Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] Tiszavalk Község Község Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében a 2024. költségvetési év önkormányzati rendelettel elfogadott és módosított bevételi és kiadási előirányzatai költségvetési rendelet szerinti teljesítését és ezáltal a gazdálkodás szabályszerűségét igazolja,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 34. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtását a képviselő-testület
a) 235 271 698 Ft eredeti bevételi előirányzattal
b) 295 038 694 Ft módosított bevételi előirányzattal
c) 343 366 741 Ft tényleges bevétellel
d) 235 271 698 Ft eredeti kiadási előirányzattal
e) 295 038 694 Ft módosított kiadási előirányzattal
f) 312 359 573 Ft tényleges kiadással
fogadja el és hagyja jóvá.
(2) A 1. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeit csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2–21. melléklet tartalmazza.
(3) A 1. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadásait csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 22–33. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási kiadások feladatonként történő részletezését a 34–36. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat (intézményekkel együtt számított) 2024. évi szabad maradványát a képviselő-testület 11 612 251 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá.
(2) A szabad rendelkezésű maradvány teljes összegének tartalékalapra történő helyezését rendeli el a testület, azzal, hogy annak felhasználásáról az év folyamán
rendelkezni fog.
3. § Az önkormányzat és intézményeinek 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 37. melléklet és a 38. melléklet tartalmazza..
4. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2024. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
|
Megnevezés |
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
Megnevezés |
Előirányzat |
módosított ei |
teljesítés |
|
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
104 350 040 |
121 271 151 |
121 271 151 |
K1. Személyi juttatás |
75 789 000 |
86 598 357 |
85 981 128 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
10 173 132 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 843 000 |
11 032 348 |
11 028 260 |
|
|
B4. Működési bevételek |
34 969 000 |
37 373 248 |
36 595 432 |
K3. Dologi kiadások |
55 564 836 |
63 073 971 |
54 607 283 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 594 000 |
4 594 000 |
4 382 363 |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
6 200 000 |
19 422 447 |
6 466 976 |
|||||
|
Ebből: Általános tartalék |
12 955 471 |
|||||||
|
Céltartalék |
||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
143 319 040 |
162 644 399 |
168 039 715 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
151 990 836 |
184 721 123 |
162 466 010 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
13 525 426 |
13 525 426 |
K6. Beruházások |
20 746 000 |
23 109 112 |
22 685 104 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
300 000 |
300 000 |
K7. Felújítások |
0 |
11 050 109 |
11 050 109 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
90 000 |
90 000 |
|||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
13 825 426 |
13 825 426 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
20 746 000 |
34 249 221 |
33 825 213 |
|
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
143 319 040 |
176 469 825 |
181 865 141 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
172 736 836 |
218 970 344 |
196 291 223 |
|
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.) |
91 952 658 |
118 568 869 |
161 501 600 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.) |
62 534 862 |
76 068 350 |
116 068 350 |
|
|
Ebből B18131. Előző évi maradvány igénybbevétele |
32 952 838 |
46 035 561 |
46 035 561 |
|||||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
235 271 698 |
295 038 694 |
343 366 741 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
235 271 698 |
295 038 694 |
312 359 573 |
|
2. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2024. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat és Intézmények |
teljesítés %-a |
|||||
|
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
|||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 994 020 |
22 454 020 |
22 454 020 |
100% |
|||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
69 641 020 |
82 007 767 |
82 007 767 |
100% |
|||
|
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 363 901 |
3 363 901 |
100% |
|||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
592 074 |
592 074 |
100% |
|||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0% |
||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 445 000 |
12 853 389 |
12 853 389 |
100% |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
104 350 040 |
121 271 151 |
121 271 151 |
100% |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
4 000 000 |
4 000 000 |
10 173 132 |
254% |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
3 850 000 |
5 030 000 |
5 030 000 |
100% |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B405. Ellátási díjak |
31 119 000 |
31 119 000 |
30 317 875 |
97% |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
120 400 |
143 709 |
0% |
|||
|
B410. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
1 103 848 |
1 103 848 |
100% |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
34 969 000 |
37 373 248 |
36 595 432 |
98% |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
143 319 040 |
162 644 399 |
168 039 715 |
103% |
|||
3. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok teljesítése |
|
|---|---|
|
Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Szociális Tüzifa |
592 074 |
|
Összesen |
592 074 |
4. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|---|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
11 710 292 |
11 710 292 |
||
|
Diákmunka támogatása |
313 200 |
313 200 |
||
|
MVH területalapú támogatás |
829 897 |
829 897 |
||
|
0 |
||||
|
Összesen |
12 853 389 |
0 |
0 |
12 853 389 |
7. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
teljesítés %-a |
||
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
eredeti |
módosított |
teljesített |
|
|
Ebből: |
||||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
||||
|
B34. Vagyoni típusu adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 186 001 |
119% |
|
Ebből: |
||||
|
a) építményadó |
||||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 186 001 |
119% |
|
d) telekadó |
||||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
8 438 098 |
281% |
|
Ebből: |
||||
|
a) iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
8 438 098 |
281% |
|
B354. Gépjárműadó |
||||
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
303 000 |
0% |
|
Ebből: |
||||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
303 000 |
0% |
|
b) talajterhelési díj |
||||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
246 033 |
0% |
|
Ebből: |
||||
|
a) eljárási illeték |
||||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
||||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
||||
|
d) környezetvédelmi bírság |
||||
|
e) Önk.által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
97 920 |
0% |
|
f) egyéb bírság |
0 |
0 |
148 113 |
0% |
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
0 |
|||
|
Összesen |
4 000 000 |
4 000 000 |
10 173 132 |
254% |
8. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B64. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
|||
9. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
||||
10. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2024. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||
|---|---|---|---|---|
|
MINDÖSSZESEN |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
teljesítés %-a |
||
|
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
13 525 426 |
13 525 426 |
0% |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
13 525 426 |
13 525 426 |
0% |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
300 000 |
300 000 |
0% |
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
13 825 426 |
13 825 426 |
0% |
11. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|---|---|
|
Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Összesen |
|
12. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|---|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Teljeítés %-a |
||
|
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
||
|
Leader támogatás |
0 |
3 324 368 |
3 324 368 |
100% |
|
Közfoglalkoztatottak felh.c.támogatása |
0 |
203 200 |
203 200 |
100% |
|
Népkonyha pályázat támogatása |
0 |
9 997 858 |
9 997 858 |
100% |
|
Összesen |
0 |
13 525 426 |
13 525 426 |
100% |
15. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2024 . FINANSZÍROZÁSI Bevételek |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek mód.ei. |
Összesen |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
43 116 545 |
2 919 016 |
46 035 561 |
|
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 046 087 |
3 046 087 |
||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
72 419 952 |
72 419 952 |
||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
40 000 000 |
|||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
86 162 632 |
0 |
75 338 968 |
121 501 600 |
18. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2024. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv |
|||||||
|
Idősek Otthona |
Mindösszesen |
|||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 919 016 |
2 919 016 |
||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
72 419 952 |
72 419 952 |
||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
75 338 968 |
0 |
0 |
0 |
75 338 968 |
|||
19. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2024. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI FELADATONKÉNT |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok (ÖNK) |
Önként vállalt feladatok (ÖNK) |
Teljesítés %-a |
||||
|
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 994 020 |
22 454 020 |
22 454 020 |
100% |
|||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
69 641 020 |
82 007 767 |
82 007 767 |
100% |
|||
|
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 363 901 |
3 363 901 |
100% |
|||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
592 074 |
592 074 |
100% |
||||
|
B116. Elszámoláűsból származó bevételek |
|||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 445 000 |
12 853 389 |
12 853 389 |
100% |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
104 350 040 |
121 271 151 |
121 271 151 |
100% |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
4 000 000 |
4 000 000 |
10 173 132 |
254% |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
2 050 000 |
2 861 600 |
2 861 600 |
100% |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B405. Ellátási díjak |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
114 027 |
137 336 |
||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
607 303 |
607 303 |
|||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
2 050 000 |
3 582 930 |
3 606 239 |
101% |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
100% |
||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
|||||||
20. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2024 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Teljesítés %-a |
|||||||
|
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|||||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
203 200 |
203 200 |
13 322 226 |
13 322 226 |
0% |
||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
203 200 |
203 200 |
13 322 226 |
13 322 226 |
0% |
||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
300 000 |
300 000 |
||||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
300 000 |
300 000 |
100% |
||||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
503 200 |
503 200 |
13 322 226 |
13 322 226 |
0% |
||||
21. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2024 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELE KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Idősek Otthona |
||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
|||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
2 168 400 |
2 168 400 |
100% |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
B405.Ellátási díjak |
31 119 000 |
31 119 000 |
30 317 875 |
97% |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
6 373 |
6 373 |
100% |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
496 545 |
496 545 |
100% |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
32 919 000 |
33 790 318 |
32 989 193 |
98% |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
32 919 000 |
33 790 318 |
32 989 193 |
98% |
|||
22. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2024 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
K1. Személyi juttatás |
75 789 000 |
86 598 357 |
85 981 128 |
99% |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9 843 000 |
11 032 348 |
11 028 260 |
100% |
|
K3. Dologi kiadások |
55 564 836 |
63 073 971 |
54 607 283 |
87% |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 594 000 |
4 594 000 |
4 382 363 |
95% |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
6 200 000 |
19 422 447 |
6 466 976 |
33% |
|
Ebből: Általános tartalék |
12 955 471 |
|||
|
Céltartalék |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
151 990 836 |
184 721 123 |
162 466 010 |
88% |
|
K6. Beruházások |
20 746 000 |
23 109 112 |
22 685 104 |
98% |
|
K7. Felújítások |
0 |
11 050 109 |
11 050 109 |
100% |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
90 000 |
90 000 |
100% |
|
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
20 746 000 |
34 249 221 |
33 825 213 |
99% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.) |
172 736 836 |
218 970 344 |
196 291 223 |
90% |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 535 042 |
3 648 398 |
3 648 398 |
100% |
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
58 999 820 |
72 419 952 |
72 419 952 |
100% |
|
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
40 000 000 |
0% |
||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
||||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
62 534 862 |
76 068 350 |
116 068 350 |
153% |
|
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
235 271 698 |
295 038 694 |
312 359 573 |
106% |
23. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT |
||||
|---|---|---|---|---|
|
23. melléklet |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési szervek |
|||
|
Mindösszesen |
||||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
xx |
xx |
xx |
|
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
||||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
|||
24. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgármesteri Hivatal |
Mindösszesen |
|
Települési támogatás |
3 325 000 |
3 325 000 |
||
|
Egyéb önk.rendeletben meghat.juttatás |
1 057 363 |
1 057 363 |
||
|
0 |
||||
|
Összesen |
4 382 363 |
0 |
0 |
4 382 363 |
25. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgármesteri Hivatal |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgármesteri Hivatal |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgármesteri Hivatal |
Mindösszesen |
|
TKT |
200 000 |
200 000 |
||
|
Mezőkövesd Önk. |
6 266 976 |
6 266 976 |
||
|
Összesen |
6 466 976 |
0 |
0 |
6 466 976 |
28. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgármesteri Hivatal |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
teljesítés %-a |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
30. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK |
||||
|---|---|---|---|---|
|
MINDÖSSZESEN |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
25 131 446 |
0 |
25 131 446 |
|
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 743 000 |
0 |
2 743 000 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
25 039 859 |
1 836 085 |
26 875 944 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 594 000 |
4 594 000 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
19 422 447 |
19 422 447 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
12 955 471 |
12 955 471 |
||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
76 930 752 |
1 836 085 |
78 766 837 |
|
|
0 |
||||
|
K6. Beruházások |
2 489 200 |
17 444 912 |
19 934 112 |
|
|
K7. Felújítások |
867 248 |
10 182 861 |
11 050 109 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
90 000 |
90 000 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
3 446 448 |
27 627 773 |
31 074 221 |
|
|
MINDÖSSZESEN: |
80 377 200 |
29 463 858 |
0 |
109 841 058 |
31. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az ÖNKORMÁNYZAT 2024 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK |
||||
|---|---|---|---|---|
|
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
|
Összesen |
||||
|
K1. Személyi juttatás |
25 131 446 |
25 131 446 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 743 000 |
2 743 000 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
25 039 859 |
25 039 859 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 594 000 |
4 594 000 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
19 422 447 |
19 422 447 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
12 955 471 |
12 955 471 |
||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
76 930 752 |
76 930 752 |
||
|
0 |
||||
|
K6. Beruházások |
2 489 200 |
2 489 200 |
||
|
K7. Felújítások |
867 248 |
867 248 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
90 000 |
90 000 |
||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
3 446 448 |
3 446 448 |
||
|
MINDÖSSZESEN: |
80 377 200 |
80 377 200 |
||
32. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK |
||||
|---|---|---|---|---|
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
|
Összesen |
||||
|
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
1 836 085 |
1 836 085 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||
|
Céltartalék |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 836 085 |
1 836 085 |
||
|
K6. Beruházások |
17 444 912 |
17 444 912 |
||
|
K7. Felújítások |
10 182 861 |
10 182 861 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
27 627 773 |
27 627 773 |
||
|
MINDÖSSZESEN: |
29 463 858 |
29 463 858 |
||
33. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2024 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező és Önként vállalt és Államigazgatási Feladatok összesen |
||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Idősek Otthona |
|||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
K1. Személyi juttatás |
52 942 000 |
61 466 911 |
60 887 682 |
99% |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
7 100 000 |
8 289 348 |
8 289 348 |
100% |
|
K3. Dologi kiadások |
31 620 836 |
36 198 027 |
32 762 282 |
91% |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||
|
Céltartalék |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
91 662 836 |
105 954 286 |
101 939 312 |
96% |
|
K6. Beruházások |
3 175 000 |
3 175 000 |
2 956 155 |
93% |
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
3 175 000 |
3 175 000 |
2 956 155 |
93% |
|
MINDÖSSZESEN: |
94 837 836 |
109 129 286 |
104 895 467 |
96% |
34. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K6. Beruházási kiadások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
feladatonkénti részletezése |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Beruházási feladat |
Teljesítés |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Tárgyi eszköz beszerzések |
2 369 070 |
2 956 155 |
5 325 225 |
Idősek Otthona |
|
|
Leader |
7 209 879 |
7 209 879 |
|||
|
Top+ |
10 150 000 |
10 150 000 |
|||
|
Beruházások összesen |
19 728 949 |
0 |
2 956 155 |
22 685 104 |
|
35. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K7. Felújítások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
célonkénti részletezése |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Felújítási feladat |
Teljesítés |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Népkonyha |
9 682 861 |
9 682 861 |
|||
|
Közvilágítás |
587 248 |
587 248 |
|||
|
Külterületi utak |
500 000 |
500 000 |
|||
|
Szennyvízt.felújítása(HMV) |
280 000 |
280 000 |
|||
|
Felújítások összesen |
11 050 109 |
0 |
0 |
11 050 109 |
|
36. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
feladatonkénti részletezése |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Teljesítés összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
TOP támogatás visszafizetése |
90 000 |
90 000 |
|||
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
90 000 |
0 |
90 000 |
||
37. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás - 2024 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
629727445 |
632344302 |
100 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
627901445 |
630518302 |
100 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
615272719 |
618901587 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
615272719 |
618901587 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
12428726 |
11116715 |
89 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
6220478 |
7461346 |
119 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
6208248 |
3655369 |
58 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
200000 |
500000 |
250 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
200000 |
500000 |
250 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
1826000 |
1826000 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
1826000 |
1826000 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
1826000 |
1826000 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
43149644 |
27610489 |
63 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
411870 |
374025 |
90 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
42737774 |
27236464 |
63 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
197099 |
181533 |
92 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
103055 |
90405 |
87 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
94044 |
91128 |
96 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
673074188 |
660136324 |
98 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
391399432 |
377141381 |
96 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1413616977 |
1413616977 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
17431775 |
17431775 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-999373595 |
-1039649320 |
104 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-40275725 |
-14258051 |
35 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
3662185 |
3059874 |
83 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
3535042 |
2932731 |
82 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
127143 |
127143 |
100 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
278012571 |
279935069 |
100 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
673074188 |
660136324 |
98 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
3102712 |
5543620 |
178 |
|
Függő követelések |
L/6 |
161325 |
-161325 |
-100 |
38. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás - 2024 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
160011 |
353298 |
220 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
160011 |
353298 |
220 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
160011 |
353298 |
220 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
160011 |
353298 |
220 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
507240 |
618650 |
121 |
|
I. Készletek |
B/I |
507240 |
618650 |
121 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
4068139 |
3433339 |
84 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
638850 |
402235 |
62 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
3429289 |
3031104 |
88 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
23097 |
230 |
1 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
23097 |
230 |
1 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
4758487 |
4405517 |
92 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-1773203 |
-1108627 |
62 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1350582 |
1350582 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
630030 |
630030 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-2581180 |
-3753815 |
145 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-1172635 |
664576 |
-56 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1172220 |
875 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1172220 |
875 |
0 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
5359470 |
5513269 |
102 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
4758487 |
4405517 |
92 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1434665 |
3520019 |
245 |