Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2010. 04. 26Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2009. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:
a) 207.531 e Ft bevétellel
b) 198.442 e Ft kiadással
c) 11.254 e Ft pénzmaradvánnyal, ezen belül
(2) a Körjegyzőség 2009. évi zárszámadását
a) 35.036 e Ft bevétellel,
b) 34.384 e Ft kiadással,
c) 796 e Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
(3) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 2. és 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4/a. 4/b. számú melléklet szerint fogadja el.
4. § Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. számú melléklet szerint fogadja el.
5. § Az önkormányzat a 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát - 6.sz. melléklet – a mérlegben szereplő adatok alapján 193.640 e Ft-ban állapítja meg.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 7. sz., 8. sz., 9. sz. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(3) Az Áht. 118. § (2) bekezdés 2.e) pontja szerinti közvetett támogatásokat a 10. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat többéves kihatással járó adósságállományát a 11. sz. melléklet tartalmazza.
7. § A Körjegyzőség zárszámadását a 12. sz. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
1. melléklet
Sor-szám |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
előirányzat |
||||
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
53 719 |
54 977 |
55 245 |
|
02 |
7 146 |
6 546 |
6 837 |
|
03 |
2 244 |
2 379 |
2 986 |
|
04 |
63 109 |
63 902 |
65 068 |
|
05 |
18 112 |
16 025 |
17 462 |
|
06 |
772 |
772 |
1 005 |
|
07 |
31 340 |
32 876 |
26 445 |
|
08 |
5 444 |
5 843 |
5 653 |
|
09 |
0 |
172 |
172 |
|
10 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
50 |
50 |
398 |
|
12 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
1 200 |
1 200 |
2 095 |
|
19 |
0 |
0 |
162 |
|
20 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
1 200 |
1 200 |
2 257 |
|
22 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
1 200 |
1 200 |
2 257 |
|
24 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
100 |
100 |
11 |
|
42 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
100 |
100 |
11 |
|
54 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
100 |
100 |
11 |
|
56 |
7 110 |
31 711 |
30 583 |
|
57 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
8 410 |
33 011 |
32 851 |
|
60 |
4 000 |
4 000 |
1 753 |
|
61 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
131 237 |
156 651 |
150 807 |
|
63 |
8 412 |
12 484 |
7 696 |
|
64 |
1 935 |
2 562 |
1 012 |
|
65 |
387 |
1 605 |
216 |
|
66 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
10 734 |
16 651 |
8 924 |
|
94 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
0 |
0 |
50 |
|
96 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
30 838 |
30 492 |
31 661 |
|
99 |
172 809 |
203 794 |
191 442 |
|
100 |
0 |
0 |
4 |
|
101 |
4 100 |
4 100 |
6 998 |
|
102 |
1 020 |
1 020 |
1 496 |
|
103 |
0 |
0 |
722 |
|
104 |
10 000 |
10 000 |
10 419 |
|
105 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
7 200 |
4 816 |
4 960 |
|
107 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
7 000 |
4 616 |
4 960 |
|
114 |
200 |
200 |
0 |
|
115 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
31 197 |
32 203 |
32 203 |
|
117 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
500 |
500 |
452 |
|
120 |
385 |
385 |
203 |
|
121 |
0 |
0 |
550 |
|
122 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
0 |
2 267 |
2 267 |
|
140 |
0 |
600 |
600 |
|
141 |
0 |
938 |
938 |
|
142 |
0 |
3 384 |
3 384 |
|
143 |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
12 300 |
12 300 |
11 651 |
|
146 |
6 529 |
6 529 |
8 074 |
|
147 |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
18 829 |
26 018 |
26 914 |
|
149 |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
18 829 |
26 018 |
26 914 |
|
151 |
0 |
0 |
608 |
|
152 |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
0 |
0 |
0 |
|
156 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
0 |
0 |
608 |
|
162 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
0 |
0 |
608 |
|
164 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
0 |
0 |
331 |
|
178 |
0 |
0 |
0 |
|
179 |
0 |
0 |
0 |
|
180 |
0 |
0 |
0 |
|
181 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
0 |
0 |
331 |
|
188 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
0 |
0 |
331 |
|
190 |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
0 |
0 |
331 |
|
195 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
0 |
0 |
100 |
|
197 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
73 231 |
79 042 |
85 960 |
|
201 |
84 440 |
109 614 |
109 614 |
|
202 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
15 138 |
15 138 |
-4 132 |
|
204 |
9 964 |
9 964 |
9 746 |
|
205 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
3 000 |
3 000 |
2 886 |
|
208 |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
0 |
0 |
0 |
|
214 |
0 |
0 |
1 391 |
|
215 |
3 000 |
3 000 |
4 277 |
|
216 |
4 752 |
4 752 |
0 |
|
217 |
0 |
0 |
0 |
|
218 |
3 422 |
3 422 |
0 |
|
219 |
0 |
0 |
0 |
|
220 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
0 |
0 |
0 |
|
222 |
0 |
0 |
0 |
|
223 |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
0 |
0 |
0 |
|
225 |
0 |
0 |
-1 164 |
|
226 |
8 174 |
8 174 |
-1 164 |
|
227 |
15 138 |
15 138 |
4 305 |
|
228 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
0 |
0 |
0 |
|
230 |
0 |
0 |
0 |
|
231 |
0 |
0 |
0 |
|
232 |
0 |
0 |
-1 309 |
|
233 |
0 |
0 |
13 575 |
|
234 |
0 |
0 |
12 266 |
|
235 |
52 |
52 |
57 |
|
236 |
0 |
0 |
41 |
|
2. melléklet
Beruházás |
Eredeti |
Módosított |
2009. évi |
megnevezése |
előirányzat |
előirányzat |
teljesítés |
Immateriális javak vásárlása |
0 |
0 |
86 |
Ingatlan vásárlása, létesítése |
0 |
0 |
0 |
Gépek, berendezések felszerelések |
|||
( hivatal telefon központ, konyha fagyasztószekrény, óvoda tárolószekrény, udvari játék és öltözőszekrény, iskola 4 db számítógép) |
1 935 |
2 562 |
926 |
Beruházások ÁFA-ja |
387 |
1 605 |
216 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
2 322 |
4 167 |
1 278 |
3. melléklet
Ezer forintban! |
||||
Felújítás megnevezése |
Eredeti |
2009.évi módosított |
2009. évi teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
|||
Ingatlanok felújítása |
7 010 |
11 082 |
6 230 |
|
( óvoda nyílászáró csere, hűszigetelés, tetőtér beépítés és új gázkazán, iskola vizesblokk felújítás, művelődési ház villamossági hálózat) |
||||
ÁFA kiadás |
1 402 |
1 402 |
1 466 |
|
ÖSSZESEN: |
8 412 |
12 484 |
7 696 |
4a. melléklet
Ezer forintban! |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Menevezés |
2008.évi tény |
2009.évi |
2009. évi |
Megnevezés |
2008. évi tény |
2009.évi |
2009. évi |
mód.ei. |
teljesítés |
mód. ei. |
teljesítés |
||||
Intézményi működési bevétel |
6 431 |
5 120 |
9 220 |
Személyi juttatások |
52 221 |
63 902 |
65 068 |
Támogatás értékű műk.bevétel |
22 632 |
26 018 |
26 914 |
Munkaadókat terhelő jár. |
17 928 |
16 797 |
18 467 |
Saját bevétel |
50 425 |
47 904 |
49 395 |
Dologi kiadások |
30 108 |
38 941 |
32 668 |
Önkormányzatok kv-i. hozzájár. |
99 961 |
104 116 |
104 116 |
Kamatkiadások |
1 463 |
4 000 |
1 753 |
Hitel felvétele |
0 |
4 752 |
0 |
Felügy.alá tart.kvi-szerv.műk.tám. |
43 833 |
30 492 |
31 661 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
Támogatás értékű működési kiadás |
1 258 |
1 200 |
2 257 |
EU előcsatlakozási tám. |
0 |
0 |
0 |
Társadalom és szoc.pol.j. |
24 897 |
31 711 |
30 583 |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
Működési pénze.átad.államházt.kív. |
2 085 |
100 |
11 |
Finanszírozás bevételei |
232 |
0 |
-1 164 |
Pénzforgalom nélküli kiadás |
0 |
0 |
0 |
Előző évi maradvány visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
||||
stb. (finanszírozási kiadás) |
-1 229 |
0 |
1 391 |
||||
ÖSSZESEN: |
179 681 |
187 910 |
188 481 |
ÖSSZESEN: |
172 564 |
187 143 |
183 859 |
4b. melléklet
Ezer forintban! |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2008. évi tény |
2009. évi |
2009.évi |
Megnevezés |
2008. évi tény |
2009. évi |
2009. évi |
mód. ei. |
teljesítés |
mód. ei. |
teljesítés |
||||
Felhalmozási bevétel |
412 |
0 |
331 |
Beruházási kiadások |
1 014 |
4 167 |
1 228 |
Fejlesztési tám. (óvoda felújítás és eszköz besz.)) |
4 913 |
5 498 |
5 498 |
Felhalmozási pénze.átadás |
42 734 |
0 |
0 |
Saját bevétel |
0 |
0 |
0 |
Felújítás |
7 018 |
12 484 |
7 696 |
Pénzforgalom nélküli bevétel |
4 919 |
9 964 |
9 746 |
Pénzügyi befektetések |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel |
44 712 |
3 422 |
0 |
Felhalmozási kölcsön ny. |
100 |
0 |
50 |
EU előcsatlakozási támogatás |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási hitel törlesztés |
0 |
3 000 |
2 886 |
Felhalmozási célú kölcsön visszafiz. |
0 |
0 |
100 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
54 956 |
18 884 |
15 675 |
ÖSSZESEN: |
50 866 |
19 651 |
11 860 |
5. melléklet
Ezer forintban |
|
Kiadási jogcímek |
Teljesítés |
Óvodai intézményi étkeztetés |
12 283 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
2 204 |
Munkahelyi vendéglátás |
1 060 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
19 925 |
Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
Város-és községgazdálkodás |
36 838 |
Közvilágítási feladatok |
2 663 |
Önkormányzatok elszámolásai |
31 661 |
Óvodai nevelés, iskolai előkészítés |
41 223 |
Iskoláskorúak általános iskolai oktatása |
8 594 |
Általános iskolai napköziotthoni ellátás |
|
Háziorvosi szolgálat |
267 |
Szociális étkezés |
912 |
Rendszeres szociális pénzbeni ellátások |
13 729 |
Rendszeres gyermekvéd. pénzbeni ell. |
5 590 |
Munkanélküli ellátás |
10 058 |
Eseti pénzbeni szociális ellátás |
2 912 |
Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátás |
156 |
Művelődési központok, művelődési házak tevékenysége |
3 962 |
Temetkezés és ehhez kapcsolódó feladatok |
291 |
ÖSSZESEN: |
194 328 |
6. melléklet
ESZKÖZÖK |
Előző év (nyitó) |
Tárgyév |
állományi érték |
||
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke |
0 |
0 |
2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke |
0 |
0 |
3. Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
4. Szellemi termékek |
94 |
131 |
5. Egyéb immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
6. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
I. Immateriális javak összesen |
94 |
131 |
1. Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok |
159 771 |
162 852 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések |
2 258 |
2 464 |
3. Járművek |
167 |
114 |
4. Tenyészállatok |
0 |
0 |
5. Beruházások, felújítások |
0 |
250 |
6. Beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök összesen |
162 196 |
165 680 |
1. Egyéb tartós részesedés |
9 660 |
9 660 |
2. Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapír |
0 |
0 |
3. Egyéb tartósan adott kölcsönök |
132 |
64 |
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
5. Egyéb hosszú lejárató követelések |
0 |
0 |
6. Befektetett pénzeszközök érétkhelyesb. |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. |
9 792 |
9 724 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre adott, |
100 518 |
0 |
koncesszióba adtott eszközök |
||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
272 600 |
175 535 |
1. Anyagok |
738 |
298 |
2. Befejezetlen termelés és félkész termék |
0 |
0 |
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
4. Késztermékek |
0 |
0 |
5. Áruk, közv.szolg.átvett eszk. készletek |
0 |
0 |
I. Készletek összesen |
738 |
298 |
1. Követelések áruszállításból szolg-ból |
0 |
0 |
2. Adósok |
1 416 |
1 537 |
3. Rövid lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
4. Egyéb követelések |
88 |
106 |
Ebből:- egyéb tartósan adott kölcsönökből a kvi.évet |
88 |
106 |
követő egy éven belül esedékes részlet |
0 |
0 |
II. Követelések összesen |
1 504 |
1 643 |
1. Egyéb részesedés |
0 |
0 |
2. Forgatási célú hitelv.megtestesítő értékp. |
0 |
0 |
III. Értékpapírok összesen |
0 |
0 |
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
298 |
176 |
2. Költségvetési bankszámlák |
13 277 |
12 090 |
3. Elszámolási számlák |
0 |
0 |
4. Idegen pénzeszközök számlái |
2 300 |
0 |
IV. Pénzeszközök összesen |
15 875 |
12 266 |
1. Aktív függő elszámolások |
100 |
0 |
2. Aktív átfutó elszámolások |
2 407 |
3 898 |
3. Aktív kiegyenlítő elszámolások |
0 |
0 |
V. Egyéb aktív pénzügyi elsz.összesen |
2 507 |
3 898 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
20 624 |
18 105 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
293 224 |
193 640 |
FORRÁSOK |
Előző év (nyitó) |
Tárgyév |
állományi érték |
||
1. Induló tőke |
15 707 |
15 707 |
2. Tőkeváltozás |
212 285 |
108 950 |
3. Értékesítési tartalék |
0 |
0 |
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
227 992 |
124 657 |
1. Költségvetési tartalék |
9 746 |
10 992 |
- tárgyévi költségvetési tartalék |
9 746 |
10 992 |
- előző évi költségvetési tartalék |
0 |
0 |
2. Költségvetési pénzmaradvány |
0 |
0 |
3. Kiadási megtakarítás |
0 |
0 |
4. Bevételi lemaradás |
0 |
0 |
5. Előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
I.Költségvetési tartalékok összesen |
9 746 |
10 992 |
1. Vállalkozási tartalék elszámolása |
0 |
0 |
2. Vállalkozási tevékenység eredménye |
0 |
0 |
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megt. |
0 |
0 |
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemar. |
0 |
0 |
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
9 746 |
10 992 |
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
2. Tartozások kötvénykibocsájtásból |
0 |
0 |
3. Beruházási és fejlesztési célú hitelek |
41 712 |
49 038 |
4. Egyéb hosszú lejatú kötelezettségek |
0 |
0 |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek össz. |
41 712 |
49 038 |
1. Rövid lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
2. Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
3. Kötelezettségek áruszáll.és szolg-ból |
1 790 |
344 |
(szállítók) |
||
Ebből: - tárgyévi kv.terh.szállítói köt. |
0 |
0 |
- tárgyévet követő évet terh.száll. |
1 790 |
344 |
köt. |
||
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek |
3 348 |
3 437 |
- váltótartozások |
0 |
0 |
- munkavállalókkal szemb.köt. |
0 |
0 |
- költségvetéssel szembeni köt. |
0 |
0 |
- iparűzési adó feltölt.miatti köt. |
243 |
207 |
- helyi adó túlfizetés |
63 |
140 |
- egyéb hosszú lej.köt.évi törlesztése |
0 |
0 |
- tárgyévi kv-t terhelő rövid lejár. köt. |
0 |
0 |
- tárgyévet köv.évet terh.egyéb röv.köt. |
0 |
0 |
- beruházás hitelek köv.évet.terh.törl.részl. |
3 000 |
2 800 |
- egyék különféle kötelezettségek |
42 |
290 |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen |
5 138 |
3 781 |
1. Passzív függő elszámolások |
5 349 |
5 172 |
2. Passzív átfutó elszámolások |
987 |
0 |
3. Passzív kiegyenlítő elszámolások |
0 |
0 |
4. Kv-en kívüli passzív kiegyenlítő elsz. |
2 300 |
0 |
5. Nemzetközi támogatási progr.devizaelsz. |
0 |
0 |
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |
8 636 |
5 172 |
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
55 486 |
57 991 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
293 224 |
193 640 |
7. melléklet
Ezer forintban! |
|||||
Előző évi költsétvetési |
Tárgyévi költségvetési |
||||
ESZKÖZÖK |
beszámoló adatai |
beszámoló záró adatai |
|||
I. Immateriális javak |
94 |
131 |
|||
II. Tárgyi eszközök |
162 196 |
165 680 |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
9 792 |
9 724 |
|||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. |
100 518 |
0 |
|||
A) Befektetett eszközök összesen |
272 600 |
175 535 |
|||
I. Készletek |
738 |
298 |
|||
II. Követelések |
1 504 |
1 643 |
|||
III. Értékpapírok |
0 |
0 |
|||
IV. Pénzeszközök |
15 875 |
12 266 |
|||
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások |
2 507 |
3 898 |
|||
B) Forgóeszközök összesen |
20 624 |
18 105 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
293 224 |
193 640 |
|||
Előző évi költségvetési |
Tárgyévi költségvetési |
||||
FORRÁSOK |
beszámoló záró adatai |
beszámoló záró adatai |
|||
1. Induló tőke |
15 707 |
15 707 |
|||
2. Tőkeváltozások |
212 285 |
108 950 |
|||
D) Saját tőke összesen |
227 992 |
124 657 |
|||
I. Költségvetési tartalékok |
9 746 |
10 992 |
|||
II. Vállalkozási tartalékok |
0 |
0 |
|||
E)Tartalékok összesen |
9 746 |
10 992 |
|||
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek |
41 712 |
49 038 |
|||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek |
5 138 |
3 781 |
|||
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |
8 636 |
5 172 |
|||
F) Kötelezettségek összesen |
55 486 |
57 991 |
|||
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
293 224 |
193 640 |
|||
8. melléklet
Ezer forintban! |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
előirányzat |
||||
1. |
Személyi juttatások |
63 109 |
63 902 |
65 068 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
18 884 |
16 797 |
18 467 |
3. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
40 834 |
42 941 |
34 421 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
5. |
Végleges pénzeszközátad. egyéb támog. |
39 248 |
63 503 |
64 512 |
6. |
5-ből felügyelet alá tartozó kv.szerv támog. |
30 838 |
30 492 |
31 661 |
7. |
Felújítás |
8 412 |
12 484 |
7 696 |
8. |
Felhalmozási kiadások |
2 322 |
4 167 |
1 228 |
9. |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
50 |
10. |
Hitelek értékpapírok kiadásai |
3 000 |
3 000 |
2 886 |
11. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
12. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
0 |
0 |
1 391 |
13. |
Továbbadási lebony. célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
14. |
Kiadás összesen |
175 809 |
206 794 |
195 719 |
15. |
Intézményi működési bevételek |
5 120 |
5 120 |
9 828 |
16. |
Átengedett bevételek |
49 282 |
47 904 |
48 237 |
17. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
331 |
18. |
Önkormányzat sajátos felhalmozási bev. |
0 |
0 |
0 |
19. |
Támogatások, kiegészítések, átvett pénz |
103 269 |
135 632 |
137 078 |
20. |
Kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
100 |
21. |
Hitelek, értékpapírok bevételei |
8 174 |
8 174 |
0 |
22. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
9 964 |
9 964 |
9 746 |
23. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
0 |
0 |
-1 164 |
24. |
Továbbadási lebony. célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
25. |
Bevételek összesen |
175 809 |
206 794 |
204 156 |
9. melléklet
Ezer forintban! |
|||
Sorszám |
Megnevezés |
Előző évi költségvetési |
Tárgyévi költségvetési |
beszámoló záró adatai |
beszámoló záró adatai |
||
1. |
Záró pénzkészlet |
13 575 |
12 266 |
2. |
Egyéb aktív és passzív esz. egyenlege |
-3 829 |
-1 274 |
3. |
Előző években képz.tartalék maradvány |
0 |
0 |
4. |
Vállalkoz.tev. pénzforgalmi eredménye |
0 |
0 |
5. |
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány |
||
(1+2-3-4) |
9 746 |
10 992 |
|
6. |
Int.kvi befiz.többlettámogatás maiatt |
0 |
0 |
7. |
Kvi. Befizeteés többlettámogatás miatt |
-5 |
-534 |
8. |
kvi. Kiuatálás kiutalatlan tám.miatt |
556 |
0 |
9. |
Módosított pénzmaradvány |
10 297 |
10 458 |
10. |
9. Sorból kötelezettséggel terhelt pénzm. |
10 297 |
10 458 |
11. |
10.sorból működési célú köt. terhelt |
0 |
8 396 |
12. |
10. sorból felhalmozási célú köt. terhelt |
0 |
2 062 |
13. |
9. Sorból szabad pénzmaradvány |
0 |
0 |
10. melléklet
ezer Ft |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
Összeg |
||
1. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének |
|||
méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz |
|||
nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||
3. |
Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség összege |
1 007 |
||
Talajterhelési díjnál bizotsított kedvezmény, mentesség |
164 |
|||
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege |
893 |
|||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből |
|||
nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elgendésének |
|||
összege |
0 |
11. melléklet
Ezer forintban |
|||||||
Sorszám |
Feladat megnevezése |
2008-ban felvett hitel összege |
Hosszú lejáratú kötelezettség * |
Beruházási hitel következő évet terhelő törlesztő részletei |
|||
1. |
Beruházási és fejlesztési célú hitelek |
44 712 |
49 038 |
2 800 |
|||
* év végi árfolyam-különbözet miatti értékelés miatt nőtt forintban a hitel állomány |
|||||||