1. § Berzék Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.22.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép: „1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének a) költségvetési bevételét 195 171 ezer forintban, b) költségvetési kiadását 242 408 ezer forintban, c) 47 237 ezer Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül ca) 8 066 ezer forint működési hiánnyal, cb) 39 171 ezer forint felhalmozási hiánnyal állapítja meg.”

2. § A Rendelet 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat a) általános tartalékát 2 399 ezer forint, b) céltartalékát 600 ezer forint összegben hagyja jóvá.”

Berzék Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai (Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja) BEVÉTELEK ezer forint ezer forint 2016. évi előirányzat 2016. évi módosított előirányzat sorszám Bevételi jogcím 2016. évi előirányzat összessen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 2016. évi módosított előirányzat összessen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat I. Működési bevételek 99 558 94 262 2 896 2 400 181 997 176 701 2 896 2 400 I.1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 80 528 78 128 - 2 400 162 988 160 588 - 2 400 I.2. B3 Közhatalmi bevételek 13 100 13 100 - - 13 100 13 100 - - I.3. B4. Működési bevételek 5 730 2 834 2 896 - 5 672 2 776 2 896 - I.4. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 200 200 - - 237 237 - - II. Felhalmozási Bevételek - - - - 13 174 13 174 - - II.1. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - 13 174 13 174 - - II.2. B5. Felhalmozási bevételek - - - - - - - - II.3. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) 99 558 94 262 2 896 2 400 195 171 189 875 2 896 2 400 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 49 687 49 687 - - 49 684 49 684 - - KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 149 245 143 949 2 896 2 400 244 855 239 559 2 896 2 400 KIADÁSOK 2016. évi előirányzat 2016. évi módosított előirányzat sorszám Kiadási jogcím 2016. évi előirányzat összessen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 2016. évi módosított előirányzat összessen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat III. Működési kiadások 116 516 101 454 3 369 11 693 190 063 174 965 3 405 11 693 III.1 K1. Személyi juttatások 48 968 43 438 219 5 311 103 488 97 940 237 5 311 III.2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 528 10 023 60 1 445 19 119 17 609 65 1 445 III.3 K3. Dologi kiadások 33 052 25 515 2 850 4 687 39 241 31 691 2 863 4 687 III.4 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 148 15 148 - - 19 043 19 043 - - III.5 K5. Egyéb működési célú kiadások 7 820 7 330 240 250 9 172 8 682 240 250 IV. Felhalmozási kiadások 30 282 30 282 - - 52 345 52 345 - - IV.1 K6. Beruházások 7 425 7 425 - - 13 199 13 199 - - IV.2 K7. Felújítások 22 857 22 857 - - 39 146 39 146 - - IV.3 K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások - - - - - - - - KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.) 146 798 131 736 3 369 11 693 242 408 227 310 3 405 11 693 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 2 447 2 447 - - 2 447 2 447 - - KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 149 245 134 183 3 369 11 693 244 855 229 757 3 405 11 693 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) -47 240 -47 237 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE sorszám Bevételi jogcím 2016. évi előirányzat 2016. évi előirányzat I. Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei 49 687 49 684 I.1 értékpapírok beváltása, értékesítése 0 0 I.2 lekötött bankbetétek megszüntetése 0 0 I.3 költségvetési maradvány igénybevétele 49 687 49 684 I.4 vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 I.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 II. Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei 0 0 II.1 hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele 0 0 II.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 II.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 II.4 Értékpapírok kibocsátása 0 0 II.5 Váltóbevételek 0 0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II) 49 687 49 684 sorszám Kiadási jogcím 2016. évi előirányzat 2016. évi előirányzat 1. Hitelek, kölcsönök törlesztése 2. Értékpapírok kiadásai 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 447 2 447 4. Bankbetét elhelyezése 5. Pénzügyi lízing kiadásai 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 7. Váltó kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. ) 2 447 2 447 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 47 240 47 237

"I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)" Ezer forintban ! "Sor- szám" Bevételek Kiadások Megnevezés 2016. évi előirányzat 2016. évi módosított előirányzat Megnevezés 2016. évi előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 1 2 3. 3. 4. 5. 5. 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 80 528 162 988 K1. Személyi juttatások 48 968 103 488 2. B3 Közhatalmi bevételek 13 100 13 100 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 528 19 119 3. B4. Működési bevételek 5 730 5 672 K3. Dologi kiadások 33 052 39 241 4. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 200 237 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 148 19 043 5. K5. Egyéb működési célú kiadások 7 820 9 172 6. Költségvetési bevételek összesen (1+...+5) 99 558 181 997 Költségvetési kiadások összesen (1+...+5) 116 516 190 063 7. Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 ) 19 405 10 513 Hitelek, kölcsönök törlesztése 8. Költségvetési maradvány igénybevétele 19 405 10 513 Értékpapírok kiadásai 9. Vállalkozási maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 447 2 447 10. Betét visszavonásából származó bevétel Bankbetét elhelyezése 11. Egyéb belső finanszírozási bevételek Pénzügyi lízing kiadásai 12. Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14)) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 13. Hitelek, kölcsönök felvétele Váltó kiadások 14. Egyéb külső finanszírozási bevételek 15. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12) 19 405 10 513 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14) 2 447 2 447 16. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15) 118 963 192 510 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15) 118 963 192 510 17. BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15) 118 963 192 510 KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15) 118 963 192 510 18. Költségvetési hiány: 16 958 8 066 Költségvetési többlet: - - 19. Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi többlet: - -

"II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)" "Sor- szám" Bevételek Kiadások Megnevezés 2016. évi előirányzat 2016. évi módosított előirányzat Megnevezés 2016. évi előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 1 2 3 3 4 5 5 1. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 13 174 K6. Beruházások 7 425 13 199 2. B5. Felhalmozási bevételek K7. Felújítások 22 857 39 146 3. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások 4. Költségvetési bevételek összesen: 13 174 Költségvetési kiadások összesen: 30 282 52 345 5. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10) 30 282 39 171 Hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Költségvetési maradvány igénybevétele 30 282 39 171 Értékpapírok kiadásai 7. Vállalkozási maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8. Betét visszavonásából származó bevétel Bankbetét elhelyezése 9. Értékpapír értékesítése Pénzügyi lízing kiadásai 10. Egyéb belső finanszírozási bevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 11. Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 ) Váltó kiadások 12. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 13. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 14. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 15. Értékpapírok kibocsátása 16. Egyéb külső finanszírozási bevételek 17. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11) 30 282 39 171 "Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)" 18. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17) 30 282 52 345 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17) 30 282 52 345 19. BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17) 30 282 52 345 KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17) 30 282 52 345 20. Költségvetési hiány: 30 282 39 171 Költségvetési többlet: - - 21. Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi többlet: - -

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve "Felhasználás 2015. XII.31-ig" 2016. évi előirányzat "2016. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)" 1 2 3 4 5 6 utak kátyuzása 508 2016 508 közvilágítási lámpatestek cseréje 1 016 2016 1 016 konyha épületének belső felújítása 17 833 2016 17 833 konyha légtecnikai felújítása 1 000 2016 1 000 vásárolt ingatlan épületének állagmegóvása miatti felújítás 4 000 2016 4 000 vásárolt ingatlan épületének állagmegóvása miatti felújítás közfoglalkoztatás keretén belül 1 615 2016 1 615 Tomcsányi és Szemere utca útfelújítása 13 174 2016 13 174 ÖSSZESEN: 39 146 39 146 Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve "Felhasználás 2015. XII.31-ig" 2016. évi előirányzat "2016. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)" 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) ingatlan vásárlása Petőfi u. 29. 2 000 2016 2 000 ingatlan vásárlása bölcsöde kialakításához 900 2016 900 hivatal területének körbekerítése kerítéssel közfoglalkoztatás keretén belül 2 275 2016 2 275 bodza vásárlása közfoglalkoztatás keretén belül 286 2016 286 óvodai neveléshez kisértékű tárgyieszköz beszerzése ( függöny, radiátor védőburkolat, magnó, asztal, szekrény, hűtő,óvodai játék) 400 2016 400 konyha felújításhoz berendezések és gépek 4 765 2016 4 767 -2 művelődési ház kisértékű eszközök beszerzése ( riasztó rendszer, mikrofonállvány) 246 2016 246 polgármesteri hivatal kisértékű tárgyieszköz beszerzése ( székek, használt fénymásológép) 110 2016 110 számítógép beszerzés konyhai feladatokhoz 127 2016 127 multifunkciós nyomtató beszerzése háziorvosi feladatokhoz 51 2016 51 közfoglalkoztaás keretén belül kisértékű tárgyieszköz beszerzése (tárcsa, puffer tartály, sövényvágó, ágvágó, vízóra, manométer, digitális mérleg, kapa, gerebje, talicska, 761 2016 761 közfoglalkoztaás keretén belül kisértékű tárgyieszköz beszerzése ( szögbelövő, kompresszor, kalapács, szintező, derékszög, asztali körfűrész, lámpatest, keverőgép, vízmelegítő, takarítógép, salgopolc-rendszer, biomassza kazán)) 983 2016 983 közfoglalkoztaás keretén belül kisértékű tárgyieszköz beszerzése (talicska, ásó, lapát, erővágó, betonkeverő) 293 2016 293 ÖSSZESEN: 13 199 13 199 -2

Költségvetési szerv megnevezése: Berzék Község Önkormányzata ezer forint ezer forint 2016. évi előirányzat 2016. évi módosított előirányzat sorszám Bevételi jogcím 2016. évi előirányzat összessen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 2016. évi módosított előirányzat összessen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat I. Működési bevételek 97 809 92 794 2 615 2 400 180 306 175 291 2 615 2 400 I.1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 80 528 78 128 2 400 162 988 160 588 2 400 I.2. B3 Közhatalmi bevételek 13 100 13 100 13 100 13 100 I.3. B4. Működési bevételek 4 181 1 566 2 615 4 181 1 566 2 615 I.4. B6. Működési célú átvett pénzeszközök - 37 37 II. Felhalmozási Bevételek - - - - 13 174 13 174 - - II.1. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 13 174 13 174 II.2. B5. Felhalmozási bevételek - - II.3. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) 97 809 92 794 2 615 2 400 193 480 188 465 2 615 2 400 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 49 344 49 344 49 341 49 341 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 147 153 142 138 2 615 2 400 242 821 237 806 2 615 2 400 2016. évi előirányzat 2016. évi módosított előirányzat sorszám Kiadási jogcím 2016. évi előirányzat összessen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 2016. évi módosított előirányzat összessen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat III. Működési kiadások 70 622 56 099 2 830 11 693 145 386 130 855 2 838 11 693 III.1 K1. Személyi juttatások 21 525 16 214 5 311 76 295 70 984 5 311 III.2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 102 2 657 1 445 11 760 10 315 1 445 III.3 K3. Dologi kiadások 22 027 14 750 2 590 4 687 29 116 21 831 2 598 4 687 III.4 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 148 15 148 19 043 19 043 III.5 K5. Egyéb működési célú kiadások 7 820 7 330 240 250 9 172 8 682 240 250 IV. Felhalmozási kiadások 29 755 29 755 - - 51 818 51 818 - - IV.1 K6. Beruházások 6 898 6 898 12 672 12 672 IV.2 K7. Felújítások 22 857 22 857 39 146 39 146 IV.3 K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások - - KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) 100 377 85 854 2 830 11 693 197 204 182 673 2 838 11 693 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 46 776 46 518 258 45 617 45 331 286 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 147 153 132 372 3 088 11 693 242 821 228 004 3 124 11 693

Költségvetési szerv megnevezése: Berzéki Perczel Mór Óvoda ezer forint ezer forint 2016. évi előirányzat 2016. évi módosított előirányzat sorszám Bevételi jogcím 2016. évi előirányzat összessen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 2016. évi módosított előirányzat összessen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat I. Működési bevételek 1749 1468 281 0 1691 1410 281 0 I.1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 I.2. B3 Közhatalmi bevételek 0 0 I.3. B4. Működési bevételek 1549 1268 281 1491 1210 281 I.4. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 200 200 200 200 II. Felhalmozási Bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 II.1. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 II.2. B5. Felhalmozási bevételek 0 0 II.3. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) 1749 1468 281 0 1691 1410 281 0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 44672 44414 258 43513 43227 286 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 46421 45882 539 0 45204 44637 567 0 2016. évi előirányzat 2016. évi módosított előirányzat sorszám Kiadási jogcím 2016. évi előirányzat összessen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 2016. évi módosított előirányzat összessen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat III. Működési kiadások 45894 45355 539 0 44677 44110 567 0 III.1 K1. Személyi juttatások 27443 27224 219 27193 26956 237 III.2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7426 7366 60 7359 7294 65 III.3 K3. Dologi kiadások 11025 10765 260 10125 9860 265 III.4 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 III.5 K5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 IV. Felhalmozási kiadások 527 527 0 0 527 527 0 0 IV.1 K6. Beruházások 527 527 527 527 IV.2 K7. Felújítások 0 0 IV.3 K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) 46421 45882 539 0 45204 44637 567 0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 46421 45882 539 0 45204 44637 567 0