Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Hatályos: 2012. 03. 01- 2012. 09. 13

Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

2012.03.01.

Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) fontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Berzék Község Önkormányzatára, képviselő-testületeire, bizottságaira, Berzék-Sajóhídvég Községek Körjegyzőségére és az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) Az önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodási feladatait Berzék-Sajóhídvég Községek Körjegyzősége látja el.

2. Az önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 143 491 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 153 572ezer forintban,

c) - 10 081 ezer forint költségvetési egyenleggel állapítja meg.

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevételét, a költségvetési hiány finanszírozásának módját és a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott fejlesztést 2012. évben nem tervez.

5. § A helyi önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a költségvetési bevételeit és kiadásait az Áht. 23. § (2 bekezdés a) pontja szerinti tagolásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tagolásban a 3., 4., 4/a., és 4/b. melléklet szerint állapítja meg.

7. § Az Áth. 23. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározottakat a rendelet 5/a. és 5/b. melléklete szerint fogadja el.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat

a) általános tartalékát 500 ezer forint,

b) céltartalékát 1 000 ezer forint

összegben hagyja jóvá.

(2) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

9. § Az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatásokat – figyelemmel az Ávr. 28. §-ában foglaltakra – az 1.1., 1.2., 2., 3., és 4. táblázatok szerint mutatja be.

3. Előirányzatok módosítása

10. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az Áht. 34. § (3)-(4) bekezdésének rendelkezései az irányadóak.

4. A gazdálkodás szabályai

11. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja; hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, vagy pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

5. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

üres cím

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2012. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

49 857

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

44 716

2.1.

Helyi adók

5 200

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

38 966

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

550

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

5 141

3.1.

Áru- és készletértékesítés

1 100

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

250

3.4.

Intézményi ellátási díjak

1 500

3.5.

Alkalmazottak térítése

400

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

886

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

50

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

955

4.

II. Közhatalmi bevételek

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

54 817

5.1.

Normatív hozzájárulások

50 823

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

3 994

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

36 113

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

36 113

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

19 407

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6 689

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

10 017

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

2 704

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

2 704

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

143 491

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

7 346

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

5 083

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

2 263

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

8 235

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

5 702

12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2.

Hitelek felvétele

5 702

12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

2 533

12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

2 533

12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

159 072

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2012. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

152 072

1.1.

Személyi juttatások

79 300

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 803

1.3.

Dologi kiadások

34 023

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

18 946

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

9 826

1.8.

- Működési célú pénzmaradvány átadás

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

80

1.10.

- Működési célú támogatásértékű kiadás

9 040

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- egyéb folyó kiadások

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.8.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10.

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11.

- Kamatkiadás

3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

1 500

4.1.

Általános tartalék

500

4.2.

Céltartalék

1 000

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

153 572

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

5 500

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.

Egyéb

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

5 500

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

5 500

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

159 072

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-10 081

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

2 735

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

8 235

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

5 702

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

2 533

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

5 500

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

0

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

5 500

2. melléklet

üres cím

megnevezése

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Önkormányzatok működési bevételei

48 968

2.

I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.)

44 716

2.1.

Helyi adók

5 200

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

38 966

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

550

2.5.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

4 252

3.1.

Áru- és készletértékesítés

1 100

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

250

3.4.

Intézményi ellátási díjak

1 200

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

697

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

50

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

955

4.

II. Közhatalmi bevételek

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.)

54 817

5.1.

Normatív hozzájárulások

50 823

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

3 994

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb támogatás, kiegészítés

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

36 113

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

36 113

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

19 407

6.1.3.

Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz

6 689

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

10 017

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.)

2 704

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

2 704

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)

142 602

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)

7 346

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

5 171

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

2 175

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.)

8 235

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

8 235

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)

158 183

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

64 591

1.1.

Személyi juttatások

20 946

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 302

1.3.

Dologi kiadások

20 397

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

18 946

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

9 576

1.8.

- Működési célú pénzmaradvány átadás

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

80

1.10.

- Működési célú támogatásértékű kiadás

9 290

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Egyéb folyó kiadások

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.8.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10.

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

1 500

4.1.

Általános tartalék

500

4.2.

Céltartalék

1 000

5.

V. Költségvetési szervek finanszírozása

86 592

6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)

152 683

7.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)

5 500

7.1

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

5 500

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

158 183

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10

2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2012. évi előirányzat

Megnevezés

2012. évi előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

44 716

Személyi juttatások

79 300

2.

Intézményi működési bevétel

5 141

Munkaadókat terhelő járulék

19 803

3.

Közhatalmi bevételek

Dologi kiadások

31 606

4.

Támogatások, kiegészítések

54 817

Egyéb működési célú kiadások

19 363

5.

Támogatásértékű bevételek

36 113

Tartalékok

1 500

6.

EU támogatás

7.

Működési célú pénzeszközátvétel

8.

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen:

140 787

Költségvetési kiadások összesen:

151 572

14.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

5 083

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Előző évi váll. maradv. igénybev.

Likviditási hitelek törlesztése

16.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek tölresztése

17.

Hitelek felvétele

5 702

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

19.

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

20.

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

21.

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

Betét elhelyezése

22.

Egyéb

23.

24.

25.

Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)

5 702

Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)

26.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)

151 572

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)

151 572

27.

Költségvetési hiány:

10 785

Költségvetési többlet:

----

2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2012. évi előirányzat

Megnevezés

2012. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2 704

Intézményi beruházási kiadások

2.

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

Felújítások

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Lakástámogatás

4.

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

5.

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

6.

Központosított előirányzatokból támogatás

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

7.

Támogatásértékű bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Tartalékok

9.

EU-s támogatásból származó forrás

10.

11.

Költségvetési bevételek összesen:

2 704

Költségvetési kiadások összesen:

12.

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

2 263

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

13.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek törlesztése

14.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

2 533

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

15.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

5 500

16.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

17.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

18.

Betét visszavonásából származó bevétel

Betét elhelyezése

19.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

20.

21.

22.

Finansírozási célú bev. (13+…+21)

2 533

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)

5 500

23.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

7 500

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

5 500

24.

Költségvetési hiány:

----

Költségvetési többlet:

2 704

3. melléklet

üres cím