1. § Berzék Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép: „1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének a) költségvetési bevételét 158 537 841 forintban, b) költségvetési kiadását 204 659 842 forintban, c) 46 122 001 forint költségvetési egyenleggel, ezen belül ca) 22 825 729 forint működési hiánnyal, cb) 23 296 272 forint felhalmozási hiánnyal állapítja meg.”

2. § A Rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § (1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 46 122 001 forint maradvány igénybevételével finanszírozza. (2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 22 825 729 forint összegben, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét 23 296 272 forint összegben állapítja meg.”

3. § A Rendelet 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat a) általános tartalékát 451 046 forint, b) céltartalékát 0 forint összegben hagyja jóvá.”

Berzék Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai (Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja) BEVÉTELEK forint 2017. évi előirányzat 2017. évi módosított előirányzat sorszám Bevételi jogcím 2017. évi előirányzat összessen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 2017. évi előirányzat összessen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat I. Működési bevételek 104 952 039 97 756 979 4 195 060 3 000 000 158 537 841 148 751 981 6 785 860 3 000 000 I.1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 85 143 000 82 143 000 - 3 000 000 144 137 279 141 137 279 - 3 000 000 I.2. B3 Közhatalmi bevételek 13 100 000 13 100 000 - - 5 100 723 5 100 723 - - I.3. B4. Működési bevételek 6 709 039 2 513 979 4 195 060 - 9 299 839 2 513 979 6 785 860 - I.4. B6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - II. Felhalmozási Bevételek - - - - - - - - II.1. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - - - - - II.2. B5. Felhalmozási bevételek - - - - - - - - II.3. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) 104 952 039 97 756 979 4 195 060 3 000 000 158 537 841 148 751 981 6 785 860 3 000 000 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 48 567 146 48 567 146 - - 48 567 146 48 567 146 - - KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 153 519 185 146 324 125 4 195 060 3 000 000 207 104 987 197 319 127 6 785 860 3 000 000 KIADÁSOK 2017. évi előirányzat 2017. évi módosított előirányzat sorszám Kiadási jogcím 2017. évi előirányzat összessen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 2017. évi előirányzat összessen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat III. Működési kiadások 132 733 062 114 868 490 4 853 686 13 010 886 181 363 570 160 908 198 7 444 486 13 010 886 III.1 K1. Személyi juttatások 65 374 251 58 413 277 590 909 6 370 065 106 183 683 99 222 709 590 909 6 370 065 III.2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 237 993 10 631 228 134 225 1 472 540 16 901 398 15 294 633 134 225 1 472 540 III.3 K3. Dologi kiadások 34 024 049 25 932 216 3 913 552 4 178 281 42 392 694 31 550 061 6 504 352 4 338 281 III.4 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 197 050 12 197 050 - - 12 197 050 12 197 050 - - III.5 K5. Egyéb működési célú kiadások 8 899 719 7 694 719 215 000 990 000 3 688 745 2 643 745 215 000 830 000 IV. Felhalmozási kiadások 18 340 978 18 265 978 - 75 000 23 296 272 23 221 272 - 75 000 IV.1 K6. Beruházások 1 842 000 1 767 000 - 75 000 3 845 704 3 770 704 - 75 000 IV.2 K7. Felújítások 16 498 978 16 498 978 - - 19 450 568 19 450 568 - - IV.3 K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások - - - - - - - - KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.) 151 074 040 133 134 468 4 853 686 13 085 886 204 659 842 184 129 470 7 444 486 13 085 886 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 2 445 145 2 445 145 - - 2 445 145 2 445 145 - - KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 153 519 185 135 579 613 4 853 686 13 085 886 207 104 987 186 574 615 7 444 486 13 085 886 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) -46 122 001 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE sorszám Bevételi jogcím 2017. évi előirányzat I. Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei 48 567 146 I.1 értékpapírok beváltása, értékesítése 0 I.2 lekötött bankbetétek megszüntetése 0 I.3 költségvetési maradvány igénybevétele 48 567 146 I.4 vállalkozási maradvány igénybevétele 0 I.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 II. Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei 0 II.1 hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele 0 II.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 0 II.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 II.4 Értékpapírok kibocsátása 0 II.5 Váltóbevételek 0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II) 48 567 146 sorszám Kiadási jogcím 2017. évi előirányzat 1. Hitelek, kölcsönök törlesztése 2. Értékpapírok kiadásai 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 445 145 4. Bankbetét elhelyezése 5. Pénzügyi lízing kiadásai 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 7. Váltó kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. ) 2 445 145 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 46 122 001

"I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)" forintban ! "Sor- szám" Bevételek Kiadások Megnevezés 2017. évi előirányzat 2017. évi módosított előirányzat Megnevezés 2017. évi előirányzat 2017. évi módosított előirányzat 1 2 3. 4. 5. 6. 7. 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 85 143 000 144 137 279 K1. Személyi juttatások 65 374 251 106 183 683 2. B3 Közhatalmi bevételek 13 100 000 5 100 723 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 237 993 16 901 398 3. B4. Működési bevételek 6 709 039 9 299 839 K3. Dologi kiadások 34 024 049 42 392 694 4. B6. Működési célú átvett pénzeszközök K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 197 050 12 197 050 5. K5. Egyéb működési célú kiadások 8 899 719 3 688 745 6. Költségvetési bevételek összesen (1+...+5) 104 952 039 158 537 841 Költségvetési kiadások összesen (1+...+5) 132 733 062 181 363 570 7. Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 ) 30 226 168 30 226 168 Hitelek, kölcsönök törlesztése 8. Költségvetési maradvány igénybevétele 30 226 168 30 226 168 Értékpapírok kiadásai 9. Vállalkozási maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 445 145 2 445 145 10. Betét visszavonásából származó bevétel Bankbetét elhelyezése 11. Egyéb belső finanszírozási bevételek Pénzügyi lízing kiadásai 12. Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14)) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 13. Hitelek, kölcsönök felvétele Váltó kiadások 14. Egyéb külső finanszírozási bevételek 15. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12) 30 226 168 30 226 168 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14) 2 445 145 2 445 145 16. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15) 135 178 207 188 764 009 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15) 135 178 207 183 808 715 17. BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15) 135 178 207 188 764 009 KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15) 135 178 207 183 808 715 18. Költségvetési hiány: 27 781 023 22 825 729 Költségvetési többlet: - - 19. Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi többlet: - 4 955 294

"II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)" forintban ! "Sor- szám" Bevételek Kiadások Megnevezés 2017. évi előirányzat 2017. évi előirányzat Megnevezés 2017. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 1 2 3 3 4 5 5 1. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K6. Beruházások 1 842 000 3 845 704 2. B5. Felhalmozási bevételek K7. Felújítások 16 498 978 19 450 568 3. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások 4. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: 18 340 978 23 296 272 5. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10) 18 340 978 18 340 978 Hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Költségvetési maradvány igénybevétele 18 340 978 18 340 978 Értékpapírok kiadásai 7. Vállalkozási maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8. Betét visszavonásából származó bevétel Bankbetét elhelyezése 9. Értékpapír értékesítése Pénzügyi lízing kiadásai 10. Egyéb belső finanszírozási bevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 11. Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 ) Váltó kiadások 12. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 13. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 14. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 15. Értékpapírok kibocsátása 16. Egyéb külső finanszírozási bevételek 17. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11) 18 340 978 18 340 978 "Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)" 18. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17) 18 340 978 18 340 978 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17) 18 340 978 23 296 272 19. BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17) 18 340 978 18 340 978 KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17) 18 340 978 23 296 272 20. Költségvetési hiány: 18 340 978 23 296 272 Költségvetési többlet: - - 21. Tárgyévi hiány: - 4 955 294 Tárgyévi többlet: - -

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként forintban ! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve "Felhasználás 2016. XII.31-ig" 2017. évi előirányzat "2017. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)" 1 2 3 4 5 6 Konyha légtechnikai berendezésének kialakítása 1 000 000 2017 1 000 000 Tomcsányi és Szemere utca felújítása 15 816 478 2017 15 816 478 Ravatalozó tető felújítása közfoglalkoztatás keretén belül 2 634 090 2017 2 634 090 ÖSSZESEN: 19 450 568 19 450 568 Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként forintban ! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve "Felhasználás 2016. XII.31-ig" 2017. évi előirányzat "2017. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)" 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) óvoda kisértékű eszközök beszerzése 545 000 2017 545 000 polgármesteri hivatal kisértékű eszközök beszerzése 75 000 2017 75 000 ravatalozó kisértékű eszközök beszerzése 100 000 2017 100 000 művelődési ház kisértékű eszközök beszerzése 180 000 2017 180 000 közfoglalkoztatás keretén belül kisértékű eszközök beszerzése 942 000 2017 942 000 közfoglalkoztatás keretén belül kisértékű eszközök beszerzése ( mezőgazdaság) 1 204 874 2017 1 204 874 közfoglalkoztatás keretén belül kisértékű eszközök beszerzése ( fűkasza, ágvágó, talicska) 798 830 2017 798 830 ÖSSZESEN: 3 845 704 3 845 704

Költségvetési szerv megnevezése: Berzék Község Önkormányzata forint forint 2017. évi előirányzat 2017. évi módosított előirányzat sorszám Bevételi jogcím 2017. évi előirányzat összessen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 2017. évi előirányzat összessen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat I. Működési bevételek 100 857 500 96 619 000 1 238 500 3 000 000 153 935 302 147 614 002 3 321 300 3 000 000 I.1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 85 143 000 82 143 000 3 000 000 144 137 279 141 137 279 3 000 000 I.2. B3 Közhatalmi bevételek 13 100 000 13 100 000 5 100 723 5 100 723 I.3. B4. Működési bevételek 2 614 500 1 376 000 1 238 500 4 697 300 1 376 000 3 321 300 I.4. B6. Működési célú átvett pénzeszközök - - II. Felhalmozási Bevételek - - - - - - - - II.1. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - II.2. B5. Felhalmozási bevételek - - II.3. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) 100 857 500 96 619 000 1 238 500 3 000 000 153 935 302 147 614 002 3 321 300 3 000 000 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 48 341 726 48 341 726 48 341 726 48 341 726 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 149 199 226 144 960 726 1 238 500 3 000 000 202 277 028 195 955 728 3 321 300 3 000 000 2017. évi előirányzat 2017. évi módosított előirányzat sorszám Kiadási jogcím 2017. évi előirányzat összessen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 2017. évi előirányzat összessen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat III. Működési kiadások 77 662 075 63 483 689 1 167 500 13 010 886 125 106 356 108 845 170 3 250 300 13 010 886 III.1 K1. Személyi juttatások 34 607 251 28 237 186 6 370 065 75 381 251 69 011 186 6 370 065 III.2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 322 039 3 849 499 1 472 540 9 977 649 8 505 109 1 472 540 III.3 K3. Dologi kiadások 16 636 016 11 505 235 952 500 4 178 281 23 861 661 16 488 080 3 035 300 4 338 281 III.4 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 197 050 12 197 050 12 197 050 12 197 050 III.5 K5. Egyéb működési célú kiadások 8 899 719 7 694 719 215 000 990 000 3 688 745 2 643 745 215 000 830 000 IV. Felhalmozási kiadások 17 795 978 17 720 978 - 75 000 22 751 272 22 676 272 - 75 000 IV.1 K6. Beruházások 1 297 000 1 222 000 75 000 3 300 704 3 225 704 75 000 IV.2 K7. Felújítások 16 498 978 16 498 978 19 450 568 19 450 568 IV.3 K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások - - KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) 95 458 053 81 204 667 1 167 500 13 085 886 147 857 628 131 521 442 3 250 300 13 085 886 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 53 741 173 53 011 547 729 626 54 419 400 53 689 774 729 626 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 149 199 226 134 216 214 1 897 126 13 085 886 202 277 028 185 211 216 3 979 926 13 085 886

Költségvetési szerv megnevezése: Berzéki Perczel Mór Óvoda forint forint 2017. évi előirányzat 2017. évi módosított előirányzat sorszám Bevételi jogcím 2017. évi előirányzat összessen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 2017. évi előirányzat összessen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat I. Működési bevételek 4 094 539 1 137 979 2 956 560 - 4 602 539 1 137 979 3 464 560 - I.1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - - I.2. B3 Közhatalmi bevételek - - I.3. B4. Működési bevételek 4 094 539 1 137 979 2 956 560 4 602 539 1 137 979 3 464 560 I.4. B6. Működési célú átvett pénzeszközök - - II. Felhalmozási Bevételek - - - - - - - - II.1. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - II.2. B5. Felhalmozási bevételek - - II.3. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) 4 094 539 1 137 979 2 956 560 - 4 602 539 1 137 979 3 464 560 - FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 51 521 448 50 791 822 729 626 52 199 675 51 470 049 729 626 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 55 615 987 51 929 801 3 686 186 - 56 802 214 52 608 028 4 194 186 - 2017. évi előirányzat 2017. évi módosított előirányzat sorszám Kiadási jogcím 2017. évi előirányzat összessen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat 2017. évi előirányzat összessen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat III. Működési kiadások 55 070 987 51 384 801 3 686 186 - 56 257 214 52 063 028 4 194 186 - III.1 K1. Személyi juttatások 30 767 000 30 176 091 590 909 30 802 432 30 211 523 590 909 III.2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 915 954 6 781 729 134 225 6 923 749 6 789 524 134 225 III.3 K3. Dologi kiadások 17 388 033 14 426 981 2 961 052 18 531 033 15 061 981 3 469 052 III.4 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - III.5 K5. Egyéb működési célú kiadások - - IV. Felhalmozási kiadások 545 000 545 000 - - 545 000 545 000 - - IV.1 K6. Beruházások 545 000 545 000 545 000 545 000 IV.2 K7. Felújítások - - IV.3 K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások - - KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) 55 615 987 51 929 801 3 686 186 - 56 802 214 52 608 028 4 194 186 - FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - - KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 55 615 987 51 929 801 3 686 186 - 56 802 214 52 608 028 4 194 186 -