Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018 (III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 03. 15

Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018 (III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.03.15.

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 132 165 304 forintban,

b) költségvetési kiadását 177 993 104 forintban,

c) 45 827 800 Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül

ca) 43 180 802 ezer forint működési hiánnyal,

cb) 2 646 998 ezer forint felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

2. § (1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 48 567 146 forint maradvány igénybevételével finanszírozza.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 43 180 802 forint összegben, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét 2 646 998 forint összegben állapítja meg.

3. § (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjában előírtak szerint a rendelet 1. melléklete szerinti bontásban állapítja meg.

4. § A képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások egyenlegét a rendelet 2.1. melléklete, a felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét a rendelet 2.2. melléklete szerint állapítja meg.

5. § A képviselő-testület a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként és a felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A képviselő-testület európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektet nem tervez.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Berzéki Perczel Mór Óvoda költségvetési szerv részére 46 704 412 forint irányítószervi támogatást biztosít.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata nincs.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 4. és 5. melléklete szerint állapítja meg.

8. § A képviselő-testület megállapítja, hogy adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettsége nincs és 2017. évben ilyen ügyletet nem tervez.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat

a) általános tartalékát 2 697 198 forint,

b) céltartalékát 2 143 174 forint

összegben hagyja jóvá.

(2) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

10. § Az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatásokat – figyelemmel az Ávr. 28. §-ában foglaltakra – az 1., 2. és 3. táblázatok szerint mutatja be.

2. Előirányzatok módosítása

11. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a költségvetési kiemelt előirányzatok összegének erejéig a jóváhagyott, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításának jogát a polgármesterre ruházza át.

12. § Az önkormányzat költségvetési szervének az előirányzatok saját hatáskörű módosítása, átcsoportosítása során az Áht. 34. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 42. §-ában meghatározott előírásokat figyelembe kell venni.

3. A gazdálkodás szabályai

13. § A képviselő-testület Áht. 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek kiadásainak készpénzben történő eseteit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) K1 Személyi juttatások és K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzatok terhére történő kifizetésnél, ha jogszabály nem kötelezi a jogosultat bakszámla nyitására és a jogosult azzal nem rendelkezik,

b) K3 Dologi kiadások, K5 Egyéb működési célú kiadások, K6 Beruházások és K7 Felújítások kiemelt előirányzatok, valamint ezekre adott előlegek terhére történő kifizetésnél, ha a kifizetés összege gazdasági eseményenként a 200 000 forintot nem haladja meg.

14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiányt a számlavezető pénzintézettől történő hitelfelvétel útján biztosítja.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, vagy pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás keretén belül, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

5. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Berzék Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai (Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

					forint
		2018. évi előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	115 565 652	115 565 652	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 785 996	97 785 996	-	-
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	7 451 656	7 451 656	-	-
I.3.	B4. Működési bevételek	7 328 000	7 328 000	-	-
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000	-	-
II.	Felhalmozási Bevételek	16 599 652	16 599 652	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 599 652	16 599 652	-	-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	132 165 304	132 165 304	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	48 567 146	48 567 146	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	180 732 450	180 732 450	-	-


KIADÁSOK


		2018. évi előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2016. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	158 746 454	158 746 454	-	-
III.1	K1. Személyi juttatások	101 989 756	101 989 756	-	-
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 392 807	20 392 807	-	-
III.3	K3. Dologi kiadások	21 174 278	21 174 278	-	-
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	10 500 000	-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	4 689 613	4 689 613	-	-
IV.	Felhalmozási kiadások	19 246 650	19 246 650	-	-
IV.1	K6. Beruházások	1 600 000	1 600 000	-	-
IV.2	K7. Felújítások	17 646 650	17 646 650	-	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)	177 993 104	177 993 104	-	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 739 346	2 739 346	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	180 732 450	180 732 450	-	-


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1.	Működési bevételek	115 565 652
2.	Működési kiadások	158 746 454
3.	Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. )	- 43 180 802

4.	Felhalmozási bevételek	16 599 652
5.	Felhalmozási kiadások	19 246 650
6.	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. )	- 2 646 998

7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	132 165 304
8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	177 993 104
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. )	- 45 827 800


1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)				-45 827 800


FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE


sorszám	Bevételi jogcím				2018. évi előirányzat
I.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei				48 567 146
I.1	értékpapírok beváltása, értékesítése				0
I.2	lekötött bankbetétek megszüntetése				0
I.3	költségvetési maradvány igénybevétele				48 567 146
I.4	vállalkozási maradvány igénybevétele				0
I.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
II.	Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei				0
II.1	hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele				0
II.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
II.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
II.4	Értékpapírok kibocsátása				0
II.5	Váltóbevételek				0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)				48 567 146

sorszám	Kiadási jogcím				2018. évi előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése
2.	Értékpapírok kiadásai
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				2 739 346
4.	Bankbetét elhelyezése
5.	Pénzügyi lízing kiadásai
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
7.	Váltó kiadások
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )				2 739 346
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				45 827 800

2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

				forintban !
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 785 996	K1. Személyi juttatások	101 989 756
2.	B3 Közhatalmi bevételek	7 451 656	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 392 807
3.	B4. Működési bevételek	7 328 000	K3. Dologi kiadások	21 174 278
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000
5.			K5. Egyéb működési célú kiadások	4 689 613
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	115 565 652	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	158 746 454
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )	43 180 802	Hitelek, kölcsönök törlesztése
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 180 802	Értékpapírok kiadásai
9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
10.	Betét visszavonásából származó bevétel		Bankbetét elhelyezése
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Pénzügyi lízing kiadásai
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
13.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Váltó kiadások
14.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)	43 180 802	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)
16.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)	158 746 454	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)	158 746 454
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)	158 746 454	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)	158 746 454
18.	Költségvetési hiány:	43 180 802	Költségvetési többlet:	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

				forintban !
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 599 652	K6. Beruházások	1 600 000
2.	B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	17 646 650
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások
4.	Költségvetési bevételek összesen:	16 599 652	Költségvetési kiadások összesen:	19 246 650
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)	2 646 998	Hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 646 998	Értékpapírok kiadásai
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
8.	Betét visszavonásából származó bevétel		Bankbetét elhelyezése
9.	Értékpapír értékesítése		Pénzügyi lízing kiadásai
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )		Váltó kiadások
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Értékpapírok kibocsátása
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)	2 646 998	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)	19 246 650	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)	19 246 650
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)	19 246 650	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)	19 246 650
20.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
21.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					forintban !
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.	2018. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Petőfi Sándor, Hunyadi János utca felújjítás	17 646 650	2018	17 646 650
Kossuth Lajos utca	1 600 000	2018	1 600 000


ÖSSZESEN:	19 246 650		19 246 650


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					forintban !
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
óvoda kisértékű eszközök beszerzése
polgármesteri hivatal kisértékű eszközök beszerzése
ravatalozó kisértékű eszközök beszerzése
művelődési ház kisértékű eszközök beszerzése
közfoglalkoztatás keretén belül kisértékű eszközök beszerzése




ÖSSZESEN:

4. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Berzék Község Önkormányzata

					forint
		2018. évi előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	67 062 237	67 062 237	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 644 781	51 644 781
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	7 451 656	7 451 656
I.3.	B4. Működési bevételek	4 965 800	4 965 800
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000
II.	Felhalmozási Bevételek	16 599 652	16 599 652	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 599 652	16 599 652
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	83 661 889	83 661 889	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (2018 évi előleg, önerő)	48 003 949	48 003 949
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	131 665 838	131 665 838	-	-



		2018. évi előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2017. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	109 679 842	109 679 842	-	-
III.1	K1. Személyi juttatások	71 618 901	71 618 901
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 548 910	14 548 910
III.3	K3. Dologi kiadások	11 476 070	11 476 070
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	10 500 000
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 535 961	1 535 961
IV.	Felhalmozási kiadások	19 246 650	19 246 650	-	-
IV.1	K6. Beruházások	1 600 000	1 600 000
IV.2	K7. Felújítások	17 646 650	17 646 650
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	128 926 492	128 926 492	-	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 739 346	2 739 346
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	131 665 838	131 665 838	-	-

5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Berzéki Perczel Mór Óvoda

					forint
		2018. évi előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	48 503 415	48 503 415	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 141 215	46 141 215
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	-
I.3.	B4. Működési bevételek	2 362 200	2 362 200
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	48 503 415	48 503 415	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	563 197	563 197
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	49 066 612	49 066 612	-	-



		2018. évi előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2018. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	49 066 612	49 066 612	-	-
III.1	K1. Személyi juttatások	30 370 855	30 370 855
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 843 897	5 843 897
III.3	K3. Dologi kiadások	9 698 208	9 698 208
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	3 153 652	3 153 652
IV.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
IV.1	K6. Beruházások	-
IV.2	K7. Felújítások	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	49 066 612	49 066 612	-	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	49 066 612	49 066 612	-	-

1. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv 2018.évre

														Ezer forintban !
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 411 217	13 411 218	13 411 218	13 411 218	13 411 218	13 411 218	13 411 218	13 411 218	13 411 218	13 411 218	13 411 218	13 411 218	160 934 615
3.	B3 Közhatalmi bevételek
4.	B4. Működési bevételek	77 972	77 972	77 972	77 972	77 972	77 972	77 972	77 972	77 972	77 972	77 972	77 972	935 664
5.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
6.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
7.	B5. Felhalmozási bevételek
8.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	Finanszírozási bevételek	3 026 404	3 026 404	3 026 404	3 026 404	3 026 404	3 026 404	3 026 404	3 026 404	3 026 405	3 026 405	3 026 405	3 026 405	36 316 852
10.	Bevételek összesen:	16 515 593	16 515 594	16 515 594	16 515 594	16 515 594	16 515 594	16 515 594	16 515 594	16 515 595	16 515 595	16 515 595	16 515 595	198 187 131
11..	Kiadások
12.	Személyi juttatások	8 499 146	8 499 146	8 499 146	8 499 146	8 499 146	8 499 146	8 499 146	8 499 146	8 499 146	8 499 146	8 499 146	8 499 146	101 989 752
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 699 401	1 699 401	1 699 401	1 699 401	1 699 401	1 699 401	1 699 401	1 699 401	1 699 401	1 699 401	1 699 401	1 699 401	20 392 812
14.	Dologi kiadások	3 269 080	3 269 080	3 269 080	3 269 080	3 269 080	3 269 080	3 269 080	3 269 080	3 269 080	3 269 080	3 269 080	3 269 080	39 228 960
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	10 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 861 355	1 861 355	1 861 355	1 861 355	1 861 355	1 861 355	1 861 355	1 861 355	1 861 355	1 861 355	1 861 355	1 861 355	22 336 260
17.	Beruházások
18.	Felújítások
19.	Egyéb felhalmozási kiadások
20.	Finanszírozási kiadások	311 611	311 612	311 612	311 612	311 612	311 612	311 612	311 612	311 613	311 613	311 613	311 613	3 739 347
21.	Kiadások összesen:	16 515 593	16 515 594	16 515 594	16 515 594	16 515 594	16 515 594	16 515 594	16 515 594	16 515 595	16 515 595	16 515 595	16 515 595	198 187 131
22.	Egyenleg

2. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

		Ezer forintban !
Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények, mentességek összege
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	752
-ebből: Építményadó
Telekadó
Vállalkozók kommunális adója
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
Idegenforgalmi adó épület után
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	7 888
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	6 604
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
Egyéb kedvezmény
Egyéb kölcsön elengedése









Összesen:	15 244

3. tájékoztató tábla

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019.év	2020.év	2021.év
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	88 500	89 500	90 000
2.	Közhatalmi bevételek	13 500	14 000	14 500
3.	Működési bevételek	5 000	5 500	5 500
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 000	70 000	70 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
8.	Felhalmozási bevételek
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. )	88 500	89 500	90 000
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 11.1.+11.2)
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	88 500	89 500	90 000

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.év	2019.év	2020.év
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	80 200	82 600	82 600
1.1.	Személyi juttatások	36 000	37 000	37 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 700	10 000	10 000
1.3.	Dologi kiadások	25 500	26 000	26 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500	6 600	6 600
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 500	3 000	3 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	80 200	82 600	82 600
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.)
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	80 200	82 600	82 600