Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2008. 04. 13Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2007. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:
a) 156 024 e Ft bevétellel
b) 151 105 e Ft kiadással
c) 4 919 e Ft pénzmaradvánnyal j ó v á h a g y j a.
(2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételi forrásonként az 1.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 2. és 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4/a. 4/b. számú melléklet szerint fogadja el.
4. § A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatainak teljesítését a 5. számú melléklet szerint fogadja el.
5. § Az önkormányzat a 2007. december 31-i állapot szerinti vagyonát - 6.sz. melléklet – a mérlegben szereplő adatok alapján 286 647 e Ft-ban állapítja meg.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 7. sz., 8. sz., 9. sz. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(3) Az Áht. 118. § (1) bekezdés 2.c) pontja és 2.e) pontja szerinti közvetett támogatásokat a 10. sz. melléklet tartalmazza.
7. § A Cigány Kisebbségi Önkormányzat zárszámadását a 11. sz. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
1. melléklet
2007. évi |
||||
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
I. Intézményi működési bevétel |
8 380 |
8 380 |
14 191 |
2. |
A/ Egyéb saját bevételek |
3 400 |
3 400 |
5 148 |
3. |
B/ Alaptevékenység egyéb bevételei |
0 |
0 |
0 |
4. |
C/ Intézmények egyéb sajátos bevét. |
0 |
0 |
0 |
5. |
D/ Vállalkozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6. |
E/ ÁFA bevételek |
680 |
680 |
760 |
7. |
F/ Helyi adók |
4 200 |
4 200 |
8 072 |
8. |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
9. |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
10. |
Kommunális adó |
0 |
0 |
0 |
11. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
12. |
Iparűzési adó |
4 200 |
4 200 |
8 072 |
13. |
G/ Pótlékok, bírságok |
100 |
100 |
211 |
14. |
H/ Felhalmozási és tőke jell.bev. |
0 |
0 |
0 |
15. |
I/ Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
16. |
II. Átengedett központi adók |
63 127 |
77 674 |
77 026 |
17. |
A/ Személyi jövedelemadó |
50 967 |
65 424 |
65 424 |
18. |
Helyben maradó rész |
3 119 |
3 119 |
3 119 |
19. |
Jövedelemkülönbség mérséklése |
26 638 |
25 067 |
25 067 |
19. |
SZJA normatíva |
212 010 |
37 238 |
37 238 |
20. |
B/ Termőföld bérbead.utáni adó |
0 |
0 |
0 |
21. |
C/ Talajterhelés |
250 |
250 |
274 |
22. |
D/ Gépjárműadó |
12 000 |
12 000 |
11 328 |
23. |
III. Átvett pénzeszközök |
430 |
6 754 |
12 033 |
24. |
Egészségb.alaptól átvett pénze. |
0 |
0 |
0 |
25. |
Előző évi kvi. Kiegészítés, visszatér. |
0 |
0 |
0 |
26. |
Támogat.ért.működési bevétel |
0 |
6 324 |
11 564 |
27. |
Felhalmozási célú bevétel |
100 |
100 |
218 |
28. |
Kölcsön visszatérülése |
330 |
330 |
181 |
29. |
IV. Önkorm.kvi.támogatása |
38 807 |
52 994 |
48 081 |
30. |
Normatív állami hozzájárulás |
35 027 |
35 185 |
35 185 |
31. |
ÖNHIKI támogatás |
0 |
0 |
0 |
32. |
Címzett és céltámogatás |
0 |
0 |
0 |
33. |
Működésképt.helyi önk.kieg.támog. |
0 |
0 |
0 |
34. |
Egyéb támogatás (közp. Előirányz.) |
640 |
3 654 |
3 654 |
35. |
Területi kiegyenl.fejlesztési célú tám. |
2 000 |
7 013 |
2 100 |
36. |
Egyéb központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
37. |
Kiegészítő koktatási tám. |
117 |
117 |
117 |
38. |
Egyes szoc.fela.kieg.tám. |
1 023 |
6 563 |
6 563 |
39. |
Céljellegű decentralizált támogatás |
0 |
0 |
0 |
40. |
Folyó bevételek összesen: |
21 458 |
21 458 |
5 670 |
41. |
Előző évi pénzmaradvány |
4 693 |
4 693 |
4 693 |
42. |
Hosszú lejáratú hitel |
5 997 |
0 |
0 |
43. |
Rövid lejáratú hitel |
10 768 |
16 765 |
0 |
44. |
Függő átfutó bevételek |
0 |
0 |
977 |
45. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
132 292 |
167 260 |
157 001 |
2007. évi |
||||
Sorszám |
Kiadási jogcím |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
I. Folyó (működési) kiadások |
107 522 |
106 774 |
110 655 |
2. |
Személyi juttatások |
60 391 |
60 163 |
62 109 |
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
18 720 |
19 534 |
20 046 |
4. |
Dologi kiadások |
27 211 |
25 877 |
26 731 |
5. |
Egyéb folyó kiadások |
1 200 |
1 200 |
440 |
6. |
Előző évi maradvány visszafizetése |
0 |
0 |
1 329 |
7. |
Rövid lejáratú értékpapír vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8. |
Rövid lejáratú kölcsön nyújtása törl. |
0 |
0 |
0 |
9. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
10. |
II. Felhalmozási kiadások |
17 240 |
17 354 |
6 328 |
11. |
Beruházási kiadás |
10 200 |
11 450 |
1 059 |
12. |
Államháztart.kívüli pénze.átadás |
0 |
14 |
14 |
13. |
Támogatási kölcsön nyújt.áh-on kívül |
0 |
0 |
0 |
14. |
Felújítási kiadások |
5 000 |
3 600 |
5 044 |
15. |
Beruházások ÁFA egyenlege |
2 040 |
2 290 |
211 |
16. |
III. Támogatások, elvonások |
7 530 |
36 552 |
34 122 |
17. |
Támogatás értékű műk.kiadás |
2 830 |
2 830 |
1 998 |
18. |
Felügy.alá tart.kvi.szervnek foly.tám |
0 |
11 224 |
11 224 |
19. |
Társadalom és szoc.pol. juttatások |
4 700 |
22 498 |
20 900 |
20. |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
21. |
IV. Hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
22. |
Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
23. |
Felhalmozási hitel visszafiztetése |
0 |
0 |
0 |
24. |
V. Hitelek kamatai |
0 |
0 |
0 |
25. |
VI. Egyéb kiadások |
0 |
6 580 |
-4 |
26. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
-4 |
27. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
5 680 |
0 |
28. |
Folyó kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
29. |
Adósságszolgálat |
0 |
0 |
0 |
30. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
132 292 |
167 260 |
151 101 |
2. melléklet
Beruházás |
Eredeti |
Módosított |
2007. évi |
megnevezése |
előirányzat |
előirányzat |
teljesítés |
Immateriális javak vásárlása |
0 |
0 |
21 |
Ingatlan vásárlása, létesítése |
|||
(Tornaszoba építés) |
10 000 |
11 250 |
69 |
Gépek, berendezések felszerelések |
|||
(számítógép,konyhai gáztűzhely) |
200 |
200 |
969 |
Beruházások ÁFA-ja |
2 040 |
2 290 |
211 |
ÖSSZESEN: |
12 240 |
13 740 |
1 270 |
3. melléklet
Ezer forintban! |
||||
Felújítás megnevezése |
Eredeti |
2007.évi módosított |
2007. évi teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
|||
Ingatlan felújítása (Polg.Hiv.) |
4 167 |
3 017 |
4 011 |
|
ÁFA kiadás |
833 |
583 |
841 |
|
Járművek felújítása |
0 |
0 |
192 |
|
ÖSSZESEN: |
5 000 |
3 600 |
5 044 |
4a. melléklet
Ezer forintban! |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Menevezés |
2006.évi tény |
2007.évi |
2007. évi |
Megnevezés |
2006. évi tény |
2007.évi |
2007. évi |
mód.ei. |
teljesítés |
mód. ei. |
teljesítés |
||||
Intézményi működési bevétel |
10 077 |
4 080 |
14 191 |
Személyi juttatások |
79 969 |
60 163 |
62 109 |
Átengedett bevételek |
49 846 |
81 974 |
77 026 |
Munkaadókat terhelő jár. |
25 844 |
19 534 |
20 046 |
Átvett pénzeszközök |
26 649 |
6 324 |
11 634 |
Dologi kiadások |
28 897 |
27 077 |
27 171 |
Állami hozzájárulás |
69 603 |
46 760 |
45 981 |
Kamatkiadások |
641 |
0 |
0 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
399 |
Támogatás értékű működési kiadás |
870 |
2 830 |
1 998 |
EU előcsatlakozási tám. |
0 |
0 |
0 |
Társadalom és szoc.pol.j. |
18 623 |
22 498 |
20 900 |
Egyéb (működési hitel) |
4 000 |
10 768 |
0 |
Működési hiteltörlesztés |
4 000 |
0 |
0 |
stb.(Finanszírozás bevételei) |
252 |
0 |
977 |
Pénzforgalom nélküli kiadás |
0 |
6 580 |
-4 |
Előző évi maradvány visszafizetése |
0 |
0 |
1 329 |
||||
stb. (finanszírozási kiadás) |
-296 |
11 224 |
11 224 |
||||
ÖSSZESEN: |
160 427 |
149 906 |
150 208 |
ÖSSZESEN: |
158 548 |
149 906 |
144 773 |
4b. melléklet
Ezer forintban! |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2006. évi tény |
2007. évi |
2007.évi |
Megnevezés |
2006. évi tény |
2007. évi |
2007. évi |
mód. ei. |
teljesítés |
mód. ei. |
teljesítés |
||||
Feléhalmozási bevétel |
73 |
330 |
399 |
Beruházási kiadások |
661 |
13 740 |
1 270 |
Fejlesztési tám. (Polg.hiv.) |
0 |
6 334 |
2 100 |
Felhalmozási pénze.átadás |
27 |
14 |
14 |
Értékpapír eladás, felhalmozási h. |
0 |
0 |
0 |
Felújítás |
1 071 |
3 600 |
5 044 |
Pénzforgalom nélküli bevétel |
5 148 |
4 693 |
4 294 |
Pénzügyi befektetések |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
5 997 |
0 |
Felhalmozási kölcsön ny. |
100 |
0 |
0 |
EU előcsatlakozási támogatás |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
stb. |
0 |
0 |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
5 221 |
17 354 |
6 793 |
ÖSSZESEN: |
1 859 |
17 354 |
6 328 |
5. melléklet
Ezer forintban |
|
Kiadási jogcímek |
Teljesítés |
Óvodai intézményi étkeztetés |
6 365 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
8 533 |
Munkahelyi vendéglátás |
840 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
36 007 |
Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
660 |
Országgyűlési képviselő választás |
45 |
Város-és községgazdálkodás |
13 595 |
Közvilágítási feladatok |
2 097 |
Önkormányzatok elszámolásai |
11 224 |
Óvodai nevelés, iskolai előkészítés |
15 642 |
Iskoláskorúak általános iskolai oktatása |
27 173 |
Általános iskolai napköziotthoni ellátás |
3 151 |
Háziorvosi szolgálat |
292 |
Szociális étkezés |
960 |
Rendszeres szociális pénzbeni ellátások |
11 019 |
Rendszeres gyermekvéd. pénzbeni ell. |
240 |
Munkanélküli ellátás |
8 319 |
Eseti pénzbeni szociális ellátás |
2 090 |
Művelődési központok, művelődési házak tevékenysége |
2 676 |
Temetkezés és ehhez kapcsolódó feladatok |
177 |
ÖSSZESEN: |
151 105 |
6. melléklet
ESZKÖZÖK |
Előző év (nyitó) |
Tárgyév |
állományi érték |
||
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke |
0 |
0 |
2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke |
0 |
0 |
3. Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
4. Szellemi termékek |
362 |
85 |
5. Egyéb immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
6. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
I. Immateriális javak összesen |
362 |
85 |
1. Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok |
156 298 |
157 163 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések |
1 988 |
2 585 |
3. Járművek |
26 |
228 |
4. Tenyészállatok |
0 |
0 |
5. Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
6. Beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök összesen |
158 312 |
159 976 |
1. Egyéb tartós részesedés |
9 660 |
9 660 |
2. Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapír |
0 |
0 |
3. Egyéb tartósan adott kölcsönök |
81 |
0 |
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
5. Egyéb hosszú lejárató követelések |
0 |
0 |
6. Befektetett pénzeszközök érétkhelyesb. |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. |
9 741 |
9 660 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre adott, |
107 874 |
104 226 |
koncesszióba adtott eszközök |
||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
276 289 |
273 947 |
1. Anyagok |
304 |
385 |
2. Befejezetlen termelés és félkész termék |
0 |
0 |
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
4. Késztermékek |
0 |
0 |
5. Áruk, közv.szolg.átvett eszk. készletek |
0 |
0 |
I. Készletek összesen |
304 |
385 |
1. Követelések áruszállításból szolg-ból |
0 |
0 |
2. Adósok |
1 122 |
1 046 |
3. Rövid lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
4. Egyéb követelések |
301 |
201 |
Ebből:- egyéb tartósan adott kölcsönökből a kvi.évet |
301 |
201 |
követő egy éven belül esedékes részlet |
0 |
|
II. Követelések összesen |
1 423 |
1 247 |
1. Egyéb részesedés |
0 |
0 |
2. Forgatási célú hitelv.megtestesítő értékp. |
0 |
0 |
III. Értékpapírok összesen |
0 |
0 |
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
16 |
671 |
2. Költségvetési bankszámlák |
6 064 |
6 616 |
3. Elszámolási számlák |
0 |
0 |
4. Idegen pénzeszközök számlái |
3 158 |
45 |
IV. Pénzeszközök összesen |
9 238 |
7 332 |
1. Aktív függő elszámolások |
0 |
0 |
2. Aktív átfutó elszámolások |
3 740 |
3 736 |
3. Aktív kiegyenlítő elszámolások |
0 |
0 |
V. Egyéb aktív pénzügyi elsz.összesen |
3 740 |
0 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
14 705 |
12 700 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
290 994 |
286 647 |
FORRÁSOK |
Előző év (nyitó) |
Tárgyév |
állományi érték |
||
1. Induló tőke |
15 707 |
15 707 |
2. Tőkeváltozás |
261 561 |
259 017 |
3. Értékesítési tartalék |
0 |
0 |
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
277 268 |
274 724 |
1. Költségvetési tartalék |
4 693 |
4 919 |
- tárgyévi költségvetési tartalék |
4 693 |
4 919 |
- előző évi költségvetési tartalék |
0 |
0 |
2. Költségvetési pénzmaradvány |
0 |
0 |
3. Kiadási megtakarítás |
0 |
0 |
4. Bevételi lemaradás |
0 |
0 |
5. Előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
I.Költségvetési tartalékok összesen |
4 693 |
4 919 |
1. Vállalkozási tartalék elszámolása |
0 |
0 |
2. Vállalkozási tevékenység eredménye |
0 |
0 |
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megt. |
0 |
0 |
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemar. |
0 |
0 |
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
4 693 |
4 919 |
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
2. Tartozások kötvénykibocsájtásból |
0 |
0 |
3. Beruházási és fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
4. Egyéb hosszú lejatú kötelezettségek |
0 |
0 |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek össz. |
0 |
0 |
1. Rövid lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
2. Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
3. Kötelezettségek áruszáll.és szolg-ból |
455 |
475 |
(szállítók) |
||
Ebből: - tárgyévi kv.terh.szállítói köt. |
0 |
0 |
- tárgyévet követő évet terh.száll. |
455 |
475 |
köt. |
||
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek |
293 |
380 |
- váltótartozások |
0 |
0 |
- munkavállalókkal szemb.köt. |
0 |
0 |
- költségvetéssel szembeni köt. |
0 |
0 |
- iparűzési adó feltölt.miatti köt. |
142 |
107 |
- helyi adó túlfizetés |
132 |
246 |
- egyéb hosszú lej.köt.évi törlesztése |
0 |
0 |
- tárgyévi kv-t terhelő rövid lejár. köt. |
0 |
0 |
- tárgyévet köv.évet terh.egyéb röv.köt. |
0 |
0 |
- egyék különféle kötelezettségek |
19 |
27 |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen |
748 |
855 |
1. Passzív függő elszámolások |
4 486 |
5 509 |
2. Passzív átfutó elszámolások |
641 |
595 |
3. Passzív kiegyenlítő elszámolások |
0 |
0 |
4. Kv-en kívüli passzív kiegyenlítő elsz. |
3 158 |
45 |
5. Nemzetközi támogatási progr.devizaelsz. |
0 |
0 |
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |
8 285 |
6 149 |
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
9 033 |
7 004 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
290 994 |
286 647 |
7. melléklet
Ezer forintban! |
|||||
Előző évi költsétvetési |
Tárgyévi költségvetési |
||||
ESZKÖZÖK |
beszámoló adatai |
beszámoló záró adatai |
|||
I. Immateriális javak |
362 |
85 |
|||
II. Tárgyi eszközök |
158 312 |
159 976 |
|||
III. Befektetett eszközök |
9 741 |
9 660 |
|||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. |
107 874 |
104 226 |
|||
A) Befektetett eszközök összesen |
276 289 |
273 947 |
|||
I. Készletek |
304 |
385 |
|||
II. Követelések |
1 423 |
1 247 |
|||
III. Értékpapírok |
0 |
0 |
|||
IV. Pénzeszközök |
9 238 |
7 332 |
|||
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások |
3 740 |
3 736 |
|||
B) Forgóeszközök összesen |
14 705 |
12 700 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
290 994 |
286 647 |
|||
Előző évi költségvetési |
Tárgyévi költségvetési |
||||
FORRÁSOK |
beszámoló záró adatai |
beszámoló záró adatai |
|||
1. Induló tőke |
15 707 |
15 707 |
|||
2. Tőkeváltozások |
261 561 |
259 017 |
|||
D) Saját tőke összesen |
277 268 |
274 724 |
|||
I. Költségvetési tartalékok |
4 693 |
4 919 |
|||
II. Vállalkozási tartalékok |
0 |
0 |
|||
E)Tartalékok összesen |
4 693 |
4 919 |
|||
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
|||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek |
748 |
855 |
|||
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |
8 285 |
6 149 |
|||
F) Kötelezettségek összesen |
9 033 |
7 004 |
|||
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
290 994 |
286 647 |
|||
8. melléklet
Ezer forintban! |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
||||
1. |
Személyi juttatások |
60 391 |
60 163 |
62 109 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
18 720 |
19 534 |
20 046 |
3. |
Dologi kiadások |
28 411 |
27 077 |
27 171 |
4. |
Végleges pénzeszközátad. egyéb támog. |
7 530 |
36 552 |
34 122 |
5. |
Felújítás |
5 000 |
3 600 |
5 044 |
6. |
Felhalmozási kiadások |
12 240 |
13 754 |
1 284 |
7. |
Előző évi maradvány visszafizetése |
0 |
0 |
1 329 |
8. |
Hitelek értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
9. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
6 580 |
0 |
10. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
0 |
0 |
0 |
11. |
Kiadás összesen |
132 292 |
167 260 |
151 105 |
12. |
Intézményi működési bevételek |
8 380 |
8 380 |
14 191 |
13. |
Átengedett bevételek |
63 217 |
77 674 |
77 026 |
14. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
2 100 |
7 443 |
2 318 |
16. |
Támogatások, kiegészítések |
36 807 |
51 975 |
57 615 |
16. |
Kölcsönök visszatérülése |
330 |
330 |
181 |
17. |
Hitelek, értékpapírok bevételei |
16 765 |
16 765 |
0 |
18. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 693 |
4 693 |
4 693 |
19. |
Bevételek összesen |
132 292 |
167 260 |
156 024 |
9. melléklet
Ezer forintban! |
|||
Sorszám |
Megnevezés |
Előző évi költségvetési |
Tárgyévi költségvetési |
beszámoló záró adatai |
beszámoló záró adatai |
||
1 |
Záró pénzkészlet |
6 080 |
7 287 |
2 |
Egyéb aktív és passzív esz. egyenlege |
-1 387 |
-2 368 |
3 |
Előző években képz.tartalék maradvány |
0 |
0 |
4 |
Vállalkoz.tev. pénzforgalmi eredménye |
0 |
0 |
5 |
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány |
||
(1+2-3-4) |
4 693 |
4 919 |
|
6. |
Int.kvi befiz.többlettámogatás maiatt |
0 |
0 |
7. |
Kvi. Befizeteés többlettámogatás miatt |
-1 334 |
-616 |
8. |
kvi. Kiuatálás kiutalatlan tám.miatt |
5 |
76 |
9. |
Módosított pénzmaradvány |
3 364 |
4 379 |
10 |
9. Sorból kötelezettséggel terhelt pénzm. |
19 |
4 379 |
11. |
9. Sorból szabad pénzmaradvány |
3 345 |
0 |