Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019 (V.22.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi zárszámadásról

Hatályos: 2019. 05. 23

Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019 (V.22.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi zárszámadásról

2019.05.23.

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 338 771 ezer forintban, ezen belül

aa) költségvetési bevételét 258 892 ezer forintban,

ab) finanszírozási bevételét 79 879 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 240 336 ezer forintban, ezen belül

ba) költségvetési kiadását 189 875 ezer forintban,

bb) finanszírozási kiadását 50 461 ezer forintban

összegben állapítja meg.

2. § (1) A zárszámadás mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

3. § Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzatnak 2018. évben EU-s támogatással megvalósuló programja nem volt.

5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési maradvány kimutatását, a maradvány felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kimutatásokat az 1., 2. és 3. tájékoztató adatok tartalmazzák.

(2) A Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak 2018. évben nem volt, az Áht. 91. § (2) bekezdés b) pontja szerint adósságállomány alakulását a 4. tájékoztató tábla tartalmazza.

(3) Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást az 5.1., 5.2. és 5.3. tájékoztató adatok tartalmazzák.

(4) Az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adatokat a 6. tájékoztató táblázat szerint mutatja be az önkormányzat.

8. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

9. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Berzék Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai , teljesítése (Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

forint

2018. évi előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi teljesítés

sorszám

Bevételi jogcím

2018. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2018. évi módosított előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2018. évi teljesítés összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

117 165 652

117 165 652

-

-

221 907 204

221 907 204

-

-

175 256 706

175 256 706

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

100 785 996

100 785 996

-

-

204 127 548

204 127 548

-

-

157 165 747

157 165 747

-

-

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

9 051 656

9 051 656

-

-

9 051 656

9 051 656

-

-

8 234 446

8 234 446

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

7 328 000

7 328 000

-

-

8 728 000

8 728 000

-

-

9 856 513

9 856 513

-

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

14 999 652

14 999 652

-

-

41 596 764

41 596 764

-

-

83 635 410

83 635 410

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

14 999 652

14 999 652

-

-

41 596 764

41 596 764

-

-

83 635 410

83 635 410

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

132 165 304

132 165 304

-

-

263 503 968

263 503 968

-

-

258 892 116

258 892 116

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

95 271 558

95 271 558

-

-

78 343 201

78 343 201

-

-

79 878 691

79 878 691

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

227 436 862

227 436 862

-

-

341 847 169

341 847 169

-

-

338 770 807

338 770 807

-

-

KIADÁSOK

2018. évi előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi teljesítés

sorszám

Kiadási jogcím

2018. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2018. évi módosított előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2018. évi teljesítés összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

158 746 454

158 746 454

-

-

240 870 065

240 870 065

-

-

167 743 179

167 743 179

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

101 989 756

101 989 756

-

-

106 529 282

106 529 282

-

-

91 948 731

91 948 731

-

-

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 392 807

20 392 807

-

-

20 905 157

20 905 157

-

-

14 276 823

14 276 823

-

-

III.3

K3. Dologi kiadások

24 327 930

24 327 930

-

-

87 336 626

87 336 626

-

-

46 173 056

46 173 056

-

-

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 500 000

10 500 000

-

-

15 813 070

15 813 070

-

-

9 324 729

9 324 729

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

1 535 961

1 535 961

-

-

10 285 930

10 285 930

-

-

6 019 840

6 019 840

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

19 246 650

19 246 650

-

-

49 186 551

49 186 551

-

-

22 131 696

22 131 696

-

-

IV.1

K6. Beruházások

1 600 000

1 600 000

-

-

28 999 901

28 999 901

-

-

3 195 996

3 195 996

-

-

IV.2

K7. Felújítások

17 646 650

17 646 650

-

-

20 186 650

20 186 650

-

-

18 935 700

18 935 700

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)

177 993 104

177 993 104

-

-

290 056 616

290 056 616

-

-

189 874 875

189 874 875

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

49 443 758

49 443 758

-

-

51 790 553

51 790 553

-

-

50 461 473

50 461 473

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

227 436 862

227 436 862

-

-

341 847 169

341 847 169

-

-

240 336 348

240 336 348

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)

-45 827 800

-26 552 648

69 017 241

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

sorszám

Bevételi jogcím

2018. évi előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

I.

Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei

0

0

I.1

értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

I.2

lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

I.3

költségvetési maradvány igénybevétele

I.4

vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

I.5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

II.

Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei

0

0

II.1

hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele

0

0

II.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

II.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

II.4

Értékpapírok kibocsátása

0

0

II.5

Váltóbevételek

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)

0

0

sorszám

Kiadási jogcím

2018. évi előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

1.

Hitelek, kölcsönök törlesztése

2.

Értékpapírok kiadásai

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4.

Bankbetét elhelyezése

5.

Pénzügyi lízing kiadásai

6.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

7.

Váltó kiadások

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

0

2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2018. évi előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi teljesítés

Megnevezés

2018. évi előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

100 785 996

204 127 548

157 165 747

K1. Személyi juttatások

101 989 756

106 529 282

91 948 731

2.

B3 Közhatalmi bevételek

9 051 656

9 051 656

8 234 446

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 392 807

20 905 157

14 276 823

3.

B4. Működési bevételek

7 328 000

8 728 000

9 856 513

K3. Dologi kiadások

24 327 930

87 336 626

46 173 056

4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 500 000

15 813 070

9 324 729

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

1 535 961

10 285 930

6 019 840

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)

117 165 652

221 907 204

175 256 706

Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)

158 746 454

240 870 065

167 743 179

7.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )

41 580 802

18 962 861

Hitelek, kölcsönök törlesztése

8.

Költségvetési maradvány igénybevétele

41 580 802

18 962 861

Értékpapírok kiadásai

9.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

11.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

13.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Váltó kiadások

14.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

15.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)

41 580 802

18 962 861

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

16.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)

158 746 454

240 870 065

175 256 706

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)

158 746 454

240 870 065

167 743 179

17.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)

158 746 454

240 870 065

175 256 706

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)

158 746 454

240 870 065

167 743 179

18.

Költségvetési hiány:

41 580 802

18 962 861

-

Költségvetési többlet:

-

-

7 513 527

19.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

7 513 527

2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2018. évi előirányzat

2018. évi előirányzat

2018. évi teljesítés

Megnevezés

2018. évi előirányzat

2018. évi előirányzat

2018. évi teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

14 999 652

41 596 764

83 635 410

K6. Beruházások

1 600 000

28 999 901

3 195 996

2.

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

17 646 650

20 186 650

18 935 700

3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési bevételek összesen:

14 999 652

41 596 764

83 635 410

Költségvetési kiadások összesen:

19 246 650

49 186 551

22 131 696

5.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)

4 246 998

7 589 787

Hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 246 998

7 589 787

Értékpapírok kiadásai

7.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

9.

Értékpapír értékesítése

Pénzügyi lízing kiadásai

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )

Váltó kiadások

12.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

14.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Értékpapírok kibocsátása

16.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

17.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)

4 246 998

7 589 787

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(5+...+16)

18.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)

19 246 650

49 186 551

83 635 410

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)

19 246 650

49 186 551

22 131 696

19.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)

19 246 650

49 186 551

83 635 410

KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)

19 246 650

49 186 551

22 131 696

20.

Költségvetési hiány:

4 246 998

7 589 787

-

Költségvetési többlet:

-

-

61 503 714

21.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

61 503 714

3. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2018. XII.31-ig

2019. évi előirányzat

2019. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Petőfi Sándor és Hunyadi utca felújítása

18 935 700

2018

18 935 700

ÖSSZESEN:

18 935 700

18 935 700

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2018. XII.31-ig

2019. évi előirányzat

2019. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

óvoda kisértékű eszközök beszerzése

109 112

2018

109 112

polgármesteri hivatal kisértékű eszközök beszerzése

30 470

2018

30 470

egyéb eszközök önk.

1 648 596

2018

1 648 596

művelődési ház kisértékű eszközök beszerzése

280 639

2018

280 639

közfoglalkoztatás keretén belül kisértékű eszközök beszerzése

1 127 179

2018

1 127 179

ÖSSZESEN:

3 195 996

3 195 996

4. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Berzék Község Önkormányzata

forint

forint

2018. évi előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi teljesítés

sorszám

Bevételi jogcím

2018. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2018. évi módosított előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2018. évi teljesítés összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

114 803 452

114 803 452

-

-

198 735 004

198 735 004

-

-

171 212 475

171 212 475

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

100 785 996

100 785 996

184 717 548

184 717 548

157 165 747

157 165 747

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

9 051 656

9 051 656

9 051 656

9 051 656

8 234 446

8 234 446

I.3.

B4. Működési bevételek

4 965 800

4 965 800

4 965 800

4 965 800

5 812 282

5 812 282

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

14 999 652

14 999 652

-

-

41 596 764

41 596 764

-

-

83 635 410

83 635 410

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

14 999 652

14 999 652

41 596 764

41 596 764

83 635 410

83 635 410

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

129 803 104

129 803 104

-

-

240 331 768

240 331 768

-

-

254 847 885

254 847 885

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

48 567 146

48 567 146

29 149 837

29 149 837

32 014 407

32 014 407

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

178 370 250

178 370 250

-

-

269 481 605

269 481 605

-

-

286 862 292

286 862 292

-

-

2018. évi előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi teljesítés

sorszám

Kiadási jogcím

2018. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2018. évi módosított előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2018. évi teljesítés összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

109 679 842

109 679 842

-

-

168 613 613

168 613 613

-

-

116 055 289

116 055 289

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

71 618 901

71 618 901

71 069 630

71 069 630

60 789 933

60 789 933

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 548 910

14 548 910

14 548 910

14 548 910

8 014 431

8 014 431

III.3

K3. Dologi kiadások

11 476 070

11 476 070

56 896 073

56 896 073

31 906 356

31 906 356

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 500 000

10 500 000

15 813 070

15 813 070

9 324 729

9 324 729

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

1 535 961

1 535 961

10 285 930

10 285 930

6 019 840

6 019 840

IV.

Felhalmozási kiadások

19 246 650

19 246 650

-

-

49 077 439

49 077 439

-

-

22 022 584

22 022 584

-

-

IV.1

K6. Beruházások

1 600 000

1 600 000

28 890 789

28 890 789

3 086 884

3 086 884

IV.2

K7. Felújítások

17 646 650

17 646 650

20 186 650

20 186 650

18 935 700

18 935 700

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

128 926 492

128 926 492

-

-

217 691 052

217 691 052

-

-

138 077 873

138 077 873

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

49 443 758

49 443 758

51 790 553

51 790 553

50 461 473

50 461 473

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

178 370 250

178 370 250

-

-

269 481 605

269 481 605

-

-

188 539 346

188 539 346

-

-

5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Berzéki Perczel Mór Óvoda

forint

forint

2018. évi előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi teljesítés

sorszám

Bevételi jogcím

2018. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2018. évi módosított előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2018. évi teljesítés összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

2 362 200

2 362 200

-

-

23 172 200

23 172 200

-

-

4 044 231

4 044 231

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

19 410 000

19 410 000

-

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

-

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

2 362 200

2 362 200

3 762 200

3 762 200

4 044 231

4 044 231

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

2 362 200

2 362 200

-

-

23 172 200

23 172 200

-

-

4 044 231

4 044 231

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

46 704 412

46 704 412

49 193 364

49 193 364

47 864 284

47 864 284

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

49 066 612

49 066 612

-

-

72 365 564

72 365 564

-

-

51 908 515

51 908 515

-

-

2018. évi előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi teljesítés

sorszám

Kiadási jogcím

2018. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2018. évi módosított előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2018. évi teljesítés összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

49 066 612

49 066 612

-

-

72 256 452

72 256 452

-

-

51 687 890

51 687 890

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

30 370 855

30 370 855

35 459 652

35 459 652

31 158 798

31 158 798

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 843 897

5 843 897

6 356 247

6 356 247

6 262 392

6 262 392

III.3

K3. Dologi kiadások

12 851 860

12 851 860

30 440 553

30 440 553

14 266 700

14 266 700

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

-

-

-

-

109 112

109 112

-

-

109 112

109 112

-

-

IV.1

K6. Beruházások

-

109 112

109 112

109 112

109 112

IV.2

K7. Felújítások

-

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

49 066 612

49 066 612

-

-

72 365 564

72 365 564

-

-

51 797 002

51 797 002

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

49 066 612

49 066 612

-

-

72 365 564

72 365 564

-

-

51 797 002

51 797 002

-

-

6. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS

ezer forint

megnevezés

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv megnevezése

összesen

Berzék Község Önkormányzata

Berzéki Perczel Mór Óvoda

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

254 847 885

4 044 231

258 892 116

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

138 077 873

51 797 002

189 874 875

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

116 770 012

- 47 752 771

69 017 241

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

32 014 407

47 864 284

79 878 691

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

50 461 473

50 461 473

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

- 18 447 066

47 864 284

29 417 218

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

98 322 946

111 513

98 434 459

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

-

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

-

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

-

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

-

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

-

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

-

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

-

C) Összes maradvány (=A+B)

98 322 946

111 513

98 434 459

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

98 322 946

98 322 946

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

111 513

111 513

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

-

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

-