Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.24.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 24- 2021. 02. 24

Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.24.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.02.24.

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti feladat- és hatáskörében eljáró Berzék Község polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) kormányrendelettel kihirdetetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Berzék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.03.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 102 613 322 forintban,

b) költségvetési kiadását 165 585 138 forintban,

c) 62 971 816 forint költségvetési egyenleggel, ezen belül

ca) 19 904 241forint működési hiánnyal,

cb) 43 067 575 forint felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 62 971 816 forint maradvány igénybevételével finanszírozza.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 19 904 241 forint összegben, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét 43 067 575 forint összegben állapítja meg.”

3. § A Rendelet 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat

a) általános tartalékát 500 000 forint,

b) céltartalékát 500 000 forint

összegben hagyja jóvá.”

4. § (1) A Rendelet 1. melléklete a rendelet 1. melléklete szerint módosul

(2) A Rendelet 2.1 és 2.2 melléklete a rendelet 2.1 és 2.2 melléklete szerint

(3) A Rendelet 3. melléklete a rendelet 3. melléklete szerint módosul.

(4) A Rendelet 4. melléklete a rendelet 4. szerint módosul.

(5) A Rendelet 5. melléklete a rendelet 5. szerint módosul.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Berzék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai (Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

									forint
		2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	102 613 322	102 513 322	100 000	-	155 330 129	155 230 129	100 000	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 613 322	88 513 322	100 000	-	140 758 755	140 658 755	100 000	-
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	10 000 000	10 000 000	-	-	8 500 000	8 500 000	-	-
I.3.	B4. Működési bevételek	4 000 000	4 000 000	-	-	6 071 374	6 071 374	-	-
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	24 806 297	24 806 297	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	24 806 297	24 806 297	-	-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	102 613 322	102 513 322	100 000	-	180 136 426	180 036 426	100 000	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	66 516 349	66 516 349	-	-	66 516 349	66 516 349	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	169 129 671	169 029 671	100 000	-	246 652 775	246 552 775	100 000	-


KIADÁSOK


		2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	122 517 563	122 417 563	100 000	-	175 234 370	175 134 370	100 000	-
III.1	K1. Személyi juttatások	58 346 008	58 346 008	-	-	97 644 989	97 644 989	-	-
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 126 248	10 126 248	-	-	13 784 863	13 784 863	-	-
III.3	K3. Dologi kiadások	44 745 307	44 745 307	-	-	51 353 378	51 353 378	-	-
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 600 000	8 600 000	-	-	8 600 000	8 600 000	-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	700 000	600 000	100 000	-	3 851 140	3 751 140	100 000	-
IV.	Felhalmozási kiadások	43 067 575	43 067 575	-	-	67 873 872	67 873 872	-	-
IV.1	K6. Beruházások	400 000	400 000	-	-	3 480 693	3 480 693	-	-
IV.2	K7. Felújítások	42 667 575	42 667 575	-	-	64 393 179	64 393 179	-	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)	165 585 138	165 485 138	100 000	-	243 108 242	243 008 242	100 000	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 544 533	3 544 533	-	-	3 544 533	3 544 533	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	169 129 671	169 029 671	100 000	-	246 652 775	246 552 775	100 000	-


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1.	Működési bevételek	102 613 322	102 513 322	100 000	-	155 330 129	155 230 129	100 000	-
2.	Működési kiadások	122 517 563	122 417 563	100 000	-	175 234 370	175 134 370	100 000	-
3.	Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. )	- 19 904 241	- 19 904 241	-	-	- 19 904 241	- 19 904 241	-	-

4.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	24 806 297	24 806 297	-	-
5.	Felhalmozási kiadások	43 067 575	43 067 575	-	-	67 873 872	67 873 872	-	-
6.	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. )	- 43 067 575	- 43 067 575	-	-	- 43 067 575	- 43 067 575	-	-

7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	102 613 322	102 513 322	100 000	-	180 136 426	180 036 426	100 000	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	165 585 138	165 485 138	100 000	-	243 108 242	243 008 242	100 000	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. )	- 62 971 816	- 62 971 816	-	-	- 62 971 816	- 62 971 816	-	-

sorszám	Bevételi jogcím				2020. évi előirányzat
I.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei				3 544 533
I.1	értékpapírok beváltása, értékesítése				0
I.2	lekötött bankbetétek megszüntetése				0
I.3	költségvetési maradvány igénybevétele
I.4	vállalkozási maradvány igénybevétele				0
I.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések				3 544 533
II.	Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei				0
II.1	hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele				0
II.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
II.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
II.4	Értékpapírok kibocsátása				0
II.5	Váltóbevételek				0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)				3 544 533

sorszám	Kiadási jogcím				2020. évi előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése
2.	Értékpapírok kiadásai
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				3 544 533
4.	Bankbetét elhelyezése
5.	Pénzügyi lízing kiadásai
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
7.	Váltó kiadások
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )				3 544 533
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				0

2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

						forintban !
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 613 322	140 758 755	K1. Személyi juttatások	58 346 008	97 644 989
2.	B3 Közhatalmi bevételek	10 000 000	8 500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 126 248	13 784 863
3.	B4. Működési bevételek	4 000 000	6 071 374	K3. Dologi kiadások	44 745 307	51 353 378
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 600 000	8 600 000
5.				K5. Egyéb működési célú kiadások	700 000	3 851 140
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	102 613 322	155 330 129	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	122 517 563	175 234 370
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )	19 904 241	19 904 241	Hitelek, kölcsönök törlesztése
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 904 241	19 904 241	Értékpapírok kiadásai
9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
10.	Betét visszavonásából származó bevétel			Bankbetét elhelyezése
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
13.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Váltó kiadások
14.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)	19 904 241	19 904 241	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)
16.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)	122 517 563	175 234 370	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)	122 517 563	175 234 370
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)	122 517 563	175 234 370	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)	122 517 563	175 234 370
18.	Költségvetési hiány:	19 904 241	19 904 241	Költségvetési többlet:	-	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

						forintban !
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	4	5	5
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		24 806 297	K6. Beruházások	400 000	3 480 693
2.	B5. Felhalmozási bevételek			K7. Felújítások	42 667 575	64 393 179
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások
4.	Költségvetési bevételek összesen:		24 806 297	Költségvetési kiadások összesen:	43 067 575	67 873 872
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)	43 067 575	43 067 575	Hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 067 575	43 067 575	Értékpapírok kiadásai
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
8.	Betét visszavonásából származó bevétel			Bankbetét elhelyezése
9.	Értékpapír értékesítése			Pénzügyi lízing kiadásai
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )			Váltó kiadások
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Értékpapírok kibocsátása
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)	43 067 575	43 067 575	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)	43 067 575	67 873 872	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)	43 067 575	67 873 872
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)	43 067 575	67 873 872	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)	43 067 575	67 873 872
20.	Költségvetési hiány:	43 067 575	43 067 575	Költségvetési többlet:	-	-
21.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

3. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					forintban !
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020.. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Művelődési ház energetikai felújítása	25 365 177	2020		25 365 177
Önkormányzat energetikai felújítása	17 302 398	2020		17 302 398
Orvosi rendelő felújítása	11 729 900	2020		11 729 900
Önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása (Perczel Olivér u., Jókai Mór u., Új u.)	9 995 704	2020		9 995 704
ÖSSZESEN:	64 393 179			64 393 179


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					forintban !
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020.. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
óvoda kisértékű eszközök beszerzése	150 000	2020		150 000
polgármesteri hivatal kisértékű eszközök beszerzése	250 000	2020		250 000
orvosi eszközök vásárlása	1 141 893	2020		1 141 893
motoros kultivátor, tolólap	1 938 800	2020		1 938 800





ÖSSZESEN:	3 480 693			3 480 693

4. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Berzék Község Önkormányzata

									forint
		2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	43 456 069	43 356 069	100 000	-	92 530 678	92 430 678	100 000	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 159 357	36 059 357	100 000		63 628 529	84 562 592	100 000
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	7 296 712	7 296 712			5 796 712	5 796 712
I.3.	B4. Működési bevételek	-	-			2 071 374	2 071 374
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	24 806 297	24 806 297	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				22 867 497	24 806 297
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-				-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	43 456 069	43 356 069	100 000	-	117 336 975	117 236 975	100 000	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	66 404 834	66 404 834			66 404 834	66 404 834
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	109 860 903	109 760 903	100 000	-	183 741 809	183 641 809	100 000	-



		2020. évi előirányzat				2020. évi módsított előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	63 398 795	63 298 795	100 000	-	112 473 404	112 373 404	100 000	-
III.1	K1. Személyi juttatások	21 709 142	21 709 142			58 815 249	58 815 249
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 594 346	3 594 346			6 913 065	6 913 065
III.3	K3. Dologi kiadások	28 795 307	28 795 307			34 293 950	34 293 950
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 600 000	8 600 000			8 600 000	8 600 000
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	700 000	600 000	100 000		3 851 140	3 751 140	100 000
IV.	Felhalmozási kiadások	42 917 575	42 917 575	-	-	67 723 872	67 723 872	-	-
IV.1	K6. Beruházások	250 000	250 000			3 330 693	3 330 693
IV.2	K7. Felújítások	42 667 575	42 667 575			64 393 179	64 393 179
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	106 316 370	106 216 370	100 000	-	180 197 276	180 097 276	100 000	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 544 533	3 544 533			3 544 533	3 544 533
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	109 860 903	109 760 903	100 000	-	183 741 809	183 641 809	100 000	-

5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Berzéki Perczel Mór Óvoda

					forint				forint
		2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	59 157 253	59 157 253	-	-	62 799 451	62 799 451	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 453 965	52 453 965			56 096 163	56 096 163
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	2 703 288	2 703 288			2 703 288	2 703 288
I.3.	B4. Működési bevételek	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-				-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-				-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	59 157 253	59 157 253	-	-	62 799 451	62 799 451	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	111 515	111 515			2 644 285	111 515
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	59 268 768	59 268 768	-	-	62 910 966	62 910 966	-	-



		2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	59 118 768	59 118 768	-	-	62 760 966	62 760 966	-	-
III.1	K1. Személyi juttatások	36 636 866	36 636 866			38 829 740	38 829 740
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 531 902	6 531 902			6 871 798	6 871 798
III.3	K3. Dologi kiadások	15 950 000	15 950 000			17 059 428	17 059 428
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-
IV.	Felhalmozási kiadások	150 000	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-
IV.1	K6. Beruházások	150 000	150 000			150 000	150 000
IV.2	K7. Felújítások	-	-			-	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	59 268 768	59 268 768	-	-	62 910 966	62 910 966	-	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	59 268 768	59 268 768	-	-	62 910 966	62 910 966	-	-

6. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre

														forintban !
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 384 443	7 384 443	7 384 443	7 384 441	7 384 443	7 384 443	7 384 443	7 384 443	7 384 445	7 384 449	7 384 443	7 384 443	88 613 322
3.	B3 Közhatalmi bevételek	833 331	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 339	833 333	10 000 000
4.	B4. Működési bevételek	333 333	333 331	333 333	333 333	333 331	333 333	333 333	333 333	333 339	333 337	333 333	333 331	4 000 000
5.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
6.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
7.	B5. Felhalmozási bevételek
0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	Finanszírozási bevételek	5 543 029	5 543 029	5 543 029	5 543 029	5 543 029	5 543 029	5 543 029	5 543 029	5 543 029	5 543 029	5 543 030	5 543 029	66 516 349
10.	Bevételek összesen:	14 094 136	14 094 136	14 094 138	14 094 136	14 094 136	14 094 138	14 094 138	14 094 138	14 094 146	14 094 148	14 094 145	14 094 136	169 129 671
11..	Kiadások
12.	Személyi juttatások	4 862 167	4 862 167	4 862 167	4 862 167	4 862 167	4 862 167	4 862 167	4 862 167	4 862 167	4 862 167	4 862 171	4 862 167	58 346 008
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	843 854	843 854	843 854	843 854	843 854	843 854	843 854	843 854	843 854	843 851	843 857	843 854	10 126 248
14.	Dologi kiadások	3 728 775	3 728 775	3 728 777	3 728 775	3 728 775	3 728 777	3 728 777	3 728 775	3 728 783	3 728 782	3 728 761	3 728 775	44 745 307
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	716 666	716 666	716 666	716 666	716 666	716 666	716 666	716 664	716 668	716 674	716 666	716 666	8 600 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 337	58 333	700 000
17.	Beruházások	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337	33 333	33 333	33 333	33 333	400 000
18.	Felújítások	3 555 631	3 555 631	3 555 631	3 555 631	3 555 631	3 555 631	3 555 631	3 555 631	3 555 631	3 555 631	3 555 634	3 555 631	42 667 575
19.	Egyéb felhalmozási kiadások
20.	Finanszírozási kiadások	295 377	295 377	295 377	295 377	295 377	295 377	295 377	295 377	295 377	295 377	295 386	295 377	3 544 533
21.	Kiadások összesen:	14 094 136	14 094 136	14 094 138	14 094 136	14 094 136	14 094 138	14 094 138	14 094 138	14 094 146	14 094 148	14 094 145	14 094 136	169 129 671
22.	Egyenleg

7. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

		Ezer forintban !
Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények, mentességek összege
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	18 090	8 940
-ebből: Építményadó
Telekadó
Vállalkozók kommunális adója
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
Idegenforgalmi adó épület után
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	18 090	8 940
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3 850	1 060
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
Egyéb kedvezmény
Egyéb kölcsön elengedése









Összesen:	21 940	10 000

8. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. év	2022. év	2023. év
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	88 500	89 500	90 000
2.	Közhatalmi bevételek	13 500	14 000	14 500
3.	Működési bevételek	5 000	5 500	5 500
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 000	70 000	70 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
8.	Felhalmozási bevételek
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. )	88 500	89 500	90 000
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 11.1.+11.2)
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	88 500	89 500	90 000

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. év	2022. év	2023. év
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	80 200	82 600	82 600
1.1.	Személyi juttatások	36 000	37 000	37 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 700	10 000	10 000
1.3.	Dologi kiadások	25 500	26 000	26 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500	6 600	6 600
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 500	3 000	3 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	80 200	82 600	82 600
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.)
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	80 200	82 600	82 600