Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításához

Hatályos: 2021. 11. 03- 2021. 11. 03

Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításához

2021.11.03.

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Berzék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 167 010 212 forintban,

b) költségvetési kiadását 215 341 078 forintban,

c) 48 330 866 forint költségvetési egyenleggel, ezen belül

ca) 23 565 579 forint működési hiánnyal,

cb) 24 765 287 forint felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 48 330 866 forint maradvány igénybevételével finanszírozza.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 23 565 579 forint összegben, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét 24 765 287 forint összegben állapítja meg.”

3. § A Rendelet 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat

a) általános tartalékát 2 627 464 forint,

b) céltartalékát 400 000 forint

összegben hagyja jóvá.”

4. § (1) A Rendelet 1. melléklete a rendelet 1. melléklete szerint módosul

(2) A Rendelet 2. melléklete a rendelet 2. melléklete szerint

(3) A Rendelet 3. melléklete a rendelet 3. melléklete szerint módosul.

(4) A Rendelet 4. melléklete a rendelet 4. melléklete szerint módosul.

(5) A Rendelet 5. melléklete a rendelet 5. melléklete szerint módosul.

5. § Ez a rendelet 2021. november 3-án lép hatályba.

1. melléklet

Berzék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai

(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK
									forint
		2021. évi előirányzat				2021. évi módosított előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	110 756 236	110 656 236	100 000	-	165 110 212	165 010 212	100 000	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 021 763	96 921 763	100 000	-	151 375 739	151 275 739	100 000	-
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	7 734 845	7 734 845	-	-	7 734 845	7 734 845	-	-
I.3.	B4. Működési bevételek	5 999 628	5 999 628	-	-	5 999 628	5 999 628	-	-
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	110 756 236	110 656 236	100 000	-	167 110 212	167 010 212	100 000	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	52 231 736	52 231 736	-	-	52 231 736	52 231 736	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	162 987 972	162 887 972	100 000	-	219 341 948	219 241 948	100 000	-
KIADÁSOK
		2021. évi előirányzat				2021. évi módosított előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2021. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	134 319 815	134 219 815	100 000	-	188 673 791	188 573 791	100 000	-
III.1	K1. Személyi juttatások	60 592 641	60 592 641	-	-	103 460 713	103 460 713	-	-
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 115 398	9 115 398	-	-	12 630 483	12 630 483	-	-
III.3	K3. Dologi kiadások	52 911 776	52 911 776	-	-	58 255 131	58 255 131	-	-
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000	-	-	11 000 000	11 000 000	-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	700 000	600 000	100 000	-	3 327 464	3 227 464	100 000	-
IV.	Felhalmozási kiadások	24 767 287	24 767 287	-	-	26 767 287	26 767 287	-	-
IV.1	K6. Beruházások	400 000	400 000	-	-	2 400 000	2 400 000	-	-
IV.2	K7. Felújítások	24 367 287	24 367 287	-	-	24 367 287	24 367 287	-	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)	159 087 102	158 987 102	100 000	-	215 441 078	215 341 078	100 000	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 900 870	3 900 870	-	-	3 900 870	3 900 870	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	162 987 972	162 887 972	100 000	-	219 341 948	219 241 948	100 000	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1.	Működési bevételek	110 756 236	110 656 236	100 000	-	165 110 212	165 010 212	100 000	-
2.	Működési kiadások	134 319 815	134 219 815	100 000	-	188 673 791	188 573 791	100 000	-
3.	Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. )	- 23 563 579	- 23 563 579	-	-	- 23 563 579	- 23 563 579	-	-

4.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-
5.	Felhalmozási kiadások	24 767 287	24 767 287	-	-	26 767 287	26 767 287	-	-
6.	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. )	- 24 767 287	- 24 767 287	-	-	- 24 767 287	- 24 767 287	-	-

7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	110 756 236	110 656 236	100 000	-	167 110 212	167 010 212	100 000	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	159 087 102	158 987 102	100 000	-	215 441 078	215 341 078	100 000	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. )	- 48 330 866	- 48 330 866	-	-	- 48 330 866	- 48 330 866	-	-

sorszám	Bevételi jogcím				2021. évi előirányzat
I.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei				3 544 533
I.1	értékpapírok beváltása, értékesítése				0
I.2	lekötött bankbetétek megszüntetése				0
I.3	költségvetési maradvány igénybevétele
I.4	vállalkozási maradvány igénybevétele				0
I.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések				3 544 533
II.	Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei				0
II.1	hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele				0
II.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
II.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
II.4	Értékpapírok kibocsátása				0
II.5	Váltóbevételek				0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)				3 544 533

sorszám	Kiadási jogcím				2021. évi előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése
2.	Értékpapírok kiadásai
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				3 544 533
4.	Bankbetét elhelyezése
5.	Pénzügyi lízing kiadásai
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
7.	Váltó kiadások
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )				3 544 533
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				0

2. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások egyenlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 021 763	151 375 739	K1. Személyi juttatások	60 592 641	103 460 713
2.	B3 Közhatalmi bevételek	7 734 845	7 734 845	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 115 398	12 630 483
3.	B4. Működési bevételek	5 999 628	5 999 628	K3. Dologi kiadások	52 911 776	58 255 131
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000
5.				K5. Egyéb működési célú kiadások	700 000	3 327 464
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	110 756 236	165 110 212	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	134 319 815	188 673 791
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )	23 563 579	23 563 579	Hitelek, kölcsönök törlesztése
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 563 579	23 563 579	Értékpapírok kiadásai
9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
10.	Betét visszavonásából származó bevétel			Bankbetét elhelyezése
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
13.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Váltó kiadások
14.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)	23 563 579	23 563 579	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)
16.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)	134 319 815	188 673 791	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)	134 319 815	188 673 791
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)	134 319 815	188 673 791	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)	134 319 815	188 673 791
18.	Költségvetési hiány:	23 563 579	23 563 579	Költségvetési többlet:	-	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

3. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	4	5	5
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 000 000	K6. Beruházások	400 000	2 400 000
2.	B5. Felhalmozási bevételek			K7. Felújítások	24 367 287	24 367 287
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások
4.	Költségvetési bevételek összesen:		2 000 000	Költségvetési kiadások összesen:	24 767 287	26 767 287
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)	24 767 287	24 767 287	Hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 767 287	24 767 287	Értékpapírok kiadásai
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
8.	Betét visszavonásából származó bevétel			Bankbetét elhelyezése
9.	Értékpapír értékesítése			Pénzügyi lízing kiadásai
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )			Váltó kiadások
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Értékpapírok kibocsátása
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)	24 767 287	24 767 287	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)	24 767 287	26 767 287	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)	24 767 287	26 767 287
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)	24 767 287	26 767 287	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)	24 767 287	26 767 287
20.	Költségvetési hiány:	24 767 287	24 767 287	Költségvetési többlet:	-	-
21.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					forintban !
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021.. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Művelődési ház energetikai felújítása	5 201 102	2021	5 201 102	5 201 102	-5 201 102
Önkormányzat energetikai felújítása	7 069 326	2021	7 069 326	7 069 326	-7 069 326
Orvosi rendelő felújítása	11 729 900	2021	11 729 900	11 729 900	-11 729 900
Út felújításból	366 959	2 021	366 959	366 959	-366 959
ÖSSZESEN:	24 367 287		24 367 287	24 367 287	-24 367 287


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					forintban !
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021.. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
óvoda kisértékű eszközök beszerzése	150 000	2021		150 000
polgármesteri hivatal kisértékű eszközök beszerzése	250 000	2021		250 000
Óvoda udvar - játszótér	2 000 000	2021		2 000 000






ÖSSZESEN:	2 400 000			2 400 000

5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Berzék Község Önkormányzata

		2021. évi előirányzat				2021. évi módosított előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	51 810 517	51 710 517	100 000	-	105 564 789	105 464 789	100 000	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 446 086	44 346 086	100 000		98 200 358	98 100 358	100 000
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	5 437 714	5 437 714			5 437 714	5 437 714
I.3.	B4. Működési bevételek	1 926 717	1 926 717			1 926 717	1 926 717
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				2 000 000	2 000 000
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-				-	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	51 810 517	51 710 517	100 000	-	107 564 789	107 464 789	100 000	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	52 132 819	52 132 819			52 132 819	52 132 819
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	103 943 336	103 843 336	100 000	-	159 697 608	159 597 608	100 000	-



		2021. évi előirányzat				2021. évi módsított előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2021. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	75 425 179	75 325 179	100 000	-	129 179 451	129 079 451	100 000	-
III.1	K1. Személyi juttatások	26 367 914	26 367 914			69 235 986	69 235 986
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 236 150	3 236 150			6 751 235	6 751 235
III.3	K3. Dologi kiadások	34 121 115	34 121 115			38 864 766	38 864 766
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000			11 000 000	11 000 000
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	700 000	600 000	100 000		3 327 464	3 227 464	100 000
IV.	Felhalmozási kiadások	24 617 287	24 617 287	-	-	26 617 287	26 617 287	-	-
IV.1	K6. Beruházások	250 000	250 000			2 250 000	2 250 000
IV.2	K7. Felújítások	24 367 287	24 367 287			24 367 287	24 367 287
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	100 042 466	99 942 466	100 000	-	155 796 738	155 696 738	100 000	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 900 870	3 900 870			3 900 870	3 900 870