Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2012. 04. 26Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról
Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Áht. 89. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását
a) 192 027 ezer Ft bevétellel,
b) 184 595 ezer Ft kiadással,
c) 7 160 ezer Ft pénzmaradvánnyal
jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési jelentését az 1. melléklet szerint fogadja el.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi könyvviteli mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá, vagyonát 190.104 ezer Ft-ban állapítja meg.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány kimutatását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat többéves kihatással járó adósságállományát az 5. melléklet tartalmazza.
6. § Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közvetett támogatásokat az 1.1., 1.2, 1.3, és 1.4 . tájékoztató adatok szerint mutatja be.
7. § Berzék-Sajóhídvég Községek Körjegyzősége zárszámadását a 6/a., 6/b., 6/c. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) |
68 878 |
68 317 |
67 050 |
02 |
Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) |
7 440 |
10 091 |
9 494 |
03 |
Külső személyi juttatások (52) (=02/48) |
2 395 |
3 305 |
2 822 |
04 |
Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03) |
78 713 |
81 713 |
79 366 |
05 |
Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55) |
19 581 |
22 916 |
22 086 |
06 |
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52) |
278 |
279 |
316 |
07 |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06) |
19 859 |
23 195 |
22 402 |
08 |
Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39) |
27 435 |
28 091 |
22 284 |
09 |
Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39) |
6 927 |
6 799 |
5 551 |
10 |
Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48) |
0 |
0 |
0 |
11 |
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48) |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66) |
861 |
861 |
805 |
13 |
Kamatkiadások (573) 03/65) |
2 200 |
2 200 |
1 497 |
14 |
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67) |
0 |
0 |
0 |
15 |
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+…+14) |
37 423 |
37 951 |
30 137 |
16 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01) |
0 |
0 |
0 |
17 |
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05) |
0 |
0 |
0 |
19 |
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06) |
0 |
0 |
0 |
20 |
A 18. és 19. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07) |
0 |
0 |
0 |
21 |
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08) |
0 |
0 |
0 |
22 |
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09) |
0 |
0 |
0 |
23 |
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10) |
70 |
6 706 |
6 661 |
24 |
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11) |
190 |
190 |
0 |
25 |
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12) |
0 |
0 |
0 |
26 |
Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25) |
260 |
6 896 |
6 661 |
27 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14) |
0 |
0 |
0 |
28 |
Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27) |
260 |
6 896 |
6 661 |
29 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40) |
0 |
0 |
0 |
30 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41) |
0 |
0 |
0 |
31 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42) |
0 |
0 |
0 |
32 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43) |
0 |
0 |
0 |
33 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44) |
0 |
0 |
0 |
34 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45) |
0 |
0 |
0 |
35 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46) |
0 |
0 |
0 |
36 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+…+35) |
0 |
0 |
0 |
37 |
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58) |
74 |
74 |
77 |
38 |
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59) |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60) |
0 |
0 |
42 |
40 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből) |
295 |
295 |
0 |
41 |
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből) |
0 |
0 |
0 |
42 |
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (41+42) |
0 |
0 |
0 |
44 |
Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből) |
0 |
0 |
292 |
46 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+…+45) |
295 |
295 |
292 |
47 |
Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62) |
0 |
0 |
0 |
48 |
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/63) |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64) |
0 |
0 |
0 |
50 |
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49) |
369 |
369 |
411 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66) |
0 |
0 |
0 |
52 |
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51) |
369 |
369 |
411 |
53 |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94) |
9 364 |
43 164 |
41 154 |
54 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53) |
9 993 |
50 429 |
48 226 |
55 |
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+…+66) |
5 000 |
1 000 |
0 |
57 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56) |
14 993 |
51 429 |
48 226 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100) |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58) |
150 988 |
194 288 |
180 131 |
60 |
Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06) |
5 860 |
4 859 |
10 |
61 |
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31) |
307 |
75 |
72 |
62 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (=04/02) |
0 |
0 |
0 |
63 |
Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36) |
0 |
0 |
0 |
64 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26) |
0 |
0 |
0 |
65 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27) |
0 |
0 |
0 |
66 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28) |
0 |
0 |
0 |
67 |
A 65. és 66. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29) |
0 |
0 |
0 |
68 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30) |
0 |
0 |
0 |
69 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31) |
0 |
0 |
0 |
70 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32) |
0 |
1 001 |
1 001 |
71 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33) |
0 |
0 |
0 |
72 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34) |
0 |
0 |
0 |
73 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+…+72) |
0 |
1 001 |
1 001 |
74 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37) |
0 |
0 |
0 |
75 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74) |
0 |
1 001 |
1 001 |
76 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48) |
0 |
0 |
0 |
77 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49) |
0 |
0 |
0 |
78 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50) |
0 |
0 |
0 |
79 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51) |
0 |
0 |
0 |
80 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/52) |
0 |
0 |
0 |
81 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53) |
0 |
0 |
0 |
82 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54) |
0 |
0 |
0 |
83 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/55) (76+…+82) |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76) |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77) |
0 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78) |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből) |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből) |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből) |
0 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (88+89) |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből) |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből) |
0 |
0 |
0 |
93 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (87+90+…+92) |
0 |
0 |
0 |
94 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+80) |
0 |
0 |
0 |
95 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382-ből) (=04/73+81) |
0 |
0 |
0 |
96 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/74+82) |
0 |
0 |
0 |
97 |
Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84) |
0 |
0 |
0 |
98 |
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85) |
0 |
0 |
0 |
99 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (84+85+86+93+…+98) |
0 |
0 |
0 |
100 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87) |
0 |
0 |
0 |
101 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (99+100) |
0 |
0 |
0 |
102 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101) |
0 |
1 001 |
1 001 |
103 |
Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102) |
6 167 |
5 935 |
1 083 |
104 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17) |
0 |
0 |
0 |
105 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43) |
0 |
0 |
0 |
106 |
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 453-454-ből) (=06/60) |
0 |
0 |
0 |
107 |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106) |
0 |
0 |
0 |
108 |
Költségvetési kiadások (59+103+107) |
157 155 |
200 223 |
181 214 |
109 |
Közhatalmi bevételek (911) (=07/04) |
0 |
0 |
2 |
110 |
Gépjárműadó (923-ból) (=16/14) |
10 000 |
10 000 |
11 051 |
111 |
Luxusadó (923-ból) (=16/15) |
0 |
0 |
0 |
112 |
Helyi adók (922-ből) (=16/10) |
4 200 |
4 200 |
6 318 |
113 |
ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02) |
0 |
0 |
0 |
114 |
Telekadó (922-ből) (=16/03) |
0 |
0 |
0 |
115 |
Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04) |
0 |
0 |
0 |
116 |
Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05) |
0 |
0 |
0 |
117 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06) |
0 |
0 |
0 |
118 |
Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07) |
0 |
0 |
0 |
119 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/08) |
4 000 |
4 000 |
6 318 |
120 |
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09) |
200 |
200 |
0 |
121 |
Illetékek (921) (=16/01) |
0 |
0 |
0 |
122 |
Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13) |
29 743 |
29 743 |
29 743 |
123 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/16) |
0 |
0 |
0 |
124 |
Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/17) |
0 |
0 |
0 |
125 |
Talajterhelési díj (926) (=16/23) |
400 |
400 |
535 |
126 |
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05] |
200 |
200 |
467 |
127 |
Közhatalmi bevételek összesen (109+…+112+121+...+126) |
44 543 |
44 543 |
48 116 |
128 |
Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14) |
4 485 |
4 485 |
4 151 |
129 |
Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19) |
778 |
778 |
695 |
130 |
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23) |
250 |
250 |
53 |
131 |
Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130) |
5 513 |
5 513 |
4 899 |
132 |
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07) |
11 298 |
11 319 |
11 319 |
133 |
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08) |
0 |
571 |
571 |
134 |
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09) |
0 |
0 |
0 |
135 |
A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10) |
0 |
2 890 |
2 890 |
136 |
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11) |
0 |
0 |
0 |
137 |
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12) |
0 |
0 |
0 |
138 |
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13) |
19 681 |
23 609 |
22 374 |
139 |
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14) |
5 563 |
5 563 |
5 588 |
140 |
Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15) |
0 |
0 |
0 |
141 |
Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+…+140) |
36 542 |
43 952 |
42 742 |
142 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17) |
0 |
0 |
0 |
143 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142) |
36 542 |
43 952 |
42 742 |
144 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/46) |
0 |
0 |
0 |
145 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/47) |
0 |
0 |
0 |
146 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/48) |
0 |
0 |
0 |
147 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/49) |
0 |
0 |
0 |
148 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50) |
0 |
0 |
0 |
149 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/51) |
0 |
0 |
0 |
150 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/52) |
0 |
0 |
0 |
151 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53) (144…+150) |
0 |
0 |
0 |
152 |
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25) |
0 |
0 |
42 |
153 |
Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól (471-ből) (=07/26) |
0 |
0 |
0 |
154 |
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27) |
0 |
0 |
103 |
155 |
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből) |
0 |
0 |
0 |
156 |
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből) |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből) |
0 |
0 |
0 |
158 |
Működési célú pénzeszközátvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből) |
0 |
0 |
0 |
159 |
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+…+158) |
0 |
0 |
0 |
160 |
Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29) |
0 |
0 |
0 |
161 |
Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/30) |
0 |
0 |
0 |
162 |
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/31) |
0 |
0 |
0 |
163 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+…+162) |
0 |
0 |
145 |
164 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33) |
0 |
0 |
0 |
165 |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164) |
0 |
0 |
145 |
166 |
Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165) |
86 598 |
94 008 |
95 902 |
167 |
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65) |
0 |
0 |
0 |
168 |
Működési bevételek összesen (166+167) |
86 598 |
94 008 |
95 902 |
169 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13) |
0 |
0 |
0 |
170 |
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4] |
0 |
0 |
0 |
171 |
Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17) |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20) |
0 |
0 |
0 |
173 |
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27) |
0 |
0 |
0 |
174 |
Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28) |
0 |
0 |
0 |
175 |
Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29) |
0 |
0 |
0 |
176 |
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3] |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási saját bevételek összesen (169+…+176) |
0 |
0 |
0 |
178 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29) |
0 |
0 |
0 |
179 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30) |
0 |
0 |
0 |
180 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31) |
0 |
0 |
0 |
181 |
A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32) |
0 |
0 |
0 |
182 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33) |
0 |
0 |
0 |
183 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34) |
0 |
0 |
0 |
184 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35) |
0 |
0 |
0 |
185 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36) |
0 |
0 |
0 |
186 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37) |
0 |
0 |
0 |
187 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+…+186) |
0 |
0 |
0 |
188 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188) |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/54) |
0 |
0 |
0 |
191 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/55) |
0 |
0 |
0 |
192 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/56) |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/57) |
0 |
0 |
0 |
194 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/58) |
0 |
0 |
0 |
195 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/59) |
0 |
0 |
0 |
196 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/60) |
0 |
0 |
0 |
197 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (190+…+196) |
0 |
0 |
0 |
198 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31) |
0 |
0 |
252 |
199 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól (472-ből) (=08/24+32) |
0 |
0 |
0 |
200 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33) |
0 |
0 |
0 |
201 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból) |
0 |
0 |
0 |
202 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból) |
0 |
0 |
0 |
203 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból) |
0 |
0 |
0 |
204 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból) |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+…+204) |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35) |
0 |
0 |
0 |
207 |
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/28+36) |
0 |
0 |
0 |
208 |
Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/29+37) |
0 |
0 |
0 |
209 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+…+208) |
0 |
0 |
252 |
210 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40) |
0 |
0 |
0 |
211 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210) |
0 |
0 |
252 |
212 |
Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211) |
0 |
0 |
252 |
213 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17) |
0 |
0 |
0 |
214 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42) |
0 |
0 |
59 |
215 |
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 453-454-ből) (=10/59) |
0 |
0 |
0 |
216 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215) |
0 |
0 |
59 |
217 |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216) |
86 598 |
94 008 |
96 213 |
218 |
Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26] |
47 732 |
88 722 |
88 722 |
219 |
Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05) |
0 |
0 |
0 |
220 |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45) |
0 |
0 |
415 |
221 |
Támogatások összesen (218+219+220) |
47 732 |
88 722 |
89 137 |
222 |
Költségvetési bevételek (168+212+216+221) |
134 330 |
182 730 |
185 350 |
223 |
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222) |
22 825 |
17 493 |
-4 136 |
224 |
Költségvetési hiány ha 223>0 |
22 825 |
17 493 |
137 |
225 |
Költségvetési többlet ha 223<0 |
0 |
0 |
4 273 |
226 |
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64) |
6 102 |
6 452 |
6 452 |
227 |
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226) |
0 |
11 041 |
-10 588 |
228 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76) |
0 |
0 |
0 |
229 |
Likvid hitelek törlesztése (456-ból) (=06/72) |
0 |
0 |
0 |
230 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70) |
3 500 |
3 500 |
2 801 |
231 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80) |
0 |
0 |
0 |
232 |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/79+87) |
0 |
0 |
0 |
233 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84) |
0 |
0 |
0 |
234 |
Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ból, 174-ből) (=06/81+82+83+88+89) |
0 |
0 |
0 |
235 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90) |
0 |
0 |
0 |
236 |
Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+94) |
0 |
0 |
0 |
237 |
Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100) |
0 |
0 |
580 |
238 |
Finanszírozási kiadások (228+…+237) |
3 500 |
3 500 |
3 381 |
239 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74) |
12 868 |
7 493 |
0 |
240 |
Likvid hitelek felvétele (456-ból) (=10/68) |
0 |
0 |
0 |
241 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71) |
7 355 |
7 048 |
0 |
242 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78) |
0 |
0 |
0 |
243 |
Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85) |
0 |
0 |
0 |
244 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82) |
0 |
0 |
0 |
245 |
Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87) |
0 |
0 |
0 |
246 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88) |
0 |
0 |
0 |
247 |
Hitelfelvétel külföldről (433-ból) (=10/89+...+92) |
0 |
0 |
0 |
248 |
Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126) |
0 |
0 |
225 |
249 |
Finanszírozási bevételek (239+…+248) |
20 223 |
14 541 |
225 |
250 |
Tárgyévi kiadások (108+238) |
160 655 |
203 723 |
184 595 |
251 |
Tárgyévi bevételek (222+226+249) |
160 655 |
203 723 |
192 027 |
252 |
Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111) |
0 |
0 |
0 |
253 |
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122) |
0 |
0 |
0 |
254 |
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253) |
0 |
0 |
980 |
255 |
Pénzkészlet január 1-jén |
0 |
0 |
5 826 |
256 |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255) |
0 |
0 |
6 806 |
257 |
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra |
46 |
46 |
44 |
258 |
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén |
0 |
0 |
42 |
259 |
Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben) |
0 |
0 |
2 994 |
260 |
Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben) |
0 |
0 |
2 994 |
2. melléklet
Megnevezés |
Előző évi állományi érték |
Tárgyévi állományi érték |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
ESZKÖZÖK |
|||
01 |
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) |
0 |
0 |
02 |
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) |
0 |
0 |
03 |
3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123) |
0 |
0 |
04 |
4. Szellemi termékek (1114,1124) |
217 |
139 |
05 |
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) |
0 |
0 |
06 |
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119) |
0 |
0 |
07 |
I. Immateriális javak összesen (01+...+06) |
217 |
139 |
08 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) |
164 122 |
169 493 |
09 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) |
3 118 |
1 793 |
10 |
3. Járművek (1321,1322-ből) |
349 |
234 |
11 |
4. Tenyészállatok (141,142-ből) |
0 |
0 |
12 |
5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147) |
250 |
260 |
13 |
6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) |
0 |
0 |
14 |
7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592) |
0 |
0 |
15 |
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) |
0 |
0 |
16 |
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) |
167 839 |
171 780 |
17 |
1. Tartós részesedés (171., 1751.) |
9 660 |
9 660 |
18 |
Ebből - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133) |
0 |
0 |
19 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) |
0 |
0 |
20 |
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) |
92 |
60 |
21 |
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) |
0 |
0 |
22 |
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) |
0 |
0 |
23 |
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) |
0 |
0 |
24 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23) |
9 752 |
9 720 |
25 |
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) |
0 |
0 |
26 |
2. Koncesszióba adott eszközök (163,164) |
0 |
0 |
27 |
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) |
0 |
0 |
28 |
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) |
0 |
0 |
29 |
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) |
0 |
0 |
30 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+…+29) |
0 |
0 |
31 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30) |
177 808 |
181 639 |
32 |
1. Anyagok (21., 241.) |
237 |
240 |
33 |
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) |
0 |
0 |
34 |
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) |
0 |
0 |
35 |
4. Késztermékek (251,261) |
0 |
0 |
36 |
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) |
190 |
0 |
37 |
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) |
0 |
0 |
38 |
I. Készletek összesen (32+...+37) |
427 |
240 |
39 |
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) |
37 |
77 |
40 |
2. Adósok (281,2881) |
2 268 |
421 |
41 |
3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) |
0 |
0 |
42 |
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) |
2 192 |
96 |
43 |
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) |
124 |
96 |
44 |
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) |
0 |
0 |
45 |
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) |
0 |
0 |
46 |
- támogatási program előlegek (2871.) |
0 |
0 |
47 |
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.) |
0 |
0 |
48 |
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) |
0 |
0 |
49 |
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) |
0 |
0 |
50 |
II. Követelések összesen (39+...+42) |
4 497 |
594 |
51 |
1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) |
0 |
0 |
52 |
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) |
0 |
0 |
53 |
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) |
0 |
0 |
54 |
2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból) |
0 |
0 |
55 |
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.) |
0 |
0 |
56 |
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.) |
0 |
0 |
57 |
III. Értékpapírok összesen (51+54) |
0 |
0 |
58 |
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) |
160 |
8 |
59 |
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32) |
5 666 |
6 798 |
60 |
3. Elszámolási számlák (33-34) |
0 |
0 |
61 |
4. Idegen pénzeszközök (35-36) |
0 |
0 |
62 |
IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) |
5 826 |
6 806 |
63 |
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) |
0 |
22 |
64 |
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) |
245 |
803 |
65 |
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) |
0 |
0 |
66 |
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) |
0 |
0 |
67 |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66) |
245 |
825 |
68 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67) |
10 995 |
8 465 |
69 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68) |
188 803 |
190 104 |
FORRÁSOK |
|||
70 |
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) |
0 |
0 |
71 |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) |
126 207 |
126 207 |
72 |
I. Tartós tőke (70+71) |
126 207 |
126 207 |
73 |
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) |
0 |
0 |
74 |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) |
-4 948 |
-10 356 |
75 |
II. Tőkeváltozások (73+74) |
-4 948 |
-10 356 |
76 |
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) |
0 |
0 |
77 |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) |
0 |
0 |
78 |
III. Értékelési tartalék (76+77) |
0 |
0 |
79 |
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78) |
121 259 |
115 851 |
80 |
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82) |
6 037 |
7 372 |
81 |
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) |
6 037 |
7 372 |
82 |
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) |
0 |
0 |
83 |
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) |
0 |
0 |
84 |
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) |
0 |
0 |
85 |
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) |
0 |
0 |
86 |
5. Előirányzat-maradvány (424.) |
0 |
0 |
87 |
I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86) |
6 037 |
7 372 |
88 |
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90) |
0 |
0 |
89 |
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) |
0 |
0 |
90 |
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) |
0 |
0 |
91 |
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) |
0 |
0 |
92 |
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) |
0 |
0 |
93 |
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) |
0 |
0 |
94 |
II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93) |
0 |
0 |
95 |
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94) |
6 037 |
7 372 |
96 |
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) |
0 |
0 |
97 |
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341122) |
0 |
0 |
98 |
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122,4341222) |
0 |
0 |
99 |
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) |
56 179 |
59 530 |
100 |
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) |
0 |
0 |
101 |
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) |
0 |
0 |
102 |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101) |
56 179 |
59 530 |
103 |
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.) |
0 |
0 |
104 |
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) |
0 |
0 |
105 |
2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.) |
0 |
0 |
106 |
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108) |
1 432 |
1 100 |
107 |
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek |
1 104 |
1 100 |
108 |
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek |
328 |
0 |
109 |
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+…+127) |
3 862 |
5 992 |
110 |
Ebből: - váltótartozások (444.) |
0 |
0 |
111 |
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) |
0 |
0 |
112 |
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) |
0 |
0 |
113 |
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) |
336 |
466 |
114 |
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) |
0 |
0 |
115 |
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) |
0 |
0 |
116 |
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) |
0 |
0 |
117 |
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) |
0 |
0 |
118 |
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) |
0 |
0 |
119 |
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) |
0 |
0 |
120 |
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121) |
0 |
0 |
121 |
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.) |
0 |
0 |
122 |
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) |
3 500 |
5 500 |
123 |
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) |
0 |
0 |
124 |
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) |
0 |
0 |
125 |
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.) |
0 |
0 |
126 |
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.) |
0 |
0 |
127 |
- egyéb különféle kötelezettségek (44991.) |
26 |
26 |
128 |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109) |
5 294 |
7 092 |
129 |
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) |
34 |
259 |
130 |
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) |
0 |
0 |
131 |
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) |
0 |
0 |
132 |
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) |
0 |
0 |
133 |
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) |
0 |
0 |
134 |
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) |
0 |
0 |
135 |
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132) |
34 |
259 |
136 |
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135) |
61 507 |
66 881 |
137 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136) |
188 803 |
190 104 |
3. melléklet
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
01 |
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei |
0 |
0 |
02 |
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei |
5 666 |
6 798 |
03 |
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei |
160 |
8 |
04 |
A. Záró pénzkészlet (1+2+3) |
5 826 |
6 806 |
05 |
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya |
0 |
0 |
06 |
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) |
0 |
0 |
07 |
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) |
0 |
0 |
08 |
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege |
0 |
22 |
09 |
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege |
245 |
803 |
10 |
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege |
0 |
0 |
11 |
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege |
245 |
825 |
12 |
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) |
34 |
259 |
13 |
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) |
0 |
0 |
14 |
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) |
0 |
0 |
15 |
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) |
34 |
259 |
16 |
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) |
211 |
566 |
17 |
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) |
0 |
0 |
18 |
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) |
0 |
0 |
19 |
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) |
0 |
0 |
20 |
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) |
0 |
0 |
21 |
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) |
6 037 |
7 372 |
22 |
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt |
0 |
0 |
23 |
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt |
0 |
-431 |
24 |
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt |
0 |
0 |
25 |
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt |
415 |
219 |
26 |
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) |
415 |
-212 |
27 |
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) |
0 |
0 |
28 |
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) |
6 452 |
7 160 |
29 |
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg |
0 |
0 |
30 |
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) |
0 |
0 |
31 |
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) |
6 452 |
7 160 |
A J. sorból: |
|||
32 |
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa |
0 |
0 |
33 |
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
1 432 |
7 160 |
34 |
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
1 432 |
4 897 |
35 |
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
0 |
2 263 |
36 |
18. Szabad pénzmaradvány |
5 020 |
0 |
37 |
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány |
5 020 |
0 |
38 |
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány |
0 |
0 |
4. melléklet
Beruházás |
Eredeti |
Módosított |
2011. évi |
megnevezése |
előirányzat |
előirányzat |
teljesítés |
Immateriális javak vásárlása |
0 |
60 |
58 |
Ingatlan vásárlása, létesítése |
0 |
0 |
0 |
Gépek, berendezések felszerelések |
0 |
0 |
0 |
Beruházások előzetesen felszámított ÁFA |
307 |
15 |
14 |
Támnogatás értékű felhalmozási kiadás önkormányzatoknak |
1 001 |
||
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: |
307 |
75 |
1 073 |
Felújítás |
Eredeti |
Módosított |
2011. évi |
megnevezése |
előirányzat |
előirányzat |
teljesítés |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
8 |
Gépek, berendezések felszerelések felújítása |
0 |
0 |
0 |
Felújítás előzetesen felszámított ÁFA |
5 860 |
4 859 |
2 |
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: |
5 860 |
4 859 |
10 |
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN |
6 167 |
4 934 |
1 083 |
5. melléklet
Megnevezés |
Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 1. évben |
Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 2. évben |
Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 3. évben |
Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 4. évben |
Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 5. évben |
Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 6. és ezt követő években |
A tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (4+...+8) |
Összesen (3+9) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
ebből: euróban kapott kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
ebből: svájci frankban kapott kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
ebből: egyéb devizában kapott kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
ebből: euróban kibocsátott kötvény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből (13+14+15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
ebből: euróban kibocsátott kötvény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20) |
5 500 |
4 100 |
4 200 |
4 300 |
4 400 |
42 530 |
59 530 |
65 030 |
18 |
ebből: euróban felvett hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
ebből: svájci frankban felvett hitel |
5 500 |
4 100 |
4 200 |
4 300 |
4 400 |
42 530 |
59 530 |
65 030 |
20 |
ebből: egyéb devizában felvett hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
ebből: euróban felvett hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: svájci frankban felvett hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: egyéb devizában felvett hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: euróban fennálló kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27) |
5 500 |
4 100 |
4 200 |
4 300 |
4 400 |
42 530 |
59 530 |
65 030 |
33 |
ebből: euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (03+08+13+18+23+28) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29) |
5 500 |
4 100 |
4 200 |
4 300 |
4 400 |
42 530 |
59 530 |
65 030 |
35 |
ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (05+10+15+20+25+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7a. melléklet
Megnevezés |
Előző évi állományi érték |
Tárgyévi állományi érték |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
ESZKÖZÖK |
|||
01 |
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) |
0 |
0 |
02 |
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) |
0 |
0 |
03 |
3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123) |
0 |
0 |
04 |
4. Szellemi termékek (1114,1124) |
97 |
102 |
05 |
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) |
0 |
0 |
06 |
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119) |
0 |
0 |
07 |
I. Immateriális javak összesen (01+...+06) |
97 |
102 |
08 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) |
0 |
0 |
09 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) |
787 |
166 |
10 |
3. Járművek (1321,1322-ből) |
0 |
0 |
11 |
4. Tenyészállatok (141,142-ből) |
0 |
0 |
12 |
5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147) |
0 |
0 |
13 |
6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) |
0 |
0 |
14 |
7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592) |
0 |
0 |
15 |
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) |
0 |
0 |
16 |
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) |
787 |
166 |
17 |
1. Tartós részesedés (171., 1751.) |
0 |
0 |
18 |
Ebből - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133) |
0 |
0 |
19 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) |
0 |
0 |
20 |
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) |
0 |
0 |
21 |
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) |
0 |
0 |
22 |
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) |
0 |
0 |
23 |
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) |
0 |
0 |
24 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23) |
0 |
0 |
25 |
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) |
0 |
0 |
26 |
2. Koncesszióba adott eszközök (163,164) |
0 |
0 |
27 |
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) |
0 |
0 |
28 |
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) |
0 |
0 |
29 |
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) |
0 |
0 |
30 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+…+29) |
0 |
0 |
31 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30) |
884 |
268 |
32 |
1. Anyagok (21., 241.) |
0 |
0 |
33 |
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) |
0 |
0 |
34 |
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) |
0 |
0 |
35 |
4. Késztermékek (251,261) |
0 |
0 |
36 |
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) |
0 |
0 |
37 |
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) |
0 |
0 |
38 |
I. Készletek összesen (32+...+37) |
0 |
0 |
39 |
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) |
0 |
0 |
40 |
2. Adósok (281,2881) |
0 |
0 |
41 |
3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) |
0 |
0 |
42 |
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) |
0 |
0 |
43 |
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) |
0 |
0 |
44 |
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) |
0 |
0 |
45 |
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) |
0 |
0 |
46 |
- támogatási program előlegek (2871.) |
0 |
0 |
47 |
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.) |
0 |
0 |
48 |
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) |
0 |
0 |
49 |
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) |
0 |
0 |
50 |
II. Követelések összesen (39+...+42) |
0 |
0 |
51 |
1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) |
0 |
0 |
52 |
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) |
0 |
0 |
53 |
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) |
0 |
0 |
54 |
2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból) |
0 |
0 |
55 |
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.) |
0 |
0 |
56 |
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.) |
0 |
0 |
57 |
III. Értékpapírok összesen (51+54) |
0 |
0 |
58 |
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) |
111 |
2 |
59 |
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32) |
16 |
18 |
60 |
3. Elszámolási számlák (33-34) |
0 |
0 |
61 |
4. Idegen pénzeszközök (35-36) |
0 |
0 |
62 |
IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) |
127 |
20 |
63 |
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) |
0 |
0 |
64 |
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) |
30 |
0 |
65 |
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) |
0 |
0 |
66 |
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) |
0 |
0 |
67 |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66) |
30 |
0 |
68 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67) |
157 |
20 |
69 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68) |
1 041 |
288 |
FORRÁSOK |
|||
70 |
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) |
0 |
0 |
71 |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) |
1 550 |
1 550 |
72 |
I. Tartós tőke (70+71) |
1 550 |
1 550 |
73 |
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) |
0 |
0 |
74 |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) |
-676 |
-1 282 |
75 |
II. Tőkeváltozások (73+74) |
-676 |
-1 282 |
76 |
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) |
0 |
0 |
77 |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) |
0 |
0 |
78 |
III. Értékelési tartalék (76+77) |
0 |
0 |
79 |
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78) |
874 |
268 |
80 |
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82) |
157 |
20 |
81 |
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) |
157 |
20 |
82 |
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) |
0 |
0 |
83 |
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) |
0 |
0 |
84 |
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) |
0 |
0 |
85 |
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) |
0 |
0 |
86 |
5. Előirányzat-maradvány (424.) |
0 |
0 |
87 |
I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86) |
157 |
20 |
88 |
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90) |
0 |
0 |
89 |
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) |
0 |
0 |
90 |
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) |
0 |
0 |
91 |
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) |
0 |
0 |
92 |
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) |
0 |
0 |
93 |
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) |
0 |
0 |
94 |
II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93) |
0 |
0 |
95 |
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94) |
157 |
20 |
96 |
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) |
0 |
0 |
97 |
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341122) |
0 |
0 |
98 |
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122,4341222) |
0 |
0 |
99 |
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) |
0 |
0 |
100 |
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) |
0 |
0 |
101 |
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) |
0 |
0 |
102 |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101) |
0 |
0 |
103 |
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.) |
0 |
0 |
104 |
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) |
0 |
0 |
105 |
2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.) |
0 |
0 |
106 |
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108) |
10 |
0 |
107 |
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek |
10 |
0 |
108 |
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek |
0 |
0 |
109 |
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+…+127) |
0 |
0 |
110 |
Ebből: - váltótartozások (444.) |
0 |
0 |
111 |
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) |
0 |
0 |
112 |
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) |
0 |
0 |
113 |
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) |
0 |
0 |
114 |
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) |
0 |
0 |
115 |
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) |
0 |
0 |
116 |
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) |
0 |
0 |
117 |
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) |
0 |
0 |
118 |
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) |
0 |
0 |
119 |
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) |
0 |
0 |
120 |
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121) |
0 |
0 |
121 |
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.) |
0 |
0 |
122 |
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) |
0 |
0 |
123 |
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) |
0 |
0 |
124 |
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) |
0 |
0 |
125 |
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.) |
0 |
0 |
126 |
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.) |
0 |
0 |
127 |
- egyéb különféle kötelezettségek (44991.) |
0 |
0 |
128 |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109) |
10 |
0 |
129 |
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) |
0 |
0 |
130 |
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) |
0 |
0 |
131 |
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) |
0 |
0 |
132 |
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) |
0 |
0 |
133 |
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) |
0 |
0 |
134 |
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) |
0 |
0 |
135 |
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132) |
0 |
0 |
136 |
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135) |
10 |
0 |
137 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136) |
1 041 |
288 |
7b. melléklet
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
01 |
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei |
0 |
0 |
02 |
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei |
16 |
18 |
03 |
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei |
111 |
2 |
04 |
A. Záró pénzkészlet (1+2+3) |
127 |
20 |
05 |
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya |
0 |
0 |
06 |
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) |
0 |
0 |
07 |
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) |
0 |
0 |
08 |
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege |
0 |
0 |
09 |
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege |
30 |
0 |
10 |
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege |
0 |
0 |
11 |
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege |
30 |
0 |
12 |
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) |
0 |
0 |
13 |
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) |
0 |
0 |
14 |
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) |
0 |
0 |
15 |
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) |
0 |
0 |
16 |
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) |
30 |
0 |
17 |
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) |
0 |
0 |
18 |
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) |
0 |
0 |
19 |
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) |
0 |
0 |
20 |
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) |
0 |
0 |
21 |
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) |
157 |
20 |
22 |
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt |
0 |
0 |
23 |
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt |
0 |
0 |
24 |
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt |
0 |
0 |
25 |
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt |
0 |
0 |
26 |
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) |
0 |
0 |
27 |
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) |
0 |
0 |
28 |
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) |
157 |
20 |
29 |
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg |
0 |
0 |
30 |
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) |
0 |
0 |
31 |
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) |
157 |
20 |
A J. sorból: |
|||
32 |
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa |
0 |
0 |
33 |
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
10 |
20 |
34 |
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
10 |
20 |
35 |
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
0 |
0 |
36 |
18. Szabad pénzmaradvány |
147 |
0 |
37 |
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány |
147 |
0 |
38 |
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány |
0 |
0 |
7c. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) |
21 330 |
21 330 |
21 209 |
02 |
Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) |
4 272 |
6 058 |
6 100 |
03 |
Külső személyi juttatások (52) (=02/48) |
819 |
1 729 |
1 622 |
04 |
Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03) |
26 421 |
29 117 |
28 931 |
05 |
Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55) |
6 618 |
7 320 |
7 252 |
06 |
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52) |
0 |
1 |
1 |
07 |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06) |
6 618 |
7 321 |
7 253 |
08 |
Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39) |
386 |
612 |
574 |
09 |
Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39) |
27 |
35 |
40 |
10 |
Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48) |
0 |
0 |
0 |
11 |
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48) |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66) |
348 |
348 |
224 |
13 |
Kamatkiadások (573) 03/65) |
0 |
0 |
0 |
14 |
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67) |
0 |
0 |
0 |
15 |
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+…+14) |
761 |
995 |
838 |
16 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01) |
0 |
0 |
0 |
17 |
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05) |
0 |
0 |
0 |
19 |
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06) |
0 |
0 |
0 |
20 |
A 18. és 19. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07) |
0 |
0 |
0 |
21 |
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08) |
0 |
0 |
0 |
22 |
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09) |
0 |
0 |
0 |
23 |
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10) |
0 |
0 |
0 |
24 |
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11) |
0 |
0 |
0 |
25 |
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12) |
0 |
0 |
0 |
26 |
Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25) |
0 |
0 |
0 |
27 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14) |
0 |
0 |
0 |
28 |
Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27) |
0 |
0 |
0 |
29 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40) |
0 |
0 |
0 |
30 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41) |
0 |
0 |
0 |
31 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42) |
0 |
0 |
0 |
32 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43) |
0 |
0 |
0 |
33 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44) |
0 |
0 |
0 |
34 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45) |
0 |
0 |
0 |
35 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46) |
0 |
0 |
0 |
36 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+…+35) |
0 |
0 |
0 |
37 |
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58) |
0 |
0 |
0 |
38 |
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59) |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60) |
0 |
0 |
0 |
40 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből) |
0 |
0 |
0 |
41 |
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből) |
0 |
0 |
0 |
42 |
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (41+42) |
0 |
0 |
0 |
44 |
Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből) |
0 |
0 |
0 |
46 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+…+45) |
0 |
0 |
0 |
47 |
Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62) |
0 |
0 |
0 |
48 |
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/63) |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64) |
0 |
0 |
0 |
50 |
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49) |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66) |
0 |
0 |
0 |
52 |
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51) |
0 |
0 |
0 |
53 |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94) |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53) |
0 |
0 |
0 |
55 |
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+…+66) |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56) |
0 |
0 |
0 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100) |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58) |
33 800 |
37 433 |
37 022 |
60 |
Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06) |
0 |
0 |
0 |
61 |
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31) |
0 |
75 |
72 |
62 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (=04/02) |
0 |
0 |
0 |
63 |
Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36) |
0 |
0 |
0 |
64 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26) |
0 |
0 |
0 |
65 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27) |
0 |
0 |
0 |
66 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28) |
0 |
0 |
0 |
67 |
A 65. és 66. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29) |
0 |
0 |
0 |
68 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30) |
0 |
0 |
0 |
69 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31) |
0 |
0 |
0 |
70 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32) |
0 |
0 |
0 |
71 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33) |
0 |
0 |
0 |
72 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34) |
0 |
0 |
0 |
73 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+…+72) |
0 |
0 |
0 |
74 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37) |
0 |
0 |
0 |
75 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74) |
0 |
0 |
0 |
76 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48) |
0 |
0 |
0 |
77 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49) |
0 |
0 |
0 |
78 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50) |
0 |
0 |
0 |
79 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51) |
0 |
0 |
0 |
80 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/52) |
0 |
0 |
0 |
81 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53) |
0 |
0 |
0 |
82 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54) |
0 |
0 |
0 |
83 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/55) (76+…+82) |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76) |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77) |
0 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78) |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből) |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből) |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből) |
0 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (88+89) |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből) |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből) |
0 |
0 |
0 |
93 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (87+90+…+92) |
0 |
0 |
0 |
94 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+80) |
0 |
0 |
0 |
95 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382-ből) (=04/73+81) |
0 |
0 |
0 |
96 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/74+82) |
0 |
0 |
0 |
97 |
Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84) |
0 |
0 |
0 |
98 |
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85) |
0 |
0 |
0 |
99 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (84+85+86+93+…+98) |
0 |
0 |
0 |
100 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87) |
0 |
0 |
0 |
101 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (99+100) |
0 |
0 |
0 |
102 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101) |
0 |
0 |
0 |
103 |
Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102) |
0 |
75 |
72 |
104 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17) |
0 |
0 |
0 |
105 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43) |
0 |
0 |
0 |
106 |
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 453-454-ből) (=06/60) |
0 |
0 |
0 |
107 |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106) |
0 |
0 |
0 |
108 |
Költségvetési kiadások (59+103+107) |
33 800 |
37 508 |
37 094 |
109 |
Közhatalmi bevételek (911) (=07/04) |
0 |
0 |
0 |
110 |
Gépjárműadó (923-ból) (=16/14) |
0 |
0 |
0 |
111 |
Luxusadó (923-ból) (=16/15) |
0 |
0 |
0 |
112 |
Helyi adók (922-ből) (=16/10) |
0 |
0 |
0 |
113 |
ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02) |
0 |
0 |
0 |
114 |
Telekadó (922-ből) (=16/03) |
0 |
0 |
0 |
115 |
Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04) |
0 |
0 |
0 |
116 |
Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05) |
0 |
0 |
0 |
117 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06) |
0 |
0 |
0 |
118 |
Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07) |
0 |
0 |
0 |
119 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/08) |
0 |
0 |
0 |
120 |
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09) |
0 |
0 |
0 |
121 |
Illetékek (921) (=16/01) |
0 |
0 |
0 |
122 |
Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13) |
0 |
0 |
0 |
123 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/16) |
0 |
0 |
0 |
124 |
Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/17) |
0 |
0 |
0 |
125 |
Talajterhelési díj (926) (=16/23) |
0 |
0 |
0 |
126 |
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05] |
0 |
0 |
0 |
127 |
Közhatalmi bevételek összesen (109+…+112+121+...+126) |
0 |
0 |
0 |
128 |
Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14) |
0 |
0 |
0 |
129 |
Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19) |
0 |
0 |
0 |
130 |
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23) |
0 |
0 |
1 |
131 |
Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130) |
0 |
0 |
1 |
132 |
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07) |
0 |
1 250 |
1 250 |
133 |
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08) |
0 |
0 |
0 |
134 |
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09) |
0 |
0 |
0 |
135 |
A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10) |
0 |
0 |
0 |
136 |
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11) |
0 |
0 |
0 |
137 |
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12) |
0 |
0 |
0 |
138 |
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13) |
0 |
0 |
0 |
139 |
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14) |
0 |
0 |
0 |
140 |
Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15) |
0 |
0 |
0 |
141 |
Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+…+140) |
0 |
1 250 |
1 250 |
142 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17) |
0 |
0 |
0 |
143 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142) |
0 |
1 250 |
1 250 |
144 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/46) |
0 |
0 |
0 |
145 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/47) |
0 |
0 |
0 |
146 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/48) |
0 |
0 |
0 |
147 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/49) |
0 |
0 |
0 |
148 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50) |
0 |
0 |
0 |
149 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/51) |
0 |
0 |
0 |
150 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/52) |
0 |
0 |
0 |
151 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53) (144…+150) |
0 |
0 |
0 |
152 |
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25) |
0 |
0 |
0 |
153 |
Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól (471-ből) (=07/26) |
0 |
0 |
0 |
154 |
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27) |
0 |
0 |
0 |
155 |
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből) |
0 |
0 |
0 |
156 |
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből) |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből) |
0 |
0 |
0 |
158 |
Működési célú pénzeszközátvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből) |
0 |
0 |
0 |
159 |
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+…+158) |
0 |
0 |
0 |
160 |
Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29) |
0 |
0 |
0 |
161 |
Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/30) |
0 |
0 |
0 |
162 |
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/31) |
0 |
0 |
0 |
163 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+…+162) |
0 |
0 |
0 |
164 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33) |
0 |
0 |
0 |
165 |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164) |
0 |
0 |
0 |
166 |
Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165) |
0 |
1 250 |
1 251 |
167 |
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65) |
0 |
0 |
0 |
168 |
Működési bevételek összesen (166+167) |
0 |
1 250 |
1 251 |
169 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13) |
0 |
0 |
0 |
170 |
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4] |
0 |
0 |
0 |
171 |
Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17) |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20) |
0 |
0 |
0 |
173 |
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27) |
0 |
0 |
0 |
174 |
Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28) |
0 |
0 |
0 |
175 |
Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29) |
0 |
0 |
0 |
176 |
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3] |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási saját bevételek összesen (169+…+176) |
0 |
0 |
0 |
178 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29) |
0 |
0 |
0 |
179 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30) |
0 |
0 |
0 |
180 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31) |
0 |
0 |
0 |
181 |
A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32) |
0 |
0 |
0 |
182 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33) |
0 |
0 |
0 |
183 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34) |
0 |
0 |
0 |
184 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35) |
0 |
0 |
0 |
185 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36) |
0 |
0 |
0 |
186 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37) |
0 |
0 |
0 |
187 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+…+186) |
0 |
0 |
0 |
188 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188) |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/54) |
0 |
0 |
0 |
191 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/55) |
0 |
0 |
0 |
192 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/56) |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/57) |
0 |
0 |
0 |
194 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/58) |
0 |
0 |
0 |
195 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/59) |
0 |
0 |
0 |
196 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/60) |
0 |
0 |
0 |
197 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (190+…+196) |
0 |
0 |
0 |
198 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31) |
0 |
0 |
0 |
199 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól (472-ből) (=08/24+32) |
0 |
0 |
0 |
200 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33) |
0 |
0 |
0 |
201 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból) |
0 |
0 |
0 |
202 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból) |
0 |
0 |
0 |
203 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból) |
0 |
0 |
0 |
204 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból) |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+…+204) |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35) |
0 |
0 |
0 |
207 |
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/28+36) |
0 |
0 |
0 |
208 |
Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/29+37) |
0 |
0 |
0 |
209 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+…+208) |
0 |
0 |
0 |
210 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40) |
0 |
0 |
0 |
211 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210) |
0 |
0 |
0 |
212 |
Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211) |
0 |
0 |
0 |
213 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17) |
0 |
0 |
0 |
214 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42) |
0 |
0 |
0 |
215 |
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 453-454-ből) (=10/59) |
0 |
0 |
0 |
216 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215) |
0 |
0 |
0 |
217 |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216) |
0 |
1 250 |
1 251 |
218 |
Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26] |
0 |
0 |
0 |
219 |
Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05) |
33 800 |
36 101 |
35 706 |
220 |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45) |
0 |
0 |
0 |
221 |
Támogatások összesen (218+219+220) |
33 800 |
36 101 |
35 706 |
222 |
Költségvetési bevételek (168+212+216+221) |
33 800 |
37 351 |
36 957 |
223 |
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222) |
0 |
157 |
137 |
224 |
Költségvetési hiány ha 223>0 |
0 |
157 |
137 |
225 |
Költségvetési többlet ha 223<0 |
0 |
0 |
0 |
226 |
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64) |
0 |
157 |
157 |
227 |
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226) |
0 |
0 |
-20 |
228 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76) |
0 |
0 |
0 |
229 |
Likvid hitelek törlesztése (456-ból) (=06/72) |
0 |
0 |
0 |
230 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70) |
0 |
0 |
0 |
231 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80) |
0 |
0 |
0 |
232 |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/79+87) |
0 |
0 |
0 |
233 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84) |
0 |
0 |
0 |
234 |
Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ból, 174-ből) (=06/81+82+83+88+89) |
0 |
0 |
0 |
235 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90) |
0 |
0 |
0 |
236 |
Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+94) |
0 |
0 |
0 |
237 |
Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100) |
0 |
0 |
-30 |
238 |
Finanszírozási kiadások (228+…+237) |
0 |
0 |
-30 |
239 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74) |
0 |
0 |
0 |
240 |
Likvid hitelek felvétele (456-ból) (=10/68) |
0 |
0 |
0 |
241 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71) |
0 |
0 |
0 |
242 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78) |
0 |
0 |
0 |
243 |
Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85) |
0 |
0 |
0 |
244 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82) |
0 |
0 |
0 |
245 |
Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87) |
0 |
0 |
0 |
246 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88) |
0 |
0 |
0 |
247 |
Hitelfelvétel külföldről (433-ból) (=10/89+...+92) |
0 |
0 |
0 |
248 |
Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126) |
0 |
0 |
0 |
249 |
Finanszírozási bevételek (239+…+248) |
0 |
0 |
0 |
250 |
Tárgyévi kiadások (108+238) |
33 800 |
37 508 |
37 064 |
251 |
Tárgyévi bevételek (222+226+249) |
33 800 |
37 508 |
37 114 |
252 |
Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111) |
0 |
0 |
0 |
253 |
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122) |
0 |
0 |
0 |
254 |
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253) |
0 |
0 |
-107 |
255 |
Pénzkészlet január 1-jén |
0 |
0 |
127 |
256 |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255) |
0 |
0 |
20 |
257 |
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra |
11 |
11 |
11 |
258 |
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén |
0 |
0 |
12 |
259 |
Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben) |
0 |
0 |
0 |
260 |
Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben) |
0 |
0 |
0 |