Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019 (II.28.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 01- 2019. 03. 01

Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019 (II.28.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019.03.01.

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Berzék Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.14.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 222.793.571,- forintban,

b) költségvetési kiadását 249.346.219,- forintban,

c) 26.552.648,- forint költségvetési egyenleggel, ezen belül

ca) 21.804.861,- forint működési hiánnyal,

cb) 4.747.787,- forint felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból 26.552.648,- forint maradvány igénybevételével finanszírozza.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 21.804.861,- forint összegben, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét 4.747.787,- forint összegben állapítja meg.”

3. § A Rendelet 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat

a) általános tartalékát 1.535.961,- forint,

b) céltartalékát 0 forint

összegben hagyja jóvá.”

4. § (1) A Rendelet 1. melléklete a rendelet 1. melléklete szerint módosul

(2) A Rendelet 2.1 és 2.2 melléklete a rendelet 2.1 és 2.2 melléklete szerint

(3) A Rendelet 3. melléklete a rendelet 3. melléklete szerint módosul.

(4) A Rendelet 4. melléklete a rendelet 4. szerint módosul.

(5) A Rendelet 5. melléklete a rendelet 5. szerint módosul.

1. melléklet

Berzék Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai (Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

forint

BEVÉTELEK

2018. évi előirányzat

2018. évi előirányzat módosítás

sorszám

Bevételi jogcím

2018. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2018. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

115 565 652

115 565 652

-

-

181 196 807

181 196 807

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

97 785 996

97 785 996

-

-

163 417 151

163 417 151

-

-

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

7 451 656

7 451 656

-

-

9 051 656

9 051 656

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

7 328 000

7 328 000

-

-

8 728 000

8 728 000

-

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

3 000 000

3 000 000

-

-

-

-

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

16 599 652

16 599 652

-

-

41 596 764

41 596 764

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

16 599 652

16 599 652

-

-

41 596 764

41 596 764

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

132 165 304

132 165 304

-

-

222 793 571

222 793 571

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

48 567 146

48 567 146

-

-

29 291 994

29 291 994

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

180 732 450

180 732 450

-

-

252 085 565

252 085 565

-

-

KIADÁSOK

2018. évi előirányzat

2018. évi előirányzat módosítás

sorszám

Kiadási jogcím

2018. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2018. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

158 746 454

158 746 454

-

-

203 001 668

203 001 668

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

101 989 756

101 989 756

-

-

106 518 885

106 518 885

-

-

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 392 807

20 392 807

-

-

20 905 157

20 905 157

-

-

III.3

K3. Dologi kiadások

21 174 278

21 174 278

-

-

49 578 626

49 578 626

-

-

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 500 000

10 500 000

-

-

15 813 070

15 813 070

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

4 689 613

4 689 613

-

-

10 185 930

10 185 930

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

19 246 650

19 246 650

-

-

46 344 551

46 344 551

-

-

IV.1

K6. Beruházások

1 600 000

1 600 000

-

-

2 172 232

2 172 232

-

-

IV.2

K7. Felújítások

17 646 650

17 646 650

-

-

44 172 319

44 172 319

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)

177 993 104

177 993 104

-

-

249 346 219

249 346 219

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

2 739 346

2 739 346

-

-

2 739 346

2 739 346

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

180 732 450

180 732 450

-

-

252 085 565

252 085 565

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Működési bevételek

115 565 652

181 196 807

2.

Működési kiadások

158 746 454

203 001 668

3.

Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. )

- 43 180 802

- 21 804 861

4.

Felhalmozási bevételek

16 599 652

41 596 764

5.

Felhalmozási kiadások

19 246 650

46 344 551

6.

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. )

- 2 646 998

- 4 747 787

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

132 165 304

222 793 571

8.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

177 993 104

249 346 219

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. )

- 45 827 800

- 26 552 648

1.

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)

-26 552 648

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

sorszám

Bevételi jogcím

2018. évi előirányzat

I.

Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei

0

I.1

értékpapírok beváltása, értékesítése

0

I.2

lekötött bankbetétek megszüntetése

0

I.3

költségvetési maradvány igénybevétele

I.4

vállalkozási maradvány igénybevétele

0

I.5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

II.

Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei

0

II.1

hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele

0

II.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

II.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

II.4

Értékpapírok kibocsátása

0

II.5

Váltóbevételek

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)

29 291 994

sorszám

Kiadási jogcím

2018. évi előirányzat

1.

Hitelek, kölcsönök törlesztése

2.

Értékpapírok kiadásai

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4.

Bankbetét elhelyezése

5.

Pénzügyi lízing kiadásai

6.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

7.

Váltó kiadások

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )

2 739 346

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

26 552 648

2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2018. évi előirányzat

2018. évi előirányzat módosítás

Megnevezés

2018. évi előirányzat

2018. évi előirányzat módosítás

1

2

3.

3.

4.

5.

5.

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

97 785 996

163 417 151

K1. Személyi juttatások

101 989 756

106 518 885

2.

B3 Közhatalmi bevételek

7 451 656

9 051 656

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 392 807

20 905 157

3.

B4. Működési bevételek

7 328 000

8 728 000

K3. Dologi kiadások

21 174 278

49 578 626

4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

3 000 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 500 000

15 813 070

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

4 689 613

10 185 930

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)

115 565 652

181 196 807

Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)

158 746 454

203 001 668

7.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )

43 180 802

21 804 861

Hitelek, kölcsönök törlesztése

8.

Költségvetési maradvány igénybevétele

43 180 802

21 804 861

Értékpapírok kiadásai

9.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

11.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

13.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Váltó kiadások

14.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

15.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)

43 180 802

21 804 861

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

16.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)

158 746 454

203 001 668

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)

158 746 454

203 001 668

17.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)

158 746 454

203 001 668

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)

158 746 454

203 001 668

18.

Költségvetési hiány:

43 180 802

21 804 861

Költségvetési többlet:

-

-

19.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

2.2. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2018. évi előirányzat

2018. évi előirányzat módosítás

Megnevezés

2018. évi előirányzat

2018. évi előirányzat módosítás

1

2

3

3

4

5

5

1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

16 599 652

41 596 764

K6. Beruházások

1 600 000

2 172 232

2.

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

17 646 650

44 172 319

3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési bevételek összesen:

16 599 652

41 596 764

Költségvetési kiadások összesen:

19 246 650

46 344 551

5.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)

2 646 998

4 747 787

Hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 646 998

4 747 787

Értékpapírok kiadásai

7.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

9.

Értékpapír értékesítése

Pénzügyi lízing kiadásai

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )

Váltó kiadások

12.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

14.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Értékpapírok kibocsátása

16.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

17.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)

2 646 998

4 747 787

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(5+...+16)

18.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)

19 246 650

46 344 551

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)

19 246 650

46 344 551

19.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)

19 246 650

46 344 551

KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)

19 246 650

46 344 551

20.

Költségvetési hiány:

2 646 998

4 747 787

Költségvetési többlet:

-

-

21.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

3. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2018.

2018. évi előirányzat

2017. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Petőfi Sándor, Hunyadi János utca felújjítás

17 646 650

2018

17 646 650

Kossuth Lajos utca

1 600 000

2018

1 600 000

ÖSSZESEN:

19 246 650

19 246 650

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2016. XII.31-ig

2017. évi előirányzat

2017. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

óvoda kisértékű eszközök beszerzése

polgármesteri hivatal kisértékű eszközök beszerzése

ravatalozó kisértékű eszközök beszerzése

művelődési ház kisértékű eszközök beszerzése

közfoglalkoztatás keretén belül kisértékű eszközök beszerzése

ÖSSZESEN:

4. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Berzék Község Önkormányzata

forint

2018. évi előirányzat

2018. évi előirányzat módosítás

sorszám

Bevételi jogcím

2018. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2018. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

67 062 237

67 062 237

-

-

127 093 392

127 093 392

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

51 644 781

51 644 781

113 075 936

113 075 936

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

7 451 656

7 451 656

9 051 656

9 051 656

I.3.

B4. Működési bevételek

4 965 800

4 965 800

4 965 800

4 965 800

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

3 000 000

3 000 000

-

II.

Felhalmozási Bevételek

16 599 652

16 599 652

-

-

41 596 764

41 596 764

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

16 599 652

16 599 652

41 596 764

41 596 764

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

83 661 889

83 661 889

-

-

168 690 156

168 690 156

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (2018 évi előleg, önerő)

48 003 949

48 003 949

28 586 640

28 586 640

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

131 665 838

131 665 838

-

-

197 276 796

197 276 796

-

-

2018. évi előirányzat

2018. évi előirányzat módosítás

sorszám

Kiadási jogcím

2018. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2018. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

109 679 842

109 679 842

-

-

148 265 131

148 265 131

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

71 618 901

71 618 901

73 937 054

73 937 054

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 548 910

14 548 910

15 061 260

15 061 260

III.3

K3. Dologi kiadások

11 476 070

11 476 070

33 267 817

33 267 817

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 500 000

10 500 000

15 813 070

15 813 070

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

1 535 961

1 535 961

10 185 930

10 185 930

IV.

Felhalmozási kiadások

19 246 650

19 246 650

-

-

46 272 319

46 272 319

-

-

IV.1

K6. Beruházások

1 600 000

1 600 000

2 100 000

2 100 000

IV.2

K7. Felújítások

17 646 650

17 646 650

44 172 319

44 172 319

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

128 926 492

128 926 492

-

-

194 537 450

194 537 450

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

2 739 346

2 739 346

2 739 346

2 739 346

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

131 665 838

131 665 838

-

-

197 276 796

197 276 796

-

-

5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Berzéki Perczel Mór Óvoda

forint

2018. évi előirányzat

2018. évi előirányzat módosítás

sorszám

Bevételi jogcím

2018. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2018. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

48 503 415

48 503 415

-

-

54 103 415

54 103 415

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

46 141 215

46 141 215

50 341 215

50 341 215

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

2 362 200

2 362 200

3 762 200

3 762 200

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

48 503 415

48 503 415

-

-

54 103 415

54 103 415

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

563 197

563 197

705 354

705 354

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

49 066 612

49 066 612

-

-

54 808 769

54 808 769

-

-

2018. évi előirányzat

2018. évi előirányzat módosítás

sorszám

Kiadási jogcím

2018. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2018. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

49 066 612

49 066 612

-

-

54 736 537

54 736 537

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

30 370 855

30 370 855

32 581 831

32 581 831

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 843 897

5 843 897

5 843 897

5 843 897

III.3

K3. Dologi kiadások

9 698 208

9 698 208

16 310 809

16 310 809

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

3 153 652

3 153 652

-

IV.

Felhalmozási kiadások

-

-

-

-

72 232

72 232

-

-

IV.1

K6. Beruházások

-

72 232

72 232

IV.2

K7. Felújítások

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

49 066 612

49 066 612

-

-

54 808 769

54 808 769

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

49 066 612

49 066 612

-

-

54 808 769

54 808 769

-

-