Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 09. 08- 2025. 12. 07Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Tiszavalk Község Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az önkormányzati feladatellátás pénzügyi fedezetét a központi költségvetésből származó támogatások és az önkormányzat saját bevételeinek felhasználásával biztosítsa,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, e rendelet 9. § (4) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében, a 9. § (5) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében, a 9. § (6) bekezdése tekintetében Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Tiszavalk Községi Önkormányzat Képviselő-testületére és az Önkormányzat költségvetési szervére (Idősek Otthona) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 166 986 133 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 183 448 319 Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét 96 622 542 Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét 80 160 356 Ft-ban
e) bevételi főösszegét 263 608 675 Ft-ban
f) kiadási főösszegét 263 608 675 Ft-ban
állapítja meg.
3. § (1) A 2. § a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet a 2–11. melléklet tartalmazza.
(2) A a 2. § b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 12–18. melléklet tartalmazza.
(3) A a 2. § c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
(4) A a 2. § d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését a 19. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 27. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásait a 21. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül
a) 0 eFt általános tartalékot és
b) 0 eFt céltartalékot állapít meg.
(2) A céltartalék összege a 22. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik
(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
6. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 23. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A működési bevételek növelése érdekében pályázatot kell benyújtani a Belügyminisztérium felé működési támogatás igénylésére.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi maradványát a 2025 évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja. Az intézményi maradvány elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg a végleges feladatelmaradási összeg, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek maradványa.
(3) A Képviselő-testület a 2024. évi gazdálkodás intézményi maradványát a gazdálkodási helyzetének ismeretében az intézményétől elvonhatja.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a költségvetés kiemelt előirányzati és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. A költségvetési szerv vezetője a költségvetés végrehajtása során együttműködik a polgármesterrel.
9. § (1) A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt, vagy optima, illetve prémium nyílt végű befektetési jegyet, illetve tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyet vásároljon, illetve deviza ügyleteket bonyolítson.
(2) Az önkormányzat, a kötvénykibocsátásból származó bevétel fel nem használt részének lekötése során realizált hozamokat, kamatokat felhalmozási bevételként számolja el, tekintettel arra, hogy ez a bevétel csak felhalmozási kiadások (felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszköz átadás) finanszírozására, valamint felhalmozási hitel kamatának törlesztésére fordítható.
(3) Az önkormányzat felhalmozási bevételként veszi számba az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bérleti díjbevételeket tekintettel arra, hogy azt a bevételt ugyanazon vagyontárgyak felhalmozási és felújítási célú felhasználására fordítja.
(4) A Szentistváni közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott I. és II. besorolási osztályban lévő köztisztviselőket 2024. évben illetménykiegészítés illeti meg, melynek mértéke egységesen havonta a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(5) A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.
(6) A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény alapja 2024. évre vonatkozóan 46.380 forint.
10. § (1) A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.
(2) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére a dologi kiadások között eredeti előirányzatként elkülönítetten megtervezett összeg, csak a személyi juttatások egyidejű átcsoportosításával növelhető az irányító szerv engedélyét követően.
(3) A költségvetési szervek esetén a jutalmazásra kifizethető együttes összeg – beleértve a jutalom előirányzatának felhasználásár is- nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve az 5 %-ot.
(4) Az intézményen belüli jutalmazás feltételeit (differenciálás szabályait) a költségvetési szerv vezetője határozza meg.
(5) A nem rendszeres személyi juttatások között kell megtervezni – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. §-ának (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén. A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben meghatározott keresetkiegészítést, melynek alapja a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a. Az előirányzat felhasználására az irányító szerv vezetőjével történt egyeztetést követően kerülhet sor.
11. § (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi. A saját bevételek felhasználását az irányító szerv vezetőjével engedélyeztetni szükséges.
(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A kiadási előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(3) A költségvetési szervek az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket intézményi hatáskörben felhasználhatják.
(4) A költségvetési szervek által az (1)–(3) bekezdés szerint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatása, valamint a személyi juttatások előirányzatának év közbeni módosítása során, az az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. §-a alapján kell eljárni.
12. § (1) A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után automatikusan a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetőek.
(5) A költségvetési szervek készpénzt vehetnek fel a házipénztárba. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.
13. § (1) Az Önkormányzat, az Idősek Otthona bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervnél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 1 000 000 forintértéket el nem érő kiadások,
f) a c)–e) pont pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)–f) pont pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
14. § A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatfinanszírozás alapját képező, finanszírozást megalapozó mutatószámok (létszám, stb) valóságtartalmáért, a támogatások elszámolásához szükséges dokumentumok helyességéért. Kötelesek a támogatás igénylésének és elszámolásának alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
Az államháztartáson kívülről származó forrás átvételére és az államháztartáson kívülre történő átadásra vonatkozó szabályok 1
15. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1 000 e Ft-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(3) A (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel az (1) bekezdés a)–d) pontjában leírt feltételeknek.
e) az átvevő aláírását.
15/A. §2 (1) A képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújthat. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet az önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban rögzítetteket vagy a szervezettel megkötött támogatási szerződésben foglaltakat vállalja.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásra, valamit annak elszámolásra vonatkozóan.
(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet, írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervetek felé fennálló tartozása nincs, valamit, hogy megfelel a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.
(4) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(5) Amennyiben a pénzeszköz átvevő az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egy-összegben visszafizetni.
(6) A kapott támogatással a civil szervezet a pályázatban megfogalmazott cél, illetve a támogató nyilatkozatban megfogalmazott tevékenység megvalósulását követően 30 napon belül, de legkésőbb a következő költségvetési év január 31-éig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezetek elszámolását, a szöveges beszámolót, a felhasználást igazoló számlamásolatokat és a támogatási szerződés mellékletét képző számadást a revizori feladat ellátásával megbízott személy ellenőrzi.
(8) Újabb támogatási igény benyújtásának előfeltétele, hogy a támogatott szervezet hiánytalanul eleget tett számadási kötelezettségének és a beszámoló ellenőrzésével megbízott nem talált szabálytalanságot.
(9) A Képviselő-testület által nyújtott, nem normatív, céljellegű működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét - a kettőszázezer forint alatti támogatások kivételével - az önkormányzat honlapján kell közzétenni.
16. § A közvetett támogatások 2025. évre tervezett összegét e rendelet 26. melléklete tartalmazza.
17. § A 2025. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 25. melléklete tartalmazza.
18. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 24. melléklete tartalmazza.
19. § Az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.
20. § Ez a rendelet a a 21. §-ban meghatározott időpontban lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
21. § Ez a rendelet 2025. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
125 264 133 |
K1. Személyi juttatás |
100 997 000 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
5 500 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 099 000 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
36 222 000 |
K3. Dologi kiadások |
57 602 319 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 332 000 |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
4 116 000 |
|||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
||||||
|
Általános tartalék |
||||||
|
Céltartalék |
||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
166 986 133 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
180 146 319 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K6. Beruházások |
3 302 000 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
0 |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
3 302 000 |
|||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
166 986 133 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
183 448 319 |
|||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
96 622 542 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
80 160 356 |
|||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
19 394 917 |
|||||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
263 608 675 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
263 608 675 |
|||
2. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MINDÖSSZESEN |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 205 566 |
15 205 566 |
|||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
|||||
|
B1131. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
||||||
|
B1132. Települési önk. Szociális feladatainak támogatása |
87 903 125 |
87 903 125 |
|||||
|
B114. Települési önkormáőnyzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 835 442 |
6 835 442 |
|||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 050 000 |
0 |
0 |
13 050 000 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
125 264 133 |
0 |
0 |
125 264 133 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
5 500 000 |
xx |
xx |
5 500 000 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
2 000 000 |
4 500 000 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
xx |
xx |
|||||
|
B405. Ellátási díjak |
31 722 000 |
31 722 000 |
|||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
2 500 000 |
0 |
33 722 000 |
36 222 000 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
133 264 133 |
0 |
33 722 000 |
166 986 133 |
|||
3. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|---|---|
|
Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
|
|
Pm bértámogatás |
|
|
Összesen |
|
4. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka) |
13 050 000 |
13 050 000 |
||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen |
13 050 000 |
0 |
0 |
13 050 000 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
|
|---|---|
|
Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
|
|
Ebből: |
|
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
|
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1 000 000 |
|
Ebből: |
|
|
a) építményadó |
|
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
1 000 000 |
|
d) telekadó |
|
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
4 200 000 |
|
Ebből: |
|
|
a) iparűzési adó |
4 200 000 |
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
300 000 |
|
Ebből: |
|
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
300 000 |
|
b) talajterhelési díj |
|
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
Ebből: |
|
|
a) eljárási illeték |
|
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|
|
d) környezetvédelmi bírság |
|
|
e) talajterhelési díj |
|
|
f) építésügyi bírság |
|
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész |
|
|
Összesen |
5 500 000 |
6. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányzati Hivatal |
ktgv-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
||||
7. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MINDÖSSZESEN |
|||||||
|
Ezer Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
||||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
|||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
- |
||||
8. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
15 962 223 |
3 432 694 |
19 394 917 |
|
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
77 227 625 |
77 227 625 |
||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
15 962 223 |
0 |
80 660 319 |
96 622 542 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT |
|||
|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 205 566 |
17 338 956 |
|
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
|
|
B1131. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
78 660 |
|
|
B1132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
87 903 125 |
57 667 700 |
|
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
3 443 155 |
|
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 050 000 |
13 050 000 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
118 428 691 |
118 428 691 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
126 428 691 |
0 |
126 428 691 |
10. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
||||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
|||
11. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Idősek Otthona |
|||||
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
|||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
B405.Ellátási díjak |
31 722 000 |
31 722 000 |
||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
33 722 000 |
0 |
33 722 000 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
33 722 000 |
0 |
33 722 000 |
|||
12. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
K1. Személyi juttatás |
33 207 000 |
0 |
67 790 000 |
100 997 000 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 956 000 |
0 |
9 143 000 |
13 099 000 |
|
K3. Dologi kiadások |
23 328 000 |
0 |
34 274 319 |
57 602 319 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 332 000 |
0 |
0 |
4 332 000 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
4 116 000 |
0 |
0 |
4 116 000 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
68 939 000 |
0 |
111 207 319 |
180 146 319 |
|
K6. Beruházások |
127 000 |
3 175 000 |
3 302 000 |
|
|
K7. Felújítások |
0 |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
127 000 |
0 |
3 175 000 |
3 302 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.) |
69 066 000 |
0 |
114 382 319 |
183 448 319 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 932 731 |
2 932 731 |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
77 227 625 |
xx |
xx |
77 227 625 |
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
|||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
80 160 356 |
0 |
80 160 356 |
|
|
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
149 226 356 |
0 |
114 382 319 |
263 608 675 |
13. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési szervek |
|||
|
Idősek otthona |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 932 731 |
2 932 731 |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
77 227 625 |
xx |
77 227 625 |
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
||||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
80 160 356 |
80 160 356 |
|
14. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ezer Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Települési támogatás |
400 000 |
400 000 |
||
|
Temetési segély |
100 000 |
100 000 |
||
|
Egyéb önk.rendeletben meghat.juttatás (szén is) |
3 832 000 |
3 832 000 |
||
|
Összesen |
4 332 000 |
4 332 000 |
||
15. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ezer Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
TKT |
200 000 |
|||
|
Mezőkövesd Önk. |
6 000 000 |
|||
|
Összesen |
6 200 000 |
6 200 000 |
||
16. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ezer Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
||
17. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
33 207 000 |
33 207 000 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 956 000 |
3 956 000 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
22 728 000 |
600 000 |
23 328 000 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 332 000 |
4 332 000 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
4 116 000 |
4 116 000 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
68 339 000 |
600 000 |
68 939 000 |
|
|
0 |
||||
|
K6. Beruházások |
127 000 |
127 000 |
||
|
K7. Felújítások |
0 |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
127 000 |
0 |
127 000 |
|
|
MINDÖSSZESEN: |
68 466 000 |
600 000 |
0 |
69 066 000 |
18. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Idősek Otthona |
|||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
67 790 000 |
67 790 000 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9 143 000 |
9 143 000 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
34 274 319 |
34 274 319 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||
|
Céltartalék |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
111 207 319 |
111 207 319 |
||
|
K6. Beruházások |
3 175 000 |
3 175 000 |
||
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
3 175 000 |
3 175 000 |
||
|
MINDÖSSZESEN: |
114 382 319 |
0 |
0 |
114 382 319 |
19. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
K6. Beruházási kiadások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
feladatonkénti részletezése |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Tárgyi eszköz beszerzések |
127 000 |
3 175 000 |
3 302 000 |
||
|
Beruházások összesen |
127 000 |
0 |
3 175 000 |
3 302 000 |
|
20. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
K7. Felújítások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
célonkénti részletezése |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
feladatonkénti részletezése |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
||||
22. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Céltartalék célonkénti részletezése |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
|
Céltartalék összesen |
0 |
|||
23. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||
|
2026 |
2027 |
2028 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
55 000 000 |
54 000 000 |
55 000 000 |
K1. Személyi juttatás |
43 500 000 |
45 000 000 |
46 000 000 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
2 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
8 400 000 |
8 500 000 |
10 600 000 |
|
|
B4. Működési bevételek |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
30 900 000 |
27 900 000 |
25 800 000 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 700 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||
|
Céltartalék |
||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
79 500 000 |
79 000 000 |
80 000 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
86 500 000 |
85 000 000 |
86 000 000 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
|||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
|||||||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
7 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
27 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
27 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||
|
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
34 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
27 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
|
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
113 500 000 |
111 000 000 |
112 000 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
113 500 000 |
111 000 000 |
112 000 000 |
|
24. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Több éves kihatással járó döntések |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
számszerűsítése |
|||||||
|
Ezer Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
2025. év |
2026. év |
2027. év után |
2028. év |
2029. év |
2030. év után |
Összesen |
|
Hitel törlesztés |
|||||||
|
Kötvénybeváltás kiadásai |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… felújítás |
|||||||
|
………..…………… felújítás |
|||||||
|
………..…………… felújítás |
|||||||
|
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
|
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
|
Összesen |
0 |
||||||
25. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||
|
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel |
Értékpapír |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Felvétel |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|
|
Január |
108 624 601 |
14 490 478 |
||||||
|
Február |
7 898 794 |
14 490 478 |
||||||
|
Március |
7 898 794 |
42 827 455 |
||||||
|
Április |
7 898 794 |
14 490 478 |
||||||
|
Május |
23 883 466 |
30 475 150 |
||||||
|
Június |
31 642 347 |
48 356 150 |
||||||
|
Július |
36 300 039 |
25 961 828 |
||||||
|
Augusztus |
7 866 660 |
14 490 478 |
||||||
|
Szeptember |
7 898 794 |
14 490 478 |
||||||
|
Október |
7 898 794 |
14 554 746 |
||||||
|
November |
7 898 794 |
14 490 478 |
||||||
|
December |
7 898 798 |
14 490 478 |
||||||
|
Összesen |
263 608 675 |
263 608 675 |
||||||
26. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|
|---|---|
|
a közvetett támogatások 2025. évi tervezett összegéről |
|
|
Ft-ban |
|
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
|
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
ÖSSZESEN |
0 |
27. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EU-s projekt címe: |
|||||||||
|
Projekt azonosítója: |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
Összesen |
||
|
Saját erő |
|||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
|||||||||
|
EU-s forrás |
|||||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||
|
Hitel |
|||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
||||||||
|
Kiadások |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
Összesen |
||
Az „Az államháztartáson kívülről származó forrás átvételére és az államháztartáson kívülre történő átadásra vonatkozó szabályok ” alcím címe a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 15/A. §-t a Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.