Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016 (V.23..) önkormányzati rendelete

a 2015. évi zárszámadásról

Hatályos: 2016. 05. 24

Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016 (V.23..) önkormányzati rendelete

a 2015. évi zárszámadásról

2016.05.24.

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) költségvetési bevételét 244 669 ezer forintban,

b) költségvetési kiadását 193 811 ezer forintban,

c) 49 683 ezer forint maradvánnyal

jóváhagyja.

2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A mérlegszerűen bemutatott kiadásokat és bevételeket kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., és 1.4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

3. § Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá, az önkormányzatnak 2015. évben felújítási kiadása nem keletkezett.

4. § Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 4. melléklet szerint fogadja el.

5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., 6.1. és 6.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

6. § (1) Az önkormányzat maradványkimutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

7. § (1) (1) Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kimutatásokat az 1., 2., 3. tájékoztató adatok tartalmazzák.

(2) Az Áht. 91. § (2) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott kimutatásokat a 4.,5., 5.1. és 5.2. tájékoztató adatok tartalmazzák.

8. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

9. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat
Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat összesen (kötelező, önként vállalt, állami feladat)	2015. évi módosított előirányzat összesen (kötelező, önként vállalt, állami feladat)	2015. évi teljesítés összesen (kötelező, önként vállalt, állami feladat)
1	2	3	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	107 001	213 771	219 206
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.5.)	14 300	14 300	14 128
2.1.	Vagyoni tipusú adók
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó)	9 200	9 200	9 133
2.3.	Gépjárműadók	3 500	3 500	3 357
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( talajterhelési díj)	1 500	1 500	1 375
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	263
3.	I.2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	6 293	7 953	8 444
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 050	1 050	1 295
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	816	1 106	1 687
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 840	2 640	2 155
3.4.	Tulajdonosi bevételek
3.5.	Ellátási díjak	1 428	1 257	1 246
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 159	1 900	2 031
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			30
4.	I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+…+4.6.)	86 408	191 518	196 634
4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	58 308	94 242	94 242
4.2.	Elvonások és befizetések bevételei
4.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
4.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		150	150
4.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
4.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 100	97 126	102 242
4.6.1.	4.6-ből - Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz	3 517	3 517	2 345
4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz
4.6.3.	- EU támogatás
4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	24 583	93 609	99 897
5.	I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül			54
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	15 785	25 391	25 409
7.	II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 390	25 211	25 211
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		21 068	21 068
7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 390	4 143	4 143
7.3.	7.2.-ből:- EU támogatás	13 390
7.4.	-Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		4 143	4 143
8.	II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+....+8.5.)	2 395	180	180
8.1.	Immateriális javak értékesítése
8.2.	Ingatlanok értékesítése	2 395	180	180
8.3.	Egyéb tárgyieszköz értékesítése
8.4.	Részesedések értékesítése
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
9.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			18
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. )	122 786	239 162	244 669
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 458	11 505	13 952
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	2 458	11 505	11 505
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 458	11 505	11 505
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)			2 447
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			2 447
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	125 244	250 667	258 621

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat összesen (kötelező, önként vállalt, állami feladat)	2015. évi módosított előirányzat összesen (kötelező, önként vállalt, állami feladat)	2015. évi módosított előirányzat összesen (kötelező, önként vállalt, állami feladat)
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	109 632	196 816	178 903
1.1.	Személyi juttatások	56 890	110 102	103 733
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 524	19 949	18 127
1.3.	Dologi kiadások	29 463	40 264	35 828
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 664	18 752	15 969
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 091	7 749	5 246
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		140	140
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 911	2 580	1 949
1.8.	-Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		150	150
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180	3 007	3 007
1.10.	-Tartalékok	2 000	1 872
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	2 222	38 724	14 908
2.1.	Beruházások	1 222	10 888	5 405
2.2.	Felújítások	1 000	18 333
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 503	9 503
2.4.	a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		9 503	9 503
2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
2.6.	- Lakástámogatás
2.7.	INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	111 854	235 540	193 811
4.	V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	13 390	15 127	15 127
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.)		1 737	1 737
4.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
4.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
4.1.5.	Kölcsön törlesztése
4.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
4.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 737	1 737
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.8.)	13 390	13 390	13 390
4.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
4.2.2.	Hitelek törlesztése
4.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
4.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	13 390	13 390	13 390
4.2.5.	Kölcsön törlesztése
4.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
4.2.7.	Betét elhelyezése
4.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	125 244	250 667	208 938

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	10 932	3 622	50 858

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE
4. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1.	2015. évi külső forrásból fedezhető működési hiány ( 2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	173
2.	2015. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány ( 2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)
3.	2015. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	173

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
5. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	-10 932	-3 622	-3 622
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	2 458	11 505	11 505
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek ( 2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	2458	11505	11505
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( 2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	13 390	15 127	15 127
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások ( 2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	1737	1737
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	13390	13390	13390

1.2. melléklet

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat Kötelező feladat	2015. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2015. évi teljesítés Kötelező feladat
1	2	3	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	100 818	206 285	213 655
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.5.)	14 300	14 300	14 128
2.1.	Vagyoni tipusú adók
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó)	9 200	9 200	9 133
2.3.	Gépjárműadók	3 500	3 500	3 357
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( talajterhelési díj)	1 500	1 500	1 375
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	263
3.	I.2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	3 627	3 984	5 184
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 050	1 050	1 295
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	480	480	1 046
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			182
3.4.	Tulajdonosi bevételek
3.5.	Ellátási díjak	1 428	1 257	1 246
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	669	1 197	1 385
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			30
4.	I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+…+4.6.)	82 891	188 001	194 289
4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	58 308	94 242	94 242
4.2.	Elvonások és befizetések bevételei
4.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
4.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		150	150
4.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
4.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 583	93 609	99 897
4.6.1.	4.6-ből - Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz
4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz
4.6.3.	- EU támogatás
4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	24 583	93 609	99 897
5.	I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül			54
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	15 785	25 391	25 409
7.	II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 390	25 211	25 211
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		21 068	21 068
7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 390	4 143	4 143
7.3.	7.2.-ből:- EU támogatás	13 390
7.4.	-Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		4 143	4 143
8.	II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+....+8.5.)	2 395	180	180
8.1.	Immateriális javak értékesítése
8.2.	Ingatlanok értékesítése	2 395	180	180
8.3.	Egyéb tárgyieszköz értékesítése
8.4.	Részesedések értékesítése
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
9.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			18
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. )	116 603	231 676	239 064
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 458	11 485	13 932
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	2 458	11 485	11 485
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 458	11 485	11 485
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)			2 447
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			2 447
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	119 061	243 161	252 996

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat Kötelező feladat	2015. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2015. évi teljesítés Kötelező feladat
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	101 415	187 266	170 913
1.1.	Személyi juttatások	56 644	109 856	103 275
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 457	19 882	18 002
1.3.	Dologi kiadások	21 939	31 437	28 881
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 664	18 752	15 969
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 711	7 339	4 786
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		140	140
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 711	2 380	1 699
1.8.	-Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		150	150
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 797	2 797
1.10.	-Tartalékok	2 000	1 872
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	2 216	38 718	14 908
2.1.	Beruházások	1 216	10 882	5 405
2.2.	Felújítások	1 000	18 333
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 503	9 503
2.4.	a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		9 503	9 503
2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
2.6.	- Lakástámogatás
2.7.	INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	103 631	225 984	185 821
4.	V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	13 390	15 127	15 127
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.)		1 737	1 737
4.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
4.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
4.1.5.	Kölcsön törlesztése
4.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
4.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1737	1737
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)	13 390	13 390	13 390
4.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
4.2.2.	Hitelek törlesztése
4.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
4.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	13390	13390	13390
4.2.5.	Kölcsön törlesztése
4.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
4.2.7.	Betét elhelyezése
4.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	117 021	241 111	200 948

1.3. melléklet

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2015. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	2015. évi teljesítés Önként vállalt feladat
1	2	3	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	2 666	3 969	3 260
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.5.)
2.1.	Vagyoni tipusú adók
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó)
2.3.	Gépjárműadók
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( talajterhelési díj)
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek
3.	I.2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	2 666	3 969	3 260
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	336	626	641
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 840	2 640	1 973
3.4.	Tulajdonosi bevételek
3.5.	Ellátási díjak
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	490	703	646
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+…+4.6.)
4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai
4.2.	Elvonások és befizetések bevételei
4.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
4.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
4.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
4.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.6.1.	4.6-ből - Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz
4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz
4.6.3.	- EU támogatás
4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
5.	I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)
7.	II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
7.3.	7.2.-ből:- EU támogatás
7.4.	-Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
8.	II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+....+8.5.)
8.1.	Immateriális javak értékesítése
8.2.	Ingatlanok értékesítése
8.3.	Egyéb tárgyieszköz értékesítése
8.4.	Részesedések értékesítése
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
9.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. )	2 666	3 969	3 260
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		20	20
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)		20	20
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		20	20
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	2 666	3 989	3 280

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2015. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	2015. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 093	4 426	4 043
1.1.	Személyi juttatások	246	246	458
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67	67	125
1.3.	Dologi kiadások	2 600	3 903	3 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	180	210	210
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
1.8.	-Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180	210	210
1.10.	-Tartalékok
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	6	6
2.1.	Beruházások	6	6
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
2.6.	- Lakástámogatás
2.7.	INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 099	4 432	4 043
4.	V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.)
4.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
4.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
4.1.5.	Kölcsön törlesztése
4.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
4.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.8.)
4.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
4.2.2.	Hitelek törlesztése
4.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
4.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
4.2.5.	Kölcsön törlesztése
4.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
4.2.7.	Betét elhelyezése
4.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	3 099	4 432	4 043

2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								Ezer forintban !
Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2.1. melléklet a 8/2016. (V.23..) önkormányzati rendelethez
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	14 300	14 300	14 128	Személyi juttatások	56 890	110 102	103 733
2.	Működési bevételek	6 293	7 953	8 444	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 524	19 949	18 127
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	86 408	191 518	196 634	Dologi kiadások	29 463	40 264	35 828
4.	3.-ból : - önkormányzatok működési támogatása	58 308	94 242	94 242	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 664	18 752	15 969
5.	- egyéb működési célú támogatások bevételei áh.belülről	28 100	97 126	102 242	Egyéb működési célú kiadások	5 091	7 749	5 246
6.	-Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		150	150	5.-ból: -Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 911	2 580	1 949
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			54	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180	3 007	3 007
8.					- tartalékok	2 000	1 872
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	107 001	213 771	219 260	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	109 632	196 816	178 903
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )	2 458	11 505	11 505	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 458	11 505	11 505	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)			2 447	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 737	1 737
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			2 447
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	2 458	11 505	13 952	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		1 737	1 737
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	109 459	225 276	233 212	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	109 632	198 553	180 640
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	109 459	225 276	233 212	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	109 632	198 553	180 640
26.	Költségvetési hiány:	2 631	-	-	Költségvetési többlet:	-	16 955	40 357
27.	Tárgyévi hiány:	173	-	-	Tárgyévi többlet:	-	26 723	52 572

2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2.2. melléklet a 8/2016. (V.23.) önkormányzati rendelet hez
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 390	25 211	25 211	Beruházások	1 222	10 888	5 405
2.	1.-ból: - Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		21 068	21 068	Felújítások	1 000	18 333
3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 390	4 143	4 143	Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 503	9 503
4.	Felhalmozási bevételek	2 395	180	180	3.-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		9 503	9 503
5.	4.-ból: Immateriális javak értékesítése				- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
6.	-Ingatlanok értékesítése	2 395	180	180	- Lakástámogatás
7.	-Egyéb tárgyieszköz értékesítése
8.	- Részesedések értékesítése
9.	- Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			18
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen:	15 785	25 391	25 409	Költségvetési kiadások összesen:	2 222	38 724	14 908
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	13 390	13 390	13 390
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
24.	Értékpapírok kibocsátása
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	13 390	13 390	13 390
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	15 785	25 391	25 409	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	15 612	52 114	28 298
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	15 785	25 391	25 409	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	15 612	52 114	28 298
30.	Költségvetési hiány:	-	13 333	-	Költségvetési többlet:	13 563	-	10 501
31.	Tárgyévi hiány:	-	26 723	2 889	Tárgyévi többlet:	173	-	-

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					Ezer forintban !


Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2015. évi teljesítés	2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Óvodai neveléshez kisértékű tárgyieszköz beszerzés	226	2015		226
Konyha működéséhez kisértékű tárgyieszköz beszerzés		2015
Közművelődési és kulturális feladathoz kisértékű tárgyieszköz beszerzés		2015
telek vásárlása		2015
közfoglalkoztatáshoz kazán vásárlása	667	2015		667
közfoglalkoztatáshoz kisértékű eszközök vásárlása	2 289	2015		2 289
közművelődési érdekeltségnövelő pályázat keretés belül hangosítási eszköz vásárlása	435	2015		435
konyha felújítás keretén belül eszközbeszerzés		2015
közfoglalkoztatás keretén belül fagyasztószekrény beszerzése	635	2015		635
közfoglalkoztatás keretén belül párolósütő beszerzése	848	2015		848
közfoglalkoztatás keretén belül bodzatő vásárlása	305	2015		305


ÖSSZESEN:	5 405			5 405

4. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: Művelődési ház felújítása (FVM falumegújításra- és fejlesztésre igénybevehető támogatás 1363137194)

				Ezer forintban!
Források	2013.	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	4 274	326	13 960		18 560
- saját erőből központi támogatás			12 474		12 474
EU-s forrás					0
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	4 274	326		0	18 560

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések	16 748	1 558			18 306
Szolgáltatások igénybe vétele		254			254
Adminisztratív költségek					0
					0
					0
					0
Összesen:	16 748	1 812		0	18 560

5. melléklet

megnevezése		Önkormányzat	01				01				01
Feladat megnevezése		Berzék Község Önkormányzat		--------	--------	--------		--------	--------	--------		--------	--------	--------

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7	4	5	6	7
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat Összesen	2015. évi előirányzat Kötelező feladat	2015. évi előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2015. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2015. évi módosított előirányzat Összesen	2015. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2015. évi módosított előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2015. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	2015. évi teljesítés Összesen	2015. évi teljesítés Kötelező feladat	2015. évi teljesítés Állami ( államigazgatási ) feladat	2015. évi teljesítés Önként vállalt feladat
1.		I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	104 906	99 004	3 517	2 385	210 951	204 114	3 517	3 320	216 381	211 495	2 345	2 541
2.		I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.5.)	14 300	14 300			14 300	14 300			14 128	14 128
	2.1.	Vagyoni tipusú adók
	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó)	9 200	9 200			9 200	9 200			9 133	9 133
	2.3.	Gépjárműadók	3 500	3 500			3 500	3 500			3 357	3 357
	2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( talajterhelési díj)	1 500	1 500			1 500	1 500			1 375	1 375
	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100			100	100			263	263
3.		I.2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	4 198	1 813		2 385	5 133	1 813		3 320	5 565	3 024		2 541
	3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 050	1 050			1 050	1 050			1 292	1 292
	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	595	480		115	595	480		115	1 121	1 046		75
	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 840			1 840	2 640			2 640	2 155	182		1 973
	3.4.	Tulajdonosi bevételek
	3.5.	Ellátási díjak
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	713	283		430	848	283		565	967	474		493
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel									30	30
4.		I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+…+4.6.)	86 408	82 891	3 517		191 518	188 001	3 517		196 634	194 289	2 345
	4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	58 308	58 308			94 242	94 242			94 242	94 242
	4.2.	Elvonások és befizetések bevételei
	4.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
	4.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
	4.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					150	150			150	150
	4.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 100	24 583	3 517		97 126	93 609	3 517		102 242	99 897	2 345
	4.6.1.	4.6-ből - Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz	3 517		3 517		3 517		3 517		2 345		2 345
	4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz
	4.6.3.	- EU támogatás
	4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	24 583	24 583			93 609	93 609			99 897	99 897
5.		I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül									54	54
6.		II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	15 785	15 785			25 391	25 391			25 409	25 409
7.		II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 390	13 390			25 211	25 211			25 211	25 211
	7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					21 068	21 068			21 068	21 068
	7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 390	13 390			4 143	4 143			4 143	4 143
	7.3.	7.2.-ből:- EU támogatás	13 390	13 390
	7.4.	-Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről					4 143	4 143			4 143	4 143
8.		II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+....+8.5.)	2 395	2 395			180	180			180	180
	8.1.	Immateriális javak értékesítése
	8.2.	Ingatlanok értékesítése	2 395	2 395			180	180			180	180
	8.3.	Egyéb tárgyieszköz értékesítése
	8.4.	Részesedések értékesítése
	8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
9.		II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									18	18
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. )	120 691	114 789	3 517	2 385	236 342	229 505	3 517	3 320	241 790	236 904	2 345	2 541
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 458	2 458			10 959	10 939		20	13 406	13 386		20
	11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	2 458	2 458			10 959	10 939		20	10 959	10 939		20
	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 458	2 458			10 959	10 939		20	10 959	10 939		20
	11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
	11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
	11.1.4.	Értékpapír értékesítése
	11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
	11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)									2 447	2 447
	11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
	11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
	11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
	11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
	11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									2 447	2 447
12.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	123 149	117 247	3 517	2 385	247 301	240 444	3 517	3 340	255 196	250 290	2 345	2 561

Sor-szám		Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat Összesen	2015. évi előirányzat Kötelező feladat	2015. évi előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2015. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2015. évi módosított előirányzat Összesen	2015. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2015. évi módosított előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2015. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	2015. évi teljesítés Összesen	2015. évi teljesítés Kötelező feladat	2015. évi teljesítés Állami ( államigazgatási ) feladat	2015. évi teljesítés Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7	4	5	6	7
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	67 925	60 288	5 124	2 513	152 609	144 007	5 124	3 478	139 153	132 321	3 947	2 885
	1.1.	Személyi juttatások	30 422	30 422			83 327	83 327			79 450	79 450
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 378	5 378			12 764	12 764			11 522	11 522
	1.3.	Dologi kiadások	21 370	14 113	4 924	2 333	30 017	21 825	4 924	3 268	26 966	20 594	3 697	2 675
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 664	5 664			18 752	18 752			15 969	15 969
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 091	4 711	200	180	7 749	7 339	200	210	5 246	4 786	250	210
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					140	140			140	140
	1.7.	-Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					150	150			150	150
	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 911	2 711	200		2 580	2 380	200		1 949	1 699	250
	1.9.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180			180	3 007	2 797		210	3 007	2 797		210
	1.10.	-Tartalékok	2 000	2 000			1 872	1 872
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	1 980	1 980			38 482	38 482			14 682	14 682
	2.1.	Beruházások	980	980			10 646	10 646			5 179	5 179
	2.2.	Felújítások	1 000	1 000			18 333	18 333
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					9 503	9 503			9 503	9 503
	2.4.	a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					9 503	9 503			9 503	9 503
	2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
	2.6.	- Lakástámogatás
	2.7.	INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	69 905	62 268	5 124	2 513	191 091	182 489	5 124	3 478	153 835	147 003	3 947	2 885
4.		V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	53 244	52 939		305	56 210	55 905		305	52 020	51 581		439
	4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.)	39 612	39 313		299	42 578	42 279		299	38 404	37 965		439
	4.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
	4.1.2.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	39 612	39313		299	40 841	40542		299	36 667	36228		439
	4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
	4.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
	4.1.5.	Kölcsön törlesztése
	4.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
	4.1.7.	Betét elhelyezése					1 737	1737			1 737	1737
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)	13 632	13 626		6	13 632	13 626		6	13 616	13 616
	4.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
	4.2.2.	Hitelek törlesztése
	4.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
	4.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	13 390	13390			13 390	13390			13 390	13390
	4.2.5.	Kölcsön törlesztése
	4.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
	4.2.7.	Betét elhelyezése
	4.2.8.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	242	236		6	242	236		6	226	226
5.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	123 149	115 207	5 124	2 818	247 301	238 394	5 124	3 783	205 855	198 584	3 947	3 324

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4	4			4	4			4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			23	23			60	60			66	66

6. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Berzéki Perczel Mór Óvoda	04				04				04
Feladat megnevezése
						Ezer forintban !				Ezer forintban !				Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat Összesen	2015. évi előirányzat Kötelező feladat	2015. évi előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2015. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2015. évi módosított előirányzat Összesen	2015. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2015. évi módosított előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2015. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	2015. évi teljesítés Összesen	2015. évi teljesítés Kötelező feladat	2015. évi teljesítés Állami ( államigazgatási ) feladat	2015. évi teljesítés Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7	4	5	6	7
		Bevételek
1.		I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)	2 095	1 814		281	2 820	2 171		649	2 879	2 160		719
	1.1	Működési bevételek (1.1.1.+…+1.1.8.)	2 095	1 814		281	2 820	2 171		649	2 879	2 160		719
	1.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									3	3
	1.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	221			221	511			511	566			566
	1.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
	1.1.4.	Tulajdonosi bevételek
	1.1.5.	Ellátási díjak	1 428	1 428			1 257	1 257			1 246	1 246
	1.1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	446	386		60	1 052	914		138	1 064	911		153
	1.1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
	1.1.8.	Egyéb működési célú bevétel
	1.2	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
		- ebből EU támogatás
	1.3	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
		- ebből EU támogatás
2.		II. Felhalmozási bevételek (2.1+2.2+2.3)
	2.1	Felhalmozási bevételek
	2.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
		- ebből EU támogatás
	2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
		- ebből EU támogatás
3		Költségvetési bevételek összesen (1+2)	2 095	1 814		281	2 820	2 171		649	2 879	2 160		719
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	39 854	39 549		305	41 629	41 324		305	37 439	37 000		439
	4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele					546	546			546	546
	4.2	Központi, irányító szervi támogatás	39 854	39 549		305	41 083	40 778		305	36 893	36 454		439
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)	41 949	41 363		586	44 449	43 495		954	40 318	39 160		1 158


		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	41 707	41 127		580	44 207	43 259		948	39 750	38 592		1 158
	1.1.	Személyi juttatások	26 468	26 222		246	26 775	26 529		246	24 283	23 825		458
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 146	7 079		67	7 185	7 118		67	6 605	6 480		125
	1.3.	Dologi kiadások	8 093	7 826		267	10 247	9 612		635	8 862	8 287		575
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	242	236		6	242	236		6	226	226
	2.1.	Beruházások	242	236		6	242	236		6	226	226
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		Költségvetési kiadások összesen (1+2)	41 949	41 363		586	44 449	43 495		954	39 976	38 818		1 158
4.		Finanszírozási kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	41 949	41 363		586	44 449	43 495		954	39 976	38 818		1 158

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11	11			11	11			11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Berzéki Perczel Mór Óvoda	04				04				04
Feladat megnevezése		Óvodai nevelés
						Ezer forintban !				Ezer forintban !				Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat Összesen	2015. évi előirányzat Kötelező feladat	2015. évi előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2015. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2015. évi módosított előirányzat Összesen	2015. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2015. évi módosított előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2015. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	2015. évi teljesítés Összesen	2015. évi teljesítés Kötelező feladat	2015. évi teljesítés Állami ( államigazgatási ) feladat	2015. évi teljesítés Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7	4	5	6	7
		Bevételek
1.		I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)
	1.1	Működési bevételek (1.1.1.+…+1.1.8.)
	1.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
	1.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
	1.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
	1.1.4.	Tulajdonosi bevételek
	1.1.5.	Ellátási díjak
	1.1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
	1.1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
	1.1.8.	Egyéb működési célú bevétel
	1.2	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
		- ebből EU támogatás
	1.3	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
		- ebből EU támogatás
2.		II. Felhalmozási bevételek (2.1+2.2+2.3)
	2.1	Felhalmozási bevételek
	2.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
		- ebből EU támogatás
	2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
		- ebből EU támogatás
3		Költségvetési bevételek összesen (1+2)
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	28 413	28 413			28 407	28 407			25 319	25 319
	4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele					429	429			429	429
	4.2	Központi, irányító szervi támogatás	28 413	28 413			27 978	27 978			24 890	24 890
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)	28 413	28 413			28 407	28 407			25 319	25 319


		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	28 293	28 293			28 287	28 287			24 751	24 751
	1.1.	Személyi juttatások	21 022	21 022			21 176	21 176			18 577	18 577
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 663	5 663			5 660	5 660			5 043	5 043
	1.3.	Dologi kiadások	1 608	1 608			1 451	1 451			1 131	1 131
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	120	120			120	120			226	226
	2.1.	Beruházások	120	120			120	120			226	226
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		Költségvetési kiadások összesen (1+2)	28 413	28 413			28 407	28 407			24 977	24 977
4.		Finanszírozási kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	28 413	28 413			28 407	28 407			24 977	24 977

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7	7			7	7			7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Berzéki Peczel Mór Óvoda	04				04				04
Feladat megnevezése		gyermek étkeztetés, szociális étkeztetés, dolgozói étkezés
						Ezer forintban !				Ezer forintban !				Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat Összesen	2015. évi előirányzat Kötelező feladat	2015. évi előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2015. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2015. évi módosított előirányzat Összesen	2015. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2015. évi módosított előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2015. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	2015. évi teljesítés Összesen	2015. évi teljesítés Kötelező feladat	2015. évi teljesítés Állami ( államigazgatási ) feladat	2015. évi teljesítés Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7	4	5	6	7
		Bevételek
1.		I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)	2 095	1 814		281	2 820	2 171		649	2 879	2 160		719
	1.1	Működési bevételek (1.1.1.+…+1.1.8.)	2 095	1 814		281	2 820	2 171		649	2 879	2 160		719
	1.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									3	3
	1.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	221			221	511			511	566			566
	1.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
	1.1.4.	Tulajdonosi bevételek
	1.1.5.	Ellátási díjak	1 428	1 428			1 257	1 257			1 246	1 246
	1.1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	446	386		60	1 052	914		138	1 064	911		153
	1.1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
	1.1.8.	Egyéb működési célú bevétel
	1.2	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
		- ebből EU támogatás
	1.3	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
		- ebből EU támogatás
2.		II. Felhalmozási bevételek (2.1+2.2+2.3)
	2.1	Felhalmozási bevételek
	2.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
		- ebből EU támogatás
	2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
		- ebből EU támogatás
3		Költségvetési bevételek összesen (1+2)	2 095	1 814		281	2 820	2 171		649	2 879	2 160		719
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	11 441	11 136		305	13 222	12 917		305	12 120	11 681		439
	4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele					117	117			117	117
	4.2	Központi, irányító szervi támogatás	11 441	11 136		305	13 105	12 800		305	12 003	11 564		439
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)	13 536	12 950		586	16 042	15 088		954	14 999	13 841		1 158


		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	13 414	12 834		580	15 920	14 972		948	14 999	13 841		1 158
	1.1.	Személyi juttatások	5 446	5 200		246	5 599	5 353		246	5 706	5 248		458
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 483	1 416		67	1 525	1 458		67	1 562	1 437		125
	1.3.	Dologi kiadások	6 485	6 218		267	8 796	8 161		635	7 731	7 156		575
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	122	116		6	122	116		6
	2.1.	Beruházások	122	116		6	122	116		6
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		Költségvetési kiadások összesen (1+2)	13 536	12 950		586	16 042	15 088		954	14 999	13 841		1 158
4.		Finanszírozási kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	13 536	12 950		586	16 042	15 088		954	14 999	13 841		1 158

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4	4			4	4			4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS

		ezer forint

	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	244 669
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	193 811
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	50 858
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	50 845
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	52 020
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)	-1 175
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	49 683
C)	Összes Maradvány(A+B)	48 683
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	38 087
E)	Alaptevékenység szabad maradványa(=A-D)	11 596