Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a 2012. évi zárszámadásról

Hatályos: 2013. 05. 03

Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a 2012. évi zárszámadásról

2013.05.03.

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Áht. 89. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 276 948 ezer Ft bevétellel,

b) 271 391 ezer Ft kiadással,

c) 5 510 ezer Ft helyesbített pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

3. § Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 4. melléklet szerint fogadja el.

5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., és 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

6. § (1) Az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradványát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

7. § (1) Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kimutatásokat az 1., 2., 3. tájékoztató adatok tartalmazzák.

(2) Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontjaiban meghatározott kimutatásokat a 4. tájékoztató adatok tartalmazzák.

8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

9. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2012. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

4

5

6

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

49 857

50 048

48 229

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

44 716

44 716

41 667

2.1.

Helyi adók

5 200

5 200

2 577

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

38 966

38 966

38 368

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

550

550

565

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

157

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

5 141

5 332

6 562

3.1.

Áru- és készletértékesítés

1 100

1 100

2 178

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

250

250

812

3.4.

Intézményi ellátási díjak

1 500

1 500

1 608

3.5.

Alkalmazottak térítése

400

400

187

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

886

1 077

1 267

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

50

50

100

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

955

955

410

4.

II. Közhatalmi bevételek

6

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

54 817

165 416

165 611

5.1.

Normatív hozzájárulások

50 823

51 027

51 027

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

3 994

35 115

35 115

5.3.

Központosított előirányzatok

5 083

5 083

5.4.

Kiegészítő támogatás

10 342

10 342

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb támogatás

63 849

63 849

5.9.

Előző évi költségvetési kiegészítések é, visszatérülések

195

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

36 113

45 679

44 524

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

36 113

37 684

36 529

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

19 407

17 089

16 265

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6 689

6 891

6 548

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

10 017

13 704

13 716

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

7 995

7 995

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

7 995

7 995

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

2 704

3 413

709

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

2 704

3 413

709

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

2 599

2 831

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

600

719

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

1 999

2 112

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

71

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

143 491

267 155

261 981

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

7 346

7 777

6 646

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

5 171

5 602

4 897

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

2 175

2 175

1 749

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

8 235

8 926

7 995

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

8 235

931

12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2.

Hitelek felvétele

8 235

931

12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

7 995

7 995

12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

7 995

7 995

12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)

159 072

283 858

276 622

14.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

326

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)

159 072

283 858

276 948

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2012. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

4

5

6

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

152 072

196 520

186 566

1.1.

Személyi juttatások

79 300

82 028

77 383

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 803

20 571

19 396

1.3.

Dologi kiadások

34 023

34 808

32 706

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

18 946

59 113

57 081

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

9 576

43 391

41 792

1.8.

- Működési célú pénzmaradvány átadás

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

80

80

91

1.10.

- Működési célú támogatásértékű kiadás

9 290

15 642

15 198

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

2 090

2 539

2 421

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

15 820

15 444

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

5 900

5 524

2.2.

Felújítások

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

9 920

9 920

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.8.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10.

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

1 500

987

4.1.

Általános tartalék

500

301

4.2.

Céltartalék

1 000

686

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

153 572

213 327

202 010

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

5 500

70 531

69 314

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.

Egyéb

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

5 500

70 531

69 314

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

7 995

7 995

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

5 500

62 536

61 319

6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)

159 072

283 858

271 324

8.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:

67

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

159 072

283 858

271 391

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-10 081

53 828

59 971

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

2 735

-61 605

-61 319

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

8 235

8 926

7 995

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

8 235

931

0

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

0

7 995

7 995

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

5 500

70 531

69 314

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

0

0

0

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

5 500

70 531

69 314

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)

5 557

2.1. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a 3/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet hez

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2011. évi
tény

2012. évi
mód. ei.

2012. évi
teljesítés

Megnevezés

2011. évi
tény

2012. évi
mód. ei.

2012. évi
teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

44 716

44 716

41 667

Személyi juttatások

79 557

82 028

77 383

2.

Intézményi működési bevétel

5 141

5 332

6 562

Munkaadókat terhelő járulék

19 546

20 571

19 396

3.

Közhatalmi bevételek

6

Dologi kiadások

34 023

34 808

32 706

4.

Támogatások, kiegészítések

54 817

103 380

103 575

Egyéb működési célú kiadások

18 946

59 113

57 081

5.

Támogatásértékű bevételek

36 113

37 684

36 529

Tartalékok

1 500

987

6.

EU támogatás

7.

Működési célú pénzeszközátvétel

600

719

8.

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

71

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen:

140 787

191 712

189 129

Költségvetési kiadások összesen:

153 572

197 507

186 566

14.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

5 171

5 602

4 897

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Előző évi váll. maradv. igénybev.

Likviditási hitelek törlesztése

16.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek tölresztése

17.

Hitelek felvétele

8 235

931

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

19.

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

20.

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

21.

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

Betét elhelyezése

22.

Egyéb

23.

24.

25.

Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)

8 235

931

Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)

26.

Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)

154 193

198 245

194 026

Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)

153 572

197 507

186 566

27.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:

326

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:

67

28.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)

154 193

198 245

194 352

KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)

153 572

197 507

186 633

29.

Költségvetési hiány:

12 785

5 795

----

Költségvetési többlet:

----

----

2 563

30.

Tárgyévi hiány:

----

----

----

Tárgyévi többlet:

621

738

7 719

2.2. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a3./2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2011. évi
tény

2012. évi
mód. ei.

2012. évi
teljesítés

Megnevezés

2011. évi
tény

2012. évi
mód. ei.

2012. évi
teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2 704

3 413

709

Intézményi beruházási kiadások

5 900

5 524

2.

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

Felújítások

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Lakástámogatás

4.

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

5.

Egyéb központi támogatás

5 000

5 000

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

9 920

9 920

6.

Központosított előirányzatokból támogatás

57 036

57 036

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

7.

Támogatásértékű bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

1 999

2 112

Tartalékok

9.

EU-s támogatásból származó forrás

7 995

7 995

10.

11.

Költségvetési bevételek összesen:

2 704

75 443

72 852

Költségvetési kiadások összesen:

15 820

15 444

12.

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

2 175

2 175

1 749

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

13.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek törlesztése

14.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

7 995

7 995

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

7 995

7 995

15.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

5 500

62 536

61 319

16.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

17.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

18.

Betét visszavonásából származó bevétel

Betét elhelyezése

19.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

20.

21.

22.

Finanszírozási célú bevételek (13+…+21)

7 995

7 995

Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)

5 500

70 531

69 314

23.

Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22)

4 879

85 613

82 596

Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22)

5 500

86 351

84 758

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:

25.

Bevételek összesen: (23+24)

4 879

85 613

82 596

Kiadások összesen: (23+24)

5 500

86 351

84 758

26.

Költségvetési hiány:

----

----

----

Költségvetési többlet:

2 704

59 623

57 408

27.

Tárgyévi hiány:

621

738

2 162

Tárgyévi többlet:

----

----

----

3. melléklet

Ezer forintban !

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2011. XII.31-ig

2012. évi módosított előirányzat

2012. évi
teljesítés

Összes teljesítés
2012. dec. 31-ig

2

3

4

5

6

7=(4+6)

9 970

2011

9 970

9 970

9 970

5 398

2012

5 398

5 398

5 398

76

76

15 368

15 368

15 444

15 444

4. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2012. előtt

2012. évi

2012. után

2012. előtt

2012. évi

Összesen

Teljesítés %-a
2012. dec. 31-ig

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

Saját erő

3 495

3 775

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

7 995

7 995

13 982

13 982

7 995

7 995

100,00

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

1 999

1 999

1 999

1 999

100,00

Források összesen:

9 994

9 994

17 477

17 757

9 994

9 994

100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

9 994

9 994

9 994

9 994

100

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

9 994

9 994

9 994

9 994

100

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Összesen:

5. melléklet

megnevezése

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

………...…………

--------

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

1.

I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3)

48 968

47 635

46 163

2.

I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.)

44 716

44 716

41 667

2.1.

Helyi adók

5 200

5 200

2 577

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

38 966

38 966

38 368

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

550

550

565

2.5.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

157

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

4 252

2 919

4 496

3.1.

Áru- és készletértékesítés

1 100

1 100

2 178

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

250

250

812

3.4.

Intézményi ellátási díjak

1 200

161

3.5.

Alkalmazottak térítése

18

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

697

564

828

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

50

50

100

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

955

955

399

4.

II. Közhatalmi bevételek

2

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.)

54 817

165 416

165 611

5.1.

Normatív hozzájárulások

50 823

51 027

51 027

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

3 994

35 115

35 115

5.3.

Központosított előirányzatok

5 083

5 083

5.4.

Kiegészítő támogatás

10 342

10 342

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb támogatás, kiegészítés

63 849

63 849

5.9.

Előző évi költségvetési kiegészítések és visszatérülések

195

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

36 113

45 679

44 524

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

36 113

37 684

36 529

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

19 407

17 089

16 265

6.1.3.

Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz

6 689

6 891

6 548

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

10 017

13 704

13 716

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

7 995

7 995

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

7 995

7 995

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.)

2 704

3 413

709

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

2 704

3 413

709

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)

2 599

2 831

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

600

719

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

1 999

2 112

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)

71

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)

142 602

264 742

259 911

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)

7 346

7 777

6 626

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

5 171

5 602

4 877

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

2 175

2 175

1 749

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.)

8 235

8 926

7 995

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

8 235

931

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

7 995

7 995

13.

Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12)

158 183

281 445

274 532

14.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

326

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)

158 183

281 445

274 858

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

64 591

110 094

108 380

1.1.

Személyi juttatások

20 946

23 118

22 148

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 302

4 900

4 737

1.3.

Dologi kiadások

20 397

22 963

24 414

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

18 946

59 113

57 081

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

9 576

43 391

41 792

1.8.

- Működési célú pénzmaradvány átadás

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

80

80

91

1.10.

- Működési célú támogatásértékű kiadás

9 290

15 642

15 198

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

2 090

2 539

2 421

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

15 820

15 368

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

5 900

5 448

2.2.

Felújítások

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

9 920

9 920

2.6.

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.8.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10.

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

1 500

987

4.1.

Általános tartalék

500

301

4.2.

Céltartalék

1 000

686

5.

V. Költségvetési szervek finanszírozása

86 592

84 013

76 877

6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)

152 683

210 914

200 625

7.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)

5 500

70 531

69 314

7.1

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

5 500

70 531

69 314

8.

Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(6+7)

158 183

281 445

269 939

9.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:

-187

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)

158 183

281 445

269 752

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

5

5

5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12

12

11

6. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Körjegyzőségi Hivatal

03

Feladat megnevezése

----------------------------

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

4

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

4

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

20

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

20

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

39 216

36 458

33 857

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

39 216

36 458

33 881

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

39 216

36 458

33 645

1.1.

Személyi juttatások

27 011

25 863

25 053

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 037

6 727

6 383

1.3.

Dologi kiadások

5 168

3 868

2 209

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

76

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

76

2.2.

Felújítások

2.3

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.4.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

110

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

39 216

36 458

33 831

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

11

11

11

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Perczel Mór Napköziotthonos Óvoda

04

Feladat megnevezése

Óvodai nevelés és ellátás, óvodai és iskolai étkeztetés, szociális étkeztetés

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

889

2 413

2 066

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

11

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

300

1 500

1 447

1.5.

Alkalmazottak térítése

400

400

169

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

189

513

439

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

47 376

47 555

43 020

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

48 265

49 968

45 086

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

48 265

49 968

44 541

1.1.

Személyi juttatások

31 343

33 047

30 182

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 464

8 944

8 276

1.3.

Dologi kiadások

8 458

7 977

6 083

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.3

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.4.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

144

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

48 265

49 968

44 685

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

17

17

16

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet

BERZÉK ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2012. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

01

Záró pénzkészlet

6 806

5 717

02

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

03

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)

566

307

04

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )

514

05

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - )

06

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5)

7 372

5 510

07

Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )

- 212

- 13

08

Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )

09

Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)

7 160

5 497

10

A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

11

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )

12

Módosított pénzmaradvány (9±10±11)

7 160

5 497

13

A 12. sorból
- az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa

14

- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

7 160

5 280

15

- Szabad pénzmaradvány

217

9. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Helyesbített pénzmarad-vány

Elvonás, kiegészítés
±

Intézményt megillető pénzmaradvány

Összesen

Összesből működési

Összesből felhal-mozási

1

2

3

4

5=(3±4)

6

7

1.

Berzék-Sajóhídvég Községek Körjegyzősége

160

361

521

521

2.

Perczel Mór Napköziotthonos Óvoda

545

545

545

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

705

361

1 066

1 066

10. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2011. évi
tény

2012. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

6

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

53 013

49 857

50 048

48 229

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

48 114

44 716

44 716

41 667

2.1.

Helyi adók

6 318

5 200

5 200

2 577

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

40 794

38 966

38 966

38 368

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

702

550

550

565

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

300

157

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

4 899

5 141

5 332

6 562

3.1.

Áru- és készletértékesítés

1 005

1 100

1 100

2 178

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

251

250

250

812

3.4.

Intézményi ellátási díjak

1 401

1 500

1 500

1 608

3.5.

Alkalmazottak térítése

312

400

400

187

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

695

886

1 077

1 267

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

53

50

50

100

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

1 182

955

955

410

4.

II. Közhatalmi bevételek

2

6

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

89 137

54 817

165 416

165 611

5.1.

Normatív hozzájárulások

46 608

50 823

51 027

51 027

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

33 673

3 994

35 115

35 115

5.3.

Központosított előirányzatok

1 832

5 083

5 083

5.4.

Kiegészítő támogatás

5 682

10 342

10 342

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb támogatás

927

63 849

63 849

5.9.

Előző évi költségvetési kiegészítések és visszatérülések

415

195

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

42 742

36 113

45 679

44 524

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

42 742

36 113

37 684

36 529

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

22 374

19 407

17 089

16 265

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

5 588

6 689

6 891

6 548

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

14 780

10 017

13 704

13 716

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

7 995

7 995

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

7 995

7 995

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

2 704

3 413

709

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

2 704

3 413

709

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

397

2 599

2 831

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

145

600

719

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

252

1 999

2 112

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

59

71

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

185 350

143 491

267 155

261 981

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

6 452

7 346

7 777

6 646

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

6 452

5 171

5 602

4 897

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

2 175

2 175

1 749

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

8 235

8 926

7 995

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

8 235

931

12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2.

Hitelek felvétele

8 235

931

12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

7 995

7 995

12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

7 995

7 995

12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)

191 802

159 072

283 858

276 622

14.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

225

326

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)

192 027

159 072

283 858

276 948

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2011. évi
tény

2012. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

6

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

180 131

152 072

196 520

186 566

1.1.

Személyi juttatások

79 366

79 300

82 028

77 383

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 402

19 803

20 571

19 396

1.3.

Dologi kiadások

30 137

34 023

34 808

32 706

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

48 226

18 946

59 113

57 081

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

41 154

9 576

43 391

41 792

1.8.

- Működési célú pénzmaradvány átadás

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

411

80

80

90

1.10.

- Működési célú támogatásértékű kiadás

6 661

9 290

15 642

15 198

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

1 497

2 090

2 539

2 421

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

1 083

15 820

15 444

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

72

5 900

5 524

2.2.

Felújítások

10

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

9 920

9 920

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 001

2.8.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10.

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

1 001

2.11.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

1 500

987

4.1.

Általános tartalék

500

301

4.2.

Céltartalék

1 000

686

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

181 214

153 572

213 327

202 010

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

2 801

5 500

70 531

69 314

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

5 500

70 531

69 314

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

7 995

7 995

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

5 500

62 536

61 319

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.

Egyéb

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

2 801

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

2 801

6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

Költségvetési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6)

184 015

159 072

283 858

271 324

8.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:

580

67

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

184 595

159 072

283 858

271 391

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

4 136

-10 081

53 828

59 971

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

-2 801

2 735

-61 605

-61 319

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

0

8 235

8 926

7 995

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

0

8 235

931

0

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

0

0

7 995

7 995

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

2 801

5 500

70 531

69 314

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

0

5 500

70 531

69 314

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

2 801

0

0

0

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)

7 432

5 557

11. melléklet

1. tájékoztató tábla a 3/2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Megnevezés

Összeg ( E Ft )

1.

Pénzkészlet 2012. január 1-jén
ebből:

6 806

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

6 798

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

8

4.

Bevételek ( + )

347 179

5.

Kiadások ( - )

348 268

6.

Záró pénzkészlet 2012. december 31-én
ebből:

5 717

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

5 151

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

566

12. melléklet

Ezer forintban !

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2012.
évi
teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2013.

2014.

2015.

2015.
után

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=(6+…+9)

1.

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

............................

6.

7.

Beruházás feladatonként

9 994

9 994

8.

játszótér kialakítása

2011

9 994

9 994

9.

Felújítás célonként

17 757

17 757

17 757

10.

művelődési ház felújítás

2012

17 757

17 757

17 757

11.

Egyéb

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

27 751

9 994

17 757

17 757