Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 29- 2025. 05. 29Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Tiszavalk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete annak érdekében az önkormányzat éves gazdálkodását megalapozó költségvetési rendeletben foglalt bevételi és kiadási előirányzatok, valamint mérlegekben és kimutatásokban szereplő adatok a tényleges gazdálkodási eseményekhez és finanszírozási környezethez igazodva határozzák meg a költségvetési gazdálkodás kereteit,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 176 469 825 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 218 970 344 Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét 118 568 869 Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét 76 068 350 Ft-ban
e) bevételi főösszegét 295 038 694 Ft-ban
f) kiadási főösszegét 295 038 694 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
(28) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
(29) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
(30) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
(31) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
(32) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
(33) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
(34) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
(35) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.
(36) A Tiszavalk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2024. IV. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
|
Megnevezés |
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
Megnevezés |
Előirányzat |
módosított ei |
teljesítés |
|
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
104 350 040 |
121 271 151 |
121 271 151 |
K1. Személyi juttatás |
75 789 000 |
86 598 357 |
85 981 128 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
10 173 132 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 843 000 |
11 032 348 |
11 028 260 |
|
|
B4. Működési bevételek |
34 969 000 |
37 373 248 |
36 595 432 |
K3. Dologi kiadások |
55 564 836 |
63 073 971 |
54 607 283 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 594 000 |
4 594 000 |
4 382 363 |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
6 200 000 |
19 422 447 |
6 466 976 |
|||||
|
Ebből: Általános tartalék |
12 955 471 |
|||||||
|
Céltartalék |
||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
143 319 040 |
162 644 399 |
168 039 715 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
151 990 836 |
184 721 123 |
162 466 010 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
13 525 426 |
13 525 426 |
K6. Beruházások |
20 746 000 |
23 109 112 |
22 685 104 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
300 000 |
300 000 |
K7. Felújítások |
0 |
11 050 109 |
11 050 109 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
90 000 |
90 000 |
|||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
13 825 426 |
13 825 426 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
20 746 000 |
34 249 221 |
33 825 213 |
|
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
143 319 040 |
176 469 825 |
181 865 141 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
172 736 836 |
218 970 344 |
196 291 223 |
|
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.) |
91 952 658 |
118 568 869 |
161 501 600 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.) |
62 534 862 |
76 068 350 |
116 068 350 |
|
|
Ebből B18131. Előző évi maradvány igénybbevétele |
32 952 838 |
46 035 561 |
46 035 561 |
|||||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
235 271 698 |
295 038 694 |
343 366 741 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
235 271 698 |
295 038 694 |
312 359 573 |
|
2. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2024 IV név MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat és Intézmények |
teljesítés %-a |
|||||
|
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
|||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 994 020 |
22 454 020 |
22 454 020 |
100% |
|||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
69 641 020 |
82 007 767 |
82 007 767 |
100% |
|||
|
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 363 901 |
3 363 901 |
100% |
|||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
592 074 |
592 074 |
100% |
|||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0% |
||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 445 000 |
12 853 389 |
12 853 389 |
100% |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
104 350 040 |
121 271 151 |
121 271 151 |
100% |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
4 000 000 |
4 000 000 |
10 173 132 |
254% |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
3 850 000 |
5 030 000 |
5 030 000 |
100% |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B405. Ellátási díjak |
31 119 000 |
31 119 000 |
30 317 875 |
97% |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
120 400 |
143 709 |
0% |
|||
|
B410. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
1 103 848 |
1 103 848 |
100% |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
34 969 000 |
37 373 248 |
36 595 432 |
98% |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
143 319 040 |
162 644 399 |
168 039 715 |
103% |
|||
3. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok teljesítése |
|
|---|---|
|
Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat mód.ei. |
|
Szociális Tüzifa |
592 074 |
|
Összesen |
592 074 |
4. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|---|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat mód. ei. |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
11 710 292 |
11 710 292 |
||
|
Diákmunka támogatása |
313 200 |
313 200 |
||
|
MVH területalapú támogatás |
829 897 |
829 897 |
||
|
0 |
||||
|
Összesen |
12 853 389 |
0 |
0 |
12 853 389 |
7. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
teljesítés %-a |
||
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
eredeti |
módosított |
teljesített |
|
|
Ebből: |
||||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
||||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 186 001 |
119% |
|
Ebből: |
||||
|
a) építményadó |
||||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 186 001 |
|
|
d) telekadó |
||||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
8 438 098 |
281% |
|
Ebből: |
||||
|
a) iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
8 438 098 |
|
|
B354. Gépjárműadó |
||||
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
303 000 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
303 000 |
||
|
b) talajterhelési díj |
||||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
246 033 |
|||
|
Ebből: |
||||
|
a) eljárási illeték |
||||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
||||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
||||
|
d) környezetvédelmi bírság |
||||
|
e) Önk.által beszedett talajterhelési díj |
97 920 |
|||
|
f) egyéb bírság |
0 |
148 113 |
||
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
0 |
|||
|
Összesen |
4 000 000 |
4 000 000 |
10 173 132 |
254% |
8. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B64. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
|||
9. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
||||
10. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2024. IV.név FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||
|---|---|---|---|---|
|
MINDÖSSZESEN |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
teljesítés %-a |
||
|
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
13 525 426 |
13 525 426 |
0% |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
13 525 426 |
13 525 426 |
0% |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
300 000 |
300 000 |
0% |
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
13 825 426 |
13 825 426 |
0% |
11. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|---|---|
|
Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat Mód.ei |
|
Összesen |
|
12. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
12. melléklet |
||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Teljesítés %-a |
||
|
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
||
|
Leader támogatás |
0 |
3 324 368 |
3 324 368 |
100% |
|
Közfoglalkoztatottak felh.c.támogatása |
0 |
203 200 |
203 200 |
100% |
|
Népkonyha pályázat támogatása |
0 |
9 997 858 |
9 997 858 |
100% |
|
Összesen |
0 |
13 525 426 |
13 525 426 |
100% |
15. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2024 IV. név. FINANSZÍROZÁSI Bevételek |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat mód.ei |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek mód.ei. |
Összesen |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
43 116 545 |
2 919 016 |
46 035 561 |
|
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
113 356 |
113 356 |
||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
72 419 952 |
72 419 952 |
||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
43 229 901 |
0 |
75 338 968 |
118 568 869 |
18. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2024. IV. név. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv mód.ei. |
|||||||
|
Idősek Otthona |
Mindösszesen |
|||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 919 016 |
2 919 016 |
||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
72 419 952 |
72 419 952 |
||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
75 338 968 |
0 |
0 |
0 |
75 338 968 |
|||
19. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2024.IV.név MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI FELADATONKÉNT |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok (ÖNK) |
Önként vállalt feladatok (ÖNK) |
Teljesítés %-a |
||||
|
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
eredeti ei |
módosított ei |
teljsítés |
||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 994 020 |
22 454 020 |
22 454 020 |
100% |
|||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
69 641 020 |
82 007 767 |
82 007 767 |
100% |
|||
|
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 363 901 |
3 363 901 |
100% |
|||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
592 074 |
592 074 |
100% |
||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 445 000 |
12 853 389 |
12 853 389 |
100% |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
104 350 040 |
121 271 151 |
121 271 151 |
100% |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
4 000 000 |
4 000 000 |
10 173 132 |
254% |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
2 050 000 |
2 861 600 |
2 861 600 |
100% |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B405. Ellátási díjak |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
114 027 |
137 336 |
||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
607 303 |
607 303 |
|||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
2 050 000 |
3 582 930 |
3 606 239 |
101% |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
100% |
||||||
|
B6. Működési célú átvett |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
110 400 040 |
128 854 081 |
135 050 522 |
105% |
|||
20. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2024 IV.név. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Teljesítés %-a |
|||||||
|
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|||||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
203 200 |
203 200 |
13 322 226 |
13 322 226 |
0% |
||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
203 200 |
203 200 |
13 322 226 |
13 322 226 |
0% |
||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
300 000 |
300 000 |
||||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
300 000 |
300 000 |
100% |
||||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
503 200 |
503 200 |
13 322 226 |
13 322 226 |
0% |
||||
21. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2024 IV. név.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELE KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Idősek Otthona |
||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
|||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
2 168 400 |
2 168 400 |
100% |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
B405.Ellátási díjak |
31 119 000 |
31 119 000 |
30 317 875 |
97% |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
6 373 |
6 373 |
0% |
||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0% |
||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
496 545 |
496 545 |
|||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
32 919 000 |
33 790 318 |
32 989 193 |
98% |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
32 919 000 |
33 790 318 |
32 989 193 |
98% |
|||
22. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2024 IV.név MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
K1. Személyi juttatás |
75 789 000 |
86 598 357 |
85 981 128 |
99% |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9 843 000 |
11 032 348 |
11 028 260 |
100% |
|
K3. Dologi kiadások |
55 564 836 |
63 073 971 |
54 607 283 |
87% |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 594 000 |
4 594 000 |
4 382 363 |
95% |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
6 200 000 |
19 422 447 |
6 466 976 |
33% |
|
Ebből: Általános tartalék |
12 955 471 |
|||
|
Céltartalék |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
151 990 836 |
184 721 123 |
162 466 010 |
88% |
|
K6. Beruházások |
20 746 000 |
23 109 112 |
22 685 104 |
98% |
|
K7. Felújítások |
0 |
11 050 109 |
11 050 109 |
100% |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
90 000 |
90 000 |
100% |
|
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
20 746 000 |
34 249 221 |
33 825 213 |
99% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.) |
172 736 836 |
218 970 344 |
196 291 223 |
90% |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 535 042 |
3 648 398 |
3 648 398 |
100% |
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
58 999 820 |
72 419 952 |
72 419 952 |
100% |
|
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
40 000 000 |
0% |
||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
||||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
62 534 862 |
76 068 350 |
116 068 350 |
153% |
|
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
235 271 698 |
295 038 694 |
312 359 573 |
106% |
23. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT |
||||
|---|---|---|---|---|
|
23. melléklet |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési szervek |
|||
|
Mindösszesen |
||||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítás |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
xx |
xx |
xx |
|
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
||||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
|||
24. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat mód.ei. |
Kv.-i szervek összesen |
Polgármesteri Hivatal |
Mindösszesen |
|
Települési támogatás |
500 000 |
500 000 |
||
|
Temetési segély |
100 000 |
100 000 |
||
|
Egyéb önk.rendeletben meghat.juttatás |
3 994 000 |
3 994 000 |
||
|
0 |
||||
|
Összesen |
4 594 000 |
0 |
0 |
4 594 000 |
25. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgármesteri Hivatal |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgármesteri Hivatal |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat mód.ei. |
Kv.-i szervek összesen |
Polgármesteri Hivatal |
Mindösszesen |
|
TKT |
200 000 |
200 000 |
||
|
Mezőkövesd Önk. |
6 266 976 |
6 266 976 |
||
|
Összesen |
6 466 976 |
0 |
0 |
6 466 976 |
28. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgármesteri Hivatal |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
teljesítés %-a |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
30. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. IV. név MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK |
||||
|---|---|---|---|---|
|
MINDÖSSZESEN |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
25 131 446 |
0 |
25 131 446 |
|
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 743 000 |
0 |
2 743 000 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
25 039 859 |
1 836 085 |
26 875 944 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 594 000 |
4 594 000 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
19 422 447 |
19 422 447 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
12 955 471 |
12 955 471 |
||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
76 930 752 |
1 836 085 |
78 766 837 |
|
|
0 |
||||
|
K6. Beruházások |
2 489 200 |
17 444 912 |
19 934 112 |
|
|
K7. Felújítások |
867 248 |
10 182 861 |
11 050 109 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
90 000 |
90 000 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
3 446 448 |
27 627 773 |
31 074 221 |
|
|
MINDÖSSZESEN: |
80 377 200 |
29 463 858 |
0 |
109 841 058 |
31. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az ÖNKORMÁNYZAT 2024.IV. név. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK |
||||
|---|---|---|---|---|
|
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
|
Összesen |
||||
|
K1. Személyi juttatás |
25 131 446 |
25 131 446 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 743 000 |
2 743 000 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
25 039 859 |
25 039 859 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 594 000 |
4 594 000 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
19 422 447 |
19 422 447 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
12 955 471 |
12 955 471 |
||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
76 930 752 |
76 930 752 |
||
|
0 |
||||
|
K6. Beruházások |
2 489 200 |
2 489 200 |
||
|
K7. Felújítások |
867 248 |
867 248 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
90 000 |
90 000 |
||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
3 446 448 |
3 446 448 |
||
|
MINDÖSSZESEN: |
80 377 200 |
80 377 200 |
||
32. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. IV. név. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK |
||||
|---|---|---|---|---|
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
|
Összesen |
||||
|
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
1 836 085 |
1 836 085 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||
|
Céltartalék |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 836 085 |
1 836 085 |
||
|
K6. Beruházások |
17 444 912 |
17 444 912 |
||
|
K7. Felújítások |
10 182 861 |
10 182 861 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
27 627 773 |
27 627 773 |
||
|
MINDÖSSZESEN: |
29 463 858 |
29 463 858 |
||
33. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K6. Beruházási kiadások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
feladatonkénti részletezése |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Beruházási feladat |
Mód.ei |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Tárgyi eszköz beszerzések |
2 489 200 |
3 175 000 |
5 664 200 |
Idősek Otthona |
|
|
Leader |
7 294 912 |
7 294 912 |
|||
|
Top+ |
10 150 000 |
10 150 000 |
|||
|
Beruházások összesen |
19 934 112 |
0 |
3 175 000 |
23 109 112 |
|
34. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K7. Felújítások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
célonkénti részletezése |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Felújítási feladat |
Mód.ei. |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Népkonyha |
9 682 861 |
9 682 861 |
|||
|
Közvilágítás |
587 248 |
587 248 |
|||
|
Külterületi utak |
500 000 |
500 000 |
|||
|
Szennyvízt.felújítása(HMV) |
280 000 |
280 000 |
|||
|
Felújítások összesen |
11 050 109 |
0 |
0 |
11 050 109 |
|
35. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
feladatonkénti részletezése |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Teljesítés összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
|||
36. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2024.VI név évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
módosított ei |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel |
Értékpapír |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Felvétel |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|
|
Január |
108 624 601 |
14 490 478 |
||||||
|
Február |
7 898 794 |
14 490 478 |
||||||
|
Március |
45 092 184 |
51 683 868 |
||||||
|
Április |
7 898 794 |
14 490 478 |
||||||
|
Május |
7 898 794 |
43 937 024 |
||||||
|
Június |
31 642 347 |
48 356 150 |
||||||
|
Július |
37 409 608 |
25 961 828 |
||||||
|
Augusztus |
7 866 660 |
14 490 478 |
||||||
|
Szeptember |
7 898 794 |
23 602 210 |
||||||
|
Október |
7 898 794 |
14 554 746 |
||||||
|
November |
17 010 526 |
14 490 478 |
||||||
|
December |
7 898 798 |
14 490 478 |
||||||
|
Összesen |
295 038 694 |
295 038 694 |
||||||