |
112 576 583 |
100% |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
2 500 000 |
5 565 410 |
5 211 410 |
94% |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
2 290 000 |
8 277 040 |
8 227 040 |
99% |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0% |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B405. Ellátási díjak |
24 880 000 |
26 704 566 |
26 704 566 |
100% |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
34 762 |
38 555 |
0% |
|||
|
B410. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
2 644 635 |
2 657 135 |
100% |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
28 170 000 |
38 661 003 |
37 627 296 |
97% |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 200 893 |
1 200 893 |
100% |
||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
1 200 893 |
1 200 893 |
100% |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
124 223 374 |
158 003 889 |
156 616 182 |
99% |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
|||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
|||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
124 223 374 |
158 003 889 |
156 616 182 |
99% |
|||
3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok teljesítése |
|
|
Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Szociális Tüzifa |
499 110 |
|
Összesen |
499 110 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||
|---|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat telj |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
10 563 760 |
10 563 760 |
||
|
diákmunka támogatása |
124 286 |
124 286 |
||
|
MVH támogatás |
1 105 753 |
1 105 753 |
||
|
0 |
||||
|
Összesen |
11 793 799 |
0 |
0 |
11 793 799 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
teljesítés %-a |
||
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
eredeti |
módosított |
teljesített |
|
|
Ebből: |
||||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
||||
|
B34. Vagyoni típusu adók |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 146 000 |
76% |
|
Ebből: |
||||
|
a) építményadó |
||||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 146 000 |
|
|
d) telekadó |
||||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
1 500 000 |
3 711 702 |
3 711 702 |
100% |
|
Ebből: |
||||
|
a) iparűzési adó |
1 500 000 |
3 711 702 |
3 711 702 |
|
|
B354. Gépjárműadó |
||||
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
191 100 |
191 100 |
100% |
|
Ebből: |
||||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
191 100 |
191 100 |
|
|
b) talajterhelési díj |
||||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
162 608 |
162 608 |
0% |
|
|
Ebből: |
||||
|
a) eljárási illeték |
||||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
0% |
|||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
||||
|
d) környezetvédelmi bírság |
||||
|
e) Önk.által beszedett talajterhelési díj |
81 720 |
81 720 |
100% |
|
|
f) egyéb bírság |
0 |
80 880 |
80 888 |
100% |
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
0 |
|||
|
Összesen |
2 500 000 |
5 565 410 |
5 211 410 |
94% |
8. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B64. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
|||
9. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Adomány |
1 200 893 |
1 200 893 |
||
|
Összesen |
1 200 893 |
1 200 893 |
||
10. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||
|---|---|---|---|---|
|
MINDÖSSZESEN |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
teljesítés %-a |
||
|
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
14 146 827 |
14 146 827 |
0% |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
14 146 827 |
14 146 827 |
0% |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
130 000 |
130 000 |
100% |
|
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
130 000 |
130 000 |
0% |
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
14 276 827 |
14 276 827 |
0% |
11. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Összesen |
0 |
12. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||
|---|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Teljeítés %-a |
||
|
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
||
|
Top plusz-turizmusfejlesztés |
0 |
10 650 000 |
10 650 000 |
0% |
|
Leader eszköz |
3 496 827 |
3 496 827 |
||
|
Összesen |
0 |
14 146 827 |
14 146 827 |
0% |
15. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2023 FINANSZÍROZÁSI Bevételek |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
54 789 570 |
3 276 961 |
58 066 531 |
|
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 661 084 |
3 661 084 |
||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
62 521 696 |
62 521 696 |
||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
58 450 654 |
0 |
65 798 657 |
124 249 311 |
18. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2023 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv |
|||||||
|
Idősek Otthona |
Mindösszesen |
|||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 276 961 |
3 276 961 |
||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
62 521 696 |
62 521 696 |
||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
65 798 657 |
0 |
0 |
0 |
65 798 657 |
|||
19. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2023. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI FELADATONKÉNT |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok (ÖNK) |
Önként vállalt feladatok (ÖNK) |
Teljesítés %-a |
|||||||
|
eredeti ei |
módosított ei |
teljsítés |
eredeti ei |
módosított ei |
teljsítés |
|||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 520 247 |
23 520 247 |
23 520 247 |
100% |
||||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
58 444 635 |
73 057 547 |
73 057 547 |
100% |
||||||
|
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 610 492 |
2 980 492 |
2 980 492 |
100% |
||||||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
499 110 |
499 110 |
100% |
|||||||
|
B116. Elszámoláűsból származó bevételek |
725 388 |
725 388 |
||||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 978 000 |
11 793 799 |
11 793 799 |
100% |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
93 553 374 |
112 576 583 |
112 576 583 |
100% |
||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
2 500 000 |
5 565 410 |
5 211 410 |
94% |
||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 370 000 |
6 723 040 |
6 673 040 |
99% |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0% |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||||||
|
B405. Ellátási díjak |
||||||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
34 762 |
34 762 |
100% |
||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
2 638 470 |
2 638 470 |
100% |
|||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
2 370 000 |
10 396 272 |
9 346 272 |
90% |
||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
1 200 893 |
1 200 893 |
100% |
|||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
1 200 893 |
1 200 893 |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
98 423 374 |
129 739 158 |
128 335 158 |
99% |
||||||
20. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2023 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Teljesítés %-a |
|||||||
|
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|||||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
14 146 827 |
0% |
||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
14 146 827 |
0% |
||||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
130 000 |
|||||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
130 000 |
100% |
||||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
130 000 |
14 146 827 |
0% |
|||||
21. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2023 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELE KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Idősek Otthona |
||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
|||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
920 000 |
1 554 000 |
1 554 000 |
100% |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
B405.Ellátási díjak |
24 880 000 |
26 704 566 |
26 704 566 |
100% |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 793 |
0% |
|||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0% |
||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
6 165 |
18 665 |
|||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
25 800 000 |
28 264 731 |
28 281 024 |
100% |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
25 800 000 |
28 264 731 |
28 281 024 |
100% |
|||
22. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2023 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
K1. Személyi juttatás |
64 617 000 |
77 205 990 |
75 903 657 |
98% |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
8 379 000 |
9 937 570 |
9 768 746 |
98% |
|
K3. Dologi kiadások |
55 928 296 |
63 170 034 |
54 199 501 |
86% |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 480 000 |
3 501 219 |
3 468 219 |
99% |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
6 406 000 |
29 920 220 |
6 934 404 |
23% |
|
Ebből: Általános tartalék |
22 985 510 |
|||
|
Céltartalék |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
139 810 296 |
183 735 033 |
150 274 527 |
82% |
|
K6. Beruházások |
12 229 000 |
27 873 827 |
17 446 107 |
63% |
|
K7. Felújítások |
14 602 000 |
14 167 935 |
14 167 935 |
100% |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
1 201 057 |
1 201 057 |
100% |
|
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
26 831 000 |
43 242 819 |
32 815 099 |
76% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.) |
166 641 296 |
226 977 852 |
183 089 626 |
81% |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 369 395 |
3 495 437 |
3 495 437 |
100% |
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
49 276 335 |
62 560 301 |
62 521 696 |
100% |
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
0% |
||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
||||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
52 645 730 |
66 055 738 |
66 017 133 |
100% |
|
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
219 287 026 |
293 033 590 |
249 106 759 |
85% |
23. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési szervek |
|||
|
Mindösszesen |
||||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
xx |
xx |
xx |
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
||||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
|||
24. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
24. melléklet |
||||
|
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat telj |
Kv.-i szervek összesen |
Polgármesteri Hivatal |
Mindösszesen |
|
Települési támogatás |
2 766 000 |
2 766 000 |
||
|
Temetési segély |
0 |
0 |
||
|
Egyéb önk.rendeletben meghat.juttatás |
702 219 |
702 219 |
||
|
0 |
||||
|
Összesen |
3 468 219 |
0 |
0 |
3 468 219 |
25. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgármesteri Hivatal |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgármesteri Hivatal |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat telj |
Kv.-i szervek összesen |
Polgármesteri Hivatal |
Mindösszesen |
|
TKT |
405 694 |
405 694 |
||
|
Mezőkövesd Önk. |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
|
Kult.bértám.vissuafizetése |
28 710 |
28 710 |
||
|
Összesen |
6 934 404 |
0 |
0 |
6 934 404 |
28. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgármesteri Hivatal |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
teljesítés %-a |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
30. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2023. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK |
||||
|
MINDÖSSZESEN |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
75 903 657 |
0 |
75 903 657 |
|
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9 768 746 |
0 |
9 768 746 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
53 063 701 |
1 135 800 |
54 199 501 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 468 219 |
3 468 219 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
6 934 404 |
6 934 404 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
149 138 727 |
1 135 800 |
150 274 527 |
|
|
0 |
||||
|
K6. Beruházások |
744 307 |
16 701 800 |
17 446 107 |
|
|
K7. Felújítások |
0 |
14 167 935 |
14 167 935 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
1 201 057 |
1 201 057 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
1 945 364 |
30 869 735 |
32 815 099 |
|
|
MINDÖSSZESEN: |
151 084 091 |
32 005 535 |
0 |
183 089 626 |
31. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK |
||||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
|
Összesen |
||||
|
K1. Személyi juttatás |
75 903 657 |
75 903 657 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9 768 746 |
9 768 746 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
53 063 701 |
53 063 701 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 468 219 |
3 468 219 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
6 934 404 |
6 934 404 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
149 138 727 |
149 138 727 |
||
|
0 |
||||
|
K6. Beruházások |
744 307 |
744 307 |
||
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
1 201 057 |
1 201 057 |
||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
1 945 364 |
1 945 364 |
||
|
MINDÖSSZESEN: |
151 084 091 |
151 084 091 |
||
32. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK |
||||
|---|---|---|---|---|
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
|
Összesen |
||||
|
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
1 135 800 |
1 135 800 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||
|
Céltartalék |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 135 800 |
1 135 800 |
||
|
K6. Beruházások |
16 701 800 |
16 701 800 |
||
|
K7. Felújítások |
14 167 935 |
14 167 935 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
30 869 735 |
30 869 735 |
||
|
MINDÖSSZESEN: |
32 005 535 |
32 005 535 |
||
33. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2023 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező és Önként vállalt és Államigazgatási Feladatok összesen |
||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Idősek Otthona |
|||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
K1. Személyi juttatás |
43 477 000 |
53 840 164 |
53 220 253 |
99% |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 800 000 |
7 190 201 |
7 189 589 |
100% |
|
K3. Dologi kiadások |
29 076 296 |
32 761 128 |
30 615 833 |
93% |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||
|
Céltartalék |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
78 353 296 |
93 791 493 |
91 025 675 |
97% |
|
K6. Beruházások |
310 500 |
134 990 |
43% |
|
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
310 500 |
134 990 |
43% |
|
MINDÖSSZESEN: |
78 353 296 |
94 101 993 |
91 160 665 |
97% |
34. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
K6. Beruházási kiadások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
feladatonkénti részletezése |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Beruházási feladat |
Teljesítés |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Tárgyi eszköz beszerzések |
24 990 |
134 990 |
159 980 |
Idősek Otthona |
|
|
Kikötő |
16 501 800 |
16 501 800 |
|||
|
Közvilágítás |
584 327 |
584 327 |
|||
|
Top+ |
200 000 |
200 000 |
|||
|
Beruházások összesen |
17 311 117 |
0 |
134 990 |
17 446 107 |
|
35. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
K7. Felújítások |
|||||
|
célonkénti részletezése |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Felújítási feladat |
Teljesítés |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
MFP Közösségi ház felújítása |
14 167 935 |
14 167 935 |
|||
|
0 |
|||||
|
Felújítások összesen |
14 167 935 |
0 |
0 |
14 167 935 |
|
36. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
feladatonkénti részletezése |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Teljesítés összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
|||
37. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény: TISZAVALK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
Vagyonkimutatás - 2023 |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
668190553 |
629727445 |
94 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
666364553 |
627901445 |
94 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
624869030 |
615272719 |
98 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
624869030 |
615272719 |
98 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
16378830 |
12428726 |
75 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
7624675 |
6220478 |
81 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
8754155 |
6208248 |
70 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
25116693 |
200000 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
25116693 |
200000 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
1826000 |
1826000 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
1826000 |
1826000 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
1826000 |
1826000 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
54841419 |
43149644 |
78 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
394495 |
411870 |
104 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
54446924 |
42737774 |
78 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
178349 |
197099 |
110 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
103055 |
103055 |
100 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
75294 |
94044 |
124 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
723210321 |
673074188 |
93 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
431675157 |
391399432 |
90 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1413616977 |
1413616977 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
17431775 |
17431775 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-1006144316 |
-999373595 |
99 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
6770721 |
-40275725 |
-594 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
3496538 |
3662185 |
104 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
3369395 |
3535042 |
104 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
127143 |
127143 |
100 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
288038626 |
278012571 |
96 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
723210321 |
673074188 |
93 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
L/1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
3158035 |
3102712 |
98 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
161325 |
-161325 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
38. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény: TISZAVALK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA |
|||||
|
Vagyonkimutatás - 2023 |
|||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
ESZKÖZÖK |
|||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
189686 |
160011 |
84 |
|
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
189686 |
160011 |
84 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
189686 |
160011 |
84 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
189686 |
160011 |
84 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
642410 |
507240 |
78 |
|
|
I. Készletek |
B/I |
642410 |
507240 |
78 |
|
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
3332774 |
4068139 |
122 |
|
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
165240 |
638850 |
386 |
|
|
III. Forintszámlák |
C/III |
3167534 |
3429289 |
108 |
|
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
23097 |
23097 |
100 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
23097 |
23097 |
100 |
|
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
|
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
4187967 |
4758487 |
113 |
|
|
FORRÁSOK |
|||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-600568 |
-1773203 |
295 |
|
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1350582 |
1350582 |
100 |
|
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
630030 |
630030 |
100 |
|
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-1611972 |
-2581180 |
160 |
|
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-969208 |
-1172635 |
120 |
|
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
78910 |
1172220 |
1485 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
78910 |
1172220 |
1485 |
|
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
4709625 |
5359470 |
113 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
4187967 |
4758487 |
113 |
|
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||||
|
L/1 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1328375 |
1434665 |
108 |
|
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
|
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
|