Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi zárszámadásról

Hatályos: 2014. 05. 06

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi zárszámadásról

2014.05.06.

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 155 554 ezer Ft bevétellel,

b) 134 303 ezer Ft kiadással,

c) 22 631 ezer Ft helyesbített pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A mérlegszerűen bemutatott kiadásokat és bevételeket kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., és 1.4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

3. § Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 4. melléklet szerint fogadja el.

5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., 6.1. és 6.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

6. § (1) Az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradványát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

7. § (1) Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kimutatásokat az 1., 2., 3. tájékoztató adatok tartalmazzák.

(2) Az Áht. 91. § (2) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott kimutatásokat a 4. és 5. tájékoztató adatok tartalmazzák.

8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

9. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	18 534	18 619	22 893
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	10 650	10 650	11 886
2.1.	Helyi adók	9 550	9 550	10 666
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 100	1 100	1 167
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			53
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	3 684	3 769	7 036
3.1.	Áru- és készletértékesítés			1 301
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	368	368	48
3.3.	Bérleti díj	900	900	856
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 650	1 650	1 613
3.5.	Alkalmazottak térítése	252	252	239
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	514	599	1 299
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			32
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			1 648
4.	II. Átengedett központi adók	4 200	4 200	3 971
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	54 275	87 038	87 039
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	54 275	75 098	75 099
5.2.	Központosított előirányzatok		2 824	2 824
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Szerkezetátalakítási támogatás		4 410	4 410
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás		4 706	4 706
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	3 540	16 695	26 461
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	3 540	12 805	23 738
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			637
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			75
6.1.4.	EU támogatás		2 295	2 295
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 540	10 510	20 731
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)		3 890	2 723
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		3 890	2 723
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	250	1 047	1 047
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		687	687
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	250	360	360
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	4 663	3 604	315
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	4 663	3 604	315
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			46
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)	81 262	127 003	137 801
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	5 440	19 277	18 338
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	5 440	5 865	5 864
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 440	5 865	5 864
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)		13 412	12 474
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		13 412	12 474
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	86 702	146 280	156 139
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-585
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	86 702	146 280	155 554

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	83 675	121 591	115 695
1.1.	Személyi juttatások	32 908	41 571	38 115
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 268	9 160	8 227
1.3.	Dologi kiadások	24 414	28 404	28 623
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 085	42 456	40 730
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	4 765	26 895	25 271
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	13 264	12 749	12 663
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	56	2 812	2 796
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	358	24 140	17 831
2.1.	Beruházások	358	5 738	651
2.2.	Felújítások		18 402	17 180
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 669	549
3.1.	Általános tartalék	484	295
3.2.	Céltartalék	2 185	254
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	86 702	146 280	133 526
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	86 702	146 280	133 526
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			777
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	86 702	146 280	134 303

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-5 440	-19 277	4 275

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE
4. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány ( 2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány ( 2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	-	1 989	12 474
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		1 989	12 474

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
5. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	5 440	19 277	18 338
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	5 440	19 277	18 338
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek ( 2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	5440	4980	4980
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( 2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0	14297	13358
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások ( 2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0

1.2. melléklet

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok 2013. évi előirányzat	Kötelező feladatok 2013. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok 2013. évi teljesítés
1	2	3	4	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	17 634	17 719	18 759
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	10 650	10 650	11 886
2.1.	Helyi adók	9 550	9 550	10 666
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 100	1 100	1 167
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			53
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	2 784	2 869	2 902
3.1.	Áru- és készletértékesítés			20
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	368	368	48
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 650	1 650	1 613
3.5.	Alkalmazottak térítése	252	252	239
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	514	599	604
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			32
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			346
4.	II. Átengedett központi adók	4 200	4 200	3 971
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	41 700	73 504	73 505
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	41 700	61 887	61 888
5.2.	Központosított előirányzatok		2 824	2 824
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Szerkezetátalakítási támogatás		4 155	4 155
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás		4 638	4 638
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	3 540	14 400	23 484
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	3 540	10 510	20 761
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			75
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 540	10 510	20 686
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)		3 890	2 723
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		3 890	2 723
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	250	987	987
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		627	627
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	250	360	360
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	2 632	3 223	315
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	2 632	3 223	315
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)	65 756	109 833	117 050
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	5 440	19 277	18 338
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	5 440	5 865	5 864
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 440	5 865	5 864
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)		13 412	12 474
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		13 412	12 474
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	71 196	129 110	135 388
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-585
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	71 196	129 110	134 803

1.3. melléklet

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat
Sor- szám	Bevételi jogcím	Önként vállalt feladatok 2013. évi előirányzat	Önként vállalt feladatok 2013. évi módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok 2013. évi teljesített
1	2	3	6	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	900	900	4 134
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	900	900	4 134
3.1.	Áru- és készletértékesítés			1 281
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj	900	900	856
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			695
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			1 302
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Szerkezetátalakítási támogatás
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		2 295	2 340
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)		2 295	2 340
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás		2 295	2 295
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			45
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		60	60
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		60	60
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			46
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)	900	3 255	6 580
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	900	3 255	6 580
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	900	3 255	6 580

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat			Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Önként vállalt feladatok 2013. évi előirányzat	Önként vállalt feladatok 2013. évi módosított előirányzat III.	Önként vállalt feladatok 2013. évi módosított előirányzat II.
1	2	3	6	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	800	3 155	4 556
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	800	3 095	4 456
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások		60	100
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		60	100
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	800	3 155	4 556
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	800	3 155	4 556
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	800	3 155	4 556

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	100	100	2 024

1.4. melléklet

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat
Sor- szám	Bevételi jogcím	Állami feladatok 2013. évi előirányzat	Állami feladatok 2013. évi módosított előirányzat	Állami feladatok 2013. évi teljesítése
1	2	3	4	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	12 575	13 534	13 534
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	12 575	13 211	13 211
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Szerkezetátalakítási támogatás		255	255
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás		68	68
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)			637
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)			637
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			637
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	2 031	381
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	2 031	381
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)	14 606	13 915	14 171
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	14 606	13 915	14 171
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	14 606	13 915	14 171

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat			Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Állami feladatok 2013. évi előirányzat	Állami feladatok 2013. évi módosított előirányzat III.	Állami feladatok 2013. évi módosított előirányzat II.
1	2	3	4	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	14 606	13 915	14 413
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	2 969	2 969	3 124
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 637	10 946	11 289
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 637	10 946	11 289
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	14 606	13 915	14 413
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	14 606	13 915	14 413
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	14 606	13 915	14 413

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			-242

2.1. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

							Ezer forintban !
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesített	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat III.	2013. évi módosított előirányzat II.
2	3.	4.	4.	5.	6.	7.	7.
Közhatalmi bevételek	10 650	10 650	11 886	Személyi juttatások	32 908	41 571	38 115
Intézményi működési bevételek	3 684	3 769	7 036	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 268	9 160	8 227
Átengedett központi adók	4 200	4 200	3 971	Dologi kiadások	24 414	28 404	28 623
Támogatások, kiegészítések (működési célú)	54 275	87 038	87 039	Ellátottak pénzbeli juttatásai
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	3 540	12 805	23 738	Egyéb működési célú kiadások	18 085	42 456	40 730
- 5.-ből: EU támogatás		2 295	2 295	Tartalékok	2 669	549
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		687	687	Kölcsön nyújtása
Kölcsön visszatérülés (működési célú)
Egyéb bevételek



Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	76 349	119 149	134 357	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	86 344	122 140	115 695
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )	5 440	4 980	4 980	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	5 440	4 980	4 980	Likviditási hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	5 440	4 980	4 980	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	81 789	124 129	139 337	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	86 344	122 140	115 695
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-585	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			907
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	81 789	124 129	138 752	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	86 344	122 140	116 602
Költségvetési hiány:	9 995	2 991	-	Költségvetési többlet:	-	-	18 662
Tárgyévi hiány:	4 555	-	-	Tárgyévi többlet:	-	1 989	23 642

2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								Ezer forintban !
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesített	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat III.	2013. évi teljesített
1	2	3	4.	4.	5.	6	7	7
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	4 663	3 604	315	Beruházások	358	5 738	651
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások		18 402	17 180
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		3 890	2 723	- Lakásépítés
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	250	360	360	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
11.	Kölcsön visszatérülés			46	Tartalékok
12.					Kölcsön nyújtása
13.	Költségvetési bevételek összesen:	4 913	7 854	3 444	Költségvetési kiadások összesen:	358	24 140	17 831
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		885	884	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		885	884	Hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		13 412	12 474	Betét elhelyezése
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		13 412	12 474
24.	Értékpapírok kibocsátása
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		14 297	13 358	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	4 913	22 151	16 802	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	358	24 140	17 831
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-130
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	4 913	22 151	16 802	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	358	24 140	17 701
30.	Költségvetési hiány:	-	16 286	14 387	Költségvetési többlet:	4 555	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	1 989	1 029	Tárgyévi többlet:	4 555	-	-

3. melléklet

Beruházási, felhalmozási kiadások

1. sz. táblázat					Ezer forintban !
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi teljesítés	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
hűtőláda és kombinált hűtő beszerzése	251	2013.		251
Peugeot gépjármű beszerzése	5 380	2013.		400	4 980





ÖSSZESEN:	5 631			651	4 980

2. sz. táblázat
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi teljesítés	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
traktor pótkocsi felújítása	370	2013.		370
HYUNDAI téli gumi	118	2014.		118
művelődésiház felújítása	18 560	2013.		16 498	2 062
EMOP útfelújítás tervezői díja	194	2012.		194



ÖSSZESEN:	19 242			17 180	2 062

4. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: Művelődési ház felújítása (FVM falumegújításra- és fejlesztésre igénybevehető támogatás 1363137194)

			Ezer forintban!
Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	4 024	576		4 600
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	12 474	1 486		13 960
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	16 498	2 062	0	18 560

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	16 498	2 062		18 560
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	16 498	2 062	0	18 560

EU-s projekt neve, azonosítója:	Egészséges életmód Berzék településen ( TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1404
			Ezer forintban!
Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő		268		268
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	2 295	6 885		9 180
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	2 295	7 153	0	9 448

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű		1 260		1 260
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	1 945	6 243		8 188
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	1 945	7 503	0	9 448

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (E Ft)


Összesen:			0

5. melléklet

				megnevezése		Önkormányzat
Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami/Államigazgatási feladat	Feladat megnevezése			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami/Államigazgatási feladat
Ezer forintban !							Ezer forintban !
Módosított előirányzat				Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés
4				1	2	3	4
						Bevételek
12 003	11 103	900		1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	16 566	12 432	4 134
10 650	10 650			2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)	11 886	11 886
9 550	9 550				2.1.	Helyi adók	10 666	10 666
					2.2.	Illetékek
1 100	1 100				2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 167	1 167
					2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	53	53
1 353	453	900		3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	4 680	546	4 134
					3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 298	17	1 281
368	368				3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	48	48
900		900			3.3.	Bérleti díj	856		856
					3.4.	Intézményi ellátási díjak
					3.5.	Alkalmazottak térítése
85	85				3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	798	103	695
					3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	32	32
					3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 648	346	1 302
4 200	4 200			4.		II. Átengedett központi adók	3 971	3 971
87 038	73 504		13 534	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)	87 039	73 505		13 534
75 098	61 887		13 211		5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	75 099	61 888		13 211
2 824	2 824				5.2.	Központosított előirányzatok	2 824	2 824
					5.3.	Kiegészítő támogatás
					5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
4 410	4 155		255		5.5.	Szerkezetátalakítási támogatás	4 410	4 155		255
					5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
					5.7.	Vis maior támogatás
4 706	4 638		68		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	4 706	4 638		68
16 695	14 400	2 295		6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)	26 461	23 484	2 340	637
12 805	10 510	2 295			6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	23 738	20 761	2 340	637
					6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
					6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	637			637
					6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	75	75
2 295		2 295			6.1.4.	EU támogatás	2 295		2 295
10 510	10 510				6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	20 731	20 686	45
3 890	3 890				6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	2 723	2 723
					6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 723
					6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
					6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
					6.2.4.	EU támogatás
3 890	3 890				6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		2 723
1 047	987	60		7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 047	987	60
687	627	60			7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	687	627	60
360	360				7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	360	360
3 604	3 223		381	8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	315	315
3 604	3 223		381		8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	315	315
					8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
					8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
				9.		VII. Kölcsön visszatérülése	46		46
124 587	107 417	3 255	13 915	10.		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)*	135 445	114 694	6 580	14 171
18 732	18 732			11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	17 208	17 208
4 435	4 435				11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	3 850	3 850
14 297	14 297				11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	13 358	13 358
143 319	126 149	3 255	13 915	12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	152 653	131 902	6 580	14 171


						Kiadások
84 238	67 168	3 155	13 915	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	83 518	64 549	4 556	14 413
20 646	20 646				1.1.	Személyi juttatások	20 124	20 124
3 601	3 601				1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 495	3 495
17 535	11 471	3 095	2 969		1.3.	Dologi kiadások	19 169	11 589	4 456	3 124
					1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
42 456	31 450	60	10 946		1.5	Egyéb működési célú kiadások	40 730	29 341	100	11 289
					1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
26 895	26 895				1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	25 271	25 271
12 749	1 803		10 946		1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	12 663	1 374		11 289
2 812	2 752	60			1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 796	2 696	100
					1.10.	- Működési támogatás átadás
					1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
					1.12.	- Kamatkiadások
					1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
24 140	24 140			2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	17 831	17 831
5 738	5 738				2.1.	Beruházások	651	651
18 402	18 402				2.2.	Felújítások	17 180	17 180
					2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
					2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
					2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
					2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
					2.7.	- Lakástámogatás
					2.8.	- Lakásépítés
					2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
					2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
549	549			3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)
295	295				3.1.	Általános tartalék
254	254				3.2.	Céltartalék
				4.		IV. Kölcsön nyújtása
34 392	34 392			5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	29 662	29 662
143 319	126 249	3 155	13 915	6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	131 011	112 042	4 556	14 413
				7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	921	921
					7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	921	921
					7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások
143 319	126 249	3 155	13 915	8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	131 932	112 963	4 556	14 413

9	9			Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			13	13
5	5			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			10	10

6. melléklet

üres cím

Költségvetési szerv megnevezése		Berzéki Perczel Mór Óvoda
Feladat megnevezése		Kötelező feladat (összesített táblázat)
				Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	7	6
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	2 416	2 416	2 356
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			3
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 650	1 650	1 613
	1.5.	Alkalmazottak térítése	252	252	239
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	514	514	501
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	32 619	34 392	29 662
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	35 035	36 808	32 018
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	130	545	545
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130	545	545
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	35 165	37 353	32 563


		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	35 165	37 353	32 177
	1.1.	Személyi juttatások	19 239	20 925	17 991
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 104	5 559	4 732
	1.3.	Dologi kiadások	10 822	10 869	9 454
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-144
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	35 165	37 353	32 033

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Berzéki Perczel Mór Óvoda
Feladat megnevezése		Óvodai nevelés, oktatás	Kötelező feladat
				Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	7	6
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	18 480	19 949	17 041
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	18 480	19 949	17 041
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	130	130	130
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130	130	130
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	18 610	20 079	17 171


		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	18 610	20 079	17 315
	1.1.	Személyi juttatások	12 480	13 637	12 155
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 316	3 628	3 223
	1.3.	Dologi kiadások	2 814	2 814	1 937
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-144
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	18 610	20 079	17 171

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Berzéki Perczel Mór Óvoda
Feladat megnevezése		Gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés, alkalmazottak étkeztetése	Kötelező feladat
				Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	5
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	2 416	2 416	2 356
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			3
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 650	1 650	1 613
	1.5.	Alkalmazottak térítése	252	252	239
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	514	514	501
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	14 139	14 443	12 621
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	16 555	16 859	14 977
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		415	415
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		415	415
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	16 555	17 274	15 392


		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	16 555	17 274	14 862
	1.1.	Személyi juttatások	6 759	7 288	5 836
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 788	1 931	1 509
	1.3.	Dologi kiadások	8 008	8 055	7 517
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	16 555	17 274	14 862

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5	5	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7. melléklet

BERZÉK ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2013. ÉV

Ezer forintban !
Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	5 667	21 054
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	197	1 559
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )	514
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - )
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5)	5 350	22 613
07	Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )	- 374	18
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )
09	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	4 976	22 631
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	4 976	22 631
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 759	16 279
15	- Szabad pénzmaradvány	217	6 352

8. melléklet

						Ezer forintban !
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad-vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad-vány	Elvonás, kiegészítés ±	Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Perczel Mór Napköziotthonos Óvoda	386		386	386
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		705	361	1 066	1 066