Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019 (VIII.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 22- 2019. 08. 22

Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019 (VIII.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019.08.22.

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Berzék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 140 554 108 forintban,

b) költségvetési kiadását 236 123 637 forintban,

c) 95 569 889 forint költségvetési egyenleggel, ezen belül

ca) 37 490 057 forint működési hiánnyal,

cb) 58 079 832 forint felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 95 569 889 forint maradvány igénybevételével finanszírozza.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 37 490 057 forint összegben, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét 58 079 832 forint összegben állapítja meg.”

3. § A Rendelet 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat

a) általános tartalékát 500 000 forint,

b) céltartalékát 500 000 forint

összegben hagyja jóvá.”

4. § (1) A Rendelet 1. melléklete a rendelet 1. melléklete szerint módosul

(2) A Rendelet 2.1 és 2.2 melléklete a rendelet 2.1 és 2.2 melléklete szerint

(3) A Rendelet 3. melléklete a rendelet 3. melléklete szerint módosul.

(4) A Rendelet 4. melléklete a rendelet 4. szerint módosul.

(5) A Rendelet 5. melléklete a rendelet 5. szerint módosul.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Berzék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai (Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

					forint
		2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	104 952 039	97 756 979	4 195 060	3 000 000	140 554 108	140 554 108	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 143 000	82 143 000	-	3 000 000	120 745 069	120 745 069	-	-
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	13 100 000	13 100 000	-	-	13 100 000	13 100 000	-	-
I.3.	B4. Működési bevételek	6 709 039	2 513 979	4 195 060	-	6 709 039	6 709 039	-	-
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	104 952 039	97 756 979	4 195 060	3 000 000	140 554 108	140 554 108	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	99 863 174	89 692 507	729 626	9 441 041	149 955 907	149 955 907	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	204 815 213	187 449 486	4 924 686	12 441 041	290 510 015	290 510 015	-	-


KIADÁSOK


		2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2019. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	132 088 217	114 868 490	4 853 686	12 366 041	178 044 165	178 044 165	-	-
III.1	K1. Személyi juttatások	65 374 251	58 413 277	590 909	6 370 065	88 947 464	88 947 464	-	-
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 237 993	10 631 228	134 225	1 472 540	14 417 793	14 417 793	-	-
III.3	K3. Dologi kiadások	33 379 204	25 932 216	3 913 552	3 533 436	57 268 495	57 268 495	-	-
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 197 050	12 197 050	-	-	11 526 897	11 526 897	-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	8 899 719	7 694 719	215 000	990 000	5 883 516	5 883 516	-	-
IV.	Felhalmozási kiadások	18 340 978	18 265 978	-	75 000	58 079 832	58 079 832	-	-
IV.1	K6. Beruházások	1 842 000	1 767 000	-	75 000	27 982 720	27 982 720	-	-
IV.2	K7. Felújítások	16 498 978	16 498 978	-	-	30 097 112	30 097 112	-	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)	150 429 195	133 134 468	4 853 686	12 441 041	236 123 997	236 123 997	-	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	54 386 018	54 315 018	71 000	-	54 386 018	54 386 018	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	204 815 213	187 449 486	4 924 686	12 441 041	290 510 015	290 510 015	-	-


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)				-45 477 156				-95 569 889


FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE


sorszám	Bevételi jogcím				2019. évi előirányzat
I.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei				98 434 459
I.1	értékpapírok beváltása, értékesítése				0
I.2	lekötött bankbetétek megszüntetése				0
I.3	költségvetési maradvány igénybevétele				98 434 459
I.4	vállalkozási maradvány igénybevétele				0
I.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
II.	Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei				0
II.1	hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele				0
II.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
II.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
II.4	Értékpapírok kibocsátása				0
II.5	Váltóbevételek				0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)				98 434 459

sorszám	Kiadási jogcím				2019. évi előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése
2.	Értékpapírok kiadásai
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				2 864 570
4.	Bankbetét elhelyezése
5.	Pénzügyi lízing kiadásai
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
7.	Váltó kiadások
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )				2 864 570
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				95 569 889

2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

						forintban !
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 143 000	120 745 069	K1. Személyi juttatások	65 374 251	88 947 464
2.	B3 Közhatalmi bevételek	13 100 000	13 100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 237 993	14 417 793
3.	B4. Működési bevételek	6 709 039	6 709 039	K3. Dologi kiadások	33 379 204	57 268 495
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 197 050	11 526 897
5.				K5. Egyéb működési célú kiadások	8 899 719	5 883 516
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	104 952 039	140 554 108	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	132 088 217	178 044 165
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )	27 136 178	37 490 057	Hitelek, kölcsönök törlesztése
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 136 178	37 490 057	Értékpapírok kiadásai
9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			finanszírozási kiadások
10.	Betét visszavonásából származó bevétel			Bankbetét elhelyezése
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
13.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Váltó kiadások
14.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)	27 136 178	37 490 057	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)
16.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)	132 088 217	178 044 165	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)	132 088 217	178 044 165
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)	132 088 217	178 044 165	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)	132 088 217	178 044 165
18.	Költségvetési hiány:	27 136 178	37 490 057	Költségvetési többlet:	-	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

				forintban !
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	4	5	5
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			K6. Beruházások	1 842 000	27 982 720
2.	B5. Felhalmozási bevételek			K7. Felújítások	16 498 978	30 097 112
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások
4.	Költségvetési bevételek összesen:			Költségvetési kiadások összesen:	18 340 978	58 079 832
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)	18 340 978	58 079 832	Hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 340 978	58 079 832	Értékpapírok kiadásai
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
8.	Betét visszavonásából származó bevétel			Bankbetét elhelyezése
9.	Értékpapír értékesítése			Pénzügyi lízing kiadásai
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )			Váltó kiadások
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Értékpapírok kibocsátása
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)	18 340 978	58 079 832	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)	18 340 978	58 079 832	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)	18 340 978	58 079 832
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)	18 340 978	58 079 832	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)	18 340 978	58 079 832
20.	Költségvetési hiány:	18 340 978	58 079 832	Költségvetési többlet:	-	-
21.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

3. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					forintban !
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Óvoda felújítás	30 097 112	2019		30 097 112



ÖSSZESEN:	30 097 112			30 097 112


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					forintban !
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
óvoda kisértékű eszközök beszerzése	545 000	2019		545 000
Tornaszoba építése	27 437 720	2019		27 437 720







ÖSSZESEN:	27 982 720			27 982 720

4. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Berzék Község Önkormányzata

					forint				forint
		2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	100 857 500	96 619 000	1 238 500	3 000 000	136 459 569	136 459 569	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 143 000	82 143 000		3 000 000	120 745 069	120 745 069
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	13 100 000	13 100 000			13 100 000	13 100 000
I.3.	B4. Működési bevételek	2 614 500	1 376 000	1 238 500		2 614 500	2 614 500
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-				-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-				-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	100 857 500	96 619 000	1 238 500	3 000 000	136 459 569	136 459 569	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	48 341 726	38 900 685		9 441 041	98 322 946	98 322 946
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	149 199 226	135 519 685	1 238 500	12 441 041	234 782 515	234 782 515	-	-



		2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	77 017 230	63 483 689	1 167 500	12 366 041	122 861 665	122 861 665	-	-
III.1	K1. Személyi juttatások	34 607 251	28 237 186		6 370 065	58 068 951	58 068 951
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 322 039	3 849 499		1 472 540	7 501 839	7 501 839
III.3	K3. Dologi kiadások	15 991 171	11 505 235	952 500	3 533 436	39 880 462	39 880 462
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 197 050	12 197 050			11 526 897	11 526 897
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	8 899 719	7 694 719	215 000	990 000	5 883 516	5 883 516
IV.	Felhalmozási kiadások	17 795 978	17 720 978	-	75 000	57 534 832	57 534 832	-	-
IV.1	K6. Beruházások	1 297 000	1 222 000		75 000	27 437 720	27 437 720
IV.2	K7. Felújítások	16 498 978	16 498 978			30 097 112	30 097 112
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	94 813 208	81 204 667	1 167 500	12 441 041	180 396 497	180 396 497	-	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	54 386 018	54 315 018	71 000		54 386 018	54 386 018
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	149 199 226	135 519 685	1 238 500	12 441 041	234 782 515	234 782 515	-	-

5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Berzéki Perczel Mór Óvoda

					forint				forint
		2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	4 094 539	1 137 979	2 956 560	-	4 094 539	4 094 539	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-				-
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	-				-
I.3.	B4. Működési bevételek	4 094 539	1 137 979	2 956 560		4 094 539	4 094 539
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-				-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-				-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	4 094 539	1 137 979	2 956 560	-	4 094 539	4 094 539	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51 521 448	50 791 822	729 626		51 632 961	51 632 961
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	55 615 987	51 929 801	3 686 186	-	55 727 500	55 727 500	-	-



		2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	55 070 987	51 384 801	3 686 186	-	55 182 500	55 182 500	-	-
III.1	K1. Személyi juttatások	30 767 000	30 176 091	590 909		30 878 513	30 878 513
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 915 954	6 781 729	134 225		6 915 954	6 915 954
III.3	K3. Dologi kiadások	17 388 033	14 426 981	2 961 052		17 388 033	17 388 033
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	-				-
IV.	Felhalmozási kiadások	545 000	545 000	-	-	545 000	545 000	-	-
IV.1	K6. Beruházások	545 000	545 000			545 000	545 000
IV.2	K7. Felújítások	-				-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	55 615 987	51 929 801	3 686 186	-	55 727 500	55 727 500	-	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	55 615 987	51 929 801	3 686 186	-	55 727 500	55 727 500	-	-