Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (VIII.31.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításához

Hatályos: 2020. 09. 01- 2020. 09. 01

Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (VIII.31.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020.09.01.

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Berzék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.03.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 153 521 365 forintban,

b) költségvetési kiadását 216 493 181 forintban,

c) 62 971 816 forint költségvetési egyenleggel, ezen belül

ca) 19 904 241forint működési hiánnyal,

cb) 43 067 575 forint felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 62 971 816 forint maradvány igénybevételével finanszírozza.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 19 904 241 forint összegben, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét 43 067 575 forint összegben állapítja meg.”

3. § A Rendelet 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat

a) általános tartalékát 500 000 forint,

b) céltartalékát 500 000 forint

összegben hagyja jóvá.”

4. § (1) A Rendelet 1. melléklete a rendelet 1. melléklete szerint módosul

(2) A Rendelet 2.1 és 2.2 melléklete a rendelet 2.1 és 2.2 melléklete szerint

(3) A Rendelet 3. melléklete a rendelet 3. melléklete szerint módosul.

(4) A Rendelet 4. melléklete a rendelet 4. szerint módosul.

(5) A Rendelet 5. melléklete a rendelet 5. szerint módosul.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Berzék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai (Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

									forint
		2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	102 613 322	102 513 322	100 000	-	130 653 868	130 553 868	100 000	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 613 322	88 513 322	100 000	-	116 082 494	115 982 494	100 000	-
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	10 000 000	10 000 000	-	-	8 500 000	8 500 000	-	-
I.3.	B4. Működési bevételek	4 000 000	4 000 000	-	-	6 071 374	6 071 374	-	-
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	22 867 497	22 867 497	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	22 867 497	22 867 497	-	-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	102 613 322	102 513 322	100 000	-	153 521 365	153 421 365	100 000	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	66 516 349	66 516 349	-	-	66 516 349	66 516 349	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	169 129 671	169 029 671	100 000	-	220 037 714	219 937 714	100 000	-


KIADÁSOK


		2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	122 517 563	122 417 563	100 000	-	150 558 109	150 458 109	100 000	-
III.1	K1. Személyi juttatások	58 346 008	58 346 008	-	-	80 977 420	80 977 420	-	-
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 126 248	10 126 248	-	-	12 384 607	12 384 607	-	-
III.3	K3. Dologi kiadások	44 745 307	44 745 307	-	-	46 896 674	46 896 674	-	-
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 600 000	8 600 000	-	-	8 600 000	8 600 000	-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	700 000	600 000	100 000	-	1 699 408	1 599 408	100 000	-
IV.	Felhalmozási kiadások	43 067 575	43 067 575	-	-	65 935 072	65 935 072	-	-
IV.1	K6. Beruházások	400 000	400 000	-	-	1 541 893	1 541 893	-	-
IV.2	K7. Felújítások	42 667 575	42 667 575	-	-	64 393 179	64 393 179	-	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)	165 585 138	165 485 138	100 000	-	216 493 181	216 393 181	100 000	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 544 533	3 544 533	-	-	3 544 533	3 544 533	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	169 129 671	169 029 671	100 000	-	220 037 714	219 937 714	100 000	-


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1.	Működési bevételek	102 613 322	102 513 322	100 000	-	130 653 868	130 553 868	100 000	-
2.	Működési kiadások	122 517 563	122 417 563	100 000	-	150 558 109	150 458 109	100 000	-
3.	Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. )	- 19 904 241	- 19 904 241	-	-	- 19 904 241	- 19 904 241	-	-

4.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	22 867 497	22 867 497	-	-
5.	Felhalmozási kiadások	43 067 575	43 067 575	-	-	65 935 072	65 935 072	-	-
6.	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. )	- 43 067 575	- 43 067 575	-	-	- 43 067 575	- 43 067 575	-	-

7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	102 613 322	102 513 322	100 000	-	153 521 365	153 421 365	100 000	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	165 585 138	165 485 138	100 000	-	216 493 181	216 393 181	100 000	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. )	- 62 971 816	- 62 971 816	-	-	- 62 971 816	- 62 971 816	-	-

sorszám	Bevételi jogcím				2020. évi előirányzat
I.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei				3 544 533
I.1	értékpapírok beváltása, értékesítése				0
I.2	lekötött bankbetétek megszüntetése				0
I.3	költségvetési maradvány igénybevétele
I.4	vállalkozási maradvány igénybevétele				0
I.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések				3 544 533
II.	Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei				0
II.1	hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele				0
II.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
II.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
II.4	Értékpapírok kibocsátása				0
II.5	Váltóbevételek				0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)				3 544 533

sorszám	Kiadási jogcím				2020. évi előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése
2.	Értékpapírok kiadásai
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				3 544 533
4.	Bankbetét elhelyezése
5.	Pénzügyi lízing kiadásai
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
7.	Váltó kiadások
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )				3 544 533
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				0

2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

						forintban !
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 613 322	116 082 494	K1. Személyi juttatások	58 346 008	80 977 420
2.	B3 Közhatalmi bevételek	10 000 000	8 500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 126 248	12 384 607
3.	B4. Működési bevételek	4 000 000	6 071 374	K3. Dologi kiadások	44 745 307	46 896 674
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 600 000	8 600 000
5.				K5. Egyéb működési célú kiadások	700 000	1 699 408
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	102 613 322	130 653 868	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	122 517 563	150 558 109
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )	19 904 241	19 904 241	Hitelek, kölcsönök törlesztése
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 904 241	19 904 241	Értékpapírok kiadásai
9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
10.	Betét visszavonásából származó bevétel			Bankbetét elhelyezése
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
13.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Váltó kiadások
14.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)	19 904 241	19 904 241	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)
16.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)	122 517 563	150 558 109	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)	122 517 563	150 558 109
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)	122 517 563	150 558 109	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)	122 517 563	150 558 109
18.	Költségvetési hiány:	19 904 241	19 904 241	Költségvetési többlet:	-	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

							forintban !
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			30 435 600	K6. Beruházások	1 842 000	8 635 818	8 633 532
2.	B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	16 498 978	43 803 194	43 698 484
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások
4.	Költségvetési bevételek összesen:			30 435 600	Költségvetési kiadások összesen:	18 340 978	52 439 012	52 332 016
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)	4 246 998	7 589 787		Hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 246 998	7 589 787		Értékpapírok kiadásai
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
8.	Betét visszavonásából származó bevétel				Bankbetét elhelyezése
9.	Értékpapír értékesítése				Pénzügyi lízing kiadásai
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )				Váltó kiadások
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Értékpapírok kibocsátása
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)	4 246 998	7 589 787		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)	4 246 998	7 589 787	30 435 600	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)	18 340 978	52 439 012	52 332 016
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)	4 246 998	7 589 787	30 435 600	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)	18 340 978	52 439 012	52 332 016
20.	Költségvetési hiány:	18 340 978	52 439 012	21 896 416	Költségvetési többlet:	-	-	-
21.	Tárgyévi hiány:	14 093 980	44 849 225	21 896 416	Tárgyévi többlet:	-	-	-

3. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					forintban !
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
óvoda felújítás (BM pályázat)	24 033 898	2019	24 033 898
Petőfi S. u. 29. járdakészítés, polcok készítése (közfoglalkoztatás keretein belül)	798 754	2019	798 754
óvoda tornaszoba (TOP pályázat)	18 865 832	2 019	18 865 832
ÖSSZESEN:	43 698 484		43 698 484


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					forintban !
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
eszközbeszerzés (Berzéki EFOP)	1 415 679	2019	1 415 679
eszközbeszerzés (Bükkszentkereszti EFOP)	577 575	2019	577 575
eszközbeszerzés (közfoglalkoztatás)	958 865	2019	958 865
tolólap (Bőcs)	946 150	2019	946 150
2 férőhelyes tetemhűtő (Magyar Falu Program)	1 498 473	2019	1 498 473
óvodai bútor	37 714	2019	37 714
eszközbeszerzés (önkormányzat)	20 810	2019	20 810
óvodai bútor (BM)	2 594 066	2019	2 594 066
tervdokumentáció készítése(TOP-3.2.1.-16 energetika)	584 200	2019	584 200
ÖSSZESEN:	8 633 532		8 633 532

4. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Berzék Község Önkormányzata

					forint				forint
		2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés
sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi teljesítés összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	100 857 500	100 857 500	-	-	153 545 899	153 545 899	-	-	169 133 161	169 133 161	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 143 000	85 143 000			138 932 966	138 932 966			154 349 287	154 349 287
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	13 100 000	13 100 000			11 998 433	11 998 433			10 230 136	10 230 136
I.3.	B4. Működési bevételek	2 614 500	2 614 500			2 614 500	2 614 500			4 553 738	4 553 738
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-				-				-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	30 435 600	30 435 600	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			-	-			30 435 600	30 435 600
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-				-				-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	100 857 500	100 857 500	-	-	153 545 899	153 545 899	-	-	199 568 761	199 568 761	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	48 341 726	48 341 726			98 322 946	98 322 946			101 867 479	101 867 479
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	149 199 226	149 199 226	-	-	251 868 845	251 868 845	-	-	301 436 240	301 436 240	-	-



		2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés
sorszám	Kiadási jogcím	2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi teljesítés összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	77 017 230	77 017 230	-	-	145 083 815	145 083 815	-	-	132 613 009	132 613 009	-	-
III.1	K1. Személyi juttatások	34 607 251	34 607 251			66 909 044	66 909 044			61 940 296	61 940 296
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 322 039	5 322 039			8 860 334	8 860 334			8 434 417	8 434 417
III.3	K3. Dologi kiadások	15 991 171	15 991 171			52 630 441	52 630 441			47 873 985	47 873 985
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 197 050	12 197 050			10 521 897	10 521 897			8 909 095	8 909 095
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	8 899 719	8 899 719			6 162 099	6 162 099			5 455 216	5 455 216
IV.	Felhalmozási kiadások	17 795 978	17 795 978	-	-	52 399 012	52 399 012	-	-	52 294 302	52 294 302	-	-
IV.1	K6. Beruházások	1 297 000	1 297 000			8 595 818	8 595 818			8 595 818	8 595 818
IV.2	K7. Felújítások	16 498 978	16 498 978			43 803 194	43 803 194			43 698 484	43 698 484
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-				-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	94 813 208	94 813 208	-	-	197 482 827	197 482 827	-	-	184 907 311	184 907 311	-	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	54 386 018	54 386 018			54 386 018	54 386 018			49 935 542	49 935 542
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	149 199 226	149 199 226	-	-	251 868 845	251 868 845	-	-	234 842 853	234 842 853	-	-

5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Berzéki Perczel Mór Óvoda

					forint				forint
		2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés
sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi teljesítés összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	4 094 539	4 094 539	-	-	4 274 539	4 274 539	-	-	4 512 647	4 512 647	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-				-				-
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	-				-				-
I.3.	B4. Működési bevételek	4 094 539	4 094 539			4 274 539	4 274 539			4 512 647	4 512 647
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-				-				-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				-				-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-				-				-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	4 094 539	4 094 539	-	-	4 274 539	4 274 539	-	-	4 512 647	4 512 647	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51 521 448	51 521 448			51 632 961	51 632 961			47 182 485	47 182 485
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	55 615 987	55 615 987	-	-	55 907 500	55 907 500	-	-	51 695 132	51 695 132	-	-



		2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés
sorszám	Kiadási jogcím	2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi teljesítés összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	55 070 987	55 070 987	-	-	55 867 500	55 867 500	-	-	51 423 772	51 423 772	-	-
III.1	K1. Személyi juttatások	30 767 000	30 767 000	-	-	31 896 743	31 896 743	-	-	31 106 936	31 106 936	-	-
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 915 954	6 915 954	-	-	6 653 154	6 653 154	-	-	6 022 597	6 022 597
III.3	K3. Dologi kiadások	17 388 033	17 388 033			17 317 603	17 317 603			14 294 239	14 294 239
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-				-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	-				-				-
IV.	Felhalmozási kiadások	545 000	545 000	-	-	40 000	40 000	-	-	37 714	37 714	-	-
IV.1	K6. Beruházások	545 000	545 000			40 000	40 000			37 714	37 714
IV.2	K7. Felújítások	-				-				-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-				-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	55 615 987	55 615 987	-	-	55 907 500	55 907 500	-	-	51 461 486	51 461 486	-	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-				-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	55 615 987	55 615 987	-	-	55 907 500	55 907 500	-	-	51 461 486	51 461 486	-	-

6. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS

			ezer forint
megnevezés	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv megnevezése	összesen
megnevezés	Berzék Község Önkormányzata	Berzéki Perczel Mór Óvoda	összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	199 568 761	4 512 647	204 081 408
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	184 907 311	51 461 486	236 368 797
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	14 661 450	- 46 948 839	- 32 287 389
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	101 867 479	47 182 485	149 049 964
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	49 935 542	-	49 935 542
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	51 931 937	47 182 485	99 114 422
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	66 593 387	233 646	66 827 033
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			-
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			-
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)			-
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			-
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			-
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)			-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)			-
C) Összes maradvány (=A+B)	66 593 387	233 646	66 827 033
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa			-
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	66 593 387	233 646	66 827 033
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)			-
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)			-