Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 08- 2025. 12. 08Tiszavalk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Tiszavalk Község Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az önkormányzati feladatellátás pénzügyi kereteit tartalmazó költségvetési rendelet az elfogását követően mind a bevételi, mind a kiadás oldalt érintő gazdasági folyamatok okozta változásokat tükrözze,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az az Alaptörvény 32. cikk 1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 180 089 912 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 208 164 349 Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét 112 059 828 Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét 83 985 391 Ft-ban
e) bevételi főösszegét 292 149 740 Ft-ban
f) kiadási főösszegét 292 149 740 Ft-ban
állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. december 8-án lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
138 113 912 |
K1. Személyi juttatás |
102 202 368 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
5 500 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 099 000 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
36 222 000 |
K3. Dologi kiadások |
58 974 904 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 332 000 |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
25 267 077 |
|||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
19 575 077 |
|||||
|
Általános tartalék |
19 576 077 |
|||||
|
Céltartalék |
||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
179 835 912 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
203 875 349 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
254 000 |
K6. Beruházások |
4 289 000 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
0 |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
254 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
4 289 000 |
|||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
180 089 912 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
208 164 349 |
|||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
112 059 828 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
83 985 391 |
|||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
31 007 168 |
|||||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
292 149 740 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
292 149 740 |
|||
2. melléklet a 9/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MINDÖSSZESEN |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 027 407 |
26 027 407 |
|||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
|||||
|
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
||||||
|
B1131. Települési önk. Szociális feladatainak támogatása |
95 080 530 |
95 080 530 |
|||||
|
B114. Települési önkormáőnyzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 363 901 |
3 363 901 |
|||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
592 074 |
592 074 |
|||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 050 000 |
0 |
0 |
13 050 000 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
138 113 912 |
0 |
0 |
138 113 912 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
5 500 000 |
xx |
xx |
5 500 000 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
2 000 000 |
4 500 000 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
xx |
xx |
|||||
|
B405. Ellátási díjak |
31 722 000 |
31 722 000 |
|||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
2 500 000 |
0 |
33 722 000 |
36 222 000 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
146 113 912 |
0 |
33 722 000 |
179 835 912 |
|||
3. melléklet a 9/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|---|---|
|
Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Szoc tüzifa támogatása |
592 074 |
|
Összesen |
592 074 |
4. melléklet a 9/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MINDÖSSZESEN |
|||||||
|
Ezer Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkormányzati Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
254 000 |
254 000 |
|||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
254 000 |
254 000 |
|||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
|||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
|||
5. melléklet a 9/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkormányzati Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
27 574 474 |
3 432 694 |
31 007 168 |
|
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
81 052 660 |
81 052 660 |
||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
27 574 474 |
0 |
84 485 354 |
112 059 828 |
6. melléklet a 9/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 027 407 |
15 205 566 |
|
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
|
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
||
|
B1131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
95 080 530 |
87 903 125 |
|
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 363 901 |
2 270 000 |
|
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
592 074 |
6 835 442 |
|
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 050 000 |
13 050 000 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
138 113 912 |
138 113 912 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
146 113 912 |
0 |
146 113 912 |
7. melléklet a 9/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
254 000 |
254 000 |
||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
254 000 |
0 |
254 000 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
||||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
254 000 |
0 |
254 000 |
|||
8. melléklet a 9/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkormányzati Hivatal |
Költségvetési szervek összesen |
Mindösszesen |
|
K1. Személyi juttatás |
31 912 368 |
0 |
70 290 000 |
102 202 368 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 956 000 |
0 |
9 143 000 |
13 099 000 |
|
K3. Dologi kiadások |
23 375 550 |
0 |
35 599 354 |
58 974 904 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 332 000 |
0 |
0 |
4 332 000 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
25 267 077 |
0 |
0 |
25 267 077 |
|
Ebből: Általános tartalék |
19 576 077 |
19 576 077 |
||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
88 842 995 |
0 |
115 032 354 |
223 451 426 |
|
K6. Beruházások |
1 114 000 |
3 175 000 |
4 289 000 |
|
|
K7. Felújítások |
0 |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
1 114 000 |
0 |
3 175 000 |
4 289 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESESEN (A.+B.) |
89 956 995 |
0 |
118 207 354 |
208 164 349 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 932 731 |
2 932 731 |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
81 052 660 |
xx |
xx |
81 052 660 |
|
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
|||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
83 985 391 |
0 |
83 985 391 |
|
|
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
173 942 386 |
0 |
118 207 354 |
292 149 740 |
9. melléklet a 9/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT |
||||
|---|---|---|---|---|
|
13.melléklet |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési szervek |
|||
|
Idősek otthona |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 932 731 |
2 932 731 |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
81 052 660 |
xx |
81 052 660 |
|
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
||||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
83 985 391 |
83 985 391 |
|
10. melléklet a 9/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ezer Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
TKT |
200 000 |
|||
|
Mezőkövesd Önk. |
3 939 000 |
|||
|
EFOP p.tám.visszafizetése |
1 507 000 |
|||
|
Összesen |
5 646 000 |
5 646 000 |
||
11. melléklet a 9/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ezer Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkormányzati Hivatal |
Mindösszesen |
|
Civil szervezetnek |
45 000 |
45 000 |
||
|
Összesen |
45 000 |
45 000 |
||
12. melléklet a 9/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
31 912 368 |
31 912 368 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 956 000 |
3 956 000 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
22 775 550 |
600 000 |
23 375 550 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 332 000 |
4 332 000 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
25 267 077 |
25 267 077 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
19 576 077 |
19 576 077 |
||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
88 242 995 |
600 000 |
88 842 995 |
|
|
0 |
||||
|
K6. Beruházások |
1 114 000 |
1 114 000 |
||
|
K7. Felújítások |
0 |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
1 114 000 |
0 |
1 114 000 |
|
|
MINDÖSSZESEN: |
89 356 995 |
600 000 |
0 |
89 956 995 |
13. melléklet a 9/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Idősek Otthona |
|||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
70 290 000 |
70 290 000 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9 143 000 |
9 143 000 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
35 599 354 |
35 599 354 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||
|
Céltartalék |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
115 032 354 |
115 032 354 |
||
|
K6. Beruházások |
3 175 000 |
3 175 000 |
||
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
3 175 000 |
3 175 000 |
||
|
MINDÖSSZESEN: |
118 207 354 |
0 |
0 |
118 207 354 |
14. melléklet a 9/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
K6. Beruházási kiadások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
feladatonkénti részletezése |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Költségvetési szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkormányzati Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||
|
Tárgyi eszköz beszerzések |
1 114 000 |
3 175 000 |
4 289 000 |
||
|
Beruházások összesen |
1 114 000 |
0 |
3 175 000 |
4 289 000 |
|
15. melléklet a 9/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||
|
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel |
Értékpapír |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Felvétel |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|
|
Január |
108 624 601 |
14 490 478 |
||||||
|
Február |
36 439 859 |
14 490 478 |
||||||
|
Március |
7 898 794 |
42 827 455 |
||||||
|
Április |
7 898 794 |
43 031 543 |
||||||
|
Május |
23 883 466 |
30 475 150 |
||||||
|
Június |
31 642 347 |
48 356 150 |
||||||
|
Július |
36 300 039 |
25 961 828 |
||||||
|
Augusztus |
7 866 660 |
14 490 478 |
||||||
|
Szeptember |
7 898 794 |
14 490 478 |
||||||
|
Október |
7 898 794 |
14 554 746 |
||||||
|
November |
7 898 794 |
14 490 478 |
||||||
|
December |
7 898 798 |
14 490 478 |
||||||
|
Összesen |
292 149 740 |
292 149 740 |
||||||