Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 27- 2020. 02. 27

Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020.02.27.

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Berzék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 207 909 271 forintban,

b) költségvetési kiadását 303 479 160 forintban,

c) 95 569 889 forint költségvetési egyenleggel, ezen belül

ca) 37 490 057 forint működési hiánnyal,

cb) 58 079 832 forint felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 95 569 889 forint maradvány igénybevételével finanszírozza.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 37 490 057 forint összegben, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét 58 079 832 forint összegben állapítja meg.”

3. § A Rendelet 8. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat

a) általános tartalékát 500 000 forint,

b) céltartalékát 500 000 forint

összegben hagyja jóvá.”

4. § (1) A Rendelet 1. melléklete a rendelet 1. melléklete szerint módosul

(2) A Rendelet 2.1 és 2.2 melléklete a rendelet 2.1 és 2.2 melléklete szerint

(3) A Rendelet 3. melléklete a rendelet 3. melléklete szerint módosul.

(4) A Rendelet 4. melléklete a rendelet 4. szerint módosul.

(5) A Rendelet 5. melléklete a rendelet 5. szerint módosul.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Berzék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai (Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

forint

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2019. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2019. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

104 952 039

97 756 979

4 195 060

3 000 000

163 159 023

163 159 023

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

85 143 000

82 143 000

-

3 000 000

143 349 984

143 349 984

-

-

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

13 100 000

13 100 000

-

-

13 100 000

13 100 000

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

6 709 039

2 513 979

4 195 060

-

6 709 039

6 709 039

-

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

44 750 248

44 750 248

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

44 750 248

44 750 248

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

104 952 039

97 756 979

4 195 060

3 000 000

207 909 271

207 909 271

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

99 863 174

89 692 507

729 626

9 441 041

152 311 334

152 311 334

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

204 815 213

187 449 486

4 924 686

12 441 041

360 220 605

360 220 605

-

-

KIADÁSOK

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2019. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2019. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

132 088 217

114 868 490

4 853 686

12 366 041

200 649 080

200 649 080

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

65 374 251

58 413 277

590 909

6 370 065

99 980 457

99 980 457

-

-

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 237 993

10 631 228

134 225

1 472 540

15 383 180

15 383 180

-

-

III.3

K3. Dologi kiadások

33 379 204

25 932 216

3 913 552

3 533 436

64 725 830

64 725 830

-

-

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 197 050

12 197 050

-

-

11 526 897

11 526 897

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

8 899 719

7 694 719

215 000

990 000

9 032 716

9 032 716

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

18 340 978

18 265 978

-

75 000

102 830 080

102 830 080

-

-

IV.1

K6. Beruházások

1 842 000

1 767 000

-

75 000

29 481 193

29 481 193

-

-

IV.2

K7. Felújítások

16 498 978

16 498 978

-

-

73 348 887

73 348 887

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)

150 429 195

133 134 468

4 853 686

12 441 041

303 479 160

303 479 160

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

54 386 018

54 315 018

71 000

-

56 741 445

56 741 445

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

204 815 213

187 449 486

4 924 686

12 441 041

360 220 605

360 220 605

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Működési bevételek

104 952 039

163 159 023

2.

Működési kiadások

132 088 217

200 649 080

3.

Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. )

- 27 136 178

- 37 490 057

4.

Felhalmozási bevételek

-

44 750 248

5.

Felhalmozási kiadások

18 340 978

102 830 080

6.

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. )

- 18 340 978

- 58 079 832

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

104 952 039

207 909 271

8.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

150 429 195

303 479 160

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. )

- 45 477 156

- 95 569 889

1.

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)

-45 477 156

-95 569 889

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

sorszám

Bevételi jogcím

2019. évi előirányzat

I.

Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei

98 434 459

I.1

értékpapírok beváltása, értékesítése

0

I.2

lekötött bankbetétek megszüntetése

0

I.3

költségvetési maradvány igénybevétele

98 434 459

I.4

vállalkozási maradvány igénybevétele

0

I.5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

II.

Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei

0

II.1

hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele

0

II.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

II.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

II.4

Értékpapírok kibocsátása

0

II.5

Váltóbevételek

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)

98 434 459

sorszám

Kiadási jogcím

2019. évi előirányzat

1.

Hitelek, kölcsönök törlesztése

2.

Értékpapírok kiadásai

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 864 570

4.

Bankbetét elhelyezése

5.

Pénzügyi lízing kiadásai

6.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

7.

Váltó kiadások

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )

2 864 570

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

95 569 889

2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

1

2

3.

3.

4.

5.

5.

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

85 143 000

143 349 984

K1. Személyi juttatások

65 374 251

99 980 457

2.

B3 Közhatalmi bevételek

13 100 000

13 100 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 237 993

15 383 180

3.

B4. Működési bevételek

6 709 039

6 709 039

K3. Dologi kiadások

33 379 204

64 725 830

4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 197 050

11 526 897

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

8 899 719

9 032 716

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)

104 952 039

163 159 023

Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)

132 088 217

200 649 080

7.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )

27 136 178

37 490 057

Hitelek, kölcsönök törlesztése

8.

Költségvetési maradvány igénybevétele

27 136 178

37 490 057

Értékpapírok kiadásai

9.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

finanszírozási kiadások

10.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

11.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

13.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Váltó kiadások

14.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

15.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)

27 136 178

37 490 057

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

16.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)

132 088 217

200 649 080

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)

132 088 217

200 649 080

17.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)

132 088 217

200 649 080

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)

132 088 217

200 649 080

18.

Költségvetési hiány:

27 136 178

37 490 057

Költségvetési többlet:

-

-

19.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

1

2

3

3

4

5

5

1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

44 750 248

K6. Beruházások

1 842 000

29 481 193

2.

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

16 498 978

73 348 887

3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési bevételek összesen:

44 750 248

Költségvetési kiadások összesen:

18 340 978

102 830 080

5.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)

18 340 978

58 079 832

Hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Költségvetési maradvány igénybevétele

18 340 978

58 079 832

Értékpapírok kiadásai

7.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

9.

Értékpapír értékesítése

Pénzügyi lízing kiadásai

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )

Váltó kiadások

12.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

14.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Értékpapírok kibocsátása

16.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

17.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)

18 340 978

58 079 832

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(5+...+16)

18.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)

18 340 978

102 830 080

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)

18 340 978

102 830 080

19.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)

18 340 978

102 830 080

KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)

18 340 978

102 830 080

20.

Költségvetési hiány:

18 340 978

58 079 832

Költségvetési többlet:

-

-

21.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

3. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2018. XII.31-ig

2019. évi előirányzat

2019. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Óvoda felújítás

30 097 112

2019

30 097 112

ÖSSZESEN:

30 097 112

30 097 112

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2018. XII.31-ig

2019. évi előirányzat

2019. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

óvoda kisértékű eszközök beszerzése

545 000

2019

545 000

Tornaszoba építése

27 437 720

2019

27 437 720

ÖSSZESEN:

27 982 720

27 982 720

4. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Berzék Község Önkormányzata

forint

forint

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2019. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2019. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

100 857 500

96 619 000

1 238 500

3 000 000

159 064 484

159 064 484

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

85 143 000

82 143 000

3 000 000

143 349 984

143 349 984

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

13 100 000

13 100 000

13 100 000

13 100 000

I.3.

B4. Működési bevételek

2 614 500

1 376 000

1 238 500

2 614 500

2 614 500

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

44 750 248

44 750 248

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

44 750 248

44 750 248

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

100 857 500

96 619 000

1 238 500

3 000 000

203 814 732

203 814 732

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

48 341 726

38 900 685

9 441 041

98 322 946

98 322 946

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

149 199 226

135 519 685

1 238 500

12 441 041

302 137 678

302 137 678

-

-

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2019. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2019. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

77 017 230

63 483 689

1 167 500

12 366 041

143 111 153

143 111 153

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

34 607 251

28 237 186

6 370 065

69 101 944

69 101 944

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 322 039

3 849 499

1 472 540

8 467 226

8 467 226

III.3

K3. Dologi kiadások

15 991 171

11 505 235

952 500

3 533 436

44 982 370

44 982 370

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 197 050

12 197 050

11 526 897

11 526 897

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

8 899 719

7 694 719

215 000

990 000

9 032 716

9 032 716

IV.

Felhalmozási kiadások

17 795 978

17 720 978

-

75 000

102 285 080

102 285 080

-

-

IV.1

K6. Beruházások

1 297 000

1 222 000

75 000

28 936 193

28 936 193

IV.2

K7. Felújítások

16 498 978

16 498 978

73 348 887

73 348 887

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

94 813 208

81 204 667

1 167 500

12 441 041

245 396 233

245 396 233

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

54 386 018

54 315 018

71 000

56 741 445

56 741 445

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

149 199 226

135 519 685

1 238 500

12 441 041

302 137 678

302 137 678

-

-

5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Berzéki Perczel Mór Óvoda

forint

forint

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2019. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2019. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

4 094 539

1 137 979

2 956 560

-

4 094 539

4 094 539

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

4 094 539

1 137 979

2 956 560

4 094 539

4 094 539

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

4 094 539

1 137 979

2 956 560

-

4 094 539

4 094 539

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

51 521 448

50 791 822

729 626

53 988 388

53 988 388

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

55 615 987

51 929 801

3 686 186

-

58 082 927

58 082 927

-

-

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2019. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2019. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

55 070 987

51 384 801

3 686 186

-

57 537 927

57 537 927

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

30 767 000

30 176 091

590 909

30 878 513

30 878 513

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 915 954

6 781 729

134 225

6 915 954

6 915 954

III.3

K3. Dologi kiadások

17 388 033

14 426 981

2 961 052

19 743 460

19 743 460

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

545 000

545 000

-

-

545 000

545 000

-

-

IV.1

K6. Beruházások

545 000

545 000

545 000

545 000

IV.2

K7. Felújítások

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

55 615 987

51 929 801

3 686 186

-

58 082 927

58 082 927

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

55 615 987

51 929 801

3 686 186

-

58 082 927

58 082 927

-

-