M e g n e v e z é s

a főkönyvi számlákra való hivatkozással

1

Rendszeres személyi juttatás

Nem rendszeres személyi juttatás

Külső személyi juttatások

Személyi juttatások (01+02+03)

Társadalombiztosítási, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás és korkedvezmény-biztosítási járulék

Egészségügyi hozzájárulás

Dologi kiadások ÁFA nélkül

Dologi kiadások ÁFÁ-ja

Egyéb folyó kiadások

Előző évi maradvány visszafizetése

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+…+18)

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak

Működési célú, a 21. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak

Működési célú, a 22. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak

Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak

Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

Működési célú pénzeszközátadás külföldre

Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek

Államháztartáson kívüli működési pénzeszközátadások összesen(26+…+31)

Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pénzforgalom nélküli kiadások

Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+…+36)

Kamatkiadások

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai

Működési kiadások összesen (04+…+10+37…+39)

Felújítás

Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül

Beruházások ÁFÁ-ja

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak

Felhalmozási célú, a 52. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak

Felhalmozási célú, a 53. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (54+--+56)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre

Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (57+..+62)

Felhalmozási kiadások (41+…!43+51+63)

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás

KIADÁSOK (20+40+64+…+69)

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

Egyéb saját bevétel

ÁFA bevételek, visszatérülések

Hozam- és kamatbevételek

Gépjárműadó

Luxusadó

Helyi adók (78+..+85)

ebből: Építményadó

Telekadó

Vállalkozók kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

Idegenforgalmi adó épület után

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

Illetékek

Személyi jövedelemadó

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Átengedett egyéb központi adók

Talajterhelési díj

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek

Költségvetési kiegészítések, visszatérülések

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések, bevételek

Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+…+101)

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól

Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (106+…+112)

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje

Privatizációból származó bevételek

Vállalatértékesítésből származó bevételek

Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel

Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+…+119)

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak

Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések

Saját bevételek és átvett pénzeszközök (71+…+77+86+…+93+102+…+104+120+…+125)

Önkormányzat költségvetési támogatása

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)

Pénzforgalom nélküli bevételek

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Likvid hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása

Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása

Hiteltörlesztés külföldre

Egyéb finanszírozás kiadásai

Finanszírozási kiadások (131+…+140)

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Likvid hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése

Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása

Hitelfelvétel külföldről

Egyéb finanszírozás bevételei

Finanszírozási bevételek (142+…+151)

Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)

Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen

Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen

Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása

Pénzkészlet január 1-jén

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

Beruházás

Eredeti

Módosított

2008. évi

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

Immateriális javak vásárlása

0

0

83

Ingatlan vásárlása, létesítése

(általános iskola parkoló)

10 000

10 000

296

Gépek, berendezések felszerelések

(fűkasza, óvodába számítógép, nyomtató)

0

1 343

466

Beruházások ÁFA-ja

2 000

2 311

169

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

42 712

42 712

Felhalmozási kölcsön nyújtása

0

0

100

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak

0

22

22

ÖSSZESEN:

12 000

56 388

43 848

Ezer forintban!

Felújítás megnevezése

Eredeti

2007.évi módosított

2008. évi teljesítés

előirányzat

előirányzat

Ingatlan felújítása (Orvosi rendelő)

5 833

12 746

5 848

ÁFA kiadás

1 167

1 167

1 170

ÖSSZESEN:

7 000

13 913

7 018

Ezer forintban!

Bevételek

Kiadások

Menevezés

2007.évi tény

2008.évi

2008. évi

Megnevezés

2007. évi tény

2008.évi

2008. évi

mód.ei.

teljesítés

mód. ei.

teljesítés

Intézményi működési bevétel

14 191

5 960

6 431

Személyi juttatások

62 109

60 488

52 221

Támogatás értékű műk.bevétel

77 026

26 419

22 632

Munkaadókat terhelő jár.

20 046

20 031

17 928

Saját bevétel

11 634

46 746

50 425

Dologi kiadások

27 171

34 681

30 108

Önkormányzatok kv-i. hozzájár.

45 981

99 961

99 961

Kamatkiadások

0

0

1 463

Hitel felvétele

0

10 000

0

Felügy.alá tart.kvi-szerv.műk.tám.

0

49 666

43 833

Pénzforgalom nélküli bevételek

399

0

0

Támogatás értékű működési kiadás

1 998

450

1 258

EU előcsatlakozási tám.

0

0

0

Társadalom és szoc.pol.j.

20 900

23 770

24 897

Egyéb

0

0

0

Működési pénze.átad.államházt.kív.

0

0

2 085

Finanszírozás bevételei

977

0

232

Pénzforgalom nélküli kiadás

-4

0

Előző évi maradvány visszafizetése

1 329

0

0

stb. (finanszírozási kiadás)

11 224

0

-1 229

ÖSSZESEN:

150 208

189 086

179 681

ÖSSZESEN:

144 773

189 086

172 564

Ezer forintban!

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2007. évi tény

2008. évi

2008.évi

Megnevezés

2007. évi tény

2008. évi

2008. évi

mód. ei.

teljesítés

mód. ei.

teljesítés

Feléhalmozási bevétel

399

0

412

Beruházási kiadások

1 270

13 654

1 014

Fejlesztési tám. (ovosi rendelő)

2 100

4 913

4 913

Felhalmozási pénze.átadás

14

42 734

42 734

Saját bevétel

0

6 386

0

Felújítás

5 044

13 913

7 018

Pénzforgalom nélküli bevétel

4 294

3 538

4 919

Pénzügyi befektetések

0

0

0

Felhalmozási célú hitel

0

55 464

44 712

Felhalmozási kölcsön ny.

0

0

100

EU előcsatlakozási támogatás

0

0

0

Felhalmozási hitel törlesztés

0

0

0

Egyéb

0

0

0

Tartalék

0

0

0

stb.

0

0

0

Egyéb

0

0

0

ÖSSZESEN:

6 793

70 301

54 956

ÖSSZESEN:

6 328

70 301

50 866

Ezer forintban

Kiadási jogcímek

Teljesítés

Óvodai intézményi étkeztetés

6 588

Iskolai intézményi étkeztetés

8 589

Munkahelyi vendéglátás

960

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

75 422

Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

589

Város-és községgazdálkodás

13 106

Közvilágítási feladatok

2 546

Önkormányzatok elszámolásai

43 833

Óvodai nevelés, iskolai előkészítés

19 768

Iskoláskorúak általános iskolai oktatása

20 449

Általános iskolai napköziotthoni ellátás

2 289

Háziorvosi szolgálat

316

Szociális étkezés

960

Rendszeres szociális pénzbeni ellátások

11 052

Rendszeres gyermekvéd. pénzbeni ell.

277

Munkanélküli ellátás

10 903

Eseti pénzbeni szociális ellátás

2 157

Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátás

1 947

Művelődési központok, művelődési házak tevékenysége

2 688

Temetkezés és ehhez kapcsolódó feladatok

220

ÖSSZESEN:

224 659

ESZKÖZÖK

Előző év (nyitó)

Tárgyév

állományi érték

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

0

0

2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke

0

0

3. Vagyoni értékű jogok

0

0

4. Szellemi termékek

85

94

5. Egyéb immateriális javakra adott előlegek

0

0

6. Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

I. Immateriális javak összesen

85

94

1. Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok

157 163

159 771

2. Gépek, berendezések, felszerelések

2 585

2 258

3. Járművek

228

167

4. Tenyészállatok

0

0

5. Beruházások, felújítások

0

0

6. Beruházásra adott előlegek

0

0

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

II. Tárgyi eszközök összesen

159 976

162 196

1. Egyéb tartós részesedés

9 660

9 660

2. Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapír

0

0

3. Egyéb tartósan adott kölcsönök

0

132

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

0

0

5. Egyéb hosszú lejárató követelések

0

0

6. Befektetett pénzeszközök érétkhelyesb.

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.

9 660

9 792

IV. Üzemeltetésre, kezelésre adott,

104 226

100 518

koncesszióba adtott eszközök

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

273 947

272 600

1. Anyagok

385

738

2. Befejezetlen termelés és félkész termék

0

0

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

4. Késztermékek

0

0

5. Áruk, közv.szolg.átvett eszk. készletek

0

0

I. Készletek összesen

385

738

1. Követelések áruszállításból szolg-ból

0

0

2. Adósok

1 046

1 416

3. Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

4. Egyéb követelések

201

88

Ebből:- egyéb tartósan adott kölcsönökből a kvi.évet

201

88

követő egy éven belül esedékes részlet

0

0

II. Követelések összesen

1 247

1 504

1. Egyéb részesedés

0

0

2. Forgatási célú hitelv.megtestesítő értékp.

0

0

III. Értékpapírok összesen

0

0

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

671

298

2. Költségvetési bankszámlák

6 616

13 277

3. Elszámolási számlák

0

0

4. Idegen pénzeszközök számlái

45

2 300

IV. Pénzeszközök összesen

7 332

15 875

1. Aktív függő elszámolások

0

100

2. Aktív átfutó elszámolások

3 736

2 407

3. Aktív kiegyenlítő elszámolások

0

0

V. Egyéb aktív pénzügyi elsz.összesen

3 736

2 507

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

12 700

20 624

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

286 647

293 224

Ezer forintban!

Előző évi költsétvetési

Tárgyévi költségvetési

ESZKÖZÖK

beszámoló adatai

beszámoló záró adatai

I. Immateriális javak

85

94

II. Tárgyi eszközök

159 976

162 196

III. Befektetett eszközök

9 660

9 792

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.

104 226

100 518

A) Befektetett eszközök összesen

273 947

272 600

I. Készletek

385

738

II. Követelések

1 247

1 504

III. Értékpapírok

0

0

IV. Pénzeszközök

7 332

15 875

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

3 736

2 507

B) Forgóeszközök összesen

12 700

20 624

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

286 647

293 224

Előző évi költségvetési

Tárgyévi költségvetési

FORRÁSOK

beszámoló záró adatai

beszámoló záró adatai

1. Induló tőke

15 707

15 707

2. Tőkeváltozások

259 017

212 285

D) Saját tőke összesen

274 724

227 992

I. Költségvetési tartalékok

4 919

9 746

II. Vállalkozási tartalékok

0

0

E)Tartalékok összesen

4 919

9 746

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

41 712

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

855

5 138

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

6 149

8 636

F) Kötelezettségek összesen

7 004

55 486

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

286 647

293 224

Ezer forintban!

Sorszám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

1.

Személyi juttatások

60 391

60 163

62 109

2.

Munkaadót terhelő járulékok

18 720

19 534

20 046

3.

Dologi kiadások

28 411

27 077

27 171

4.

Végleges pénzeszközátad. egyéb támog.

7 530

36 552

34 122

5.

Felújítás

5 000

3 600

5 044

6.

Felhalmozási kiadások

12 240

13 754

1 284

7.

Előző évi maradvány visszafizetése

0

0

1 329

8.

Hitelek értékpapírok kiadásai

0

0

0

9.

Pénzforgalom nélküli kiadások

0

6 580

0

10.

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

0

11.

Kiadás összesen

132 292

167 260

151 105

12.

Intézményi működési bevételek

8 380

8 380

14 191

13.

Átengedett bevételek

63 217

77 674

77 026

14.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2 100

7 443

2 318

16.

Támogatások, kiegészítések

36 807

51 975

57 615

16.

Kölcsönök visszatérülése

330

330

181

17.

Hitelek, értékpapírok bevételei

16 765

16 765

0

18.

Pénzforgalom nélküli bevételek

4 693

4 693

4 693

19.

Bevételek összesen

132 292

167 260

156 024

Ezer forintban!

Sorszám

Megnevezés

Előző évi költségvetési

Tárgyévi költségvetési

beszámoló záró adatai

beszámoló záró adatai

1.

Záró pénzkészlet

7 287

13 575

2.

Egyéb aktív és passzív esz. egyenlege

-2 368

-3 829

3.

Előző években képz.tartalék maradvány

0

0

4.

Vállalkoz.tev. pénzforgalmi eredménye

0

0

5.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

(1+2-3-4)

4 919

9 746

6.

Int.kvi befiz.többlettámogatás maiatt

0

0

7.

Kvi. Befizeteés többlettámogatás miatt

-616

-5

8.

kvi. Kiuatálás kiutalatlan tám.miatt

76

556

9.

Módosított pénzmaradvány

4 379

10 297

10.

9. Sorból kötelezettséggel terhelt pénzm.

4 379

10 297

11.

9. Sorból szabad pénzmaradvány

0

0

ezer Ft

Sorsz.

Megnevezés

Összeg

1.

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének

méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

2.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz

nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

3.

Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség összege

101

Talajterhelési díjnál bizotsított kedvezmény, mentesség

197

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege

690

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből

nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elgendésének

összege

0

Ezer forintban

Sorszám

Feladat megnevezése

2008-ban felvett hitel összege

Hosszú lejáratú kötelezettség

Beruházási hitel következő évet terhelő törlesztő részletei

1.

Beruházási és fejlesztési célú hitelek

44 712

41 712

3 000