Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi zárszámadásról

Hatályos: 2017. 05. 30

Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi zárszámadásról

2017.05.30.

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 259 460 ezer forintban, ezen belül

aa) költségvetési bevételét 207 331 ezer forintban,

ab) finanszírozási bevételét 52 129 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 210 892 ezer forintban, ezen belül

ba) költségvetési kiadását 208 445 ezer forintban,

bb) finanszírozási kiadását 2 447 ezer forintban

összegben állapítja meg.

2. § (1) A zárszámadás mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

3. § Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzatnak 2016. évben EU-s támogatással megvalósuló programja nem volt.

5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési maradvány kimutatását, a maradvány felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kimutatásokat az 1., 2. és 3. tájékoztató adatok tartalmazzák.

(2) A Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak 2016. évben nem volt, az Áht. 91. § (2) bekezdés b) pontja szerint adósságállomány alakulását a 4. tájékoztató tábla tartalmazza.

(3) Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást az 5.1., 5.2. és 5.3. tájékoztató adatok tartalmazzák.

(4) Az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adatokat a 6. tájékoztató táblázat szerint mutatja be az önkormányzat.

8. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

9. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Berzék Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai (Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

ezer forint

ezer forint

ezer forint

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi módosított előirányzat

2016. évi teljesítés

sorszám

Bevételi jogcím

2016. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2016. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2016. évi teljesítés összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

99 558

94 262

2 896

2 400

181 997

176 701

2 896

2 400

194 157

187 773

3 396

2 988

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

80 528

78 128

-

2 400

162 988

160 588

-

2 400

174 753

171 720

45

2 988

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

13 100

13 100

-

-

13 100

13 100

-

-

12 435

12 435

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

5 730

2 834

2 896

-

5 672

2 776

2 896

-

6 732

3 381

3 351

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

200

200

-

-

237

237

-

-

237

237

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

13 174

13 174

-

-

13 174

13 174

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

13 174

13 174

-

-

13 174

13 174

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

99 558

94 262

2 896

2 400

195 171

189 875

2 896

2 400

207 331

200 947

3 396

2 988

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

49 687

49 687

-

-

49 684

49 684

-

-

52 129

52 129

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

149 245

143 949

2 896

2 400

244 855

239 559

2 896

2 400

259 460

253 076

3 396

2 988

KIADÁSOK

2016. évi előirányzat

2016. évi módosított előirányzat

2016. évi teljesítés

sorszám

Kiadási jogcím

2016. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2016. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2016. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

116 516

101 454

3 369

11 693

190 063

174 965

3 405

11 693

176 511

163 188

3 926

9 397

III.1

K1. Személyi juttatások

48 968

43 438

219

5 311

103 488

97 940

237

5 311

98 795

93 460

564

4 771

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 528

10 023

60

1 445

19 119

17 609

65

1 445

18 191

16 751

153

1 287

III.3

K3. Dologi kiadások

33 052

25 515

2 850

4 687

39 241

31 691

2 863

4 687

34 812

28 519

2 954

3 339

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 148

15 148

-

-

19 043

19 043

-

-

18 710

18 710

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

7 820

7 330

240

250

9 172

8 682

240

250

6 003

5 748

255

-

IV.

Felhalmozási kiadások

30 282

30 282

-

-

52 345

52 345

-

-

31 934

31 794

-

140

IV.1

K6. Beruházások

7 425

7 425

-

-

13 199

13 199

-

-

11 988

11 848

-

140

IV.2

K7. Felújítások

22 857

22 857

-

-

39 146

39 146

-

-

19 946

19 946

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)

146 798

131 736

3 369

11 693

242 408

227 310

3 405

11 693

208 445

194 982

3 926

9 537

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

2 447

2 447

-

-

2 447

2 447

-

-

2 447

2 447

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

149 245

134 183

3 369

11 693

244 855

229 757

3 405

11 693

210 892

197 429

3 926

9 537

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)

-47 240

-47 237

-1 114

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

sorszám

Bevételi jogcím

2016. évi előirányzat

2016. évi előirányzat

2016. évi előirányzat

I.

Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei

49 687

49 684

52 129

I.1

értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

I.2

lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

I.3

költségvetési maradvány igénybevétele

49 687

49 684

49 684

I.4

vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

I.5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

2 445

II.

Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei

0

0

0

II.1

hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele

0

0

0

II.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

II.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

II.4

Értékpapírok kibocsátása

0

0

0

II.5

Váltóbevételek

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)

49 687

49 684

52 129

sorszám

Kiadási jogcím

2016. évi előirányzat

2016. évi előirányzat

2016. évi előirányzat

1.

Hitelek, kölcsönök törlesztése

2.

Értékpapírok kiadásai

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 447

2 447

2 447

4.

Bankbetét elhelyezése

5.

Pénzügyi lízing kiadásai

6.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

7.

Váltó kiadások

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )

2 447

2 447

2 447

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

47 240

47 237

49 682

2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2016. évi előirányzat

2016. évi módosított előirányzat

2016. évi teljesítés

Megnevezés

2016. évi előirányzat

2016. évi módosított előirányzat

2016. évi teljesítés

2

3.

3.

3.

4.

5.

5.

5.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

80 528

162 988

174 753

K1. Személyi juttatások

48 968

103 488

98 795

B3 Közhatalmi bevételek

13 100

13 100

12 435

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 528

19 119

18 191

B4. Működési bevételek

5 730

5 672

6 732

K3. Dologi kiadások

33 052

39 241

34 812

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

200

237

237

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 148

19 043

18 710

K5. Egyéb működési célú kiadások

7 820

9 172

6 003

Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)

99 558

181 997

194 157

Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)

116 516

190 063

176 511

Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )

19 405

10 513

12 958

Hitelek, kölcsönök törlesztése

Költségvetési maradvány igénybevétele

19 405

10 513

10 513

Értékpapírok kiadásai

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 447

2 447

2 447

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 445

Pénzügyi lízing kiadásai

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Hitelek, kölcsönök felvétele

Váltó kiadások

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)

19 405

10 513

12 958

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

2 447

2 447

2 447

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)

118 963

192 510

207 115

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)

118 963

192 510

178 958

BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)

118 963

192 510

207 115

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)

118 963

192 510

178 958

Költségvetési hiány:

16 958

8 066

-

Költségvetési többlet:

-

-

17 646

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

28 157

2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2016. évi előirányzat

2016. évi módosított előirányzat

2016. évi teljesítés

Megnevezés

2016. évi előirányzat

2016. évi módosított előirányzat

2016. évi teljesítés

1

2

3

3

3

4

5

5

5

1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

13 174

13 174

K6. Beruházások

7 425

13 199

11 988

2.

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

22 857

39 146

19 946

3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési bevételek összesen:

13 174

13 174

Költségvetési kiadások összesen:

30 282

52 345

31 934

5.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)

30 282

39 171

39 171

Hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Költségvetési maradvány igénybevétele

30 282

39 171

39 171

Értékpapírok kiadásai

7.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

9.

Értékpapír értékesítése

Pénzügyi lízing kiadásai

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )

Váltó kiadások

12.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

14.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Értékpapírok kibocsátása

16.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

17.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)

30 282

39 171

39 171

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(5+...+16)

18.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)

30 282

52 345

52 345

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)

30 282

52 345

31 934

19.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)

30 282

52 345

52 345

KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)

30 282

52 345

31 934

20.

Költségvetési hiány:

-30 282

-39 171

-18 760

Költségvetési többlet:

-

-

-

21.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

20 411

3. melléklet

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2015. XII.31-ig

2016. évi teljesítés

2016. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

utak kátyuzása

2016

közvilágítási lámpatestek cseréje

2016

konyha épületének belső felújítása

17 889

2016

17 889

konyha légtecnikai felújítása

1 000

2016

1 000

vásárolt ingatlan ( Petőfi S. u. 29.) épületének állagmegóvása miatti felújítás

236

2016

236

vásárolt ingatlan épületének állagmegóvása miatti felújítás közfoglalkoztatás keretén belül

1 821

2016

1 821

Tomcsányi és Szemere utca útfelújítása

2016

ÖSSZESEN:

20 946

19 946

1 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2015. XII.31-ig

2016. évi teljesítés

2016. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

ingatlan vásárlása Petőfi u. 29.

1 960

2016

1 960

ingatlan vásárlása bölcsöde kialakításához

900

2016

900

hivatal területének körbekerítése kerítéssel közfoglalkoztatás keretén belül

2 162

2016

2 162

bodza vásárlása közfoglalkoztatás keretén belül

286

2016

286

óvodai neveléshez kisértékű tárgyieszköz beszerzése ( asztal, szekrény, óvodai játék)

121

2016

121

konyha felújításhoz berendezések és gépek

4 763

2016

4 763

művelődési ház kisértékű eszközök beszerzése ( riasztó rendszer, mikrofonállvány,fényfűzér)

244

2016

244

polgármesteri hivatal kisértékű tárgyieszköz beszerzése ( székek, használt fénymásológép, vasalóállvány, konyhai edények)

140

2016

140

számítógép beszerzés konyhai feladatokhoz

108

2016

108

konyha kisértékű tárgyieszköz beszerzése ( tömőfa, zsúrkocsi)

60

2016

60

multifunkciós nyomtató beszerzése háziorvosi feladatokhoz

2016

közfoglalkoztatás keretén belül mikrohullámú sütő és hűtőgép beszerzése

126

2016

126

közfoglalkoztaás keretén belül kisértékű tárgyieszköz beszerzése (tárcsa, puffer tartály, sövényvágó, ágvágó, vízóra, manométer, digitális mérleg, kapa, gerebje, talicska,

764

2016

764

közfoglalkoztaás keretén belül kisértékű tárgyieszköz beszerzése ( lámpatest, vízmelegítő)

58

2016

58

közfoglalkoztaás keretén belül kisértékű tárgyieszköz beszerzése (talicska, ásó, lapát, erővágó, betonkeverő)

296

2016

296

ÖSSZESEN:

11 988

11 988

4. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Berzék Község Önkormányzata

ezer forint

ezer forint

ezer forint

2016. évi előirányzat

2016. évi módosított előirányzat

2016. évi teljesítés

sorszám

Bevételi jogcím

2016. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2016. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2016. évi teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

97 809

92 794

2 615

2 400

180 306

175 291

2 615

2 400

192 260

186 620

2 652

2 988

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

80 528

78 128

2 400

162 988

160 588

2 400

174 753

171 720

45

2 988

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

13 100

13 100

13 100

13 100

12 435

12 435

I.3.

B4. Működési bevételek

4 181

1 566

2 615

4 181

1 566

2 615

5 035

2 428

2 607

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

37

37

37

37

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

13 174

13 174

-

-

13 174

13 174

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

13 174

13 174

13 174

13 174

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

97 809

92 794

2 615

2 400

193 480

188 465

2 615

2 400

205 434

199 794

2 652

2 988

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

49 344

49 344

49 341

49 341

51 786

51 786

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

147 153

142 138

2 615

2 400

242 821

237 806

2 615

2 400

257 220

251 580

2 652

2 988

2016. évi előirányzat

2016. évi módosított előirányzat

2016. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2016. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2016. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2016. évi teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

70 622

56 099

2 830

11 693

145 386

130 855

2 838

11 693

134 702

122 689

2 616

9 397

III.1

K1. Személyi juttatások

21 525

16 214

5 311

76 295

70 984

5 311

73 043

68 272

4 771

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 102

2 657

1 445

11 760

10 315

1 445

11 258

9 971

1 287

III.3

K3. Dologi kiadások

22 027

14 750

2 590

4 687

29 116

21 831

2 598

4 687

25 688

19 988

2 361

3 339

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 148

15 148

19 043

19 043

18 710

18 710

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

7 820

7 330

240

250

9 172

8 682

240

250

6 003

5 748

255

IV.

Felhalmozási kiadások

29 755

29 755

-

-

51 818

51 818

-

-

31 645

31 505

-

140

IV.1

K6. Beruházások

6 898

6 898

12 672

12 672

11 699

11 559

140

IV.2

K7. Felújítások

22 857

22 857

39 146

39 146

19 946

19 946

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

100 377

85 854

2 830

11 693

197 204

182 673

2 838

11 693

166 347

154 194

2 616

9 537

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

46 776

46 518

258

45 617

45 331

286

42 531

42 531

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

147 153

132 372

3 088

11 693

242 821

228 004

3 124

11 693

208 878

196 725

2 616

9 537

5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Berzéki Perczel Mór Óvoda

ezer forint

ezer forint

ezer forint

2016. évi előirányzat

2016. évi módosított előirányzat

2016. évi teljesítés

sorszám

Bevételi jogcím

2016. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2016. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2016. évi teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

1749

1468

281

0

1691

1410

281

0

1897

1153

744

0

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

0

0

0

I.3.

B4. Működési bevételek

1549

1268

281

1491

1210

281

1697

953

744

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

200

200

200

200

200

200

II.

Felhalmozási Bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

1749

1468

281

0

1691

1410

281

0

1897

1153

744

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

44672

44414

258

43513

43227

286

40427

39861

566

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

46421

45882

539

0

45204

44637

567

0

42324

41014

1310

0

2016. évi előirányzat

2016. évi módosított előirányzat

2016. évi teljesítés

sorszám

Kiadási jogcím

2016. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2016. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2016. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

45894

45355

539

0

44677

44110

567

0

41809

40499

1310

0

III.1

K1. Személyi juttatások

27443

27224

219

27193

26956

237

25752

25188

564

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7426

7366

60

7359

7294

65

6933

6780

153

III.3

K3. Dologi kiadások

11025

10765

260

10125

9860

265

9124

8531

593

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

IV.

Felhalmozási kiadások

527

527

0

0

527

527

0

0

289

289

0

0

IV.1

K6. Beruházások

527

527

527

527

289

289

IV.2

K7. Felújítások

0

0

0

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

46421

45882

539

0

45204

44637

567

0

42098

40788

1310

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

46421

45882

539

0

45204

44637

567

0

42098

40788

1310

0

6. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS

ezer forint

megnevezés

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv megnevezése

összesen

Berzék Község Önkormányzata

Berzéki Perczel Mór Óvoda

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

205 434

1 897

207 331

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

166 347

42 098

208 445

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

39 087

- 40 201

- 1 114

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

51 786

40 427

92 213

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

42 531

42 531

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

9 255

40 427

49 682

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

48 342

226

48 568

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

-

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

-

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

-

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

-

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

-

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

-

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

-

C) Összes maradvány (=A+B)

48 342

226

48 568

09 kötelezettségek személyi juttatásokra

10 Kötelezettségek dologi kiadásokra ( befogadott számla)

616

226

11 Kötelezettségek felújítási kiadásokra ( befogadott számla)

1 000

12 Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 445

13 Közfoglalkoztatáshoz leutalt előleg

14 900

14 Tomcsányi és Szemere utak felújítása ( támogatás és önerő) ( aláírt szerződés)

15 499

15 Szociális tűzifa ( aláírt szerződés)

1 924

16 2016. évi visszafizetendő állami támogatás

328

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

36 712

226

36 938

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

11 630

-

11 630

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

-

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

-