Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (VI.3.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi zárszámadásról

Hatályos: 2020. 06. 04

Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (VI.3.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi zárszámadásról

2020.06.04.

Berzék Község Önkormányzatának Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Berzék Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 353 131 ezer forintban, ezen belül

aa) költségvetési bevételét 204 081 ezer forintban,

ab) finanszírozási bevételét 149 050 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 286 304 ezer forintban, ezen belül

ba) költségvetési kiadását 236 368 ezer forintban,

bb) finanszírozási kiadását 49 936 ezer forintban

összegben állapítja meg.

2. § (1) A zárszámadás mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

3. § Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzatnak 2019. évben EU-s támogatással megvalósuló programja nem volt.

5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési maradvány kimutatását, a maradvány felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kimutatásokat az 1., 2. és 3. tájékoztató adatok tartalmazzák.

(2) A Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak 2019. évben nem volt, az Áht. 91. § (2) bekezdés b) pontja szerint adósságállomány alakulását a 4. tájékoztató tábla tartalmazza.

(3) Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást az 5.1., 5.2. és 5.3. tájékoztató adatok tartalmazzák.

(4) Az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adatokat a 6. tájékoztató táblázat szerint mutatja be az önkormányzat.

8. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

9. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Berzék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai , teljesítése (Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

forint

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. évi teljesítés

sorszám

Bevételi jogcím

2019. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2019. évi módosított előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2019. évi teljesítés összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

104 952 039

104 952 039

-

-

157 820 438

157 820 438

-

-

173 645 808

173 645 808

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

85 143 000

85 143 000

-

-

138 932 966

138 932 966

-

-

154 349 287

154 349 287

-

-

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

13 100 000

13 100 000

-

-

11 998 433

11 998 433

-

-

10 230 136

10 230 136

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

6 709 039

6 709 039

-

-

6 889 039

6 889 039

-

-

9 066 385

9 066 385

-

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

30 435 600

30 435 600

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

30 435 600

30 435 600

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

104 952 039

104 952 039

-

-

157 820 438

157 820 438

-

-

204 081 408

204 081 408

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

99 863 174

99 863 174

-

-

149 955 907

149 955 907

-

-

149 049 964

149 049 964

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

204 815 213

204 815 213

-

-

307 776 345

307 776 345

-

-

353 131 372

353 131 372

-

-

-

KIADÁSOK

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. évi teljesítés

sorszám

Kiadási jogcím

2019. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2019. évi módosított előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2019. évi teljesítés összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

132 088 217

132 088 217

-

-

200 951 315

200 951 315

-

-

184 036 781

184 036 781

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

65 374 251

65 374 251

-

-

98 805 787

98 805 787

-

-

93 047 232

93 047 232

-

-

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 237 993

12 237 993

-

-

15 513 488

15 513 488

-

-

14 457 014

14 457 014

-

-

III.3

K3. Dologi kiadások

33 379 204

33 379 204

-

-

69 948 044

69 948 044

-

-

62 168 224

62 168 224

-

-

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 197 050

12 197 050

-

-

10 521 897

10 521 897

-

-

8 909 095

8 909 095

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

8 899 719

8 899 719

-

-

6 162 099

6 162 099

-

-

5 455 216

5 455 216

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

18 340 978

18 340 978

-

-

52 439 012

52 439 012

-

-

52 332 016

52 332 016

-

-

IV.1

K6. Beruházások

1 842 000

1 842 000

-

-

8 635 818

8 635 818

-

-

8 633 532

8 633 532

-

-

IV.2

K7. Felújítások

16 498 978

16 498 978

-

-

43 803 194

43 803 194

-

-

43 698 484

43 698 484

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)

150 429 195

150 429 195

-

-

253 390 327

253 390 327

-

-

236 368 797

236 368 797

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

54 386 018

54 386 018

-

-

54 386 018

54 386 018

-

-

49 935 542

49 935 542

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

204 815 213

204 815 213

-

-

307 776 345

307 776 345

-

-

286 304 339

286 304 339

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)

-45 477 156

-95 569 889

-32 287 389

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

sorszám

Bevételi jogcím

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

I.

Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei

48 341 726

98 434 459

I.1

értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

I.2

lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

I.3

költségvetési maradvány igénybevétele

48 341 726

98 434 459

I.4

vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

I.5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

I.6

Központi, irányítószervi támogatás

51 521 448

51 521 448

II.

Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei

0

0

II.1

hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele

0

0

II.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

II.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

II.4

Értékpapírok kibocsátása

0

0

II.5

Váltóbevételek

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)

48 341 726

98 434 459

sorszám

Kiadási jogcím

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

1.

Hitelek, kölcsönök törlesztése

2.

Értékpapírok kiadásai

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 864 570

2 864 570

4.

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

51 521 448

51 521 448

5.

Bankbetét elhelyezése

6.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

8.

Váltó kiadások

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )

54 386 018

54 386 018

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

-6 044 292

44 048 441

2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2018. évi előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi teljesítés

Megnevezés

2018. évi előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. évi teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

85 143 000

138 932 966

154 349 287

K1. Személyi juttatások

65 374 251

98 805 787

93 047 232

2.

B3 Közhatalmi bevételek

13 100 000

11 998 433

10 230 136

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 237 993

15 513 488

14 457 014

3.

B4. Működési bevételek

6 709 039

6 889 039

9 066 385

K3. Dologi kiadások

33 379 204

69 948 044

62 168 224

4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 197 050

10 521 897

8 909 095

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

8 899 719

6 162 099

5 455 216

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)

104 952 039

157 820 438

173 645 808

Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)

132 088 217

200 951 315

184 036 781

7.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )

41 580 802

18 962 861

Hitelek, kölcsönök törlesztése

8.

Költségvetési maradvány igénybevétele

41 580 802

18 962 861

Értékpapírok kiadásai

9.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

11.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

13.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Váltó kiadások

14.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

15.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)

41 580 802

18 962 861

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

16.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)

146 532 841

176 783 299

173 645 808

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)

132 088 217

200 951 315

184 036 781

17.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)

146 532 841

176 783 299

173 645 808

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)

132 088 217

200 951 315

184 036 781

18.

Költségvetési hiány:

27 136 178

43 130 877

10 390 973

Költségvetési többlet:

-

-

-

19.

Tárgyévi hiány:

-

24 168 016

10 390 973

Tárgyévi többlet:

14 444 624

-

-

2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2018. évi előirányzat

2018. évi előirányzat

2018. évi teljesítés

Megnevezés

2018. évi előirányzat

2018. évi előirányzat

2018. évi teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

30 435 600

K6. Beruházások

1 842 000

8 635 818

8 633 532

2.

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

16 498 978

43 803 194

43 698 484

3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési bevételek összesen:

30 435 600

Költségvetési kiadások összesen:

18 340 978

52 439 012

52 332 016

5.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)

4 246 998

7 589 787

Hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 246 998

7 589 787

Értékpapírok kiadásai

7.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

9.

Értékpapír értékesítése

Pénzügyi lízing kiadásai

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )

Váltó kiadások

12.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

14.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Értékpapírok kibocsátása

16.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

17.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)

4 246 998

7 589 787

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(5+...+16)

18.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)

4 246 998

7 589 787

30 435 600

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)

18 340 978

52 439 012

52 332 016

19.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)

4 246 998

7 589 787

30 435 600

KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)

18 340 978

52 439 012

52 332 016

20.

Költségvetési hiány:

18 340 978

52 439 012

21 896 416

Költségvetési többlet:

-

-

-

21.

Tárgyévi hiány:

14 093 980

44 849 225

21 896 416

Tárgyévi többlet:

-

-

-

3. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2019. XII.31-ig

2019. évi előirányzat

2019. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

óvoda felújítás (BM pályázat)

24 033 898

2019

24 033 898

Petőfi S. u. 29. járdakészítés, polcok készítése (közfoglalkoztatás keretein belül)

798 754

2019

798 754

óvoda tornaszoba (TOP pályázat)

18 865 832

2 019

18 865 832

ÖSSZESEN:

43 698 484

43 698 484

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2019. XII.31-ig

2019. évi előirányzat

2019. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

eszközbeszerzés (Berzéki EFOP)

1 415 679

2019

1 415 679

eszközbeszerzés (Bükkszentkereszti EFOP)

577 575

2019

577 575

eszközbeszerzés (közfoglalkoztatás)

958 865

2019

958 865

tolólap (Bőcs)

946 150

2019

946 150

2 férőhelyes tetemhűtő (Magyar Falu Program)

1 498 473

2019

1 498 473

óvodai bútor

37 714

2019

37 714

eszközbeszerzés (önkormányzat)

20 810

2019

20 810

óvodai bútor (BM)

2 594 066

2019

2 594 066

tervdokumentáció készítése(TOP-3.2.1.-16 energetika)

584 200

2019

584 200

ÖSSZESEN:

8 633 532

8 633 532

4. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Berzék Község Önkormányzata

forint

forint

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. évi teljesítés

sorszám

Bevételi jogcím

2019. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2019. évi módosított előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2019. évi teljesítés összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

100 857 500

100 857 500

-

-

153 545 899

153 545 899

-

-

169 133 161

169 133 161

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

85 143 000

85 143 000

138 932 966

138 932 966

154 349 287

154 349 287

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

13 100 000

13 100 000

11 998 433

11 998 433

10 230 136

10 230 136

I.3.

B4. Működési bevételek

2 614 500

2 614 500

2 614 500

2 614 500

4 553 738

4 553 738

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

30 435 600

30 435 600

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

30 435 600

30 435 600

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

100 857 500

100 857 500

-

-

153 545 899

153 545 899

-

-

199 568 761

199 568 761

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

48 341 726

48 341 726

98 322 946

98 322 946

101 867 479

101 867 479

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

149 199 226

149 199 226

-

-

251 868 845

251 868 845

-

-

301 436 240

301 436 240

-

-

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. évi teljesítés

sorszám

Kiadási jogcím

2019. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2019. évi módosított előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2019. évi teljesítés összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

77 017 230

77 017 230

-

-

145 083 815

145 083 815

-

-

132 613 009

132 613 009

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

34 607 251

34 607 251

66 909 044

66 909 044

61 940 296

61 940 296

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 322 039

5 322 039

8 860 334

8 860 334

8 434 417

8 434 417

III.3

K3. Dologi kiadások

15 991 171

15 991 171

52 630 441

52 630 441

47 873 985

47 873 985

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 197 050

12 197 050

10 521 897

10 521 897

8 909 095

8 909 095

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

8 899 719

8 899 719

6 162 099

6 162 099

5 455 216

5 455 216

IV.

Felhalmozási kiadások

17 795 978

17 795 978

-

-

52 399 012

52 399 012

-

-

52 294 302

52 294 302

-

-

IV.1

K6. Beruházások

1 297 000

1 297 000

8 595 818

8 595 818

8 595 818

8 595 818

IV.2

K7. Felújítások

16 498 978

16 498 978

43 803 194

43 803 194

43 698 484

43 698 484

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

94 813 208

94 813 208

-

-

197 482 827

197 482 827

-

-

184 907 311

184 907 311

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

54 386 018

54 386 018

54 386 018

54 386 018

49 935 542

49 935 542

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

149 199 226

149 199 226

-

-

251 868 845

251 868 845

-

-

234 842 853

234 842 853

-

-

5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Berzéki Perczel Mór Óvoda

forint

forint

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. évi teljesítés

sorszám

Bevételi jogcím

2019. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2019. évi módosított előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2019. évi teljesítés összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

4 094 539

4 094 539

-

-

4 274 539

4 274 539

-

-

4 512 647

4 512 647

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

-

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

4 094 539

4 094 539

4 274 539

4 274 539

4 512 647

4 512 647

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

4 094 539

4 094 539

-

-

4 274 539

4 274 539

-

-

4 512 647

4 512 647

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

51 521 448

51 521 448

51 632 961

51 632 961

47 182 485

47 182 485

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

55 615 987

55 615 987

-

-

55 907 500

55 907 500

-

-

51 695 132

51 695 132

-

-

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. évi teljesítés

sorszám

Kiadási jogcím

2019. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2019. évi módosított előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2019. évi teljesítés összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

55 070 987

55 070 987

-

-

55 867 500

55 867 500

-

-

51 423 772

51 423 772

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

30 767 000

30 767 000

-

-

31 896 743

31 896 743

-

-

31 106 936

31 106 936

-

-

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 915 954

6 915 954

-

-

6 653 154

6 653 154

-

-

6 022 597

6 022 597

III.3

K3. Dologi kiadások

17 388 033

17 388 033

17 317 603

17 317 603

14 294 239

14 294 239

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

545 000

545 000

-

-

40 000

40 000

-

-

37 714

37 714

-

-

IV.1

K6. Beruházások

545 000

545 000

40 000

40 000

37 714

37 714

IV.2

K7. Felújítások

-

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

55 615 987

55 615 987

-

-

55 907 500

55 907 500

-

-

51 461 486

51 461 486

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

55 615 987

55 615 987

-

-

55 907 500

55 907 500

-

-

51 461 486

51 461 486

-

-

6. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS

ezer forint

megnevezés

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv megnevezése

összesen

Berzék Község Önkormányzata

Berzéki Perczel Mór Óvoda

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

199 568 761

4 512 647

204 081 408

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

184 907 311

51 461 486

236 368 797

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

14 661 450

- 46 948 839

- 32 287 389

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

101 867 479

47 182 485

149 049 964

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

49 935 542

-

49 935 542

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

51 931 937

47 182 485

99 114 422

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

66 593 387

233 646

66 827 033

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

-

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

-

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

-

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

-

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

-

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

-

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

-

C) Összes maradvány (=A+B)

66 593 387

233 646

66 827 033

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

-

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

66 593 387

233 646

66 827 033

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

-

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

-